Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
10610	26 419	0	26 419	0	0	0	0	0	0	26 419	0	26 419
20202	31 337	24 267	55 604	1 370 673	119 489	1 490 162	1 355 852	127 241	1 483 093	46 158	16 515	62 673
20208	23 604	0	23 604	118 338	0	118 338	106 917	0	106 917	35 025	0	35 025
20209	2 517	1 835	4 352	857 049	62 937	919 986	853 273	62 537	915 810	6 293	2 235	8 528
30102	74 763	0	74 763	12 719 005	0	12 719 005	12 674 811	0	12 674 811	118 957	0	118 957
30110	5 801	10 061	15 862	416 709	54 826	471 535	415 002	52 400	467 402	7 508	12 487	19 995
30114	0	3 523	3 523	0	9 579	9 579	0	9 606	9 606	0	3 496	3 496
30202	17 209	0	17 209	0	0	0	205	0	205	17 004	0	17 004
30204	745	0	745	0	0	0	51	0	51	694	0	694
30215	0	2 840	2 840	0	291	291	0	429	429	0	2 702	2 702
30221	6 866	0	6 866	0	0	0	0	0	0	6 866	0	6 866
30233	1 531	41	1 572	25 354	2 403	27 757	25 163	2 405	27 568	1 722	39	1 761
30602	4	0	4	54 652	0	54 652	54 655	0	54 655	1	0	1
31902	115 000	0	115 000	2 190 000	0	2 190 000	2 305 000	0	2 305 000	0	0	0
31903	0	0	0	365 000	0	365 000	265 000	0	265 000	100 000	0	100 000
32002	200 000	0	200 000	4 710 000	0	4 710 000	4 910 000	0	4 910 000	0	0	0
32003	320 000	0	320 000	2 210 000	0	2 210 000	2 130 000	0	2 130 000	400 000	0	400 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	3 245	3 245	0	334	334	0	491	491	0	3 088	3 088
45107	4 952	0	4 952	0	0	0	238	0	238	4 714	0	4 714
45108	900	0	900	0	0	0	53	0	53	847	0	847
45201	16 907	0	16 907	53 754	0	53 754	55 925	0	55 925	14 736	0	14 736
45203	0	0	0	1 390	0	1 390	620	0	620	770	0	770
45204	91 932	0	91 932	28 950	0	28 950	34 094	0	34 094	86 788	0	86 788
45205	198 528	0	198 528	20 683	0	20 683	16 415	0	16 415	202 796	0	202 796
45206	310 076	0	310 076	50 754	0	50 754	21 017	0	21 017	339 813	0	339 813
45207	229 349	0	229 349	22 806	0	22 806	39 901	0	39 901	212 254	0	212 254
45208	277 548	0	277 548	158	0	158	5 912	0	5 912	271 794	0	271 794
45308	700	0	700	0	0	0	40	0	40	660	0	660
45405	300	0	300	1 000	0	1 000	200	0	200	1 100	0	1 100
45406	6 954	0	6 954	6 663	0	6 663	1 522	0	1 522	12 095	0	12 095
45407	100 053	0	100 053	1 700	0	1 700	13 693	0	13 693	88 060	0	88 060
45408	25 884	15 076	40 960	7 260	1 530	8 790	743	2 517	3 260	32 401	14 089	46 490
45503	230	0	230	0	0	0	230	0	230	0	0	0
45504	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
45505	2 297	0	2 297	1 200	0	1 200	258	0	258	3 239	0	3 239
45506	38 883	0	38 883	960	0	960	3 132	0	3 132	36 711	0	36 711
45507	460 509	0	460 509	1 175	0	1 175	16 457	0	16 457	445 227	0	445 227
45811	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
45812	42 433	0	42 433	10 620	0	10 620	4 602	0	4 602	48 451	0	48 451
45814	1 757	0	1 757	333	0	333	146	0	146	1 944	0	1 944
45815	54 930	0	54 930	2 154	0	2 154	673	0	673	56 411	0	56 411
45912	934	0	934	2 447	0	2 447	2 043	0	2 043	1 338	0	1 338
45914	71	0	71	5	0	5	5	0	5	71	0	71
45915	5 399	0	5 399	889	0	889	826	0	826	5 462	0	5 462
47408	0	0	0	15 465	37 225	52 690	15 465	37 225	52 690	0	0	0
47423	127 005	0	127 005	1 315	13 461	14 776	1 342	13 461	14 803	126 978	0	126 978
47427	20 153	109	20 262	25 791	109	25 900	21 563	119	21 682	24 381	99	24 480
50106	94 024	0	94 024	48 521	0	48 521	2 597	0	2 597	139 948	0	139 948
50107	125 624	0	125 624	1 040	0	1 040	6 722	0	6 722	119 942	0	119 942
50110	0	13 722	13 722	0	1 493	1 493	0	2 076	2 076	0	13 139	13 139
50121	1 989	0	1 989	622	0	622	31	0	31	2 580	0	2 580
60302	14 957	0	14 957	283	0	283	533	0	533	14 707	0	14 707
60306	7	0	7	16	0	16	14	0	14	9	0	9
60308	285	0	285	449	0	449	213	0	213	521	0	521
60312	6 139	0	6 139	3 526	0	3 526	3 628	0	3 628	6 037	0	6 037
