Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 698	0	1 698	3 665	0	3 665	4 035	0	4 035	1 328	0	1 328
20202	16 705	13 687	30 392	150 523	31 415	181 938	148 761	22 654	171 415	18 467	22 448	40 915
20209	0	0	0	76 101	3 426	79 527	76 101	3 426	79 527	0	0	0
30102	21 385	0	21 385	6 809 137	0	6 809 137	6 814 768	0	6 814 768	15 754	0	15 754
30110	82 534	109 898	192 432	19 737	122 859	142 596	94 342	149 945	244 287	7 929	82 812	90 741
30202	9 202	0	9 202	183	0	183	0	0	0	9 385	0	9 385
30204	2 673	0	2 673	249	0	249	0	0	0	2 922	0	2 922
30221	0	0	0	0	1 955	1 955	0	25	25	0	1 930	1 930
30233	100	0	100	3 890	45	3 935	3 059	45	3 104	931	0	931
30602	0	0	0	94 224	0	94 224	93 158	0	93 158	1 066	0	1 066
31902	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31903	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32002	150 000	0	150 000	4 000 000	0	4 000 000	4 150 000	0	4 150 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	1 230 000	0	1 230 000	965 000	0	965 000	315 000	0	315 000
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	10 819	0	10 819	30 315	0	30 315	35 837	0	35 837	5 297	0	5 297
45204	32 618	0	32 618	0	0	0	32 618	0	32 618	0	0	0
45207	74 153	0	74 153	10 000	0	10 000	21 052	0	21 052	63 101	0	63 101
45208	11 224	0	11 224	0	0	0	185	0	185	11 039	0	11 039
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45408	0	0	0	1 000	0	1 000	39	0	39	961	0	961
45505	530	0	530	500	0	500	60	0	60	970	0	970
45506	11 687	0	11 687	501	0	501	959	0	959	11 229	0	11 229
45507	70 606	0	70 606	1 674	0	1 674	2 302	0	2 302	69 978	0	69 978
45509	728	0	728	1 035	0	1 035	790	0	790	973	0	973
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
45915	507	0	507	41	0	41	53	0	53	495	0	495
47408	0	0	0	22 228	25 605	47 833	22 228	25 605	47 833	0	0	0
47423	0	0	0	2 970	6 803	9 773	2 970	6 803	9 773	0	0	0
47427	570	0	570	6 990	0	6 990	6 915	0	6 915	645	0	645
47802	9 993	0	9 993	0	0	0	216	0	216	9 777	0	9 777
50207	99 476	0	99 476	30 651	0	30 651	32 107	0	32 107	98 020	0	98 020
50208	72 554	0	72 554	20 743	0	20 743	1 120	0	1 120	92 177	0	92 177
50221	1 147	0	1 147	560	0	560	2	0	2	1 705	0	1 705
51403	108 350	0	108 350	974	0	974	0	0	0	109 324	0	109 324
51404	29 747	0	29 747	253	0	253	30 000	0	30 000	0	0	0
60308	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60310	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60312	227	0	227	2 475	0	2 475	2 144	0	2 144	558	0	558
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	1 629	0	1 629	20	0	20	10	0	10	1 639	0	1 639
60336	0	0	0	241	0	241	106	0	106	135	0	135
60401	7 581	0	7 581	0	0	0	0	0	0	7 581	0	7 581
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	7	0	7	136	0	136	138	0	138	5	0	5
61009	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	60 374	0	60 374	60 374	0	60 374	0	0	0
61212	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61403	476	0	476	0	0	0	53	0	53	423	0	423
70606	42 667	0	42 667	26 205	0	26 205	0	0	0	68 872	0	68 872
70608	107 946	0	107 946	26 153	0	26 153	0	0	0	134 099	0	134 099
70611	749	0	749	1 598	0	1 598	0	0	0	2 347	0	2 347
Итого по активу (баланс)	1 237 301	123 585	1 360 886	13 241 004	192 120	13 433 124	13 208 160	208 515	13 416 675	1 270 145	107 190	1 377 335
Пассив
10207	123 850	0	123 850	0	0	0	0	0	0	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	1 147	0	1 147	2	0	2	560	0	560	1 705	0	1 705
10701	21 780	0	21 780	0	0	0	0	0	0	21 780	0	21 780
10801	26 805	0	26 805	0	0	0	0	0	0	26 805	0	26 805
30126	10	0	10	15	0	15	20	0	20	15	0	15
30232	0	0	0	3 706	6 290	9 996	3 706	6 290	9 996	0	0	0
407	324 050	10 656	334 706	1 205 786	110 808	1 316 594	1 196 691	112 959	1 309 650	314 955	12 807	327 762
408.1	13 942	59 838	73 780	80 027	64 697	144 724	82 023	47 361	129 384	15 938	42 502	58 440
