Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	184 888	0	184 888	0	0	0	0	0	0	184 888	0	184 888
20202	177 296	243 667	420 963	1 749 132	1 311 276	3 060 408	1 718 507	1 282 760	3 001 267	207 921	272 183	480 104
20208	1 682	0	1 682	20 406	0	20 406	19 622	0	19 622	2 466	0	2 466
20209	0	0	0	931 234	295 524	1 226 758	931 234	295 524	1 226 758	0	0	0
30102	449 212	0	449 212	47 294 363	0	47 294 363	47 275 731	0	47 275 731	467 844	0	467 844
30110	39 777	25 686	65 463	400 001	50 197	450 198	387 304	46 525	433 829	52 474	29 358	81 832
30114	0	73 477	73 477	0	3 991 820	3 991 820	0	3 127 776	3 127 776	0	937 521	937 521
30202	56 399	0	56 399	1 408	0	1 408	0	0	0	57 807	0	57 807
30204	36 458	0	36 458	0	0	0	5 518	0	5 518	30 940	0	30 940
30210	20 000	0	20 000	160 050	0	160 050	170 050	0	170 050	10 000	0	10 000
30221	0	1 704	1 704	0	1 594	1 594	0	1 729	1 729	0	1 569	1 569
30233	3 549	986	4 535	263 125	44 132	307 257	264 717	44 042	308 759	1 957	1 076	3 033
30424	0	0	0	2 777 917	0	2 777 917	2 777 917	0	2 777 917	0	0	0
30425	0	5 409	5 409	0	555	555	0	818	818	0	5 146	5 146
30602	346	0	346	0	207 715	207 715	0	156 330	156 330	346	51 385	51 731
31902	3 300 000	0	3 300 000	29 500 000	0	29 500 000	32 800 000	0	32 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	8 250 000	0	8 250 000	7 050 000	0	7 050 000	1 200 000	0	1 200 000
32005	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
32309	0	20 282	20 282	0	2 084	2 084	0	3 066	3 066	0	19 300	19 300
45104	14 779	0	14 779	12 527	0	12 527	12 306	0	12 306	15 000	0	15 000
45106	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
45107	475 200	0	475 200	0	0	0	475 200	0	475 200	0	0	0
45108	0	0	0	475 200	0	475 200	0	0	0	475 200	0	475 200
45204	84 100	0	84 100	64 774	0	64 774	28 100	0	28 100	120 774	0	120 774
45205	307 246	0	307 246	130 000	8 766	138 766	9 420	428	9 848	427 826	8 338	436 164
45206	2 085 953	0	2 085 953	618 229	0	618 229	132 220	0	132 220	2 571 962	0	2 571 962
45207	1 484 410	0	1 484 410	38 148	0	38 148	41 799	0	41 799	1 480 759	0	1 480 759
45208	808 503	0	808 503	26 825	0	26 825	10 354	0	10 354	824 974	0	824 974
45307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45406	14 100	0	14 100	0	0	0	11 000	0	11 000	3 100	0	3 100
45407	112 540	0	112 540	20 156	0	20 156	4 892	0	4 892	127 804	0	127 804
45408	46 125	0	46 125	0	0	0	0	0	0	46 125	0	46 125
45503	0	0	0	0	2 535	2 535	0	283	283	0	2 252	2 252
45504	365	0	365	0	0	0	365	0	365	0	0	0
45505	49 741	8 802	58 543	16 590	335	16 925	13 543	8 037	21 580	52 788	1 100	53 888
45506	761 087	732 032	1 493 119	38 550	76 324	114 874	6 889	197 720	204 609	792 748	610 636	1 403 384
45507	586 074	137 119	723 193	13 712	115 930	129 642	129 324	32 527	161 851	470 462	220 522	690 984
45509	0	0	0	3 504	0	3 504	3 504	0	3 504	0	0	0
45705	0	19 268	19 268	0	1 980	1 980	0	2 913	2 913	0	18 335	18 335
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
45812	61 760	0	61 760	2 464	0	2 464	3 768	0	3 768	60 456	0	60 456
