Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 194	21 115	93 309	685 445	47 529	732 974	675 481	53 779	729 260	82 158	14 865	97 023
20208	1	0	1	73	0	73	56	0	56	18	0	18
20209	0	0	0	286 440	3 040	289 480	286 440	3 040	289 480	0	0	0
30102	157 149	0	157 149	2 784 150	0	2 784 150	2 854 056	0	2 854 056	87 243	0	87 243
30110	4 388	3 013	7 401	2 458 034	40 763	2 498 797	2 457 938	40 354	2 498 292	4 484	3 422	7 906
30114	0	8 358	8 358	0	298 895	298 895	0	301 447	301 447	0	5 806	5 806
30202	18 786	0	18 786	0	0	0	782	0	782	18 004	0	18 004
30204	444	0	444	31	0	31	0	0	0	475	0	475
30215	270	676	946	0	70	70	0	103	103	270	643	913
30221	0	0	0	0	400	400	0	400	400	0	0	0
30233	60	121	181	19 257	8 351	27 608	19 300	8 450	27 750	17	22	39
30302	2 691	92 894	95 585	7 713	26 077	33 790	10 326	26 820	37 146	78	92 151	92 229
30306	261 276	40 208	301 484	309 439	16 549	325 988	251 845	8 862	260 707	318 870	47 895	366 765
30413	0	0	0	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0
30424	2 882	0	2 882	1 080 402	0	1 080 402	1 080 914	0	1 080 914	2 370	0	2 370
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	751 000	0	751 000	2 015 000	0	2 015 000	2 071 000	0	2 071 000	695 000	0	695 000
44906	17 950	0	17 950	12 900	0	12 900	1 050	0	1 050	29 800	0	29 800
44908	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45201	28 163	0	28 163	58 840	0	58 840	53 327	0	53 327	33 676	0	33 676
45204	0	0	0	9 950	0	9 950	3 000	0	3 000	6 950	0	6 950
45205	22 370	0	22 370	1 700	0	1 700	12 870	0	12 870	11 200	0	11 200
45206	271 592	0	271 592	30 370	0	30 370	30 450	0	30 450	271 512	0	271 512
45207	356 665	0	356 665	13 149	0	13 149	44 822	0	44 822	324 992	0	324 992
45208	82 559	0	82 559	4 109	0	4 109	697	0	697	85 971	0	85 971
45401	491	0	491	1 356	0	1 356	1 261	0	1 261	586	0	586
45405	3 400	0	3 400	3 071	0	3 071	800	0	800	5 671	0	5 671
45406	25 199	0	25 199	0	0	0	242	0	242	24 957	0	24 957
45407	149 265	0	149 265	4 750	0	4 750	2 560	0	2 560	151 455	0	151 455
45408	32 475	0	32 475	0	0	0	800	0	800	31 675	0	31 675
45505	1 083	0	1 083	130	0	130	105	0	105	1 108	0	1 108
45506	48 368	0	48 368	0	0	0	4 488	0	4 488	43 880	0	43 880
45507	887 904	0	887 904	10 672	0	10 672	22 024	0	22 024	876 552	0	876 552
45706	0	0	0	928	0	928	0	0	0	928	0	928
45812	35 689	0	35 689	589	0	589	0	0	0	36 278	0	36 278
45814	4 998	0	4 998	0	0	0	17	0	17	4 981	0	4 981
45815	13 983	0	13 983	275	0	275	126	0	126	14 132	0	14 132
45912	1 958	0	1 958	0	0	0	0	0	0	1 958	0	1 958
45914	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45915	394	0	394	127	0	127	66	0	66	455	0	455
47404	0	28 957	28 957	1 536 157	1 071 524	2 607 681	1 536 157	1 083 015	2 619 172	0	17 466	17 466
47408	0	0	0	807 459	796 163	1 603 622	807 459	796 163	1 603 622	0	0	0
47423	20 265	0	20 265	10 515	57	10 572	10 636	57	10 693	20 144	0	20 144
47427	1 696	0	1 696	3 164	0	3 164	302	0	302	4 558	0	4 558
50305	15 766	0	15 766	9 698	0	9 698	20	0	20	25 444	0	25 444
50505	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
50905	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
60302	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
60308	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60310	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
60312	5 676	0	5 676	6 109	0	6 109	5 616	0	5 616	6 169	0	6 169
60336	140	0	140	91	0	91	218	0	218	13	0	13
60401	245 159	0	245 159	0	0	0	0	0	0	245 159	0	245 159
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60901	6 778	0	6 778	0	0	0	0	0	0	6 778	0	6 778
