Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	985	0	985	0	0	0	500	0	500	485	0	485
10610	22 312	0	22 312	0	0	0	0	0	0	22 312	0	22 312
20202	146 010	107 259	253 269	3 068 526	846 991	3 915 517	3 075 383	815 369	3 890 752	139 153	138 881	278 034
20208	27 081	1 305	28 386	79 068	7 543	86 611	86 451	7 401	93 852	19 698	1 447	21 145
20209	20 526	11 582	32 108	1 784 208	346 996	2 131 204	1 766 038	349 365	2 115 403	38 696	9 213	47 909
30102	124 594	0	124 594	6 857 224	0	6 857 224	6 723 425	0	6 723 425	258 393	0	258 393
30110	16 873	137 996	154 869	12 821 878	932 924	13 754 802	12 823 180	968 973	13 792 153	15 571	101 947	117 518
30202	20 587	0	20 587	266	0	266	0	0	0	20 853	0	20 853
30204	2 705	0	2 705	0	0	0	329	0	329	2 376	0	2 376
30210	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
30215	2 325	4 056	6 381	0	417	417	0	613	613	2 325	3 860	6 185
30221	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0
30233	1 919	368	2 287	99 821	20 801	120 622	99 144	20 597	119 741	2 596	572	3 168
30602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
32002	800 000	0	800 000	8 183 000	0	8 183 000	8 983 000	0	8 983 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 722 000	0	2 722 000	2 445 000	0	2 445 000	277 000	0	277 000
32004	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000
45201	95 582	0	95 582	272 273	0	272 273	288 654	0	288 654	79 201	0	79 201
45204	6 980	0	6 980	570	0	570	2 135	0	2 135	5 415	0	5 415
45205	18 600	0	18 600	11 240	0	11 240	1 580	0	1 580	28 260	0	28 260
45206	1 086 841	0	1 086 841	250 034	0	250 034	214 550	0	214 550	1 122 325	0	1 122 325
45207	478 267	0	478 267	43 930	0	43 930	64 696	0	64 696	457 501	0	457 501
45208	105 096	0	105 096	0	0	0	9 140	0	9 140	95 956	0	95 956
45401	2 487	0	2 487	9 141	0	9 141	8 244	0	8 244	3 384	0	3 384
45404	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45405	4 200	0	4 200	1 400	0	1 400	0	0	0	5 600	0	5 600
45406	31 000	0	31 000	2 300	0	2 300	5 600	0	5 600	27 700	0	27 700
45407	87 596	0	87 596	7 300	0	7 300	6 364	0	6 364	88 532	0	88 532
45408	90 676	0	90 676	0	0	0	1 484	0	1 484	89 192	0	89 192
45505	383	0	383	1 000	0	1 000	116	0	116	1 267	0	1 267
45506	32 828	0	32 828	2 010	0	2 010	2 728	0	2 728	32 110	0	32 110
45507	226 165	0	226 165	10 763	0	10 763	14 712	0	14 712	222 216	0	222 216
45508	2	0	2	15	0	15	3	0	3	14	0	14
45509	4 293	0	4 293	2 845	0	2 845	2 739	0	2 739	4 399	0	4 399
45812	239 305	0	239 305	2 100	0	2 100	2 139	0	2 139	239 266	0	239 266
45814	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
45815	2 815	2 501	5 316	125	257	382	144	378	522	2 796	2 380	5 176
45912	373	0	373	759	0	759	0	0	0	1 132	0	1 132
45915	61	0	61	57	0	57	35	0	35	83	0	83
47408	0	0	0	760 575	788 823	1 549 398	760 575	788 823	1 549 398	0	0	0
47423	5 237	270	5 507	12 949	66	13 015	12 948	80	13 028	5 238	256	5 494
47427	1 197	1	1 198	33 363	1	33 364	33 720	1	33 721	840	1	841
47801	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
50207	470 630	0	470 630	4 824	0	4 824	12 042	0	12 042	463 412	0	463 412
50221	575	0	575	300	0	300	10	0	10	865	0	865
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	1 098	0	1 098	42	0	42	0	0	0	1 140	0	1 140
60306	115	0	115	50	0	50	0	0	0	165	0	165
60308	34	0	34	605	0	605	606	0	606	33	0	33
60310	424	0	424	489	0	489	270	0	270	643	0	643
60312	8 730	0	8 730	10 487	0	10 487	5 989	0	5 989	13 228	0	13 228
