Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	176 510	0	176 510	429 482	0	429 482	482 593	0	482 593	123 399	0	123 399
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20203	0	957	957	0	93	93	0	134	134	0	916	916
20208	1 489 070	1 217	1 490 287	8 941 705	1 258	8 942 963	8 737 066	1 543	8 738 609	1 693 709	932	1 694 641
20209	273 933	29 203	303 136	26 928 976	2 000 903	28 929 879	26 863 041	2 004 758	28 867 799	339 868	25 348	365 216
20302	0	890 834	890 834	0	226 631	226 631	0	228 842	228 842	0	888 623	888 623
20303	0	844 519	844 519	0	138 793	138 793	0	103 484	103 484	0	879 828	879 828
20305	0	5 383	5 383	0	115 546	115 546	0	120 929	120 929	0	0	0
20308	0	27 710	27 710	0	3 878	3 878	0	2 891	2 891	0	28 697	28 697
20401	0	352	352	0	0	0	0	0	0	0	352	352
30102	8 068 619	0	8 068 619	227 009 559	0	227 009 559	229 687 527	0	229 687 527	5 390 651	0	5 390 651
30110	175 637	198 621	374 258	18 981 164	270 959	19 252 123	19 053 916	290 476	19 344 392	102 885	179 104	281 989
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30202	2 603 938	0	2 603 938	0	0	0	150 316	0	150 316	2 453 622	0	2 453 622
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30302	55 235 887	19 911 816	75 147 703	241 830 489	7 031 837	248 862 326	228 466 683	7 920 095	236 386 778	68 599 693	19 023 558	87 623 251
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45507	35 210 375	28 796	35 239 171	1 189 053	2 904	1 191 957	1 040 654	5 274	1 045 928	35 358 774	26 426	35 385 200
45508	407 385	0	407 385	74 228	0	74 228	92 311	0	92 311	389 302	0	389 302
45509	104 510	16 260	120 770	91 710	3 273	94 983	94 177	4 003	98 180	102 043	15 530	117 573
45704	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
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47305	64	3 870 764	3 870 828	0	196 676	196 676	34	4 067 440	4 067 474	30	0	30
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47417	14	0	14	199 399	0	199 399	199 399	0	199 399	14	0	14
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70611	75 297	0	75 297	7 919	0	7 919	0	0	0	83 216	0	83 216
70614	4 926 128	0	4 926 128	1 974 717	0	1 974 717	25 162	0	25 162	6 875 683	0	6 875 683
70802	9 161 103	0	9 161 103	0	0	0	0	0	0	9 161 103	0	9 161 103
Итого по активу (баланс)	661 285 058	94 783 960	756 069 018	1 156 726 885	162 034 443	1 318 761 328	1 113 158 064	157 938 948	1 271 097 012	704 853 879	98 879 455	803 733 334
Пассив
10207	38 015 396	0	38 015 396	0	0	0	0	0	0	38 015 396	0	38 015 396
10601	4 413	0	4 413	0	0	0	0	0	0	4 413	0	4 413
10603	3 899 265	0	3 899 265	4 189 692	0	4 189 692	6 307 320	0	6 307 320	6 016 893	0	6 016 893
10609	28 678	0	28 678	0	0	0	0	0	0	28 678	0	28 678
10701	2 401 789	0	2 401 789	0	0	0	0	0	0	2 401 789	0	2 401 789
10801	7 565 009	0	7 565 009	0	0	0	0	0	0	7 565 009	0	7 565 009
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30220	0	292 602	292 602	1 297	9 788 071	9 789 368	1 372	9 529 242	9 530 614	75	33 773	33 848
30222	1 735	128 192	129 927	929 868	6 968 335	7 898 203	930 037	6 840 360	7 770 397	1 904	217	2 121
30223	56	0	56	218	0	218	162	0	162	0	0	0
30226	1 778	0	1 778	8	0	8	1 387	0	1 387	3 157	0	3 157
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30301	55 235 887	19 911 816	75 147 703	228 466 682	7 920 095	236 386 777	241 830 488	7 031 837	248 862 325	68 599 693	19 023 558	87 623 251
