Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	251	0	251	0	0	0	113	0	113	138	0	138
20202	10 604	41 569	52 173	185 039	211 805	396 844	160 120	199 912	360 032	35 523	53 462	88 985
20209	0	0	0	132 000	87 011	219 011	132 000	87 011	219 011	0	0	0
30102	24 804	0	24 804	1 689 775	0	1 689 775	1 665 014	0	1 665 014	49 565	0	49 565
30110	33	111 915	111 948	50 000	249 192	299 192	50 000	239 347	289 347	33	121 760	121 793
30202	2 405	0	2 405	314	0	314	0	0	0	2 719	0	2 719
30204	6 525	0	6 525	0	0	0	389	0	389	6 136	0	6 136
30413	33	0	33	0	0	0	4	0	4	29	0	29
30424	1 148	349 066	350 214	511 969	361 298	873 267	511 243	466 642	977 885	1 874	243 722	245 596
30425	0	4 733	4 733	0	486	486	0	716	716	0	4 503	4 503
30602	1 679	0	1 679	1	676	677	0	33	33	1 680	643	2 323
32003	0	0	0	50 000	101 461	151 461	0	101 461	101 461	50 000	0	50 000
32004	50 000	0	50 000	0	99 684	99 684	50 000	3 184	53 184	0	96 500	96 500
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	0	0	0	54 157	0	54 157	0	0	0	54 157	0	54 157
45205	101 780	0	101 780	63 478	0	63 478	14 642	0	14 642	150 616	0	150 616
45206	109 860	0	109 860	0	0	0	1 626	0	1 626	108 234	0	108 234
45207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45208	207 900	0	207 900	0	0	0	0	0	0	207 900	0	207 900
45505	167	0	167	200	0	200	17	0	17	350	0	350
45506	27 704	0	27 704	0	0	0	2 090	0	2 090	25 614	0	25 614
45507	14 008	49 656	63 664	0	5 102	5 102	46	7 865	7 911	13 962	46 893	60 855
47408	0	0	0	1 247 407	1 367 087	2 614 494	1 247 407	1 367 087	2 614 494	0	0	0
47423	14	0	14	0	132 363	132 363	0	132 363	132 363	14	0	14
47427	14	129	143	10 046	400	10 446	10 017	358	10 375	43	171	214
50706	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
60302	2 921	0	2 921	0	0	0	1	0	1	2 920	0	2 920
60306	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
60308	1 164	0	1 164	2 879	0	2 879	2 773	0	2 773	1 270	0	1 270
60310	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60312	3 945	0	3 945	5 735	0	5 735	4 523	0	4 523	5 157	0	5 157
60314	502	0	502	0	0	0	351	0	351	151	0	151
60336	188	0	188	154	0	154	122	0	122	220	0	220
60401	7 758	0	7 758	266	0	266	0	0	0	8 024	0	8 024
60415	260	0	260	409	0	409	266	0	266	403	0	403
60901	7 634	0	7 634	0	0	0	0	0	0	7 634	0	7 634
61008	85	0	85	247	0	247	230	0	230	102	0	102
61009	717	0	717	429	0	429	218	0	218	928	0	928
61403	415	0	415	0	0	0	136	0	136	279	0	279
62001	62 212	0	62 212	0	0	0	0	0	0	62 212	0	62 212
70606	90 789	0	90 789	22 500	0	22 500	119	0	119	113 170	0	113 170
70608	448 321	0	448 321	134 046	0	134 046	0	0	0	582 367	0	582 367
70611	1 888	0	1 888	1 840	0	1 840	0	0	0	3 728	0	3 728
Итого по активу (баланс)	1 339 565	557 068	1 896 633	4 213 256	2 616 565	6 829 821	3 903 802	2 605 979	6 509 781	1 649 019	567 654	2 216 673
Пассив
10207	210 000	0	210 000	14 405	0	14 405	14 405	0	14 405	210 000	0	210 000
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	361 686	0	361 686	0	0	0	0	0	0	361 686	0	361 686
30126	339	0	339	17	0	17	0	0	0	322	0	322
32015	500	0	500	20	0	20	985	0	985	1 465	0	1 465
407	83 693	731	84 424	1 408 744	11 287	1 420 031	1 519 615	10 976	1 530 591	194 564	420	194 984
408.1	1 980	807	2 787	4 681	122	4 803	3 418	684	4 102	717	1 369	2 086
408.2	12 287	21 948	34 235	30 706	73 483	104 189	46 456	73 076	119 532	28 037	21 541	49 578
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42301	1 795	1 435	3 230	10	207	217	0	143	143	1 785	1 371	3 156
42303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42304	1 830	0	1 830	0	39	39	0	361	361	1 830	322	2 152
42305	300	68 284	68 584	0	69 707	69 707	5 644	2 066	7 710	5 944	643	6 587
42306	50 478	304 339	354 817	13 136	47 460	60 596	117 313	51 499	168 812	154 655	308 378	463 033
42307	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
42309	34	0	34	4	0	4	2	0	2	32	0	32
