Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	60 951	0	60 951	108 775	0	108 775	139 951	0	139 951	29 775	0	29 775
10610	336 889	0	336 889	51 948	0	51 948	15 717	0	15 717	373 120	0	373 120
20202	949 040	2 716 030	3 665 070	27 316 906	25 829 703	53 146 609	27 078 382	26 499 708	53 578 090	1 187 564	2 046 025	3 233 589
20208	273 443	0	273 443	2 969 656	7	2 969 663	2 808 953	7	2 808 960	434 146	0	434 146
20209	237 164	80 777	317 941	10 415 079	3 455 535	13 870 614	10 477 558	3 338 400	13 815 958	174 685	197 912	372 597
20308	0	21 322	21 322	0	0	0	0	0	0	0	21 322	21 322
30102	3 684 737	0	3 684 737	140 731 609	0	140 731 609	142 522 983	0	142 522 983	1 893 363	0	1 893 363
30110	87 343	150 995	238 338	2 895 929	1 165 955	4 061 884	2 891 327	1 109 050	4 000 377	91 945	207 900	299 845
30114	0	1 966 519	1 966 519	0	43 708 379	43 708 379	0	44 934 743	44 934 743	0	740 155	740 155
30118	0	576 529	576 529	0	578 007	578 007	0	697 382	697 382	0	457 154	457 154
30202	522 737	0	522 737	0	0	0	5 573	0	5 573	517 164	0	517 164
30204	136 265	0	136 265	0	0	0	17 460	0	17 460	118 805	0	118 805
30210	15 520	0	15 520	470 797	0	470 797	477 254	0	477 254	9 063	0	9 063
30215	0	0	0	4 400	15 558	19 958	0	1 404	1 404	4 400	14 154	18 554
30221	0	67 608	67 608	11 000	263 588	274 588	11 000	93 162	104 162	0	238 034	238 034
30233	114 767	16 989	131 756	5 740 491	375 026	6 115 517	5 805 817	387 717	6 193 534	49 441	4 298	53 739
30302	8 770	6 989 283	6 998 053	43 616 799	61 183 470	104 800 269	43 552 889	59 794 811	103 347 700	72 680	8 377 942	8 450 622
30306	46 584 006	3 122 334	49 706 340	52 528 632	3 173 370	55 702 002	49 172 265	1 123 045	50 295 310	49 940 373	5 172 659	55 113 032
30413	3 051	5 418	8 469	44 360 381	910 967	45 271 348	44 360 337	916 376	45 276 713	3 095	9	3 104
30424	9 862	3 782	13 644	40 989 974	630 757	41 620 731	40 901 609	633 825	41 535 434	98 227	714	98 941
30602	1 048	5 224	6 272	267 753	537	268 290	268 801	790	269 591	0	4 971	4 971
32002	100 000	0	100 000	3 120 000	536 900	3 656 900	3 220 000	536 900	3 756 900	0	0	0
32003	0	0	0	870 000	398 074	1 268 074	870 000	398 074	1 268 074	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	400 000	0	400 000	6 100 000	147 679	6 247 679	400 000	19 012	419 012	6 100 000	128 667	6 228 667
32006	6 100 000	339 390	6 439 390	0	34 870	34 870	6 100 000	51 306	6 151 306	0	322 954	322 954
32010	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32102	0	0	0	0	617 890	617 890	0	617 890	617 890	0	0	0
32103	0	0	0	0	534 514	534 514	0	534 514	534 514	0	0	0
32104	0	0	0	0	126 599	126 599	0	126 599	126 599	0	0	0
32106	0	8 113	8 113	0	594	594	0	8 707	8 707	0	0	0
32107	0	405 645	405 645	0	41 677	41 677	0	61 322	61 322	0	386 000	386 000
32110	0	2 003	2 003	0	186	186	0	2 171	2 171	0	18	18
32202	0	0	0	724 204	0	724 204	724 204	0	724 204	0	0	0
32203	0	0	0	3 328 593	0	3 328 593	753 934	0	753 934	2 574 659	0	2 574 659
32204	203 890	0	203 890	0	0	0	203 890	0	203 890	0	0	0
32308	0	334 316	334 316	0	26 983	26 983	0	117 083	117 083	0	244 216	244 216
32401	0	0	0	203 890	0	203 890	0	0	0	203 890	0	203 890
32501	0	0	0	2 343	0	2 343	0	0	0	2 343	0	2 343
44207	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
44208	869 142	0	869 142	0	0	0	1 888	0	1 888	867 254	0	867 254
44904	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
44906	1 014 939	0	1 014 939	1 792	0	1 792	8 000	0	8 000	1 008 731	0	1 008 731
44907	113 617	0	113 617	37 473	0	37 473	500	0	500	150 590	0	150 590
45007	834	0	834	0	0	0	84	0	84	750	0	750
45106	99 378	0	99 378	340	0	340	19 301	0	19 301	80 417	0	80 417
45107	1 501 266	74 027	1 575 293	340 232	7 606	347 838	45 149	13 948	59 097	1 796 349	67 685	1 864 034
45108	114 198	0	114 198	0	0	0	10 148	0	10 148	104 050	0	104 050
45201	341 259	0	341 259	730 232	0	730 232	677 432	0	677 432	394 059	0	394 059
45203	556 500	0	556 500	421 661	0	421 661	615 171	0	615 171	362 990	0	362 990
45204	151 002	114 933	265 935	97 452	39 353	136 805	134 020	106 808	240 828	114 434	47 478	161 912
45205	1 126 988	79 649	1 206 637	727 864	16 553	744 417	533 773	58 251	592 024	1 321 079	37 951	1 359 030
