Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	763 526	0	763 526	12 008	0	12 008	214 592	0	214 592	560 942	0	560 942
10610	43 210	0	43 210	0	0	0	0	0	0	43 210	0	43 210
20202	666 840	895 622	1 562 462	3 455 089	3 888 360	7 343 449	3 612 715	3 317 595	6 930 310	509 214	1 466 387	1 975 601
20208	250 650	1 836	252 486	716 282	5 816	722 098	702 295	5 857	708 152	264 637	1 795	266 432
20209	0	0	0	1 639 021	1 964 383	3 603 404	1 639 021	1 964 383	3 603 404	0	0	0
20302	0	5 383	5 383	0	567	567	0	678	678	0	5 272	5 272
30102	3 930 417	0	3 930 417	254 644 864	0	254 644 864	253 271 555	0	253 271 555	5 303 726	0	5 303 726
30110	134 630	8 578 433	8 713 063	541 994	44 427 511	44 969 505	459 583	52 410 725	52 870 308	217 041	595 219	812 260
30114	0	5 879 556	5 879 556	0	99 653 981	99 653 981	0	104 803 713	104 803 713	0	729 824	729 824
30202	774 625	0	774 625	0	0	0	36 782	0	36 782	737 843	0	737 843
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30221	0	102 810	102 810	0	1 101 148	1 101 148	0	573 491	573 491	0	630 467	630 467
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45509	29 160	15 599	44 759	30 082	12 143	42 225	35 390	13 692	49 082	23 852	14 050	37 902
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50205	5 712 653	16 037 414	21 750 067	975 253	1 701 928	2 677 181	973 605	2 612 200	3 585 805	5 714 301	15 127 142	20 841 443
50206	306 871	0	306 871	1 741	0	1 741	0	0	0	308 612	0	308 612
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50208	4 628 725	0	4 628 725	36 606	0	36 606	88 192	0	88 192	4 577 139	0	4 577 139
50210	0	2 131	2 131	0	238	238	0	323	323	0	2 046	2 046
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50218	0	0	0	941 862	703	942 565	941 862	703	942 565	0	0	0
50221	867 390	0	867 390	390 510	0	390 510	24 856	0	24 856	1 233 044	0	1 233 044
50305	875 768	0	875 768	6 127	0	6 127	0	0	0	881 895	0	881 895
50306	31 020	0	31 020	264	0	264	0	0	0	31 284	0	31 284
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50310	0	208 644	208 644	0	22 931	22 931	0	31 665	31 665	0	199 910	199 910
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70609	2 776	0	2 776	680	0	680	0	0	0	3 456	0	3 456
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70614	194 948	0	194 948	0	0	0	0	0	0	194 948	0	194 948
Итого по активу (баланс)	310 496 626	125 618 079	436 114 705	711 427 892	1 152 542 023	1 863 969 915	681 709 847	1 176 775 607	1 858 485 454	340 214 671	101 384 495	441 599 166
Пассив
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10602	5 337 160	0	5 337 160	0	0	0	0	0	0	5 337 160	0	5 337 160
10603	875 142	0	875 142	24 959	0	24 959	390 511	0	390 511	1 240 694	0	1 240 694
10609	290 430	0	290 430	0	0	0	0	0	0	290 430	0	290 430
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42109	0	0	0	25 634	0	25 634	30 156	0	30 156	4 522	0	4 522
42202	0	0	0	7 650	0	7 650	9 650	0	9 650	2 000	0	2 000
42203	7 200	0	7 200	4 700	0	4 700	2 700	0	2 700	5 200	0	5 200
42204	43 350	0	43 350	0	0	0	0	0	0	43 350	0	43 350
42205	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42207	697	2 659 869	2 660 566	0	401 180	401 180	0	285 654	285 654	697	2 544 343	2 545 040
42301	234	2 499	2 733	275	444	719	272	244	516	231	2 299	2 530
42303	138 142	249 904	388 046	44 766	40 427	85 193	80 861	25 870	106 731	174 237	235 347	409 584