30305	57 568 926	0	57 568 926	27 715 056	0	27 715 056	30 970 861	0	30 970 861	60 824 731	0	60 824 731
30601	40 802	7 155	47 957	1 822 896	125 671	1 948 567	1 811 555	195 525	2 007 080	29 461	77 009	106 470
30606	100	27	127	17 493 032	4	17 493 036	17 658 273	3	17 658 276	165 341	26	165 367
30607	338 100	0	338 100	146 359	0	146 359	0	0	0	191 741	0	191 741
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31302	210 000	0	210 000	8 336 000	0	8 336 000	8 126 000	0	8 126 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000	1 960 000	0	1 960 000	200 000	0	200 000
31304	0	0	0	300 000	0	300 000	4 300 000	0	4 300 000	4 000 000	0	4 000 000
31305	5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31306	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31309	3 006 967	0	3 006 967	318 260	0	318 260	0	0	0	2 688 707	0	2 688 707
31404	0	0	0	0	4 569	4 569	0	36 736	36 736	0	32 167	32 167
31406	0	0	0	0	1 347	1 347	0	10 833	10 833	0	9 486	9 486
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47405	1	0	1	1 801 887	163 712	1 965 599	1 801 983	163 712	1 965 695	97	0	97
47407	0	23 406	23 406	65 061 307	42 425 944	107 487 251	65 061 307	42 402 538	107 463 845	0	0	0
47411	521 739	55 845	577 584	530 970	69 180	600 150	531 720	54 291	586 011	522 489	40 956	563 445
47416	7 783	2 221	10 004	4 149 292	10 065	4 159 357	4 157 803	8 329	4 166 132	16 294	485	16 779
47422	394 188	2 103	396 291	6 625 318	3 321 119	9 946 437	6 534 033	3 320 466	9 854 499	302 903	1 450	304 353
47425	6 570 825	0	6 570 825	2 031 006	0	2 031 006	2 515 755	0	2 515 755	7 055 574	0	7 055 574
47426	1 002 939	996 191	1 999 130	971 809	159 320	1 131 129	947 236	517 099	1 464 335	978 366	1 353 970	2 332 336
47804	274 418	0	274 418	32 883	0	32 883	52 027	0	52 027	293 562	0	293 562
47902	291 958	0	291 958	128	0	128	16 323	0	16 323	308 153	0	308 153
50219	1 012 903	0	1 012 903	496 056	0	496 056	0	0	0	516 847	0	516 847
50220	125 329	0	125 329	126 345	0	126 345	80 996	0	80 996	79 980	0	79 980
50319	55 438	0	55 438	2 685	0	2 685	0	0	0	52 753	0	52 753
50507	243 557	0	243 557	0	0	0	495 938	0	495 938	739 495	0	739 495
50620	85 165	0	85 165	15 303	0	15 303	11 144	0	11 144	81 006	0	81 006
50719	9 082	0	9 082	0	0	0	0	0	0	9 082	0	9 082
50720	7 204	0	7 204	383 505	0	383 505	376 301	0	376 301	0	0	0
51510	428 605	0	428 605	13 916	0	13 916	77 593	0	77 593	492 282	0	492 282
52005	5 922 970	0	5 922 970	0	0	0	18 518	0	18 518	5 941 488	0	5 941 488
52203	500	0	500	1 500	0	1 500	36 750	0	36 750	35 750	0	35 750
52204	278 900	0	278 900	1 500	0	1 500	2 600	0	2 600	280 000	0	280 000
52205	1 304 531	0	1 304 531	122 271	0	122 271	165 602	0	165 602	1 347 862	0	1 347 862
52301	0	0	0	0	0	0	204	0	204	204	0	204
52304	1 487 650	0	1 487 650	644 834	0	644 834	110 939	0	110 939	953 755	0	953 755
52305	512 279	141 097	653 376	200 204	23 168	223 372	100 000	14 485	114 485	412 075	132 414	544 489
52306	60 387 282	289 338	60 676 620	40 144 648	43 678	40 188 326	44 360 733	29 698	44 390 431	64 603 367	275 358	64 878 725
52307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52404	50	0	50	121 500	0	121 500	121 500	0	121 500	50	0	50
52405	3	0	3	18 868	0	18 868	18 868	0	18 868	3	0	3
52406	0	0	0	773 894	1 917	775 811	773 894	1 917	775 811	0	0	0