45206	6 776 775	2 323 027	9 099 802	1 211 434	580 992	1 792 426	762 945	420 541	1 183 486	7 225 264	2 483 478	9 708 742
45207	5 707 693	2 049 063	7 756 756	506 820	172 012	678 832	206 129	783 790	989 919	6 008 384	1 437 285	7 445 669
45208	1 491 452	3 269 896	4 761 348	116 505	335 959	452 464	87 366	494 318	581 684	1 520 591	3 111 537	4 632 128
45306	3 000	0	3 000	1 999	0	1 999	0	0	0	4 999	0	4 999
45307	409 891	0	409 891	0	0	0	680	0	680	409 211	0	409 211
45308	30 299	0	30 299	0	0	0	769	0	769	29 530	0	29 530
45401	104 123	0	104 123	312 639	0	312 639	286 886	0	286 886	129 876	0	129 876
45403	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
45404	15 481	0	15 481	794	0	794	9 096	0	9 096	7 179	0	7 179
45405	20 687	0	20 687	4 703	0	4 703	3 910	0	3 910	21 480	0	21 480
45406	149 603	0	149 603	9 512	0	9 512	19 466	0	19 466	139 649	0	139 649
45407	926 117	0	926 117	41 040	0	41 040	52 341	0	52 341	914 816	0	914 816
45408	970 149	3 032	973 181	22 192	312	22 504	50 272	459	50 731	942 069	2 885	944 954
45502	127	0	127	169	0	169	246	0	246	50	0	50
45503	635	33 804	34 439	11 111	37 044	48 155	355	70 848	71 203	11 391	0	11 391
45504	3 692	0	3 692	1 829	0	1 829	1 232	0	1 232	4 289	0	4 289
45505	520 969	0	520 969	171 427	0	171 427	88 777	0	88 777	603 619	0	603 619
45506	7 360 400	67 607	7 428 007	616 451	6 946	623 397	849 613	10 220	859 833	7 127 238	64 333	7 191 571
45507	34 917 954	0	34 917 954	1 178 065	0	1 178 065	2 627 896	0	2 627 896	33 468 123	0	33 468 123
45509	3 008 721	0	3 008 721	876 566	0	876 566	754 995	0	754 995	3 130 292	0	3 130 292
45605	2 381 620	0	2 381 620	0	0	0	0	0	0	2 381 620	0	2 381 620
45706	615	0	615	0	0	0	10	0	10	605	0	605
45708	1 169	0	1 169	734	0	734	1 039	0	1 039	864	0	864
45812	1 483 202	457 523	1 940 725	52 398	182 420	234 818	53 318	145 821	199 139	1 482 282	494 122	1 976 404
45813	1 899	0	1 899	0	0	0	741	0	741	1 158	0	1 158
45814	135 801	0	135 801	24 098	0	24 098	5 643	0	5 643	154 256	0	154 256
45815	6 247 172	0	6 247 172	480 646	34 802	515 448	1 616 348	34 802	1 651 150	5 111 470	0	5 111 470
45817	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
45911	396	0	396	14	0	14	14	0	14	396	0	396
45912	17 762	4 241	22 003	2 242	823	3 065	1 852	945	2 797	18 152	4 119	22 271
45914	5 242	0	5 242	1 261	0	1 261	943	0	943	5 560	0	5 560
45915	1 324 986	0	1 324 986	123 361	0	123 361	348 567	0	348 567	1 099 780	0	1 099 780
47002	231 757	0	231 757	235 276	0	235 276	467 033	0	467 033	0	0	0
47003	0	2 141 999	2 141 999	0	2 300 767	2 300 767	0	2 386 996	2 386 996	0	2 055 770	2 055 770
47101	18 769	0	18 769	0	0	0	0	0	0	18 769	0	18 769
47301	0	74 369	74 369	0	7 641	7 641	0	11 243	11 243	0	70 767	70 767
47302	0	0	0	0	107 882	107 882	0	10 095	10 095	0	97 787	97 787
47303	0	135 215	135 215	0	495	495	0	135 710	135 710	0	0	0
47304	0	0	0	0	147 679	147 679	0	19 012	19 012	0	128 667	128 667
47404	0	200 094	200 094	47 543 808	44 904 320	92 448 128	47 543 808	44 782 725	92 326 533	0	321 689	321 689
47408	8 219	423 738	431 957	191 867 492	277 464 274	469 331 766	191 875 711	277 499 654	469 375 365	0	388 358	388 358
47415	110 156	0	110 156	0	0	0	0	0	0	110 156	0	110 156
47417	63	0	63	4 199	665	4 864	4 224	665	4 889	38	0	38
47423	119 307	408	119 715	2 273 649	18 039 947	20 313 596	1 962 939	17 921 634	19 884 573	430 017	118 721	548 738
47427	950 090	202 735	1 152 825	798 722	65 979	864 701	777 727	170 885	948 612	971 085	97 829	1 068 914
47431	0	614 859	614 859	0	56 157	56 157	0	149 687	149 687	0	521 329	521 329
47801	569 613	0	569 613	436	0	436	5 803	0	5 803	564 246	0	564 246
47802	2 661 584	6 845	2 668 429	124 179	686	124 865	280 224	1 259	281 483	2 505 539	6 272	2 511 811
47803	1 672	0	1 672	0	0	0	822	0	822	850	0	850
50205	1 773 630	0	1 773 630	27 784 827	0	27 784 827	27 168 026	0	27 168 026	2 390 431	0	2 390 431
50206	886 468	0	886 468	179 711	0	179 711	123 272	0	123 272	942 907	0	942 907
50207	1 930 227	0	1 930 227	40 599 435	6 052 909	46 652 344	40 044 237	5 774 739	45 818 976	2 485 425	278 170	2 763 595
50208	2 013 692	0	2 013 692	15 034 936	0	15 034 936	15 032 671	0	15 032 671	2 015 957	0	2 015 957