60323	1 547	0	1 547	30	0	30	21	0	21	1 556	0	1 556
60336	622	0	622	744	0	744	309	0	309	1 057	0	1 057
60401	332 255	0	332 255	619	0	619	574	0	574	332 300	0	332 300
60415	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
61002	76	0	76	44	0	44	30	0	30	90	0	90
61008	789	0	789	276	0	276	391	0	391	674	0	674
61009	2 122	0	2 122	695	0	695	727	0	727	2 090	0	2 090
61209	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
61403	19 941	0	19 941	384	0	384	30	0	30	20 295	0	20 295
62001	80 308	0	80 308	0	0	0	0	0	0	80 308	0	80 308
70606	1 046 624	0	1 046 624	487 844	0	487 844	399	0	399	1 534 069	0	1 534 069
70608	303 466	0	303 466	68 328	0	68 328	0	0	0	371 794	0	371 794
70611	12 652	0	12 652	8 055	0	8 055	0	0	0	20 707	0	20 707
Итого по активу (баланс)	6 307 704	265 338	6 573 042	39 571 540	2 944 819	42 516 359	39 208 138	2 951 600	42 159 738	6 671 106	258 557	6 929 663
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	127 049	0	127 049	0	0	0	0	0	0	127 049	0	127 049
10603	1 673	0	1 673	10	0	10	342	0	342	2 005	0	2 005
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	440 580	0	440 580	0	0	0	0	0	0	440 580	0	440 580
30109	5 384	0	5 384	0	0	0	0	0	0	5 384	0	5 384
30126	2 519	0	2 519	7 061	0	7 061	4 542	0	4 542	0	0	0
30232	6	319	325	90 075	49 848	139 923	91 880	50 368	142 248	1 811	839	2 650
31303	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
32015	20 000	0	20 000	240 560	0	240 560	220 560	0	220 560	0	0	0
406	213	0	213	737	0	737	525	0	525	1	0	1
407	1 076 349	17 135	1 093 484	6 484 506	1 359 384	7 843 890	6 423 824	1 370 890	7 794 714	1 015 667	28 641	1 044 308
408.1	294 162	1 360	295 522	1 728 022	55 296	1 783 318	1 727 694	54 768	1 782 462	293 834	832	294 666
408.2	123 011	64 291	187 302	309 533	65 707	375 240	310 364	61 465	371 829	123 842	60 049	183 891
40905	0	0	0	18 339	0	18 339	18 343	0	18 343	4	0	4
40909	0	0	0	19 409	11 963	31 372	19 409	11 963	31 372	0	0	0
40910	0	0	0	5 088	5 490	10 578	5 088	5 490	10 578	0	0	0
40911	167	0	167	49 384	0	49 384	49 291	0	49 291	74	0	74
40912	0	415	415	14 169	43 593	57 762	14 169	43 178	57 347	0	0	0
40913	0	0	0	29 463	12 609	42 072	29 463	12 609	42 072	0	0	0
42007	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
42103	97 000	0	97 000	38 000	0	38 000	58 000	0	58 000	117 000	0	117 000
42110	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42111	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	1 727	2 448	4 175	51	363	414	100	265	365	1 776	2 350	4 126
42303	6 568	0	6 568	7 865	0	7 865	10 484	0	10 484	9 187	0	9 187
42304	101 337	12 135	113 472	25 488	7 256	32 744	11 346	7 738	19 084	87 195	12 617	99 812
42305	369 852	31 987	401 839	119 598	8 366	127 964	91 547	6 767	98 314	341 801	30 388	372 189
42306	850 723	131 590	982 313	46 622	27 355	73 977	86 884	21 334	108 218	890 985	125 569	1 016 554
42309	11 766	0	11 766	8 197	0	8 197	8 189	0	8 189	11 758	0	11 758
42311	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42313	70	0	70	17	0	17	0	0	0	53	0	53
42601	5	23	28	0	3	3	0	2	2	5	22	27
42604	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42605	1 137	0	1 137	0	0	0	968	0	968	2 105	0	2 105
42606	1 612	202	1 814	0	31	31	14	22	36	1 626	193	1 819
45215	116 447	0	116 447	38 469	0	38 469	63 288	0	63 288	141 266	0	141 266
45415	8 454	0	8 454	4 018	0	4 018	3 660	0	3 660	8 096	0	8 096
45515	40 735	0	40 735	1 548	0	1 548	3 836	0	3 836	43 023	0	43 023
