Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 943	18 340	96 283	371 864	61 184	433 048	401 007	72 134	473 141	48 800	7 390	56 190
20208	8 413	0	8 413	10 600	0	10 600	11 675	0	11 675	7 338	0	7 338
20209	0	0	0	253 871	13 141	267 012	253 871	13 141	267 012	0	0	0
30102	51 313	0	51 313	8 196 682	0	8 196 682	8 193 213	0	8 193 213	54 782	0	54 782
30110	208 038	9 874	217 912	312 153	66 300	378 453	411 055	65 306	476 361	109 136	10 868	120 004
30202	8 098	0	8 098	209	0	209	0	0	0	8 307	0	8 307
30204	3 148	0	3 148	0	0	0	494	0	494	2 654	0	2 654
30215	600	2 028	2 628	0	208	208	0	306	306	600	1 930	2 530
30221	0	153	153	0	27 873	27 873	0	28 026	28 026	0	0	0
30233	663	2	665	2 265	678	2 943	2 094	473	2 567	834	207	1 041
30238	3 852	0	3 852	0	0	0	3 852	0	3 852	0	0	0
30413	774	0	774	3 797	0	3 797	1 818	0	1 818	2 753	0	2 753
30424	2 789	8 146	10 935	63 466	43 028	106 494	54 476	49 136	103 612	11 779	2 038	13 817
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	21	70	91	2	7	9	2	11	13	21	66	87
32002	300 000	0	300 000	1 885 000	0	1 885 000	2 185 000	0	2 185 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 156 000	0	1 156 000	1 076 000	0	1 076 000	80 000	0	80 000
32004	235 000	0	235 000	650 000	0	650 000	435 000	0	435 000	450 000	0	450 000
32008	0	33 804	33 804	0	3 473	3 473	0	5 110	5 110	0	32 167	32 167
32201	0	2 616	2 616	0	269	269	0	395	395	0	2 490	2 490
45201	6 131	0	6 131	45 347	0	45 347	38 912	0	38 912	12 566	0	12 566
45204	35 000	0	35 000	38 750	0	38 750	38 750	0	38 750	35 000	0	35 000
45205	7 211	0	7 211	10 000	0	10 000	1 560	0	1 560	15 651	0	15 651
45206	377 831	0	377 831	60 677	0	60 677	90 000	0	90 000	348 508	0	348 508
45207	757 798	0	757 798	92 834	0	92 834	14 334	0	14 334	836 298	0	836 298
45208	0	20 282	20 282	0	2 084	2 084	0	3 066	3 066	0	19 300	19 300
45505	1 549	15 483	17 032	20 000	1 591	21 591	194	2 341	2 535	21 355	14 733	36 088
45506	258 403	67 607	326 010	20 570	6 946	27 516	632	10 220	10 852	278 341	64 333	342 674
45507	38 192	0	38 192	1 800	0	1 800	192	0	192	39 800	0	39 800
45509	1 718	0	1 718	2 465	0	2 465	2 862	0	2 862	1 321	0	1 321
45702	625	0	625	711	0	711	1 336	0	1 336	0	0	0
45705	5 104	0	5 104	0	0	0	0	0	0	5 104	0	5 104
45708	93	0	93	40	0	40	133	0	133	0	0	0
45812	0	0	0	8 334	0	8 334	8 334	0	8 334	0	0	0
45815	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732
45912	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
45915	95	0	95	76	0	76	0	0	0	171	0	171
47404	0	0	0	38 466	15 636	54 102	38 466	15 636	54 102	0	0	0
47408	0	0	0	2 061 293	2 048 685	4 109 978	2 061 293	2 048 685	4 109 978	0	0	0
47423	69	0	69	125	0	125	129	0	129	65	0	65
47427	6 672	43	6 715	26 231	426	26 657	25 532	434	25 966	7 371	35	7 406
47802	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
50106	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50118	188 370	0	188 370	2 041	0	2 041	1 818	0	1 818	188 593	0	188 593
50121	43	0	43	85	0	85	37	0	37	91	0	91
50211	0	6 394	6 394	0	6 858	6 858	0	8 839	8 839	0	4 413	4 413
50218	0	49 530	49 530	0	12 872	12 872	0	14 749	14 749	0	47 653	47 653
50221	578	0	578	568	0	568	0	0	0	1 146	0	1 146
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	355	0	355	1	0	1	42	0	42	314	0	314
60306	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60308	35	0	35	99	0	99	89	0	89	45	0	45
60310	98	0	98	317	0	317	318	0	318	97	0	97
60312	2 711	0	2 711	12 714	0	12 714	10 958	0	10 958	4 467	0	4 467
60314	0	3	3	0	418	418	0	421	421	0	0	0
60323	28	0	28	581	0	581	0	0	0	609	0	609
60336	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60401	142 631	0	142 631	0	0	0	0	0	0	142 631	0	142 631
60415	0	0	0	8 003	0	8 003	0	0	0	8 003	0	8 003
60901	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
61008	84	0	84	162	0	162	229	0	229	17	0	17