50209	0	0	0	0	195 478	195 478	0	2 442	2 442	0	193 036	193 036
50210	1 300 020	0	1 300 020	12 619	0	12 619	29 079	0	29 079	1 283 560	0	1 283 560
50211	853 935	972 869	1 826 804	4 259 321	19 859 424	24 118 745	4 294 000	20 576 281	24 870 281	819 256	256 012	1 075 268
50218	5 132 447	1 265 413	6 397 860	85 256 653	25 716 418	110 973 071	85 863 873	26 049 849	111 913 722	4 525 227	931 982	5 457 209
50221	288 884	0	288 884	103 274	0	103 274	122 642	0	122 642	269 516	0	269 516
50306	200 940	0	200 940	233 174	0	233 174	3 059	0	3 059	431 055	0	431 055
50307	25 837	0	25 837	18 096 125	0	18 096 125	18 026 450	0	18 026 450	95 512	0	95 512
50308	214 331	0	214 331	20 388 736	0	20 388 736	19 853 660	0	19 853 660	749 407	0	749 407
50311	0	598 828	598 828	0	19 324 267	19 324 267	0	19 351 421	19 351 421	0	571 674	571 674
50318	3 065 930	926 865	3 992 795	37 414 794	19 358 895	56 773 689	38 757 125	19 401 088	58 158 213	1 723 599	884 672	2 608 271
50505	1 012 347	0	1 012 347	0	0	0	0	0	0	1 012 347	0	1 012 347
50705	899 991	0	899 991	0	0	0	0	0	0	899 991	0	899 991
50706	296 431	0	296 431	1 771 456	0	1 771 456	1 722 318	0	1 722 318	345 569	0	345 569
50708	0	16 934	16 934	0	1 411	1 411	0	8 538	8 538	0	9 807	9 807
50718	0	0	0	1 619 233	0	1 619 233	1 619 233	0	1 619 233	0	0	0
50721	143	0	143	18 372	0	18 372	12 078	0	12 078	6 437	0	6 437
51504	0	0	0	192 771	0	192 771	192 771	0	192 771	0	0	0
51505	0	0	0	113 232	0	113 232	113 232	0	113 232	0	0	0
51506	0	0	0	55 009	0	55 009	55 009	0	55 009	0	0	0
52503	0	0	0	0	8 194	8 194	0	947	947	0	7 247	7 247
52601	3 416	0	3 416	287 657	0	287 657	230 689	0	230 689	60 384	0	60 384
60101	575 000	0	575 000	0	0	0	0	0	0	575 000	0	575 000
60202	313 878	0	313 878	0	0	0	0	0	0	313 878	0	313 878
60204	0	1 263	1 263	0	122	122	0	176	176	0	1 209	1 209
60302	411	0	411	4	0	4	0	0	0	415	0	415
60306	4 142	0	4 142	1 717	0	1 717	0	0	0	5 859	0	5 859
60308	14 781	25	14 806	9 102	470	9 572	9 491	489	9 980	14 392	6	14 398
60310	78 800	0	78 800	14 456	0	14 456	12 880	0	12 880	80 376	0	80 376
60312	1 191 251	0	1 191 251	158 694	0	158 694	162 823	0	162 823	1 187 122	0	1 187 122
60314	21 372	0	21 372	5 919	0	5 919	5 012	0	5 012	22 279	0	22 279
60315	79	0	79	56 251	0	56 251	56 251	0	56 251	79	0	79
60323	1 993 867	2 187	1 996 054	26 430	3 187	29 617	46 788	433	47 221	1 973 509	4 941	1 978 450
60336	15 964	0	15 964	15 197	0	15 197	5 358	0	5 358	25 803	0	25 803
60347	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
60401	5 231 670	0	5 231 670	1 066	0	1 066	4 524	0	4 524	5 228 212	0	5 228 212
60404	22 493	0	22 493	47	0	47	0	0	0	22 540	0	22 540
60415	416 135	0	416 135	5 821	0	5 821	1 113	0	1 113	420 843	0	420 843
60901	454 816	0	454 816	1 429	0	1 429	0	0	0	456 245	0	456 245
60906	18 732	0	18 732	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	18 732	0	18 732
61002	2 757	0	2 757	847	0	847	600	0	600	3 004	0	3 004
61008	9 473	0	9 473	8 089	0	8 089	6 265	0	6 265	11 297	0	11 297
61009	19 435	0	19 435	5 419	0	5 419	2 915	0	2 915	21 939	0	21 939
61010	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	6 727	0	6 727	6 727	0	6 727	0	0	0
61210	0	0	0	3 176 380	0	3 176 380	3 176 380	0	3 176 380	0	0	0
61212	0	0	0	233 368	253	233 621	233 368	253	233 621	0	0	0
61213	0	0	0	639 213	0	639 213	639 213	0	639 213	0	0	0
61214	0	0	0	22 759	0	22 759	22 759	0	22 759	0	0	0
61403	15 040	0	15 040	1 574	0	1 574	3 599	0	3 599	13 015	0	13 015
61601	0	0	0	411 400	0	411 400	411 400	0	411 400	0	0	0
61702	0	0	0	80 501	0	80 501	0	0	0	80 501	0	80 501
61703	758 300	0	758 300	0	0	0	163 755	0	163 755	594 545	0	594 545
61905	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
61907	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
62001	79 549	0	79 549	3 934	0	3 934	1 798	0	1 798	81 685	0	81 685
62101	9 578	0	9 578	1 446	0	1 446	1 798	0	1 798	9 226	0	9 226
62102	133	0	133	481	0	481	0	0	0	614	0	614
70606	22 832 638	0	22 832 638	5 555 616	0	5 555 616	24 248	0	24 248	28 364 006	0	28 364 006
70608	29 826 402	0	29 826 402	8 669 712	0	8 669 712	34 304	0	34 304	38 461 810	0	38 461 810