45814	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45815	12 670	42 732	55 402	618	7 671	8 289	96	6 502	6 598	13 192	43 901	57 093
45912	172	0	172	409	0	409	172	0	172	409	0	409
45915	281	1 353	1 634	25	139	164	60	204	264	246	1 288	1 534
47404	0	202 823	202 823	0	2 894 060	2 894 060	0	2 903 883	2 903 883	0	193 000	193 000
47408	0	0	0	1 197 985	3 915 937	5 113 922	1 197 985	3 915 937	5 113 922	0	0	0
47423	53 732	3 380	57 112	33 343	62 209	95 552	44 080	61 462	105 542	42 995	4 127	47 122
47427	16 547	0	16 547	84 107	6 743	90 850	89 558	6 732	96 290	11 096	11	11 107
47801	1 089	0	1 089	0	0	0	4	0	4	1 085	0	1 085
47802	35 332	0	35 332	0	0	0	0	0	0	35 332	0	35 332
50104	0	393 903	393 903	0	41 518	41 518	0	58 815	58 815	0	376 606	376 606
50110	0	28 616	28 616	0	3 049	3 049	0	5 185	5 185	0	26 480	26 480
50121	2 280	0	2 280	8 961	0	8 961	0	0	0	11 241	0	11 241
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	181 801	0	181 801	0	0	0	0	0	0	181 801	0	181 801
50608	0	0	0	0	151 500	151 500	0	8 861	8 861	0	142 639	142 639
50621	14 147	0	14 147	8 258	0	8 258	833	0	833	21 572	0	21 572
51403	0	135 431	135 431	0	14 395	14 395	0	20 479	20 479	0	129 347	129 347
51404	0	136 915	136 915	0	14 600	14 600	0	20 704	20 704	0	130 811	130 811
51406	0	0	0	57 662	0	57 662	6	0	6	57 656	0	57 656
51505	413 681	0	413 681	25 004	0	25 004	30 839	0	30 839	407 846	0	407 846
60302	392	0	392	7 452	0	7 452	34	0	34	7 810	0	7 810
60308	52	0	52	70	0	70	73	0	73	49	0	49
60310	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
60312	11 041	0	11 041	23 471	0	23 471	22 878	0	22 878	11 634	0	11 634
60314	0	0	0	0	604	604	0	10	10	0	594	594
60323	7 707	0	7 707	0	0	0	0	0	0	7 707	0	7 707
60336	3	0	3	226	0	226	226	0	226	3	0	3
60401	1 142 385	0	1 142 385	422	0	422	0	0	0	1 142 807	0	1 142 807
60415	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
60901	16 425	0	16 425	1 328	0	1 328	0	0	0	17 753	0	17 753
60906	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
61008	10	0	10	229	0	229	229	0	229	10	0	10
61009	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
61210	0	0	0	6 736	0	6 736	6 736	0	6 736	0	0	0
61214	0	0	0	27 483	0	27 483	27 483	0	27 483	0	0	0
61403	2 033	0	2 033	44	0	44	284	0	284	1 793	0	1 793
61702	39 754	0	39 754	0	0	0	0	0	0	39 754	0	39 754
61703	9 522	0	9 522	0	0	0	0	0	0	9 522	0	9 522
62001	900 745	0	900 745	541 554	0	541 554	0	0	0	1 442 299	0	1 442 299
70606	1 185 091	0	1 185 091	740 526	0	740 526	14	0	14	1 925 603	0	1 925 603
70607	2 458	0	2 458	5 757	0	5 757	383	0	383	7 832	0	7 832
70608	3 931 402	0	3 931 402	825 684	0	825 684	0	0	0	4 757 086	0	4 757 086
70610	77 898	0	77 898	30 839	0	30 839	0	0	0	108 737	0	108 737
70611	8 725	0	8 725	14	0	14	7 452	0	7 452	1 287	0	1 287
Итого по активу (баланс)	19 538 069	2 213 585	21 751 654	96 700 240	13 223 192	109 923 432	95 976 427	12 209 252	108 185 679	20 261 882	3 227 525	23 489 407
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	892 401	0	892 401	0	0	0	0	0	0	892 401	0	892 401