52501	353 922	5 661	359 583	206 676	865	207 541	271 968	1 366	273 334	419 214	6 162	425 376
52602	1 076 097	0	1 076 097	1 183 722	0	1 183 722	1 858 498	0	1 858 498	1 750 873	0	1 750 873
60105	13 363	0	13 363	0	0	0	4 546	0	4 546	17 909	0	17 909
60206	1 263	0	1 263	0	0	0	500	0	500	1 763	0	1 763
60301	37 658	0	37 658	62 844	0	62 844	56 484	0	56 484	31 298	0	31 298
60305	481 352	0	481 352	252 012	0	252 012	212 850	0	212 850	442 190	0	442 190
60307	22	0	22	293	0	293	289	0	289	18	0	18
60309	2 020	0	2 020	453	0	453	16 960	0	16 960	18 527	0	18 527
60311	87 968	0	87 968	176 250	0	176 250	146 572	0	146 572	58 290	0	58 290
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	48 202	142	48 344	9 320	28	9 348	7 816	25	7 841	46 698	139	46 837
60324	677 971	0	677 971	4 516	0	4 516	26 460	0	26 460	699 915	0	699 915
60335	213 522	0	213 522	170 826	0	170 826	122 718	0	122 718	165 414	0	165 414
60349	0	0	0	0	0	0	428	0	428	428	0	428
60414	2 087 735	0	2 087 735	28 034	0	28 034	35 686	0	35 686	2 095 387	0	2 095 387
60903	64 349	0	64 349	0	0	0	8 504	0	8 504	72 853	0	72 853
61301	1 697	0	1 697	13 687	0	13 687	18 496	0	18 496	6 506	0	6 506
61304	39 282	0	39 282	1	0	1	4	0	4	39 285	0	39 285
61501	14 821	0	14 821	203	0	203	203	0	203	14 821	0	14 821
61912	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
62002	100 762	0	100 762	0	0	0	2 018	0	2 018	102 780	0	102 780
62103	5 602	0	5 602	0	0	0	115	0	115	5 717	0	5 717
70601	34 807 083	0	34 807 083	689 905	0	689 905	10 537 450	0	10 537 450	44 654 628	0	44 654 628
70602	403 436	0	403 436	5 184	0	5 184	55 479	0	55 479	453 731	0	453 731
70603	101 129 246	0	101 129 246	0	0	0	25 442 242	0	25 442 242	126 571 488	0	126 571 488
70604	3 590 644	0	3 590 644	0	0	0	873 754	0	873 754	4 464 398	0	4 464 398
70605	211	0	211	0	0	0	553	0	553	764	0	764
70613	3 680 085	0	3 680 085	0	0	0	1 294 993	0	1 294 993	4 975 078	0	4 975 078
Итого по пассиву (баланс)	646 720 548	109 348 470	756 069 018	1 223 559 095	127 497 560	1 351 056 655	1 276 703 132	122 017 839	1 398 720 971	699 864 585	103 868 749	803 733 334
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	55 273	0	55 273	0	0	0	14 774	0	14 774	40 499	0	40 499
80601	0	0	0	12 446	0	12 446	12 446	0	12 446	0	0	0
80801	7	0	7	23 446	0	23 446	22 002	0	22 002	1 451	0	1 451
80901	40 472	0	40 472	7 259	0	7 259	1	0	1	47 730	0	47 730
81001	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	95 752	0	95 752	43 152	0	43 152	49 224	0	49 224	89 680	0	89 680
Пассив
85101	29 606	0	29 606	18 518	0	18 518	12 446	0	12 446	23 534	0	23 534
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85401	66 146	0	66 146	4 929	0	4 929	4 929	0	4 929	66 146	0	66 146
85501	0	0	0	4 931	0	4 931	4 931	0	4 931	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	95 752	0	95 752	28 379	0	28 379	22 307	0	22 307	89 680	0	89 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90703	4 084 759	0	4 084 759	0	0	0	18 518	0	18 518	4 066 241	0	4 066 241
90704	0	0	0	125 270	0	125 270	125 270	0	125 270	0	0	0
90705	2 876 472	0	2 876 472	640 201	0	640 201	100 000	0	100 000	3 416 673	0	3 416 673
90803	4 536 324	160 005	4 696 329	1 149 488	16 409	1 165 897	1 230 845	24 125	1 254 970	4 454 967	152 289	4 607 256
90901	14 600 882	326 821	14 927 703	1 970 927	36 352	2 007 279	1 826 163	49 502	1 875 665	14 745 646	313 671	15 059 317