70609	1 282 338	0	1 282 338	205 971	0	205 971	0	0	0	1 488 309	0	1 488 309
70611	9 189	0	9 189	7 380	0	7 380	0	0	0	16 569	0	16 569
70614	10 757	0	10 757	38 676	0	38 676	40 813	0	40 813	8 620	0	8 620
70706	0	0	0	359 141	0	359 141	359 141	0	359 141	0	0	0
Итого по активу (баланс)	229 608 619	32 873 725	262 482 344	911 334 511	578 789 167	1 490 123 678	894 623 290	578 400 970	1 473 024 260	246 319 840	33 261 922	279 581 762
Пассив
10207	577 392	0	577 392	0	0	0	0	0	0	577 392	0	577 392
10601	1 621 034	0	1 621 034	0	0	0	0	0	0	1 621 034	0	1 621 034
10602	1 778 739	0	1 778 739	0	0	0	0	0	0	1 778 739	0	1 778 739
10603	289 027	0	289 027	238 243	0	238 243	225 169	0	225 169	275 953	0	275 953
10609	0	0	0	0	0	0	3 298	0	3 298	3 298	0	3 298
10701	28 870	0	28 870	0	0	0	0	0	0	28 870	0	28 870
10801	9 333 288	0	9 333 288	0	0	0	0	0	0	9 333 288	0	9 333 288
20309	0	576 612	576 612	0	658 916	658 916	0	539 457	539 457	0	457 153	457 153
30109	879	561 109	561 988	6 350 064	3 755 231	10 105 295	6 370 217	3 325 040	9 695 257	21 032	130 918	151 950
30111	19 004	344 748	363 752	1 046 915	6 915 880	7 962 795	1 046 066	6 850 643	7 896 709	18 155	279 511	297 666
30126	39	0	39	278	0	278	286	0	286	47	0	47
30220	0	135 140	135 140	31	869 101	869 132	31	787 651	787 682	0	53 690	53 690
30226	6 670	0	6 670	1 177	0	1 177	979	0	979	6 472	0	6 472
30232	10 044	1 799	11 843	1 960 404	599 194	2 559 598	1 993 082	607 287	2 600 369	42 722	9 892	52 614
30236	0	0	0	0	3 621	3 621	0	3 621	3 621	0	0	0
30301	8 770	6 989 283	6 998 053	43 552 889	59 794 811	103 347 700	43 616 799	61 183 470	104 800 269	72 680	8 377 942	8 450 622
30305	46 584 006	3 122 334	49 706 340	49 172 265	1 123 045	50 295 310	52 528 632	3 173 370	55 702 002	49 940 373	5 172 659	55 113 032
30601	2 409	2 149	4 558	20 861	37 634	58 495	21 366	81 217	102 583	2 914	45 732	48 646
31302	600 000	0	600 000	10 700 000	0	10 700 000	10 100 000	0	10 100 000	0	0	0
31303	0	0	0	3 795 000	0	3 795 000	4 195 000	0	4 195 000	400 000	0	400 000
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31309	1 635 076	0	1 635 076	198 267	0	198 267	50 000	0	50 000	1 486 809	0	1 486 809
31407	0	115 327	115 327	0	116 071	116 071	0	867 833	867 833	0	867 089	867 089
31408	0	81 681	81 681	0	12 348	12 348	0	8 392	8 392	0	77 725	77 725
31502	4 755 967	1 966 575	6 722 542	88 319 042	32 968 313	121 287 355	83 563 075	31 001 738	114 564 813	0	0	0
31503	391 287	0	391 287	23 446 430	7 858 301	31 304 731	27 189 893	9 484 710	36 674 603	4 134 750	1 626 409	5 761 159
31504	0	0	0	341 520	0	341 520	545 227	0	545 227	203 707	0	203 707
31605	0	16 902	16 902	0	2 555	2 555	0	1 736	1 736	0	16 083	16 083
31606	0	19 809	19 809	0	2 994	2 994	0	2 035	2 035	0	18 850	18 850
31607	0	8 040	8 040	0	8 364	8 364	0	324	324	0	0	0
31609	0	493 715	493 715	0	68 639	68 639	0	47 758	47 758	0	472 834	472 834
32015	1 000	0	1 000	156 900	0	156 900	155 900	0	155 900	0	0	0
32211	680	0	680	14 297	0	14 297	13 617	0	13 617	0	0	0
32901	2 184 602	0	2 184 602	2 684 602	11 897	2 696 499	1 803 990	11 897	1 815 887	1 303 990	0	1 303 990
40410	21 055	0	21 055	1	0	1	3 317	0	3 317	24 371	0	24 371
405	95 986	0	95 986	221 412	0	221 412	189 337	0	189 337	63 911	0	63 911
406	488 141	69	488 210	1 746 054	246	1 746 300	1 856 272	484	1 856 756	598 359	307	598 666
407	6 282 953	1 751 801	8 034 754	42 973 146	6 008 778	48 981 924	41 928 651	5 542 809	47 471 460	5 238 458	1 285 832	6 524 290
408.1	1 098 379	177 642	1 276 021	7 312 365	1 037 762	8 350 127	7 209 012	1 014 998	8 224 010	995 026	154 878	1 149 904
408.2	2 557 920	230 612	2 788 532	9 985 037	1 626 808	11 611 845	10 097 887	1 591 533	11 689 420	2 670 770	195 337	2 866 107
40901	38 439	0	38 439	47 285	0	47 285	51 218	0	51 218	42 372	0	42 372
40902	0	23 611	23 611	0	25 403	25 403	0	1 792	1 792	0	0	0
40905	0	0	0	280 727	0	280 727	280 727	0	280 727	0	0	0
40906	0	0	0	17 030	0	17 030	17 030	0	17 030	0	0	0
40909	0	0	0	192 775	157 021	349 796	192 775	157 021	349 796	0	0	0
40910	0	0	0	75 138	19 380	94 518	75 138	19 380	94 518	0	0	0
40911	11 804	0	11 804	1 281 807	3	1 281 810	1 291 970	100	1 292 070	21 967	97	22 064