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	416 552	0	416 552	0	0	0	55 433	0	55 433	471 985	0	471 985
30109	5 097	1 703	6 800	28 220	1 729	29 949	24 670	1 594	26 264	1 547	1 568	3 115
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
30223	0	0	0	15 572	0	15 572	15 722	0	15 722	150	0	150
30232	1 624	320	1 944	458 066	80 449	538 515	459 105	81 089	540 194	2 663	960	3 623
405	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
407	1 410 415	101 159	1 511 574	8 494 992	968 451	9 463 443	8 630 082	971 774	9 601 856	1 545 505	104 482	1 649 987
408.1	69 582	33 252	102 834	332 245	317 581	649 826	324 689	307 346	632 035	62 026	23 017	85 043
408.2	560 194	288 346	848 540	2 220 042	933 602	3 153 644	2 148 874	937 588	3 086 462	489 026	292 332	781 358
40901	6 782	0	6 782	6 782	0	6 782	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
40909	0	0	0	33	85	118	33	85	118	0	0	0
40910	0	0	0	27	372	399	27	372	399	0	0	0
40911	227	0	227	21 710	0	21 710	21 887	0	21 887	404	0	404
40912	0	0	0	84	56	140	84	56	140	0	0	0
40913	0	0	0	7	16	23	7	16	23	0	0	0
42101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42102	1 200	0	1 200	80 270	0	80 270	79 070	0	79 070	0	0	0
42103	35 300	0	35 300	33 300	0	33 300	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
42105	10 852	0	10 852	0	0	0	0	0	0	10 852	0	10 852
42106	163 420	16 902	180 322	61 450	13 507	74 957	157 100	465	157 565	259 070	3 860	262 930
42301	945	8 172	9 117	1 164	2 649	3 813	814	1 017	1 831	595	6 540	7 135
42303	5 439	338	5 777	1 860	104	1 964	4 222	760	4 982	7 801	994	8 795
42304	70 718	25 471	96 189	11 488	9 560	21 048	18 449	8 216	26 665	77 679	24 127	101 806
42305	229 526	205 698	435 224	24 144	49 985	74 129	33 539	31 238	64 777	238 921	186 951	425 872
42306	5 060 235	2 271 632	7 331 867	637 699	729 601	1 367 300	553 445	353 334	906 779	4 975 981	1 895 365	6 871 346
42307	354 401	215 938	570 339	10 796	35 580	46 376	26 536	32 191	58 727	370 141	212 549	582 690
42309	3	0	3	15	0	15	12	0	12	0	0	0
42310	6	0	6	15	0	15	15	0	15	6	0	6
42311	18	0	18	21	0	21	9	0	9	6	0	6
42312	60	0	60	9	0	9	12	0	12	63	0	63
42313	66	0	66	0	0	0	3	0	3	69	0	69
42314	183	0	183	3	0	3	24	0	24	204	0	204
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	170	170	0	25	25	0	17	17	0	162	162
42604	150	77	227	150	11	161	0	8	8	0	74	74
42605	700	5 118	5 818	0	1 023	1 023	400	1 212	1 612	1 100	5 307	6 407
42606	41 616	57 960	99 576	949	45 092	46 041	879	4 312	5 191	41 546	17 180	58 726
42607	714	1 208	1 922	0	183	183	1	130	131	715	1 155	1 870
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	41 946	0	41 946	8 235	0	8 235	9 021	0	9 021	42 732	0	42 732
45215	435 780	0	435 780	15 974	0	15 974	232 838	0	232 838	652 644	0	652 644
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	6 050	0	6 050	902	0	902	6 920	0	6 920	12 068	0	12 068
45515	102 406	0	102 406	32 596	0	32 596	98 220	0	98 220	168 030	0	168 030
45715	11 483	0	11 483	1 736	0	1 736	1 180	0	1 180	10 927	0	10 927
45818	58 095	0	58 095	5 419	0	5 419	18 035	0	18 035	70 711	0	70 711