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42507	0	128 454	128 454	0	19 419	19 419	0	13 198	13 198	0	122 233	122 233
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	0	3 596	3 596	0	544	544	0	370	370	0	3 422	3 422
45215	7 555	0	7 555	3 469	0	3 469	1 052	0	1 052	5 138	0	5 138
45515	62	0	62	5	0	5	0	0	0	57	0	57
47407	0	0	0	1 351 236	1 257 917	2 609 153	1 351 236	1 257 917	2 609 153	0	0	0
47411	2 507	7 673	10 180	706	1 191	1 897	1 122	2 052	3 174	2 923	8 534	11 457
47416	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
47422	79	0	79	17	0	17	9	0	9	71	0	71
47425	825	0	825	1 024	0	1 024	642	0	642	443	0	443
47426	0	0	0	0	601	601	0	601	601	0	0	0
50720	251	0	251	113	0	113	0	0	0	138	0	138
52305	0	245	245	0	251	251	0	6	6	0	0	0
52501	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0
60301	45	0	45	2 577	0	2 577	2 532	0	2 532	0	0	0
60305	5 049	0	5 049	4 442	0	4 442	4 457	0	4 457	5 064	0	5 064
60309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60311	93	0	93	60	0	60	61	0	61	94	0	94
60322	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60335	1 172	0	1 172	1 315	0	1 315	1 297	0	1 297	1 154	0	1 154
60414	5 830	0	5 830	0	0	0	73	0	73	5 903	0	5 903
60903	278	0	278	0	0	0	36	0	36	314	0	314
62002	21 774	0	21 774	0	0	0	0	0	0	21 774	0	21 774
70601	101 199	0	101 199	0	0	0	28 806	0	28 806	130 005	0	130 005
70603	441 653	0	441 653	0	0	0	127 803	0	127 803	569 456	0	569 456
70801	15 950	0	15 950	0	0	0	0	0	0	15 950	0	15 950
Итого по пассиву (баланс)	1 359 119	537 514	1 896 633	2 838 165	1 482 230	4 320 395	3 227 486	1 412 949	4 640 435	1 748 440	468 233	2 216 673
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 982	0	12 982	216	0	216	215	0	215	12 983	0	12 983
90902	160 394	0	160 394	419	0	419	294	0	294	160 519	0	160 519
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 351 921	210 708	2 562 629	37 711	12 975	50 686	0	131 228	131 228	2 389 632	92 455	2 482 087
91604	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91803	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99998	764 005	0	764 005	121 849	0	121 849	137 211	0	137 211	748 643	0	748 643
Итого по активу (баланс)	3 289 397	210 708	3 500 105	160 224	12 975	173 199	137 749	131 228	268 977	3 311 872	92 455	3 404 327
Пассив
91312	380 484	89 918	470 402	5 731	13 593	19 324	14 500	9 238	23 738	389 253	85 563	474 816
91313	188 800	0	188 800	0	0	0	0	0	0	188 800	0	188 800
91315	2 303	245	2 548	0	252	252	0	7	7	2 303	0	2 303
91316	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91317	81 361	0	81 361	117 636	0	117 636	79 768	0	79 768	43 493	0	43 493
91507	20 544	0	20 544	0	0	0	18 337	0	18 337	38 881	0	38 881
99999	2 736 100	0	2 736 100	131 766	0	131 766	51 350	0	51 350	2 655 684	0	2 655 684
Итого по пассиву (баланс)	3 409 942	90 163	3 500 105	255 133	13 845	268 978	163 955	9 245	173 200	3 318 764	85 563	3 404 327
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	21 529	0	21 529	1 311 925	2 185	1 314 110	1 230 186	2 185	1 232 371	103 268	0	103 268
99996	21 507	0	21 507	1 322 392	0	1 322 392	1 240 966	0	1 240 966	102 933	0	102 933
Итого по активу (баланс)	43 036	0	43 036	2 634 317	2 185	2 636 502	2 471 152	2 185	2 473 337	206 201	0	206 201
Пассив
96901	0	21 507	21 507	2 174	1 238 792	1 240 966	2 174	1 320 218	1 322 392	0	102 933	102 933
99997	21 529	0	21 529	1 232 371	0	1 232 371	1 314 110	0	1 314 110	103 268	0	103 268
Итого по пассиву (баланс)	21 529	21 507	43 036	1 234 545	1 238 792	2 473 337	1 316 284	1 320 218	2 636 502	103 268	102 933	206 201
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	6 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 651,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6 650,0000
Пассив
98050	0	0	6 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 651,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650,0000

Страница была полезной?