90902	6 646 637	615	6 647 252	3 470 363	64	3 470 427	3 267 116	93	3 267 209	6 849 884	586	6 850 470
90907	249 094	0	249 094	122 142	0	122 142	172 602	0	172 602	198 634	0	198 634
91101	0	0	0	0	3 888	3 888	0	3 888	3 888	0	0	0
91102	0	390	390	0	4 093	4 093	0	2 228	2 228	0	2 255	2 255
91104	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
91202	557	260	817	512	16	528	379	151	530	690	125	815
91203	1 557	0	1 557	476	0	476	467	0	467	1 566	0	1 566
91204	0	5 382	5 382	0	568	568	0	678	678	0	5 272	5 272
91207	106	0	106	3	0	3	2	0	2	107	0	107
91219	0	25 173	25 173	0	2 569	2 569	0	3 770	3 770	0	23 972	23 972
91412	9 454 935	0	9 454 935	91 030	0	91 030	127 966	0	127 966	9 417 999	0	9 417 999
91414	462 066 208	24 611 655	486 677 863	25 808 919	2 525 380	28 334 299	5 745 654	23 014 749	28 760 403	482 129 473	4 122 286	486 251 759
91416	822 080	0	822 080	0	0	0	0	0	0	822 080	0	822 080
91418	7 855 299	0	7 855 299	465 425	0	465 425	190 571	0	190 571	8 130 153	0	8 130 153
91419	13 832 518	0	13 832 518	47 509 963	0	47 509 963	54 889 237	0	54 889 237	6 453 244	0	6 453 244
91501	173 382	0	173 382	295	0	295	120	0	120	173 557	0	173 557
91502	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91604	2 040 425	2 869	2 043 294	205 277	453	205 730	145 849	529	146 378	2 099 853	2 793	2 102 646
91605	201 384	0	201 384	7 096	0	7 096	0	0	0	208 480	0	208 480
91606	9 943	0	9 943	280	0	280	0	0	0	10 223	0	10 223
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	25 772	0	25 772	0	0	0	2	0	2	25 770	0	25 770
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	208 149	0	208 149	0	0	0	35	0	35	208 114	0	208 114
91803	22 729	0	22 729	0	0	0	0	0	0	22 729	0	22 729
99998	270 346 642	0	270 346 642	43 611 695	0	43 611 695	42 838 858	0	42 838 858	271 119 479	0	271 119 479
Итого по активу (баланс)	800 057 000	25 133 170	825 190 170	125 179 362	2 589 806	127 769 168	110 679 654	23 099 727	133 779 381	814 556 708	4 623 249	819 179 957
Пассив
91311	51 474 001	205 948	51 679 949	1 882 931	31 066	1 913 997	2 121 105	21 074	2 142 179	51 712 175	195 956	51 908 131
91312	123 650 872	318 672	123 969 544	3 751 651	126 883	3 878 534	6 344 539	126 287	6 470 826	126 243 760	318 076	126 561 836
91314	32 210 569	3 672 218	35 882 787	18 641 418	4 286 485	22 927 903	11 850 969	5 583 612	17 434 581	25 420 120	4 969 345	30 389 465
91315	16 192 807	2 018 202	18 211 009	959 698	491 093	1 450 791	5 725 226	722 949	6 448 175	20 958 335	2 250 058	23 208 393
91316	8 432 791	36 373	8 469 164	3 879 915	14 255	3 894 170	3 493 578	3 007	3 496 585	8 046 454	25 125	8 071 579
91317	14 741 483	76 658	14 818 141	8 811 443	13 389	8 824 832	6 918 578	9 496	6 928 074	12 848 618	72 765	12 921 383
91319	14 019 573	1 780 644	15 800 217	5 202 671	647 192	5 849 863	6 436 570	181 787	6 618 357	15 253 472	1 315 239	16 568 711
91507	1 515 084	0	1 515 084	25 968	0	25 968	118	0	118	1 489 234	0	1 489 234
91508	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
99999	554 843 528	0	554 843 528	88 056 513	0	88 056 513	81 273 463	0	81 273 463	548 060 478	0	548 060 478
Итого по пассиву (баланс)	817 081 455	8 108 715	825 190 170	131 212 208	5 610 363	136 822 571	124 164 146	6 648 212	130 812 358	810 033 393	9 146 564	819 179 957