61008	357	0	357	432	0	432	457	0	457	332	0	332
61009	58	0	58	214	0	214	207	0	207	65	0	65
61403	207	0	207	3	0	3	19	0	19	191	0	191
61901	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
61903	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
62001	4 530	0	4 530	0	0	0	0	0	0	4 530	0	4 530
70606	183 036	0	183 036	84 187	0	84 187	22 578	0	22 578	244 645	0	244 645
70608	195 597	0	195 597	73 587	0	73 587	20 691	0	20 691	248 493	0	248 493
70611	508	0	508	6	0	6	0	0	0	514	0	514
Итого по активу (баланс)	3 953 062	195 342	4 148 404	12 342 882	2 309 418	14 652 300	12 303 562	2 322 490	14 626 052	3 992 382	182 270	4 174 652
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	123 028	0	123 028	0	0	0	0	0	0	123 028	0	123 028
10701	6 653	0	6 653	0	0	0	0	0	0	6 653	0	6 653
10801	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
30126	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
30223	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
30232	247	211	458	19 431	7 461	26 892	19 184	7 444	26 628	0	194	194
30301	2 691	92 894	95 585	10 328	26 819	37 147	7 715	26 076	33 791	78	92 151	92 229
30305	261 276	40 208	301 484	251 844	8 887	260 731	309 438	16 574	326 012	318 870	47 895	366 765
30601	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
406	2 078	0	2 078	36 101	0	36 101	45 780	0	45 780	11 757	0	11 757
407	344 713	47 839	392 552	2 798 211	50 383	2 848 594	2 746 531	36 181	2 782 712	293 033	33 637	326 670
408.1	128 985	7 851	136 836	524 290	13 424	537 714	522 477	11 727	534 204	127 172	6 154	133 326
408.2	20 669	0	20 669	167 483	0	167 483	170 562	0	170 562	23 748	0	23 748
40901	83 907	0	83 907	81 959	0	81 959	56 213	0	56 213	58 161	0	58 161
40905	0	0	0	6 223	0	6 223	6 223	0	6 223	0	0	0
40909	0	0	0	4 791	2 370	7 161	4 791	2 370	7 161	0	0	0
40910	0	0	0	1 003	748	1 751	1 003	748	1 751	0	0	0
40911	0	0	0	42 301	0	42 301	42 301	0	42 301	0	0	0
40912	0	0	0	4 015	3 479	7 494	4 015	3 479	7 494	0	0	0
40913	0	0	0	1 076	2 543	3 619	1 076	2 543	3 619	0	0	0
42102	42 100	0	42 100	42 100	0	42 100	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	26 750	0	26 750	26 750	0	26 750
42105	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42106	107 995	0	107 995	83 500	0	83 500	68 500	0	68 500	92 995	0	92 995
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	8 297	4 344	12 641	8 585	5 514	14 099	9 147	5 638	14 785	8 859	4 468	13 327
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	17 336	0	17 336	7 078	0	7 078	7 474	0	7 474	17 732	0	17 732
42306	1 966 654	0	1 966 654	225 228	0	225 228	200 873	0	200 873	1 942 299	0	1 942 299
42307	14 116	0	14 116	4 483	0	4 483	5 686	0	5 686	15 319	0	15 319
42506	3 000	0	3 000	250	0	250	0	0	0	2 750	0	2 750
42601	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
44915	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45215	22 475	0	22 475	1 074	0	1 074	4 791	0	4 791	26 192	0	26 192
45415	4 629	0	4 629	399	0	399	0	0	0	4 230	0	4 230
45515	11 706	0	11 706	2 411	0	2 411	3 320	0	3 320	12 615	0	12 615
45715	0	0	0	189	0	189	199	0	199	10	0	10
45818	47 520	0	47 520	34	0	34	2 081	0	2 081	49 567	0	49 567
45918	2 487	0	2 487	1	0	1	1	0	1	2 487	0	2 487
47403	0	0	0	794 015	758 524	1 552 539	794 015	758 524	1 552 539	0	0	0
47407	0	0	0	808 888	794 987	1 603 875	808 888	794 987	1 603 875	0	0	0
47411	26 319	1	26 320	5 386	0	5 386	4 134	0	4 134	25 067	1	25 068
47416	812	0	812	4 606	0	4 606	5 356	0	5 356	1 562	0	1 562
47422	3	5	8	108	57	165	116	55	171	11	3	14
47425	3 385	0	3 385	1 355	0	1 355	1 965	0	1 965	3 995	0	3 995