45918	655	0	655	172	0	172	689	0	689	1 172	0	1 172
47405	0	0	0	760 976	765 641	1 526 617	760 976	770 849	1 531 825	0	5 208	5 208
47407	0	0	0	3 425 180	1 955 246	5 380 426	3 425 180	1 955 246	5 380 426	0	0	0
47411	0	102	102	64 373	10 935	75 308	64 373	10 960	75 333	0	127	127
47416	10 210	0	10 210	17 746	0	17 746	7 819	0	7 819	283	0	283
47422	181	0	181	832	500 942	501 774	973	500 942	501 915	322	0	322
47425	76 673	0	76 673	28 808	0	28 808	64 488	0	64 488	112 353	0	112 353
47426	1 190	44	1 234	5 724	9	5 733	5 666	20	5 686	1 132	55	1 187
47804	36 420	0	36 420	3	0	3	0	0	0	36 417	0	36 417
50120	383	0	383	383	0	383	0	0	0	0	0	0
50620	30 149	0	30 149	0	0	0	6 313	0	6 313	36 462	0	36 462
50908	0	0	0	57 973	0	57 973	64 688	0	64 688	6 715	0	6 715
51510	45 159	0	45 159	9 370	0	9 370	65 511	0	65 511	101 300	0	101 300
52301	2 000	26 367	28 367	0	27 146	27 146	0	779	779	2 000	0	2 000
52303	12 400	0	12 400	0	0	0	25 000	0	25 000	37 400	0	37 400
52305	150 000	0	150 000	0	2 297	2 297	0	23 527	23 527	150 000	21 230	171 230
52306	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
52406	6 535	0	6 535	0	27 217	27 217	0	27 217	27 217	6 535	0	6 535
52501	92 803	1 324	94 127	0	1 406	1 406	11 594	117	11 711	104 397	35	104 432
60301	1 591	0	1 591	4 109	0	4 109	2 752	0	2 752	234	0	234
60305	30 039	0	30 039	19 996	0	19 996	18 554	0	18 554	28 597	0	28 597
60309	0	0	0	0	0	0	369	0	369	369	0	369
60311	0	0	0	2 920	0	2 920	2 920	0	2 920	0	0	0
60322	5	0	5	824	24	848	826	24	850	7	0	7
60324	9 454	0	9 454	134	0	134	0	0	0	9 320	0	9 320
60335	7 772	0	7 772	5 629	0	5 629	5 216	0	5 216	7 359	0	7 359
60414	151 753	0	151 753	0	0	0	3 439	0	3 439	155 192	0	155 192
60903	4 059	0	4 059	0	0	0	259	0	259	4 318	0	4 318
61301	3 376	0	3 376	40 370	48	40 418	43 177	119	43 296	6 183	71	6 254
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61501	303	0	303	10	0	10	0	0	0	293	0	293
61701	203 685	0	203 685	0	0	0	0	0	0	203 685	0	203 685
70601	1 223 850	0	1 223 850	53	0	53	859 479	0	859 479	2 083 276	0	2 083 276
70602	35 816	0	35 816	1 589	0	1 589	17 418	0	17 418	51 645	0	51 645
70603	3 921 631	0	3 921 631	0	0	0	804 292	0	804 292	4 725 923	0	4 725 923
70605	44 726	0	44 726	0	0	0	20 959	0	20 959	65 685	0	65 685
70801	55 433	0	55 433	55 433	0	55 433	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 490 353	3 261 301	21 751 654	17 009 465	6 480 572	23 490 037	19 205 170	6 022 620	25 227 790	20 686 058	2 803 349	23 489 407
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	0	26 367	26 367	0	779	779	0	27 146	27 146	0	0	0
90901	24 127	0	24 127	6 965	0	6 965	6 943	0	6 943	24 149	0	24 149
90902	450 764	0	450 764	186 701	0	186 701	36 556	0	36 556	600 909	0	600 909
90907	6 782	0	6 782	0	0	0	6 782	0	6 782	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	22	0	22	1	0	1	2	0	2	21	0	21
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 466 714	249 472	1 716 186	45 000	28 166	73 166	106 226	37 996	144 222	1 405 488	239 642	1 645 130