40912	0	671	671	353 359	369 063	722 422	353 370	369 714	723 084	11	1 322	1 333
40913	0	34	34	262 503	142 001	404 504	262 523	142 114	404 637	20	147	167
41802	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
41803	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000
41804	135 000	0	135 000	92 000	0	92 000	6 000	0	6 000	49 000	0	49 000
41805	413 650	0	413 650	19 700	0	19 700	260 950	0	260 950	654 900	0	654 900
41806	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
41904	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41905	37 850	0	37 850	0	0	0	56 400	0	56 400	94 250	0	94 250
42002	31 400	0	31 400	147 663	0	147 663	176 776	0	176 776	60 513	0	60 513
42003	105 000	0	105 000	85 000	0	85 000	2 063 113	0	2 063 113	2 083 113	0	2 083 113
42004	205 500	0	205 500	150 000	0	150 000	180 000	0	180 000	235 500	0	235 500
42005	589 289	0	589 289	90 253	0	90 253	30 740	0	30 740	529 776	0	529 776
42006	106 334	0	106 334	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	101 334	0	101 334
42007	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42102	244 070	0	244 070	2 382 029	0	2 382 029	3 079 476	0	3 079 476	941 517	0	941 517
42103	2 545 641	9 167	2 554 808	1 789 555	9 851	1 799 406	1 796 021	684	1 796 705	2 552 107	0	2 552 107
42104	1 259 297	146 699	1 405 996	93 820	106 929	200 749	861 519	101 547	963 066	2 026 996	141 317	2 168 313
42105	602 879	152 183	755 062	264 352	82 389	346 741	153 310	10 685	163 995	491 837	80 479	572 316
42106	140 065	83 783	223 848	24 900	12 665	37 565	16 050	8 609	24 659	131 215	79 727	210 942
42107	38 600	0	38 600	13 200	0	13 200	7 000	0	7 000	32 400	0	32 400
42109	6 500	0	6 500	12 260	0	12 260	63 910	0	63 910	58 150	0	58 150
42110	170 325	0	170 325	145 625	0	145 625	60 690	0	60 690	85 390	0	85 390
42111	97 595	0	97 595	10 965	0	10 965	40 771	0	40 771	127 401	0	127 401
42112	65 150	6 761	71 911	25 100	1 022	26 122	24 500	694	25 194	64 550	6 433	70 983
42113	13 780	0	13 780	0	0	0	2 000	0	2 000	15 780	0	15 780
42202	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42203	92 150	0	92 150	33 900	0	33 900	32 915	0	32 915	91 165	0	91 165
42204	127 950	0	127 950	19 800	0	19 800	24 000	0	24 000	132 150	0	132 150
42205	279 705	0	279 705	4 200	0	4 200	48 156	0	48 156	323 661	0	323 661
42206	458 411	0	458 411	44 162	0	44 162	204 633	0	204 633	618 882	0	618 882
42207	137 833	0	137 833	0	0	0	694	0	694	138 527	0	138 527
42301	1 641 313	230 340	1 871 653	4 909 093	610 026	5 519 119	4 605 492	622 690	5 228 182	1 337 712	243 004	1 580 716
42302	41 762	46 282	88 044	93 246	122 156	215 402	160 630	89 754	250 384	109 146	13 880	123 026
42303	1 499 734	129 341	1 629 075	803 826	84 633	888 459	989 530	91 385	1 080 915	1 685 438	136 093	1 821 531
42304	5 753 586	650 762	6 404 348	1 438 965	226 025	1 664 990	1 749 176	223 950	1 973 126	6 063 797	648 687	6 712 484
42305	9 345 484	1 650 020	10 995 504	1 915 501	547 261	2 462 762	1 997 795	320 055	2 317 850	9 427 778	1 422 814	10 850 592
42306	36 290 847	5 372 086	41 662 933	7 595 173	2 358 531	9 953 704	6 611 893	2 108 430	8 720 323	35 307 567	5 121 985	40 429 552
42307	3 060 099	751 531	3 811 630	162 881	147 599	310 480	162 169	127 169	289 338	3 059 387	731 101	3 790 488
42309	1 602 954	0	1 602 954	1 023	0	1 023	0	0	0	1 601 931	0	1 601 931
42310	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
42311	37	0	37	5	0	5	5	0	5	37	0	37
42312	54	0	54	3	0	3	4	0	4	55	0	55
42313	222	0	222	2	0	2	14	0	14	234	0	234
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42503	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42504	31 000	219 653	250 653	31 000	151 093	182 093	0	21 507	21 507	0	90 067	90 067
42506	132 999	261 375	394 374	0	186 073	186 073	0	25 682	25 682	132 999	100 984	233 983
42601	5 534	7 351	12 885	12 602	13 288	25 890	13 195	17 737	30 932	6 127	11 800	17 927
42602	377	1 151	1 528	94	1 154	1 248	206	4	210	489	1	490
42603	127 164	2 578	129 742	22 347	2 448	24 795	6 595	137	6 732	111 412	267	111 679
42604	101 717	21 563	123 280	16 082	4 491	20 573	5 667	6 539	12 206	91 302	23 611	114 913