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	1 028	0	1 028	359	0	359	149	0	149	1 238	0	1 238
61702	4 096	0	4 096	0	0	0	0	0	0	4 096	0	4 096
61703	18 048	0	18 048	0	0	0	0	0	0	18 048	0	18 048
62001	64 665	0	64 665	0	0	0	0	0	0	64 665	0	64 665
70606	309 505	0	309 505	85 834	0	85 834	3	0	3	395 336	0	395 336
70607	170	0	170	0	0	0	105	0	105	65	0	65
70608	268 990	0	268 990	67 915	0	67 915	0	0	0	336 905	0	336 905
70706	826 448	0	826 448	0	0	0	826 448	0	826 448	0	0	0
70707	356	0	356	0	0	0	356	0	356	0	0	0
70708	712 575	0	712 575	0	0	0	712 575	0	712 575	0	0	0
70710	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 961 825	234 375	5 196 200	15 512 811	2 311 677	17 824 488	16 905 856	2 338 429	19 244 285	3 568 780	207 623	3 776 403
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10603	578	0	578	0	0	0	568	0	568	1 146	0	1 146
10614	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	291 163	0	291 163	0	0	0	150 547	0	150 547	441 710	0	441 710
30109	1	0	1	7	0	7	10	0	10	4	0	4
30126	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30222	0	0	0	9 230	0	9 230	9 230	0	9 230	0	0	0
30232	109	0	109	26 234	2 141	28 375	26 797	2 141	28 938	672	0	672
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	250 000	0	250 000	1 975 000	0	1 975 000	1 725 000	0	1 725 000	0	0	0
31303	0	0	0	505 000	0	505 000	640 000	0	640 000	135 000	0	135 000
32901	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
405	977	0	977	762	0	762	0	0	0	215	0	215
406	57	0	57	95	0	95	301	0	301	263	0	263
407	397 081	7 065	404 146	2 518 452	16 056	2 534 508	2 517 706	12 808	2 530 514	396 335	3 817	400 152
408.1	6 786	1 125	7 911	52 593	8 606	61 199	51 508	7 898	59 406	5 701	417	6 118
408.2	24 366	23 523	47 889	341 174	54 894	396 068	350 829	70 475	421 304	34 021	39 104	73 125
40905	25	0	25	58	0	58	64	0	64	31	0	31
40909	0	0	0	152	299	451	152	299	451	0	0	0
40910	0	0	0	207	374	581	207	374	581	0	0	0
40911	4 265	0	4 265	82 443	0	82 443	87 503	0	87 503	9 325	0	9 325
40912	0	0	0	187	526	713	187	526	713	0	0	0
40913	0	0	0	84	81	165	84	81	165	0	0	0
41805	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	26 715	0	26 715	27 715	0	27 715	1 000	0	1 000
42103	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42105	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	1 974	991	2 965	0	150	150	0	102	102	1 974	943	2 917
42303	0	0	0	0	178	178	30	2 130	2 160	30	1 952	1 982
42304	2 095	571	2 666	30	86	116	5 216	58	5 274	7 281	543	7 824
42305	8 947	13 191	22 138	3 646	3 921	7 567	700	3 031	3 731	6 001	12 301	18 302
42306	1 001 049	243 870	1 244 919	51 805	42 733	94 538	99 434	29 897	129 331	1 048 678	231 034	1 279 712
42307	873	0	873	0	0	0	0	0	0	873	0	873
42313	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	4 360	2 049	6 409	51	303	354	0	206	206	4 309	1 952	6 261
45215	78 517	0	78 517	17 587	0	17 587	18 190	0	18 190	79 120	0	79 120
45515	20 406	0	20 406	9 115	0	9 115	7 521	0	7 521	18 812	0	18 812
45715	144	0	144	294	0	294	150	0	150	0	0	0
45818	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732
45918	41	0	41	0	0	0	46	0	46	87	0	87
47403	0	0	0	22 762	36 904	59 666	22 762	36 904	59 666	0	0	0
47407	0	0	0	2 042 481	2 071 966	4 114 447	2 042 481	2 071 966	4 114 447	0	0	0
47411	11 910	777	12 687	12 119	805	12 924	12 256	745	13 001	12 047	717	12 764
47416	5 470	0	5 470	98 697	671	99 368	94 548	671	95 219	1 321	0	1 321
47422	4 977	12	4 989	171	1	172	125	1	126	4 931	12	4 943
47425	1 634	0	1 634	10 002	0	10 002	9 638	0	9 638	1 270	0	1 270
47426	129	0	129	2 928	0	2 928	3 313	0	3 313	514	0	514
47804	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
50120	366	0	366	103	0	103	82	0	82	345	0	345
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60301	137	0	137	1 400	0	1 400	1 354	0	1 354	91	0	91