91418	36 507	0	36 507	0	0	0	0	0	0	36 507	0	36 507
91501	105 105	0	105 105	0	0	0	0	0	0	105 105	0	105 105
91604	24 446	7 570	32 016	19 589	2 729	22 318	13 314	2 696	16 010	30 721	7 603	38 324
91704	4 210	0	4 210	0	0	0	0	0	0	4 210	0	4 210
91802	16 853	0	16 853	0	0	0	0	0	0	16 853	0	16 853
91803	5 963	0	5 963	0	0	0	0	0	0	5 963	0	5 963
99998	12 268 842	0	12 268 842	1 198 072	0	1 198 072	1 989 306	0	1 989 306	11 477 608	0	11 477 608
Итого по активу (баланс)	14 410 342	283 409	14 693 751	1 456 329	31 674	1 488 003	2 159 129	67 838	2 226 967	13 707 542	247 245	13 954 787
Пассив
91311	249 577	22 210	271 787	0	5 655	5 655	0	25 809	25 809	249 577	42 364	291 941
91312	7 928 712	1 221 669	9 150 381	790 389	195 633	986 022	19 500	124 245	143 745	7 157 823	1 150 281	8 308 104
91315	1 972 676	12 082	1 984 758	236 816	1 826	238 642	151 672	1 241	152 913	1 887 532	11 497	1 899 029
91316	237 438	34 540	271 978	221 903	15 302	237 205	212 900	2 704	215 604	228 435	21 942	250 377
91317	283 403	13 416	296 819	510 814	10 842	521 656	646 366	16 162	662 528	418 955	18 736	437 691
91319	169 859	0	169 859	25 119	0	25 119	22 363	0	22 363	167 103	0	167 103
91507	123 132	0	123 132	0	0	0	1	0	1	123 133	0	123 133
91508	128	0	128	0	0	0	102	0	102	230	0	230
99999	2 424 909	0	2 424 909	237 660	0	237 660	289 930	0	289 930	2 477 179	0	2 477 179
Итого по пассиву (баланс)	13 389 834	1 303 917	14 693 751	2 022 701	229 258	2 251 959	1 342 834	170 161	1 512 995	12 709 967	1 244 820	13 954 787
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	201 753	1 502 006	1 703 759	1 180 377	611 511	1 791 888	1 197 985	2 112 577	3 310 562	184 145	940	185 085
93902	0	0	0	0	6 879	6 879	0	6 879	6 879	0	0	0
94102	0	0	0	0	155 923	155 923	0	155 923	155 923	0	0	0
99996	1 724 718	0	1 724 718	1 948 166	0	1 948 166	3 487 957	0	3 487 957	184 927	0	184 927
Итого по активу (баланс)	1 926 471	1 502 006	3 428 477	3 128 543	774 313	3 902 856	4 685 942	2 275 379	6 961 321	369 072	940	370 012
Пассив
96901	1 509 425	215 293	1 724 718	1 808 909	1 518 844	3 327 753	300 422	1 487 540	1 787 962	938	183 989	184 927
96902	0	0	0	0	153 352	153 352	0	153 352	153 352	0	0	0
97102	0	0	0	0	6 853	6 853	0	6 853	6 853	0	0	0
99997	1 703 759	0	1 703 759	3 473 364	0	3 473 364	1 954 690	0	1 954 690	185 085	0	185 085
Итого по пассиву (баланс)	3 213 184	215 293	3 428 477	5 282 273	1 679 049	6 961 322	2 255 112	1 647 745	3 902 857	186 023	183 989	370 012
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	358 432 260,0000	0	0	368 045 223,0000	0	0	130 000,0000	0	0	726 347 483,0000
98020	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	358 432 289,0000	0	0	368 045 226,0000	0	0	130 000,0000	0	0	726 347 515,0000
Пассив
98040	0	0	173 524 709,0000	0	0	0,0000	0	0	367 777 823,0000	0	0	541 302 532,0000
98050	0	0	184 907 573,0000	0	0	6 000,0000	0	0	143 402,0000	0	0	185 044 975,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	358 432 289,0000	0	0	6 000,0000	0	0	367 921 226,0000	0	0	726 347 515,0000

Страница была полезной?