60323	347	0	347	299	0	299	261	0	261	385	0	385
60336	274	0	274	496	0	496	346	0	346	424	0	424
60401	193 656	0	193 656	158	0	158	620	0	620	193 194	0	193 194
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60415	131	0	131	159	0	159	159	0	159	131	0	131
60901	9 273	0	9 273	773	0	773	0	0	0	10 046	0	10 046
60906	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
61002	2	0	2	408	0	408	192	0	192	218	0	218
61008	381	0	381	721	0	721	207	0	207	895	0	895
61009	164	0	164	111	0	111	57	0	57	218	0	218
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61013	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
61209	0	0	0	21 828	0	21 828	21 828	0	21 828	0	0	0
61210	0	0	0	5 131	0	5 131	5 131	0	5 131	0	0	0
61403	890	15	905	196	1	197	8	2	10	1 078	14	1 092
61702	35 905	0	35 905	0	0	0	0	0	0	35 905	0	35 905
62001	92 121	0	92 121	0	0	0	18 845	0	18 845	73 276	0	73 276
62101	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
70606	174 394	0	174 394	55 850	0	55 850	15	0	15	230 229	0	230 229
70607	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70608	81 274	0	81 274	18 546	0	18 546	0	0	0	99 820	0	99 820
70611	1 916	0	1 916	556	0	556	283	0	283	2 189	0	2 189
70802	50 227	0	50 227	0	0	0	50 227	0	50 227	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 749 238	74 734	3 823 972	25 506 016	303 678	25 809 694	25 467 036	310 509	25 777 545	3 788 218	67 903	3 856 121
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	132 092	0	132 092	0	0	0	0	0	0	132 092	0	132 092
10602	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0
10701	5 818	0	5 818	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0
10801	267 066	0	267 066	42 850	0	42 850	0	0	0	224 216	0	224 216
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
30226	6 923	0	6 923	64	0	64	69	0	69	6 928	0	6 928
30232	6	96	102	18 174	4 900	23 074	18 223	4 854	23 077	55	50	105
405	23 762	299	24 061	6 723	600	7 323	3 042	301	3 343	20 081	0	20 081
407	483 808	33 302	517 110	2 529 751	28 323	2 558 074	2 584 568	15 247	2 599 815	538 625	20 226	558 851
408.1	120 994	131	121 125	1 115 058	1 558	1 116 616	1 101 892	1 427	1 103 319	107 828	0	107 828
408.2	73 817	2 559	76 376	136 158	13 779	149 937	153 082	13 199	166 281	90 741	1 979	92 720
40901	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031
40903	22	6	28	0	1	1	0	1	1	22	6	28
40905	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
40906	0	0	0	28 759	0	28 759	28 759	0	28 759	0	0	0
40909	0	0	0	1 642	1 886	3 528	1 642	1 886	3 528	0	0	0
40910	0	0	0	809	474	1 283	809	474	1 283	0	0	0
40911	389	0	389	29 287	0	29 287	29 721	0	29 721	823	0	823
40912	0	0	0	1 366	1 889	3 255	1 366	1 889	3 255	0	0	0
40913	0	0	0	268	1 509	1 777	268	1 509	1 777	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	20 372	3 985	24 357	14 135	8 051	22 186	13 382	10 514	23 896	19 619	6 448	26 067
42303	2 721	0	2 721	2 772	0	2 772	1 234	0	1 234	1 183	0	1 183
42304	14 031	0	14 031	2 064	0	2 064	4 126	0	4 126	16 093	0	16 093
42305	4 453	41 369	45 822	469	8 788	9 257	2 347	7 167	9 514	6 331	39 748	46 079
42307	1 852 575	0	1 852 575	163 784	0	163 784	136 506	0	136 506	1 825 297	0	1 825 297
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	58	0	58	2	0	2	0	0	0	56	0	56
45215	18 523	0	18 523	6 680	0	6 680	2 677	0	2 677	14 520	0	14 520
45315	147	0	147	8	0	8	0	0	0	139	0	139
45415	4 269	0	4 269	778	0	778	303	0	303	3 794	0	3 794
45515	40 418	0	40 418	4 861	0	4 861	3 767	0	3 767	39 324	0	39 324
45818	93 179	0	93 179	1 317	0	1 317	5 987	0	5 987	97 849	0	97 849
45918	4 777	0	4 777	267	0	267	504	0	504	5 014	0	5 014
47407	0	0	0	35 542	17 068	52 610	35 542	17 068	52 610	0	0	0