42304	341 082	77 207	418 289	51 823	16 419	68 242	78 368	11 265	89 633	367 627	72 053	439 680
42305	1 124 113	320 161	1 444 274	611 117	153 341	764 458	98 678	78 455	177 133	611 674	245 275	856 949
42306	9 294 182	15 613 312	24 907 494	821 984	3 960 772	4 782 756	2 249 737	3 225 999	5 475 736	10 721 935	14 878 539	25 600 474
42307	6 687	52 346	59 033	0	7 939	7 939	840	5 641	6 481	7 527	50 048	57 575
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42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42311	38	0	38	13	0	13	3	0	3	28	0	28
42312	45	0	45	9	0	9	12	0	12	48	0	48
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42505	0	688 847	688 847	0	95 767	95 767	0	66 634	66 634	0	659 714	659 714
42507	0	152 117	152 117	0	22 996	22 996	0	15 629	15 629	0	144 750	144 750
42601	0	100	100	0	15	15	0	11	11	0	96	96
42603	1 599	0	1 599	1 645	0	1 645	1 616	0	1 616	1 570	0	1 570
42604	2 271	0	2 271	18	0	18	519	0	519	2 772	0	2 772
42605	28 161	31 170	59 331	0	20 006	20 006	4 258	2 516	6 774	32 419	13 680	46 099
42606	51 772	1 354 720	1 406 492	2 491	511 640	514 131	2 766	1 160 254	1 163 020	52 047	2 003 334	2 055 381
42609	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
42614	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43203	0	174 349	174 349	0	178 944	178 944	2 340	4 595	6 935	2 340	0	2 340
43205	120 000	43 509	163 509	0	6 577	6 577	0	4 470	4 470	120 000	41 402	161 402
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43207	1 500 000	927 154	2 427 154	0	407 561	407 561	0	9 123 499	9 123 499	1 500 000	9 643 092	11 143 092
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43804	20 573	0	20 573	20 573	0	20 573	0	0	0	0	0	0
43805	52 871	53 577	106 448	457	7 449	7 906	2 550	5 183	7 733	54 964	51 311	106 275
43806	84 203	2 704	86 907	35 099	409	35 508	0	278	278	49 104	2 573	51 677
43807	3 509 963	0	3 509 963	9	8 978 056	8 978 065	0	8 978 056	8 978 056	3 509 954	0	3 509 954
43906	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0
44007	1 100 000	12 065 257	13 165 257	0	10 466 043	10 466 043	0	1 153 484	1 153 484	1 100 000	2 752 698	3 852 698
44615	451 042	0	451 042	41 650	0	41 650	6 214	0	6 214	415 606	0	415 606
45115	47 554	0	47 554	7 241	0	7 241	0	0	0	40 313	0	40 313
45215	5 237 852	0	5 237 852	482 874	0	482 874	1 962 540	0	1 962 540	6 717 518	0	6 717 518
45315	1 006	0	1 006	10	0	10	0	0	0	996	0	996
45515	120 862	0	120 862	33 893	0	33 893	9 122	0	9 122	96 091	0	96 091
45615	775 330	0	775 330	361 778	0	361 778	530 904	0	530 904	944 456	0	944 456
45715	1 335	0	1 335	1 022	0	1 022	563	0	563	876	0	876
45818	10 543 355	0	10 543 355	118 823	0	118 823	2 239 310	0	2 239 310	12 663 842	0	12 663 842
45918	720 991	0	720 991	5 415	0	5 415	184 941	0	184 941	900 517	0	900 517
47108	4 931	0	4 931	175	0	175	0	0	0	4 756	0	4 756
47403	0	0	0	52 154 157	86 190 042	138 344 199	52 154 157	86 190 042	138 344 199	0	0	0
47405	0	0	0	20 946 437	22 314 581	43 261 018	20 946 437	22 314 581	43 261 018	0	0	0
47407	0	35 841	35 841	143 378 704	845 812 581	989 191 285	143 378 704	845 779 667	989 158 371	0	2 927	2 927
47411	350 012	48 572	398 584	91 906	63 081	154 987	116 401	63 861	180 262	374 507	49 352	423 859
47416	13 747	681 330	695 077	33 438 028	9 743 009	43 181 037	33 436 453	9 068 410	42 504 863	12 172	6 731	18 903