408.2	25 367	52 450	77 817	51 554	21 048	72 602	38 843	21 298	60 141	12 656	52 700	65 356
40905	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
40909	0	0	0	318	39	357	318	39	357	0	0	0
40910	0	0	0	244	131	375	244	131	375	0	0	0
40911	11	0	11	34 834	0	34 834	34 826	0	34 826	3	0	3
40912	0	0	0	2 572	2 758	5 330	2 572	2 758	5 330	0	0	0
40913	0	0	0	8 104	5 519	13 623	8 104	5 519	13 623	0	0	0
42103	258 000	0	258 000	258 003	0	258 003	250 003	0	250 003	250 000	0	250 000
42105	1 963	0	1 963	230	0	230	0	0	0	1 733	0	1 733
42304	5 670	0	5 670	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	5 670	0	5 670
42305	5 104	0	5 104	70	0	70	14	0	14	5 048	0	5 048
42306	54 622	0	54 622	1 254	0	1 254	6 893	0	6 893	60 261	0	60 261
42307	0	123	123	0	19	19	0	13	13	0	117	117
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	8 920	0	8 920	3 260	0	3 260	10 881	0	10 881	16 541	0	16 541
45515	16 153	0	16 153	1 125	0	1 125	2 973	0	2 973	18 001	0	18 001
45818	5 918	0	5 918	0	0	0	0	0	0	5 918	0	5 918
45918	457	0	457	33	0	33	32	0	32	456	0	456
47407	0	0	0	25 610	22 347	47 957	25 610	22 347	47 957	0	0	0
47411	202	0	202	567	0	567	577	0	577	212	0	212
47416	0	0	0	2 116	0	2 116	2 427	0	2 427	311	0	311
47422	0	0	0	115	57	172	115	57	172	0	0	0
47425	535	0	535	537	0	537	595	0	595	593	0	593
47426	1 379	0	1 379	2 976	0	2 976	3 106	0	3 106	1 509	0	1 509
47804	5 686	0	5 686	464	0	464	593	0	593	5 815	0	5 815
50220	1 698	0	1 698	4 035	0	4 035	3 665	0	3 665	1 328	0	1 328
60301	93	0	93	2 163	0	2 163	2 093	0	2 093	23	0	23
60305	3 470	0	3 470	4 352	0	4 352	3 887	0	3 887	3 005	0	3 005
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60322	294	0	294	147	0	147	0	0	0	147	0	147
60324	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
60335	626	0	626	1 198	0	1 198	1 100	0	1 100	528	0	528
60349	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
60414	6 439	0	6 439	0	0	0	38	0	38	6 477	0	6 477
60903	19	0	19	0	0	0	5	0	5	24	0	24
70601	48 375	0	48 375	0	0	0	18 096	0	18 096	66 471	0	66 471
70603	107 906	0	107 906	0	0	0	26 197	0	26 197	134 103	0	134 103
70801	11 183	0	11 183	0	0	0	0	0	0	11 183	0	11 183
Итого по пассиву (баланс)	1 237 819	123 067	1 360 886	1 701 098	233 713	1 934 811	1 732 488	218 772	1 951 260	1 269 209	108 126	1 377 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71	0	71	143	0	143	141	0	141	73	0	73
90902	26 749	0	26 749	141	0	141	131	0	131	26 759	0	26 759
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	199 024	0	199 024	32 782	0	32 782	36 985	0	36 985	194 821	0	194 821
91418	9 993	0	9 993	0	0	0	216	0	216	9 777	0	9 777
91604	2 498	0	2 498	311	0	311	367	0	367	2 442	0	2 442
99998	365 607	0	365 607	221 791	0	221 791	64 962	0	64 962	522 436	0	522 436
Итого по активу (баланс)	603 943	0	603 943	255 168	0	255 168	102 802	0	102 802	756 309	0	756 309
Пассив
91003	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
91004	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
91312	307 527	0	307 527	33 180	0	33 180	184 733	0	184 733	459 080	0	459 080
91317	33 133	0	33 133	31 351	0	31 351	36 627	0	36 627	38 409	0	38 409
91507	24 927	0	24 927	0	0	0	0	0	0	24 927	0	24 927
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	238 336	0	238 336	37 695	0	37 695	33 232	0	33 232	233 873	0	233 873
Итого по пассиву (баланс)	603 943	0	603 943	102 658	0	102 658	255 024	0	255 024	756 309	0	756 309
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	170 212,0000	0	0	48 890,0000	0	0	30 069,0000	0	0	189 033,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	170 225,0000	0	0	48 893,0000	0	0	30 075,0000	0	0	189 043,0000
Пассив
98050	0	0	70 225,0000	0	0	30 072,0000	0	0	48 890,0000	0	0	89 043,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	170 225,0000	0	0	30 072,0000	0	0	48 890,0000	0	0	189 043,0000

Страница была полезной?