47426	448	0	448	64	0	64	227	0	227	611	0	611
50507	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	60	129	189	0	19	19	0	13	13	60	123	183
60301	1 752	0	1 752	2 176	0	2 176	1 624	0	1 624	1 200	0	1 200
60305	12 538	0	12 538	15 012	0	15 012	9 486	0	9 486	7 012	0	7 012
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	818	0	818	1 147	0	1 147	1 168	0	1 168	839	0	839
60322	36	0	36	70	0	70	34	0	34	0	0	0
60335	2 335	0	2 335	2 973	0	2 973	2 975	0	2 975	2 337	0	2 337
60414	54 336	0	54 336	0	0	0	522	0	522	54 858	0	54 858
60903	370	0	370	0	0	0	123	0	123	493	0	493
61301	2 261	0	2 261	1 094	0	1 094	0	0	0	1 167	0	1 167
61912	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70601	158 657	0	158 657	19 275	0	19 275	65 646	0	65 646	205 028	0	205 028
70603	191 367	0	191 367	20 669	0	20 669	73 922	0	73 922	244 620	0	244 620
70801	14 208	0	14 208	0	0	0	0	0	0	14 208	0	14 208
Итого по пассиву (баланс)	3 954 917	193 487	4 148 404	6 001 566	1 675 216	7 676 782	6 036 670	1 666 360	7 703 030	3 990 021	184 631	4 174 652
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	129	129	0	13	13	0	19	19	0	123	123
90901	212 949	0	212 949	11 531	0	11 531	41 104	0	41 104	183 376	0	183 376
90902	87 583	39	87 622	33 021	0	33 021	40 513	0	40 513	80 091	39	80 130
90907	83 907	0	83 907	56 213	0	56 213	81 959	0	81 959	58 161	0	58 161
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	1 237 503	0	1 237 503	139 420	0	139 420	47 030	0	47 030	1 329 893	0	1 329 893
91501	7 233	0	7 233	0	0	0	0	0	0	7 233	0	7 233
91604	14 623	0	14 623	831	0	831	43	0	43	15 411	0	15 411
91802	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	2 826 683	0	2 826 683	329 643	0	329 643	270 960	0	270 960	2 885 366	0	2 885 366
Итого по активу (баланс)	4 471 125	168	4 471 293	570 659	13	570 672	481 610	19	481 629	4 560 174	162	4 560 336
Пассив
91311	44 772	129	44 901	16 750	19	16 769	0	13	13	28 022	123	28 145
91312	2 629 204	0	2 629 204	96 066	0	96 066	85 109	0	85 109	2 618 247	0	2 618 247
91315	4 000	129	4 129	0	19	19	0	13	13	4 000	123	4 123
91316	23 997	0	23 997	41 544	0	41 544	77 050	0	77 050	59 503	0	59 503
91317	70 993	0	70 993	116 562	0	116 562	167 458	0	167 458	121 889	0	121 889
91507	53 450	0	53 450	0	0	0	0	0	0	53 450	0	53 450
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	1 644 610	0	1 644 610	182 637	0	182 637	212 997	0	212 997	1 674 970	0	1 674 970
Итого по пассиву (баланс)	4 471 035	258	4 471 293	453 559	38	453 597	542 614	26	542 640	4 560 090	246	4 560 336
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	728 783	899	729 682	728 783	899	729 682	0	0	0
99996	0	0	0	733 652	0	733 652	733 652	0	733 652	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 462 435	899	1 463 334	1 462 435	899	1 463 334	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	900	732 752	733 652	900	732 752	733 652	0	0	0
99997	0	0	0	729 682	0	729 682	729 682	0	729 682	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	730 582	732 752	1 463 334	730 582	732 752	1 463 334	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	3 321 035,0000	0	0	9 002,0000	0	0	0,0000	0	0	3 330 037,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 321 052,0000	0	0	9 004,0000	0	0	4,0000	0	0	3 330 052,0000
Пассив
98040	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	25,0000
98050	0	0	3 321 029,0000	0	0	2,0000	0	0	9 000,0000	0	0	3 330 027,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 321 052,0000	0	0	2,0000	0	0	9 002,0000	0	0	3 330 052,0000

Страница была полезной?