47411	21 345	351	21 696	15 683	100	15 783	11 277	88	11 365	16 939	339	17 278
47416	115	0	115	5 179	0	5 179	5 424	0	5 424	360	0	360
47422	1 098	58	1 156	54 092	13 494	67 586	54 116	13 467	67 583	1 122	31	1 153
47425	126 887	0	126 887	3 744	0	3 744	3 353	0	3 353	126 496	0	126 496
47426	780	0	780	780	0	780	44	0	44	44	0	44
50120	293	0	293	294	0	294	1	0	1	0	0	0
60301	1 717	0	1 717	3 513	0	3 513	2 142	0	2 142	346	0	346
60305	10 826	0	10 826	13 623	0	13 623	9 103	0	9 103	6 306	0	6 306
60309	519	0	519	519	0	519	171	0	171	171	0	171
60311	2 420	0	2 420	17 052	0	17 052	16 029	0	16 029	1 397	0	1 397
60322	230	0	230	225	0	225	153	0	153	158	0	158
60324	1 333	0	1 333	240	0	240	643	0	643	1 736	0	1 736
60335	3 916	0	3 916	2 546	0	2 546	2 565	0	2 565	3 935	0	3 935
60349	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
60414	46 118	0	46 118	620	0	620	392	0	392	45 890	0	45 890
60903	889	0	889	0	0	0	287	0	287	1 176	0	1 176
61501	4 604	0	4 604	0	0	0	0	0	0	4 604	0	4 604
61701	26 418	0	26 418	0	0	0	0	0	0	26 418	0	26 418
70601	179 155	0	179 155	0	0	0	58 615	0	58 615	237 770	0	237 770
70602	2 156	0	2 156	31	0	31	915	0	915	3 040	0	3 040
70603	80 834	0	80 834	0	0	0	18 506	0	18 506	99 340	0	99 340
Итого по пассиву (баланс)	3 741 816	82 156	3 823 972	4 282 954	102 420	4 385 374	4 328 432	89 091	4 417 523	3 787 294	68 827	3 856 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	179 981	0	179 981	42 627	0	42 627	40 138	0	40 138	182 470	0	182 470
90902	514 573	0	514 573	89 876	0	89 876	24 122	0	24 122	580 327	0	580 327
90907	0	0	0	1 031	0	1 031	0	0	0	1 031	0	1 031
91104	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	6 152 164	63 552	6 215 716	530 700	6 529	537 229	339 600	9 607	349 207	6 343 264	60 474	6 403 738
91501	10 889	0	10 889	0	0	0	0	0	0	10 889	0	10 889
91604	40 861	0	40 861	4 358	0	4 358	1 849	0	1 849	43 370	0	43 370
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	2 740 460	0	2 740 460	347 462	0	347 462	388 563	0	388 563	2 699 359	0	2 699 359
Итого по активу (баланс)	9 639 006	63 559	9 702 565	1 016 056	6 530	1 022 586	794 274	9 608	803 882	9 860 788	60 481	9 921 269
Пассив
91312	2 393 687	0	2 393 687	118 428	0	118 428	105 327	0	105 327	2 380 586	0	2 380 586
91315	30 860	0	30 860	0	0	0	0	0	0	30 860	0	30 860
91316	30 941	0	30 941	43 633	0	43 633	49 000	0	49 000	36 308	0	36 308
91317	273 465	0	273 465	223 502	0	223 502	190 091	0	190 091	240 054	0	240 054
91507	11 507	0	11 507	3 000	0	3 000	3 044	0	3 044	11 551	0	11 551
99999	6 962 105	0	6 962 105	415 318	0	415 318	675 123	0	675 123	7 221 910	0	7 221 910
Итого по пассиву (баланс)	9 702 565	0	9 702 565	803 881	0	803 881	1 022 585	0	1 022 585	9 921 269	0	9 921 269
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	7 654	7 654	0	3 375	3 375	0	11 029	11 029	0	0	0
99996	7 635	0	7 635	3 311	0	3 311	10 946	0	10 946	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 635	7 654	15 289	3 311	3 375	6 686	10 946	11 029	21 975	0	0	0
Пассив
96901	7 635	0	7 635	10 946	0	10 946	3 311	0	3 311	0	0	0
99997	7 654	0	7 654	11 029	0	11 029	3 375	0	3 375	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 289	0	15 289	21 975	0	21 975	6 686	0	6 686	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	215 172,0000	0	0	47 056,0000	0	0	5 001,0000	0	0	257 227,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	215 172,0000	0	0	47 056,0000	0	0	5 001,0000	0	0	257 227,0000
Пассив
98050	0	0	215 172,0000	0	0	5 001,0000	0	0	47 056,0000	0	0	257 227,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	215 172,0000	0	0	5 001,0000	0	0	47 056,0000	0	0	257 227,0000

Страница была полезной?