47422	2 573	509	3 082	2 698 358	2 248 701	4 947 059	2 713 082	2 276 035	4 989 117	17 297	27 843	45 140
47425	1 048 657	0	1 048 657	392 192	0	392 192	353 906	0	353 906	1 010 371	0	1 010 371
47426	335 628	84 201	419 829	463 703	192 580	656 283	521 777	162 630	684 407	393 702	54 251	447 953
47804	5 552	0	5 552	3	0	3	1	0	1	5 550	0	5 550
50120	590	0	590	268	0	268	0	0	0	322	0	322
50219	21 294	0	21 294	51 690	0	51 690	35 131	0	35 131	4 735	0	4 735
50220	1 077 921	0	1 077 921	213 587	0	213 587	11 676	0	11 676	876 010	0	876 010
50507	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50620	23 912	0	23 912	7 623	0	7 623	2 634	0	2 634	18 923	0	18 923
50720	4 412	0	4 412	874	0	874	332	0	332	3 870	0	3 870
52003	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52004	815 922	0	815 922	815 922	0	815 922	0	0	0	0	0	0
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52301	271 500	0	271 500	101 353	77 990	179 343	38 021	6 511 330	6 549 351	208 168	6 433 340	6 641 508
52302	0	0	0	0	3 302 197	3 302 197	0	9 011 118	9 011 118	0	5 708 921	5 708 921
52303	36 423	0	36 423	35 473	0	35 473	35 474	0	35 474	36 424	0	36 424
52304	243 430	0	243 430	200 465	0	200 465	60	0	60	43 025	0	43 025
52305	291 165	14 317 035	14 608 200	793	13 588 142	13 588 935	209	1 046 010	1 046 219	290 581	1 774 903	2 065 484
52306	310 520	2 308 233	2 618 753	2 270	352 874	355 144	4 987	271 163	276 150	313 237	2 226 522	2 539 759
52307	77 074	872	77 946	0	132	132	0	90	90	77 074	830	77 904
52401	0	0	0	845 922	0	845 922	845 922	0	845 922	0	0	0
52402	0	0	0	55 137	0	55 137	55 137	0	55 137	0	0	0
52406	317	6 960	7 277	300 826	8 959 365	9 260 191	302 340	8 959 028	9 261 368	1 831	6 623	8 454
52501	274 499	505 143	779 642	56 160	336 609	392 769	63 542	79 586	143 128	281 881	248 120	530 001
52602	0	0	0	4 195	0	4 195	4 195	0	4 195	0	0	0
60105	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60206	1 477	0	1 477	0	0	0	0	0	0	1 477	0	1 477
60301	19 004	0	19 004	44 405	0	44 405	27 332	0	27 332	1 931	0	1 931
60305	131 474	0	131 474	147 505	0	147 505	107 597	0	107 597	91 566	0	91 566
60307	8	0	8	122	0	122	117	0	117	3	0	3
60309	1 111	0	1 111	2 751	0	2 751	2 781	0	2 781	1 141	0	1 141
60311	16 814	0	16 814	3 345	0	3 345	3 428	0	3 428	16 897	0	16 897
60313	0	0	0	0	377	377	0	377	377	0	0	0
60322	1 427	55	1 482	42 551	8	42 559	42 046	5	42 051	922	52	974
60324	11 932	0	11 932	11 675	0	11 675	6 108	0	6 108	6 365	0	6 365
60335	43 053	0	43 053	27 306	0	27 306	26 419	0	26 419	42 166	0	42 166
60414	343 602	0	343 602	0	0	0	7 853	0	7 853	351 455	0	351 455
60903	9 410	0	9 410	0	0	0	3 167	0	3 167	12 577	0	12 577
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	196	0	196	31	0	31	0	0	0	165	0	165
61701	1 569 651	0	1 569 651	0	0	0	0	0	0	1 569 651	0	1 569 651
62002	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
70601	26 260 919	0	26 260 919	735	0	735	5 466 998	0	5 466 998	31 727 182	0	31 727 182
70602	2 644	0	2 644	724	0	724	8 212	0	8 212	10 132	0	10 132
70603	104 148 810	0	104 148 810	0	0	0	28 225 672	0	28 225 672	132 374 482	0	132 374 482
70604	3 154	0	3 154	0	0	0	569	0	569	3 723	0	3 723
70605	3 653	0	3 653	0	0	0	1 329	0	1 329	4 982	0	4 982
70613	2 021	0	2 021	4 195	0	4 195	3 442	0	3 442	1 268	0	1 268
