Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 334	36 175	77 509	295 193	41 727	336 920	283 443	41 063	324 506	53 084	36 839	89 923
20208	9 422	0	9 422	24 341	0	24 341	26 887	0	26 887	6 876	0	6 876
20209	0	0	0	230 315	2 249	232 564	230 315	2 249	232 564	0	0	0
30102	157 197	0	157 197	7 097 049	0	7 097 049	7 132 480	0	7 132 480	121 766	0	121 766
30110	336 265	2 103 174	2 439 439	5 796 555	340 994	6 137 549	5 802 910	910 137	6 713 047	329 910	1 534 031	1 863 941
30114	0	617	617	0	1 152	1 152	0	772	772	0	997	997
30202	5 243	0	5 243	0	0	0	869	0	869	4 374	0	4 374
30204	23 714	0	23 714	0	0	0	2 434	0	2 434	21 280	0	21 280
30221	0	6 762	6 762	230 000	1 516	231 516	230 000	8 278	238 278	0	0	0
30233	9	0	9	204 578	1 557	206 135	204 392	1 557	205 949	195	0	195
30413	0	0	0	1 080 446	0	1 080 446	1 080 446	0	1 080 446	0	0	0
30424	471	0	471	955 350	0	955 350	951 515	0	951 515	4 306	0	4 306
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	108 330	0	108 330	2 701 660	0	2 701 660	2 668 510	0	2 668 510	141 480	0	141 480
32002	250 000	0	250 000	3 650 000	0	3 650 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	100 000	0	100 000
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32010	0	3 381	3 381	0	347	347	0	511	511	0	3 217	3 217
45204	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
45207	348	30 424	30 772	0	3 126	3 126	348	4 600	4 948	0	28 950	28 950
45410	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45506	15 172	750	15 922	0	77	77	14 820	113	14 933	352	714	1 066
45507	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
45815	14 104	101 411	115 515	0	10 419	10 419	40	15 330	15 370	14 064	96 500	110 564
45915	196	2 834	3 030	0	291	291	0	428	428	196	2 697	2 893
47404	0	4 065	4 065	0	269 154	269 154	0	272 206	272 206	0	1 013	1 013
47408	0	0	0	635 106	554 461	1 189 567	635 106	554 461	1 189 567	0	0	0
47423	178	0	178	801	0	801	415	0	415	564	0	564
47427	64	0	64	3 473	1 477	4 950	217	18	235	3 320	1 459	4 779
50104	14 883	0	14 883	97	0	97	0	0	0	14 980	0	14 980
50106	139 500	0	139 500	50 176	0	50 176	49 708	0	49 708	139 968	0	139 968
50107	25 423	0	25 423	173	0	173	205	0	205	25 391	0	25 391
50121	632	0	632	282	0	282	422	0	422	492	0	492
50211	0	69 394	69 394	0	7 469	7 469	0	10 514	10 514	0	66 349	66 349
50606	6 305	0	6 305	0	0	0	0	0	0	6 305	0	6 305
50621	808	0	808	132	0	132	0	0	0	940	0	940
52503	327	0	327	0	0	0	175	0	175	152	0	152
60302	2 842	0	2 842	0	0	0	0	0	0	2 842	0	2 842
60306	0	0	0	958	0	958	958	0	958	0	0	0
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60310	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60312	340	0	340	4 461	0	4 461	4 075	0	4 075	726	0	726
60314	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60401	9 951	0	9 951	0	0	0	55	0	55	9 896	0	9 896
61209	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61210	0	0	0	45 314	0	45 314	45 314	0	45 314	0	0	0
61403	1 456	0	1 456	149	0	149	147	0	147	1 458	0	1 458
70606	78 685	0	78 685	18 206	0	18 206	0	0	0	96 891	0	96 891
70607	2 498	0	2 498	592	0	592	0	0	0	3 090	0	3 090
70608	2 380 041	0	2 380 041	532 269	0	532 269	0	0	0	2 912 310	0	2 912 310
70610	11 991	0	11 991	0	0	0	0	0	0	11 991	0	11 991
Итого по активу (баланс)	3 741 420	2 358 987	6 100 407	24 709 320	1 236 016	25 945 336	24 317 850	1 822 237	26 140 087	4 132 890	1 772 766	5 905 656
Пассив
10207	48 477	0	48 477	145	0	145	145	0	145	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
30126	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
30222	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
30232	159	0	159	203 218	2 409	205 627	203 220	2 409	205 629	161	0	161
30236	16	0	16	408	0	408	412	0	412	20	0	20
30601	59	0	59	15	0	15	16	0	16	60	0	60
407	466 452	2 215 254	2 681 706	638 507	925 642	1 564 149	600 605	350 388	950 993	428 550	1 640 000	2 068 550
408.1	1 524	170	1 694	230 973	59	231 032	230 427	14	230 441	978	125	1 103
408.2	37 808	25 374	63 182	242 438	30 322	272 760	242 794	23 568	266 362	38 164	18 620	56 784
40905	0	0	0	4 619	0	4 619	4 619	0	4 619	0	0	0
40909	0	0	0	0	118	118	0	118	118	0	0	0
40910	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	2	0	2	2 572	1 175	3 747	2 572	1 175	3 747	2	0	2
40912	0	0	0	43	99	142	43	99	142	0	0	0