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	30 021 565	30 021 565	0	30 021 565	30 021 565	0	0	0
93307	0	4 239 672	4 239 672	0	26 345 406	26 345 406	0	30 585 078	30 585 078	0	0	0
93308	0	13 521 520	13 521 520	0	5 235 869	5 235 869	0	14 723 042	14 723 042	0	4 034 347	4 034 347
93309	0	0	0	0	13 022 660	13 022 660	0	155 980	155 980	0	12 866 680	12 866 680
93901	97 469	2 096 795	2 194 264	16 652 197	10 310 500	26 962 697	9 679 301	11 884 903	21 564 204	7 070 365	522 392	7 592 757
93902	0	0	0	7 167 412	139 025	7 306 437	7 167 412	139 025	7 306 437	0	0	0
94001	0	0	0	0	101 628	101 628	0	101 628	101 628	0	0	0
94101	215 580	0	215 580	12 166 041	794 667	12 960 708	12 341 703	595 600	12 937 303	39 918	199 067	238 985
94102	0	0	0	0	7 547 170	7 547 170	0	6 269 373	6 269 373	0	1 277 797	1 277 797
99996	21 265 131	0	21 265 131	69 218 153	0	69 218 153	62 634 119	0	62 634 119	27 849 165	0	27 849 165
Итого по активу (баланс)	21 578 180	19 857 987	41 436 167	105 203 803	93 518 490	198 722 293	91 822 535	94 476 194	186 298 729	34 959 448	18 900 283	53 859 731
Пассив
96306	0	0	0	31 392 478	0	31 392 478	31 392 478	0	31 392 478	0	0	0
96307	4 253 613	0	4 253 613	31 392 478	0	31 392 478	27 138 865	0	27 138 865	0	0	0
96308	14 598 000	0	14 598 000	14 598 000	0	14 598 000	4 161 041	0	4 161 041	4 161 041	0	4 161 041
96309	0	0	0	0	0	0	14 598 000	0	14 598 000	14 598 000	0	14 598 000
96901	2 315 763	0	2 315 763	21 331 161	8 796 460	30 127 621	19 522 756	16 011 094	35 533 850	507 358	7 214 634	7 721 992
96902	0	0	0	0	6 240 328	6 240 328	0	7 516 725	7 516 725	0	1 276 397	1 276 397
97001	0	0	0	0	101 535	101 535	0	101 535	101 535	0	0	0
97101	97 755	0	97 755	1 494 877	628 138	2 123 015	1 435 298	681 697	2 116 995	38 176	53 559	91 735
97102	0	0	0	4 974 900	2 272 243	7 247 143	4 974 900	2 272 243	7 247 143	0	0	0
99997	20 171 036	0	20 171 036	67 628 775	0	67 628 775	73 468 305	0	73 468 305	26 010 566	0	26 010 566
Итого по пассиву (баланс)	41 436 167	0	41 436 167	172 812 669	18 038 704	190 851 373	176 691 643	26 583 294	203 274 937	45 315 141	8 544 590	53 859 731
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 122 990,0000	0	0	639,0000	0	0	196,0000	0	0	2 123 433,0000
98010	0	0	12 332 702 345,0000	0	0	6 996 444 219,0000	0	0	6 731 136 451,0000	0	0	12 598 010 113,0000
98020	0	0	38,0000	0	0	21,0000	0	0	25,0000	0	0	34,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 334 825 373,0000	0	0	6 996 444 879,0000	0	0	6 731 136 672,0000	0	0	12 600 133 580,0000
Пассив
98040	0	0	9 928 179 410,0000	0	0	246 981 199,0000	0	0	455 982 422,0000	0	0	10 137 180 633,0000
98050	0	0	2 304 905 957,0000	0	0	6 524 688 760,0000	0	0	6 613 046 609,0000	0	0	2 393 263 806,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	601 505 497,0000	0	0	601 505 497,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	397 418,0000	0	0	235 300,0000	0	0	2,0000	0	0	162 120,0000
98060	0	0	45 740 033,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 740 033,0000
98070	0	0	50 725 756,0000	0	0	31 797 049,0000	0	0	0,0000	0	0	18 928 707,0000
98090	0	0	4 876 799,0000	0	0	18 518,0000	0	0	0,0000	0	0	4 858 281,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 334 825 373,0000	0	0	7 405 226 323,0000	0	0	7 670 534 530,0000	0	0	12 600 133 580,0000

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