70801	2 434 508	0	2 434 508	0	0	0	0	0	0	2 434 508	0	2 434 508
Итого по пассиву (баланс)	313 849 719	122 264 986	436 114 705	514 848 395	1 137 788 533	1 652 636 928	543 357 627	1 114 763 762	1 658 121 389	342 358 951	99 240 215	441 599 166
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 339	0	7 339	1 412	0	1 412	1 095	0	1 095	7 656	0	7 656
80601	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
80801	191	0	191	371	0	371	495	0	495	67	0	67
80901	0	0	0	66	0	66	1	0	1	65	0	65
81001	26	0	26	1	0	1	27	0	27	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 556	0	7 556	2 922	0	2 922	2 690	0	2 690	7 788	0	7 788
Пассив
85101	6 068	0	6 068	67	0	67	0	0	0	6 001	0	6 001
85201	99	0	99	1 126	0	1 126	1 027	0	1 027	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	398	0	398	398	0	398
85501	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389
Итого по пассиву (баланс)	7 556	0	7 556	1 193	0	1 193	1 425	0	1 425	7 788	0	7 788
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	2 154 078	0	2 154 078	0	0	0	2 154 078	0	2 154 078	0	0	0
90704	0	0	0	1 201 063	8 671 496	9 872 559	1 201 063	8 671 496	9 872 559	0	0	0
90803	0	12 460 081	12 460 081	0	862 942	862 942	0	6 889 683	6 889 683	0	6 433 340	6 433 340
90901	3 482 008	0	3 482 008	294 970	0	294 970	1 314 918	0	1 314 918	2 462 060	0	2 462 060
90902	34 205 544	0	34 205 544	3 051 345	0	3 051 345	10 536 506	0	10 536 506	26 720 383	0	26 720 383
90907	5 985	0	5 985	0	0	0	5 985	0	5 985	0	0	0
90908	0	2 242 162	2 242 162	0	24 973	24 973	0	2 097 836	2 097 836	0	169 299	169 299
91202	36	0	36	5	0	5	5	0	5	36	0	36
91203	11	0	11	6	0	6	8	0	8	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	748 171	0	748 171	0	0	0	8 748	0	8 748	739 423	0	739 423
91414	217 731 971	27 575 906	245 307 877	1 457 531	2 805 893	4 263 424	13 046 638	4 113 480	17 160 118	206 142 864	26 268 319	232 411 183
91416	224 500	0	224 500	0	0	0	0	0	0	224 500	0	224 500
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	2 318	0	2 318	2 174 280	0	2 174 280	50	0	50	2 176 548	0	2 176 548
91501	24 653	0	24 653	0	0	0	0	0	0	24 653	0	24 653
91603	0	1 626	1 626	0	158	158	0	226	226	0	1 558	1 558
91604	966 481	12 603	979 084	323 665	1 454	325 119	105 205	1 881	107 086	1 184 941	12 176	1 197 117
91605	0	7 606	7 606	0	3 411	3 411	0	1 367	1 367	0	9 650	9 650
91703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	267 280	98	267 378	0	10	10	0	14	14	267 280	94	267 374
91801	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
91802	781 879	62 029	843 908	0	6 373	6 373	0	9 377	9 377	781 879	59 025	840 904
91803	58 530	0	58 530	0	0	0	0	0	0	58 530	0	58 530
99998	172 074 691	0	172 074 691	88 496 280	0	88 496 280	89 634 773	0	89 634 773	170 936 198	0	170 936 198
Итого по активу (баланс)	437 737 741	42 362 111	480 099 852	96 999 145	12 376 710	109 375 855	118 007 977	21 785 360	139 793 337	416 728 909	32 953 461	449 682 370
Пассив
91311	5 493 638	2 990 006	8 483 644	100 880	445 798	546 678	46 159	336 114	382 273	5 438 917	2 880 322	8 319 239
91312	106 706 216	22 469 165	129 175 381	13 120 538	3 334 445	16 454 983	4 909 918	2 352 904	7 262 822	98 495 596	21 487 624	119 983 220
91314	8 155 591	0	8 155 591	20 893 191	46 288 961	67 182 152	23 241 278	50 950 307	74 191 585	10 503 678	4 661 346	15 165 024