42605	41 090	5 724	46 814	2 579	1 647	4 226	18 039	1 455	19 494	56 550	5 532	62 082
42606	105 621	10 747	116 368	22 838	1 754	24 592	21 207	1 352	22 559	103 990	10 345	114 335
42607	2 884	28 870	31 754	0	4 069	4 069	35	2 822	2 857	2 919	27 623	30 542
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	0	4 867 747	4 867 747	0	735 869	735 869	0	500 127	500 127	0	4 632 005	4 632 005
44915	1 336	0	1 336	160	0	160	749	0	749	1 925	0	1 925
45015	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45115	105 916	0	105 916	45 155	0	45 155	11 465	0	11 465	72 226	0	72 226
45215	961 036	0	961 036	426 264	0	426 264	311 384	0	311 384	846 156	0	846 156
45315	2 152	0	2 152	513	0	513	180	0	180	1 819	0	1 819
45415	32 275	0	32 275	12 345	0	12 345	14 616	0	14 616	34 546	0	34 546
45515	12 142 181	0	12 142 181	2 468 550	0	2 468 550	852 580	0	852 580	10 526 211	0	10 526 211
45615	500 140	0	500 140	0	0	0	95 265	0	95 265	595 405	0	595 405
45715	28	0	28	10	0	10	6	0	6	24	0	24
45818	7 608 852	0	7 608 852	1 522 044	0	1 522 044	512 122	0	512 122	6 598 930	0	6 598 930
45918	1 132 051	0	1 132 051	276 186	0	276 186	62 217	0	62 217	918 082	0	918 082
47108	18 770	0	18 770	0	0	0	0	0	0	18 770	0	18 770
47403	0	0	0	95 566 038	9 804 696	105 370 734	95 566 038	9 804 696	105 370 734	0	0	0
47407	33 201	8 890	42 091	194 167 752	275 325 062	469 492 814	194 135 880	275 316 172	469 452 052	1 329	0	1 329
47411	1 846 902	116 685	1 963 587	456 008	48 519	504 527	386 730	27 738	414 468	1 777 624	95 904	1 873 528
47416	9 955	38 776	48 731	183 935	86 996	270 931	215 532	60 753	276 285	41 552	12 533	54 085
47422	32 324	435	32 759	1 038 809	2 489 747	3 528 556	1 062 283	2 489 702	3 551 985	55 798	390	56 188
47425	401 082	0	401 082	428 653	0	428 653	474 137	0	474 137	446 566	0	446 566
47426	134 366	167 872	302 238	119 749	33 964	153 713	143 037	70 498	213 535	157 654	204 406	362 060
47804	260 254	0	260 254	34 073	0	34 073	27 203	0	27 203	253 384	0	253 384
50219	10 737	0	10 737	729 019	0	729 019	718 282	0	718 282	0	0	0
50220	44 087	0	44 087	57 986	0	57 986	34 165	0	34 165	20 266	0	20 266
50319	9 269	0	9 269	1 396	0	1 396	974	0	974	8 847	0	8 847
50507	1 012 347	0	1 012 347	0	0	0	0	0	0	1 012 347	0	1 012 347
50720	16 632	0	16 632	30 170	0	30 170	22 847	0	22 847	9 309	0	9 309
52301	1 602	0	1 602	12 281	0	12 281	16 781	0	16 781	6 102	0	6 102
52302	0	0	0	2 000	0	2 000	2 720	0	2 720	720	0	720
52303	20 000	0	20 000	4 000	1 186	5 186	5 440	14 053	19 493	21 440	12 867	34 307
52304	3 597	0	3 597	3 597	0	3 597	0	0	0	0	0	0
52305	7 184	3 516	10 700	7 184	30 566	37 750	0	333 140	333 140	0	306 090	306 090
52306	42 080	6 761	48 841	1 023	1 022	2 045	49 249	695	49 944	90 306	6 434	96 740
52307	369 332	0	369 332	0	0	0	0	0	0	369 332	0	369 332
52406	38	0	38	5	0	5	0	0	0	33	0	33
52501	16 759	290	17 049	705	44	749	2 952	77	3 029	19 006	323	19 329
52602	25 312	0	25 312	220 607	0	220 607	240 609	0	240 609	45 314	0	45 314
60301	40 059	0	40 059	80 414	0	80 414	81 965	0	81 965	41 610	0	41 610
60305	299 777	0	299 777	388 162	0	388 162	262 054	0	262 054	173 669	0	173 669
60307	1	0	1	759	0	759	758	0	758	0	0	0
60309	28 051	0	28 051	45 996	0	45 996	51 085	0	51 085	33 140	0	33 140
60311	3 681	0	3 681	8 792	0	8 792	10 023	0	10 023	4 912	0	4 912
60313	2 494	0	2 494	0	0	0	0	0	0	2 494	0	2 494
60322	5 119	0	5 119	86 534	13	86 547	84 242	13	84 255	2 827	0	2 827
60324	242 556	0	242 556	17 535	0	17 535	22 107	0	22 107	247 128	0	247 128
60335	111 545	0	111 545	61 399	0	61 399	65 776	0	65 776	115 922	0	115 922
60414	1 345 877	0	1 345 877	3 402	0	3 402	22 666	0	22 666	1 365 141	0	1 365 141
60903	16 000	0	16 000	0	0	0	6 004	0	6 004	22 004	0	22 004
61301	5 812	0	5 812	3 198	0	3 198	2 140	0	2 140	4 754	0	4 754
61304	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61701	261 285	0	261 285	374 982	0	374 982	113 697	0	113 697	0	0	0
62002	25 619	0	25 619	0	0	0	0	0	0	25 619	0	25 619
70601	20 210 500	0	20 210 500	125 334	0	125 334	6 262 189	0	6 262 189	26 347 355	0	26 347 355
70603	31 469 073	0	31 469 073	538	0	538	8 578 544	0	8 578 544	40 047 079	0	40 047 079
