Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
10610	7 055	0	7 055	179	0	179	0	0	0	7 234	0	7 234
20202	61 301	226 007	287 308	838 685	777 267	1 615 952	848 770	852 205	1 700 975	51 216	151 069	202 285
20208	20 386	1 001	21 387	93 875	2 950	96 825	86 283	3 125	89 408	27 978	826	28 804
20209	0	0	0	89 364	24 047	113 411	86 604	24 047	110 651	2 760	0	2 760
30102	110 287	0	110 287	5 910 061	0	5 910 061	5 786 174	0	5 786 174	234 174	0	234 174
30110	10 202	79 793	89 995	815 806	302 960	1 118 766	753 509	310 395	1 063 904	72 499	72 358	144 857
30114	0	153 912	153 912	0	1 158 973	1 158 973	0	1 171 984	1 171 984	0	140 901	140 901
30202	27 189	0	27 189	0	0	0	2 186	0	2 186	25 003	0	25 003
30204	12 339	0	12 339	0	0	0	3 222	0	3 222	9 117	0	9 117
30215	150	507	657	0	52	52	0	76	76	150	483	633
30221	5 297	0	5 297	42 521	22 012	64 533	46 555	22 012	68 567	1 263	0	1 263
30233	3 987	20	4 007	140 734	12 907	153 641	140 421	12 919	153 340	4 300	8	4 308
30302	0	0	0	250 040	1 108 563	1 358 603	250 040	1 108 563	1 358 603	0	0	0
30306	236 905	42 008	278 913	1 308 688	750 494	2 059 182	1 339 576	767 683	2 107 259	206 017	24 819	230 836
30413	2	0	2	483 655	0	483 655	483 635	0	483 635	22	0	22
30424	347	413 995	414 342	2 862 189	2 859 151	5 721 340	2 862 415	2 994 510	5 856 925	121	278 636	278 757
31902	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32201	0	10 344	10 344	0	1 063	1 063	0	1 564	1 564	0	9 843	9 843
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	17	0	17	2 904	0	2 904	2 829	0	2 829	92	0	92
45103	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
45104	24 964	0	24 964	25 000	0	25 000	24 964	0	24 964	25 000	0	25 000
45106	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0
45201	33 368	0	33 368	142 328	0	142 328	142 097	0	142 097	33 599	0	33 599
45204	227 866	0	227 866	233 936	0	233 936	223 686	0	223 686	238 116	0	238 116
45205	386 207	0	386 207	69 904	0	69 904	47 999	0	47 999	408 112	0	408 112
45206	848 734	0	848 734	118 357	0	118 357	54 216	0	54 216	912 875	0	912 875
45207	224 860	0	224 860	31 100	0	31 100	10 152	0	10 152	245 808	0	245 808
45208	35 681	0	35 681	0	0	0	860	0	860	34 821	0	34 821
45307	497	0	497	0	0	0	57	0	57	440	0	440
45308	4 705	0	4 705	0	0	0	61	0	61	4 644	0	4 644
45408	6 838	0	6 838	0	0	0	26	0	26	6 812	0	6 812
45504	0	0	0	175	0	175	0	0	0	175	0	175
45505	27 852	0	27 852	2 592	0	2 592	10 864	0	10 864	19 580	0	19 580
45506	152 664	0	152 664	22 156	0	22 156	10 265	0	10 265	164 555	0	164 555
45507	810 591	38 270	848 861	77 996	3 702	81 698	25 169	5 321	30 490	863 418	36 651	900 069
45509	18 815	1 077	19 892	9 165	202	9 367	8 503	165	8 668	19 477	1 114	20 591
45706	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
45812	21 451	0	21 451	95	0	95	27	0	27	21 519	0	21 519
45814	5 608	0	5 608	0	0	0	0	0	0	5 608	0	5 608
45815	82 947	0	82 947	6 231	0	6 231	3 953	0	3 953	85 225	0	85 225
45817	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45912	1 725	0	1 725	615	0	615	362	0	362	1 978	0	1 978
45914	784	0	784	20	0	20	7	0	7	797	0	797
45915	8 969	0	8 969	4 499	0	4 499	3 819	0	3 819	9 649	0	9 649
47101	1 765	0	1 765	120	0	120	774	0	774	1 111	0	1 111
47408	0	0	0	3 550 288	2 874 689	6 424 977	3 550 288	2 874 689	6 424 977	0	0	0
47423	269 482	0	269 482	43 516	1	43 517	43 579	1	43 580	269 419	0	269 419
47427	26 681	178	26 859	60 804	570	61 374	58 649	557	59 206	28 836	191	29 027
47802	569 506	0	569 506	0	0	0	155 113	0	155 113	414 393	0	414 393
50205	163 907	0	163 907	224 904	0	224 904	123 394	0	123 394	265 417	0	265 417
50206	17 320	0	17 320	52 066	0	52 066	51 908	0	51 908	17 478	0	17 478
50208	208 245	0	208 245	154 750	0	154 750	169 894	0	169 894	193 101	0	193 101
50218	99 332	0	99 332	327 859	0	327 859	427 191	0	427 191	0	0	0
50221	892	0	892	1 200	0	1 200	1 128	0	1 128	964	0	964
52601	0	0	0	7 752	0	7 752	7 752	0	7 752	0	0	0
60302	7 456	0	7 456	0	0	0	0	0	0	7 456	0	7 456
60306	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
60308	14	0	14	493	0	493	447	0	447	60	0	60