91315	14 932 577	3 691 684	18 624 261	438 275	1 267 939	1 706 214	1 196 722	3 163 170	4 359 892	15 691 024	5 586 915	21 277 939
91316	1 092 962	0	1 092 962	311 551	0	311 551	533 500	0	533 500	1 314 911	0	1 314 911
91317	4 824 482	341 042	5 165 524	3 296 864	136 329	3 433 193	1 653 939	116 767	1 770 706	3 181 557	321 480	3 503 037
91318	980 200	0	980 200	0	0	0	0	0	0	980 200	0	980 200
91319	210 000	0	210 000	862 158	0	862 158	857 658	0	857 658	205 500	0	205 500
91507	185 900	0	185 900	0	0	0	0	0	0	185 900	0	185 900
91508	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
99999	308 025 161	0	308 025 161	49 976 885	0	49 976 885	20 697 896	0	20 697 896	278 746 172	0	278 746 172
Итого по пассиву (баланс)	450 607 955	29 491 897	480 099 852	89 000 342	51 473 472	140 473 814	53 137 070	56 919 262	110 056 332	414 744 683	34 937 687	449 682 370
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	39 016	0	39 016	39 016	0	39 016	0	0	0
93704	14 931	0	14 931	68 692	0	68 692	81 675	0	81 675	1 948	0	1 948
93901	5 566 212	43 162 044	48 728 256	58 020 635	612 987 134	671 007 769	61 711 487	637 487 603	699 199 090	1 875 360	18 661 575	20 536 935
93902	730 921	4 812 272	5 543 193	22 662 253	70 262 970	92 925 223	22 400 720	69 758 230	92 158 950	992 454	5 317 012	6 309 466
94101	0	0	0	2 511	0	2 511	2 511	0	2 511	0	0	0
99996	54 311 349	0	54 311 349	764 357 672	0	764 357 672	791 776 116	0	791 776 116	26 892 905	0	26 892 905
Итого по активу (баланс)	60 623 413	47 974 316	108 597 729	845 150 779	683 250 104	1 528 400 883	876 011 525	707 245 833	1 583 257 358	29 762 667	23 978 587	53 741 254
Пассив
96304	14 943	0	14 943	81 887	0	81 887	68 892	0	68 892	1 948	0	1 948
96704	0	0	0	38 920	0	38 920	38 920	0	38 920	0	0	0
96901	1 431 183	47 318 201	48 749 384	44 300 974	654 964 991	699 265 965	43 915 695	627 186 235	671 101 930	1 045 904	19 539 445	20 585 349
96902	1 798 993	3 748 029	5 547 022	17 246 275	75 139 702	92 385 977	15 576 173	77 568 390	93 144 563	128 891	6 176 717	6 305 608
97101	0	0	0	3 366	0	3 366	3 366	0	3 366	0	0	0
99997	54 286 380	0	54 286 380	791 481 243	0	791 481 243	764 043 212	0	764 043 212	26 848 349	0	26 848 349
Итого по пассиву (баланс)	57 531 499	51 066 230	108 597 729	853 152 665	730 104 693	1 583 257 358	823 646 258	704 754 625	1 528 400 883	28 025 092	25 716 162	53 741 254
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	156,0000	0	0	7,0000	0	0	10,0000	0	0	153,0000
98010	0	0	27 795 352 888,0000	0	0	100 684 657,0000	0	0	23 099 436,0000	0	0	27 872 938 109,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 795 353 044,0000	0	0	100 684 664,0000	0	0	23 099 446,0000	0	0	27 872 938 262,0000
Пассив
98040	0	0	221 630 353,0000	0	0	1 008 771,0000	0	0	1 660 746,0000	0	0	222 282 328,0000
98050	0	0	27 558 317 852,0000	0	0	16 275 938,0000	0	0	94 069 587,0000	0	0	27 636 111 501,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	74 557,0000	0	0	3 359,0000	0	0	14 825,0000	0	0	86 023,0000
98070	0	0	13 176 204,0000	0	0	839 800,0000	0	0	2 122 006,0000	0	0	14 458 410,0000
98090	0	0	2 154 078,0000	0	0	5 154 078,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 795 353 044,0000	0	0	25 281 946,0000	0	0	102 867 164,0000	0	0	27 872 938 262,0000

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