45818	245 242	0	245 242	2 391	0	2 391	477	0	477	243 328	0	243 328
45918	400	0	400	10	0	10	103	0	103	493	0	493
47407	0	0	0	779 073	769 076	1 548 149	779 073	769 076	1 548 149	0	0	0
47416	882	0	882	23 150	0	23 150	25 228	0	25 228	2 960	0	2 960
47422	593	5	598	125	9	134	193	9	202	661	5	666
47425	58 720	0	58 720	139 298	0	139 298	138 657	0	138 657	58 079	0	58 079
47426	0	0	0	4 578	0	4 578	4 578	0	4 578	0	0	0
47804	921	0	921	461	0	461	0	0	0	460	0	460
50220	985	0	985	500	0	500	0	0	0	485	0	485
60301	3 034	0	3 034	12 745	0	12 745	9 711	0	9 711	0	0	0
60305	18 265	0	18 265	20 202	0	20 202	12 915	0	12 915	10 978	0	10 978
60307	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60309	41	0	41	31	0	31	191	0	191	201	0	201
60311	481	145	626	1 176	30	1 206	1 215	37	1 252	520	152	672
60322	48	0	48	2 103	0	2 103	2 112	0	2 112	57	0	57
60324	1 526	0	1 526	0	0	0	0	0	0	1 526	0	1 526
60335	5 381	0	5 381	6 944	0	6 944	4 268	0	4 268	2 705	0	2 705
60414	95 788	0	95 788	574	0	574	1 365	0	1 365	96 579	0	96 579
61301	514	0	514	3 470	0	3 470	3 861	0	3 861	905	0	905
61304	25	15	40	0	2	2	26	8	34	51	21	72
61701	15 634	0	15 634	0	0	0	0	0	0	15 634	0	15 634
62002	40 154	0	40 154	0	0	0	0	0	0	40 154	0	40 154
70601	1 103 022	0	1 103 022	11	0	11	503 778	0	503 778	1 606 789	0	1 606 789
70603	305 217	0	305 217	0	0	0	68 514	0	68 514	373 731	0	373 731
70801	62 066	0	62 066	0	0	0	0	0	0	62 066	0	62 066
Итого по пассиву (баланс)	6 310 972	262 070	6 573 042	10 478 253	2 416 381	12 894 634	10 835 266	2 415 989	13 251 255	6 667 985	261 678	6 929 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 148 380	0	2 148 380	27 123	0	27 123	38 043	0	38 043	2 137 460	0	2 137 460
90902	1 032 133	0	1 032 133	60 392	0	60 392	55 192	0	55 192	1 037 333	0	1 037 333
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 502 554	0	10 502 554	979 242	0	979 242	941 938	0	941 938	10 539 858	0	10 539 858
91418	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	35 325	12	35 337	5 498	1	5 499	3 114	2	3 116	37 709	11	37 720
91704	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91802	9 999	0	9 999	3	0	3	0	0	0	10 002	0	10 002
99998	5 673 958	0	5 673 958	1 423 489	0	1 423 489	1 243 402	0	1 243 402	5 854 045	0	5 854 045
Итого по активу (баланс)	19 512 438	12	19 512 450	2 495 750	1	2 495 751	2 281 691	2	2 281 693	19 726 497	11	19 726 508
Пассив
91312	5 277 083	0	5 277 083	448 383	0	448 383	526 190	0	526 190	5 354 890	0	5 354 890
91315	140 884	0	140 884	0	0	0	8 200	0	8 200	149 084	0	149 084
91316	3 700	0	3 700	41 084	0	41 084	85 500	0	85 500	48 116	0	48 116
91317	238 864	0	238 864	753 707	0	753 707	803 338	0	803 338	288 495	0	288 495
91507	13 427	0	13 427	228	0	228	261	0	261	13 460	0	13 460
99999	13 838 492	0	13 838 492	1 011 902	0	1 011 902	1 045 873	0	1 045 873	13 872 463	0	13 872 463
Итого по пассиву (баланс)	19 512 450	0	19 512 450	2 255 304	0	2 255 304	2 469 362	0	2 469 362	19 726 508	0	19 726 508
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	455 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	455 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	455 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	455 000,0000
Пассив
98050	0	0	305 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	455 000,0000
98070	0	0	150 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	455 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	455 000,0000

Страница была полезной?