60305	4 606	0	4 606	8 007	0	8 007	8 007	0	8 007	4 606	0	4 606
60309	3	0	3	75	0	75	128	0	128	56	0	56
60311	440	0	440	744	0	744	338	0	338	34	0	34
60322	0	0	0	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391	0	0	0
60324	365	0	365	169	0	169	760	0	760	956	0	956
60335	1 391	0	1 391	2 151	0	2 151	2 151	0	2 151	1 391	0	1 391
60414	4 972	0	4 972	0	0	0	559	0	559	5 531	0	5 531
60903	41	0	41	0	0	0	19	0	19	60	0	60
62002	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
70601	321 231	0	321 231	4	0	4	82 761	0	82 761	403 988	0	403 988
70602	163	0	163	119	0	119	83	0	83	127	0	127
70603	267 273	0	267 273	0	0	0	71 111	0	71 111	338 384	0	338 384
70605	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
70701	971 525	0	971 525	971 525	0	971 525	0	0	0	0	0	0
70702	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0
70703	713 943	0	713 943	713 943	0	713 943	0	0	0	0	0	0
70705	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
70715	3 434	0	3 434	3 434	0	3 434	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 689 934	0	1 689 934	1 689 934	0	1 689 934	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 903 026	293 174	5 196 200	11 204 415	2 240 695	13 445 110	9 785 000	2 240 313	12 025 313	3 483 611	292 792	3 776 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	38 266	0	38 266	55	0	55	29	0	29	38 292	0	38 292
90902	22 549	0	22 549	1 135	0	1 135	876	0	876	22 808	0	22 808
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 249 353	236 648	3 486 001	941 419	24 314	965 733	4 685	35 775	40 460	4 186 087	225 187	4 411 274
91418	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
91501	19 016	0	19 016	1 463	0	1 463	0	0	0	20 479	0	20 479
91502	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91604	699	266	965	1 613	1 267	2 880	791	55	846	1 521	1 478	2 999
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	4 647	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647
91803	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
99998	1 520 197	0	1 520 197	420 252	0	420 252	300 284	0	300 284	1 640 165	0	1 640 165
Итого по активу (баланс)	4 876 743	236 914	5 113 657	1 365 938	25 581	1 391 519	306 665	35 830	342 495	5 936 016	226 665	6 162 681
Пассив
91311	109 814	0	109 814	0	0	0	0	0	0	109 814	0	109 814
91312	1 378 252	0	1 378 252	0	0	0	126 079	0	126 079	1 504 331	0	1 504 331
91316	50	0	50	20 050	0	20 050	20 000	0	20 000	0	0	0
91317	25 382	0	25 382	280 234	0	280 234	274 173	0	274 173	19 321	0	19 321
91507	6 699	0	6 699	0	0	0	0	0	0	6 699	0	6 699
99999	3 593 460	0	3 593 460	42 209	0	42 209	971 265	0	971 265	4 522 516	0	4 522 516
Итого по пассиву (баланс)	5 113 657	0	5 113 657	342 493	0	342 493	1 391 517	0	1 391 517	6 162 681	0	6 162 681
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	92 355	92 355	8 831	2 037 954	2 046 785	5 426	2 042 192	2 047 618	3 405	88 117	91 522
99996	92 490	0	92 490	2 033 365	0	2 033 365	2 034 283	0	2 034 283	91 572	0	91 572
Итого по активу (баланс)	92 490	92 355	184 845	2 042 196	2 037 954	4 080 150	2 039 709	2 042 192	4 081 901	94 977	88 117	183 094
Пассив
96901	92 490	0	92 490	2 028 771	5 512	2 034 283	2 024 443	8 922	2 033 365	88 162	3 410	91 572
99997	92 355	0	92 355	2 047 618	0	2 047 618	2 046 785	0	2 046 785	91 522	0	91 522
Итого по пассиву (баланс)	184 845	0	184 845	4 076 389	5 512	4 081 901	4 071 228	8 922	4 080 150	179 684	3 410	183 094
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 512,0000	0	0	93,0000	0	0	121,0000	0	0	3 484,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 512,0000	0	0	93,0000	0	0	121,0000	0	0	3 484,0000
Пассив
98050	0	0	3 512,0000	0	0	121,0000	0	0	93,0000	0	0	3 484,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 512,0000	0	0	121,0000	0	0	93,0000	0	0	3 484,0000

Страница была полезной?