70604	1 273 171	0	1 273 171	0	0	0	205 974	0	205 974	1 479 145	0	1 479 145
70613	120 472	0	120 472	212 737	0	212 737	282 656	0	282 656	190 391	0	190 391
70615	0	0	0	163 754	0	163 754	232 735	0	232 735	68 981	0	68 981
70715	0	0	0	141 984	0	141 984	141 984	0	141 984	0	0	0
70801	248 898	0	248 898	359 141	0	359 141	141 984	0	141 984	31 741	0	31 741
Итого по пассиву (баланс)	230 863 742	31 618 602	262 482 344	619 388 447	417 426 168	1 036 814 615	634 695 358	419 218 675	1 053 914 033	246 170 653	33 411 109	279 581 762
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	51	0	51	11	0	11	4	0	4	58	0	58
80801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	104	0	104	13	0	13	6	0	6	111	0	111
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	2	0	2	9	0	9	7	0	7
85501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	104	0	104	2	0	2	9	0	9	111	0	111
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
90705	8 919	0	8 919	9 768	0	9 768	5 643	0	5 643	13 044	0	13 044
90803	9 059 947	0	9 059 947	442 832	330 661	773 493	170 110	27 916	198 026	9 332 669	302 745	9 635 414
90901	12 528 239	171 896	12 700 135	1 135 682	17 666	1 153 348	577 681	25 988	603 669	13 086 240	163 574	13 249 814
90902	6 208 827	6 812	6 215 639	1 525 476	9 757	1 535 233	1 536 982	7 455	1 544 437	6 197 321	9 114	6 206 435
90907	38 439	23 611	62 050	51 218	697	51 915	43 165	24 308	67 473	46 492	0	46 492
91202	117 608	0	117 608	4 118	0	4 118	6 672	0	6 672	115 054	0	115 054
91203	1 524	0	1 524	31 895	0	31 895	31 903	0	31 903	1 516	0	1 516
91207	23	0	23	22	0	22	22	0	22	23	0	23
91412	1 462 608	0	1 462 608	81 921	0	81 921	185 786	0	185 786	1 358 743	0	1 358 743
91414	157 746 502	65 819 287	223 565 789	9 783 815	6 752 103	16 535 918	7 376 793	10 036 891	17 413 684	160 153 524	62 534 499	222 688 023
91416	734 718	0	734 718	0	0	0	50 000	0	50 000	684 718	0	684 718
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	5 138 155	6 324	5 144 479	3 651	1 202	4 853	192 465	1 253	193 718	4 949 341	6 273	4 955 614
91419	0	0	0	437 456	0	437 456	437 456	0	437 456	0	0	0
91501	245 517	0	245 517	17 433	0	17 433	0	0	0	262 950	0	262 950
91502	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
91604	1 720 133	198	1 720 331	265 851	22 046	287 897	416 179	388	416 567	1 569 805	21 856	1 591 661
91704	565 015	0	565 015	475 257	0	475 257	1 352	0	1 352	1 038 920	0	1 038 920
91802	3 145 344	0	3 145 344	2 930 383	0	2 930 383	7 402	0	7 402	6 068 325	0	6 068 325
91803	21 420	0	21 420	5 068	0	5 068	96	0	96	26 392	0	26 392
99998	85 225 800	0	85 225 800	19 685 182	0	19 685 182	18 215 462	0	18 215 462	86 695 520	0	86 695 520
Итого по активу (баланс)	284 173 887	66 028 128	350 202 015	36 887 028	7 134 132	44 021 160	29 255 169	10 124 199	39 379 368	291 805 746	63 038 061	354 843 807
Пассив
91211	7 922	0	7 922	0	0	0	62	0	62	7 984	0	7 984
91311	6 029 063	9 127	6 038 190	54 412	2 566	56 978	105 353	14 991	120 344	6 080 004	21 552	6 101 556
91312	48 912 275	11 087 128	59 999 403	1 485 986	1 550 809	3 036 795	2 943 822	1 077 137	4 020 959	50 370 111	10 613 456	60 983 567
91314	541 406	2 900 748	3 442 154	2 225 761	3 227 408	5 453 169	4 787 941	3 293 272	8 081 213	3 103 586	2 966 612	6 070 198
91315	5 045 758	768 205	5 813 963	918 615	110 454	1 029 069	136 632	77 594	214 226	4 263 775	735 345	4 999 120
91316	1 282 397	7 221	1 289 618	1 458 180	7 434	1 465 614	1 025 187	213	1 025 400	849 404	0	849 404
91317	4 914 916	773 975	5 688 891	6 110 407	673 581	6 783 988	5 741 607	282 309	6 023 916	4 546 116	382 703	4 928 819
91319	2 253 921	0	2 253 921	334 179	0	334 179	240 668	0	240 668	2 160 410	0	2 160 410
91507	691 738	0	691 738	97 311	0	97 311	35	0	35	594 462	0	594 462
99999	264 976 215	0	264 976 215	19 823 675	0	19 823 675	22 995 747	0	22 995 747	268 148 287	0	268 148 287
Итого по пассиву (баланс)	334 655 611	15 546 404	350 202 015	32 508 526	5 572 252	38 080 778	37 977 054	4 745 516	42 722 570	340 124 139	14 719 668	354 843 807
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 391 235	1 391 235	0	1 377 823	1 377 823	0	13 412	13 412