40913	0	0	0	160	65	225	160	65	225	0	0	0
42105	0	13 521	13 521	0	2 044	2 044	0	1 390	1 390	0	12 867	12 867
42107	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
42301	166	2 991	3 157	0	436	436	0	300	300	166	2 855	3 021
42306	15 160	0	15 160	1 400	0	1 400	0	0	0	13 760	0	13 760
42309	96	0	96	0	0	0	18	0	18	114	0	114
42601	0	7	7	0	2	2	0	1	1	0	6	6
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	12 144	0	12 144	1 484	0	1 484	529	0	529	11 189	0	11 189
45515	2 963	0	2 963	2 288	0	2 288	0	0	0	675	0	675
45818	115 515	0	115 515	4 951	0	4 951	0	0	0	110 564	0	110 564
45918	3 030	0	3 030	137	0	137	0	0	0	2 893	0	2 893
47403	0	0	0	94 188	0	94 188	94 188	0	94 188	0	0	0
47407	0	0	0	640 915	548 788	1 189 703	640 915	548 788	1 189 703	0	0	0
47411	1	1	2	0	0	0	83	0	83	84	1	85
47422	414	57	471	5 198	9	5 207	5 198	6	5 204	414	54	468
47425	1 349	0	1 349	1 635	0	1 635	1 620	0	1 620	1 334	0	1 334
47426	271	0	271	0	33	33	11	33	44	282	0	282
50120	2 039	0	2 039	446	0	446	127	0	127	1 720	0	1 720
50219	694	0	694	34	0	34	3	0	3	663	0	663
50620	1 164	0	1 164	28	0	28	43	0	43	1 179	0	1 179
52301	86 538	0	86 538	4 191	0	4 191	0	0	0	82 347	0	82 347
52303	43 200	0	43 200	0	0	0	0	0	0	43 200	0	43 200
52406	125 280	0	125 280	125 280	0	125 280	0	0	0	0	0	0
52501	544	0	544	27	0	27	34	0	34	551	0	551
60301	21	0	21	625	0	625	615	0	615	11	0	11
60305	10	0	10	4 022	0	4 022	4 022	0	4 022	10	0	10
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60335	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
60414	6 098	0	6 098	55	0	55	165	0	165	6 208	0	6 208
61304	61	0	61	20	0	20	18	0	18	59	0	59
70601	92 695	0	92 695	42	0	42	29 453	0	29 453	122 106	0	122 106
70602	4 183	0	4 183	0	0	0	888	0	888	5 071	0	5 071
70603	2 392 064	0	2 392 064	0	0	0	531 000	0	531 000	2 923 064	0	2 923 064
70605	11 120	0	11 120	0	0	0	4 217	0	4 217	15 337	0	15 337
70801	32 501	0	32 501	0	0	0	0	0	0	32 501	0	32 501
Итого по пассиву (баланс)	3 843 032	2 257 375	6 100 407	2 211 646	1 511 212	3 722 858	2 599 742	928 365	3 528 107	4 231 128	1 674 528	5 905 656
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	3 358	0	3 358	346	0	346	346	0	346	3 358	0	3 358
90902	807 038	0	807 038	122	0	122	20	0	20	807 140	0	807 140
91202	21	0	21	1	0	1	0	0	0	22	0	22
91203	21	0	21	0	0	0	2	0	2	19	0	19
91414	7 200	197 752	204 952	1 762	20 318	22 080	4 012	29 895	33 907	4 950	188 175	193 125
91604	2 887	9 862	12 749	193	1 013	1 206	3	1 491	1 494	3 077	9 384	12 461
99998	159 559	0	159 559	12 250	0	12 250	12 350	0	12 350	159 459	0	159 459
Итого по активу (баланс)	983 978	207 614	1 191 592	14 675	21 331	36 006	16 733	31 386	48 119	981 920	197 559	1 179 479
Пассив
91312	143 581	0	143 581	0	0	0	0	0	0	143 581	0	143 581
91315	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
91317	900	0	900	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200	900	0	900
91507	12 861	0	12 861	150	0	150	50	0	50	12 761	0	12 761
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 032 033	0	1 032 033	35 769	0	35 769	23 756	0	23 756	1 020 020	0	1 020 020
Итого по пассиву (баланс)	1 191 592	0	1 191 592	48 119	0	48 119	36 006	0	36 006	1 179 479	0	1 179 479
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	76	77	153	506 595	12 986	519 581	506 451	13 063	519 514	220	0	220
99996	153	0	153	520 068	0	520 068	520 001	0	520 001	220	0	220
Итого по активу (баланс)	229	77	306	1 026 663	12 986	1 039 649	1 026 452	13 063	1 039 515	440	0	440
Пассив
96901	76	77	153	13 017	506 984	520 001	12 941	507 127	520 068	0	220	220
99997	153	0	153	519 515	0	519 515	519 582	0	519 582	220	0	220
Итого по пассиву (баланс)	229	77	306	532 532	506 984	1 039 516	532 523	507 127	1 039 650	220	220	440
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 271 768,0000	0	0	4 697 217,0000	0	0	4 695 076,0000	0	0	12 273 909,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 271 768,0000	0	0	4 697 217,0000	0	0	4 695 076,0000	0	0	12 273 909,0000
Пассив
98040	0	0	8 335 617,0000	0	0	14 724,0000	0	0	14 654,0000	0	0	8 335 547,0000
98050	0	0	3 905 971,0000	0	0	45 286,0000	0	0	47 497,0000	0	0	3 908 182,0000
98070	0	0	30 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 271 768,0000	0	0	60 010,0000	0	0	62 151,0000	0	0	12 273 909,0000

Страница была полезной?