93302	0	1 352 152	1 352 152	0	1 214 485	1 214 485	0	1 434 556	1 434 556	0	1 132 081	1 132 081
93303	0	0	0	0	897 318	897 318	0	839 429	839 429	0	57 889	57 889
93304	0	676 076	676 076	0	19 967	19 967	0	696 043	696 043	0	0	0
93305	1 424 044	0	1 424 044	75 504	0	75 504	153 482	0	153 482	1 346 066	0	1 346 066
93306	0	0	0	0	143 544	143 544	0	143 544	143 544	0	0	0
93307	0	0	0	666 150	804 843	1 470 993	0	157 355	157 355	666 150	647 488	1 313 638
93308	0	0	0	900 764	65 303	966 067	666 150	65 303	731 453	234 614	0	234 614
93309	950 790	0	950 790	1 459 800	0	1 459 800	666 150	0	666 150	1 744 440	0	1 744 440
93310	0	773 397	773 397	1 745 800	79 461	1 825 261	1 459 800	116 916	1 576 716	286 000	735 942	1 021 942
93411	0	22 093 173	22 093 173	0	6 724 866	6 724 866	0	3 958 369	3 958 369	0	24 859 670	24 859 670
93507	0	0	0	0	32 989	32 989	0	395	395	0	32 594	32 594
93508	0	0	0	0	33 013	33 013	0	33 013	33 013	0	0	0
93901	8 585 143	10 078 730	18 663 873	89 123 844	164 726 074	253 849 918	81 477 517	153 181 467	234 658 984	16 231 470	21 623 337	37 854 807
93902	317 946	2 840 557	3 158 503	5 146 046	65 110 909	70 256 955	5 457 571	61 244 392	66 701 963	6 421	6 707 074	6 713 495
94101	0	0	0	157 227	0	157 227	154 186	0	154 186	3 041	0	3 041
94102	0	0	0	0	320 139	320 139	0	202 006	202 006	0	118 133	118 133
99996	44 966 257	0	44 966 257	331 756 495	0	331 756 495	303 939 496	0	303 939 496	72 783 256	0	72 783 256
Итого по активу (баланс)	56 244 180	37 814 085	94 058 265	431 031 630	241 564 146	672 595 776	393 974 352	223 450 611	617 424 963	93 301 458	55 927 620	149 229 078
Пассив
96301	0	0	0	1 382 754	156	1 382 910	1 382 754	13 023	1 395 777	0	12 867	12 867
96302	1 355 536	0	1 355 536	1 393 328	30 932	1 424 260	682 575	521 702	1 204 277	644 783	490 770	1 135 553
96303	0	0	0	702 002	104 777	806 779	702 002	162 630	864 632	0	57 853	57 853
96304	683 215	0	683 215	702 235	0	702 235	19 020	0	19 020	0	0	0
96305	0	1 352 152	1 352 152	0	204 408	204 408	0	138 924	138 924	0	1 286 668	1 286 668
96307	0	0	0	0	19 869	19 869	0	1 339 415	1 339 415	0	1 319 546	1 319 546
96308	0	0	0	0	824 797	824 797	0	1 069 264	1 069 264	0	244 467	244 467
96309	0	946 506	946 506	0	784 409	784 409	0	1 510 571	1 510 571	0	1 672 668	1 672 668
96310	0	765 386	765 386	0	1 565 247	1 565 247	0	1 790 210	1 790 210	0	990 349	990 349
96311	17 896 733	0	17 896 733	883 447	0	883 447	4 188 189	0	4 188 189	21 201 475	0	21 201 475
96506	0	0	0	0	148 659	148 659	0	148 659	148 659	0	0	0
96507	0	0	0	0	149 962	149 962	0	149 962	149 962	0	0	0
96901	9 157 774	9 649 327	18 807 101	122 997 345	111 300 884	234 298 229	132 815 887	120 661 187	253 477 074	18 976 316	19 009 630	37 985 946
96902	13 588	3 146 040	3 159 628	6 872 339	59 416 332	66 288 671	7 184 257	62 775 578	69 959 835	325 506	6 505 286	6 830 792
97101	0	0	0	136 875	0	136 875	181 947	0	181 947	45 072	0	45 072
97102	0	0	0	0	620 075	620 075	0	620 075	620 075	0	0	0
99997	49 092 008	0	49 092 008	307 161 456	0	307 161 456	334 515 270	0	334 515 270	76 445 822	0	76 445 822
Итого по пассиву (баланс)	78 198 854	15 859 411	94 058 265	442 231 781	175 170 507	617 402 288	481 671 901	190 901 200	672 573 101	117 638 974	31 590 104	149 229 078
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 233,0000	0	0	30,0000	0	0	38,0000	0	0	2 225,0000
98010	0	0	881 980 823,0000	0	0	107 818 292,0000	0	0	102 879 532,0000	0	0	886 919 583,0000
98020	0	0	19,0000	0	0	126,0000	0	0	123,0000	0	0	22,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	881 983 075,0000	0	0	107 818 448,0000	0	0	102 879 693,0000	0	0	886 921 830,0000
Пассив
98040	0	0	436 942 058,0000	0	0	37 148 050,0000	0	0	72 386 595,0000	0	0	472 180 603,0000
98050	0	0	441 565 186,0000	0	0	66 583 625,0000	0	0	36 286 958,0000	0	0	411 268 519,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 023 145,0000	0	0	1 023 145,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350,0000
98070	0	0	1 475 481,0000	0	0	203 626,0000	0	0	200 503,0000	0	0	1 472 358,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	881 983 075,0000	0	0	104 958 446,0000	0	0	109 897 201,0000	0	0	886 921 830,0000

Страница была полезной?