60310	2 159	0	2 159	694	0	694	674	0	674	2 179	0	2 179
60312	103 203	0	103 203	36 725	0	36 725	57 847	0	57 847	82 081	0	82 081
60314	0	0	0	0	486	486	0	349	349	0	137	137
60323	9 100	0	9 100	384	0	384	242	0	242	9 242	0	9 242
60336	129	0	129	542	0	542	548	0	548	123	0	123
60401	222 566	0	222 566	0	0	0	912	0	912	221 654	0	221 654
60415	17 752	0	17 752	23 161	0	23 161	0	0	0	40 913	0	40 913
60901	6 915	0	6 915	250	0	250	0	0	0	7 165	0	7 165
60906	32	0	32	380	0	380	250	0	250	162	0	162
61002	637	0	637	71	0	71	68	0	68	640	0	640
61008	1 000	0	1 000	199	0	199	261	0	261	938	0	938
61009	197	0	197	97	0	97	40	0	40	254	0	254
61209	0	0	0	2 904	0	2 904	2 904	0	2 904	0	0	0
61210	0	0	0	11 946	0	11 946	11 946	0	11 946	0	0	0
61212	0	0	0	165 033	0	165 033	165 033	0	165 033	0	0	0
61214	0	0	0	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	0	0	0
61403	769	0	769	128	0	128	112	0	112	785	0	785
61601	0	0	0	25 133	0	25 133	25 133	0	25 133	0	0	0
61703	5 463	0	5 463	0	0	0	158	0	158	5 305	0	5 305
61901	143 500	0	143 500	0	0	0	0	0	0	143 500	0	143 500
61902	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
61904	375	0	375	0	0	0	375	0	375	0	0	0
62001	80 521	0	80 521	362	0	362	1 470	0	1 470	79 413	0	79 413
70606	488 631	0	488 631	159 441	0	159 441	126	0	126	647 946	0	647 946
70608	1 596 425	0	1 596 425	412 062	0	412 062	0	0	0	2 008 487	0	2 008 487
70611	427	0	427	480	0	480	0	0	0	907	0	907
70614	322	0	322	17 380	0	17 380	7 752	0	7 752	9 950	0	9 950
70616	0	0	0	157	0	157	0	0	0	157	0	157
70802	137 661	0	137 661	0	0	0	137 661	0	137 661	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 704 330	967 112	8 671 442	19 667 921	9 900 089	29 568 010	19 093 689	10 150 165	29 243 854	8 278 562	717 036	8 995 598
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	34 218	0	34 218	0	0	0	0	0	0	34 218	0	34 218
10603	892	0	892	1 128	0	1 128	1 200	0	1 200	964	0	964
10614	7 200	0	7 200	0	0	0	10 000	0	10 000	17 200	0	17 200
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	391 477	0	391 477	137 661	0	137 661	0	0	0	253 816	0	253 816
30126	160	0	160	2 464	0	2 464	3 173	0	3 173	869	0	869
30220	0	0	0	0	8 928	8 928	0	8 928	8 928	0	0	0
30222	0	0	0	0	123 797	123 797	0	123 797	123 797	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	922	157	1 079	250 781	14 502	265 283	251 964	14 851	266 815	2 105	506	2 611
30236	0	0	0	980	322	1 302	980	322	1 302	0	0	0
30301	0	0	0	250 040	1 108 563	1 358 603	250 040	1 108 563	1 358 603	0	0	0
30305	236 905	42 008	278 913	1 339 576	767 683	2 107 259	1 308 688	750 494	2 059 182	206 017	24 819	230 836
30410	1	0	1	7	0	7	6	0	6	0	0	0
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
32901	100 000	0	100 000	421 543	0	421 543	321 543	0	321 543	0	0	0
405	221	0	221	104	0	104	0	0	0	117	0	117
406	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
407	618 537	41 316	659 853	5 109 135	1 300 147	6 409 282	5 198 787	1 304 265	6 503 052	708 189	45 434	753 623
408.1	38 793	20 597	59 390	168 967	79 856	248 823	150 958	73 899	224 857	20 784	14 640	35 424
408.2	284 853	93 439	378 292	1 071 631	533 914	1 605 545	1 111 956	499 225	1 611 181	325 178	58 750	383 928
40901	3 994	0	3 994	6 859	0	6 859	8 695	0	8 695	5 830	0	5 830
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	355	148	503	355	148	503	0	0	0
40911	0	0	0	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	0	0	0
40912	0	0	0	78	223	301	78	223	301	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42103	310	0	310	310	0	310	0	0	0	0	0	0
42104	40 220	0	40 220	39 580	0	39 580	0	0	0	640	0	640
42105	3 600	10 602	14 202	23 100	7 827	30 927	24 100	585	24 685	4 600	3 360	7 960
42106	3 350	0	3 350	4 420	0	4 420	10 810	0	10 810	9 740	0	9 740
42112	0	11 481	11 481	0	12 574	12 574	0	1 093	1 093	0	0	0
42113	417	0	417	417	0	417	0	0	0	0	0	0
42301	6 758	920	7 678	14 293	1 497	15 790	14 993	701	15 694	7 458	124	7 582
42304	5 215	0	5 215	1 780	0	1 780	231	0	231	3 666	0	3 666
42305	391 256	515 606	906 862	94 319	197 834	292 153	29 157	72 352	101 509	326 094	390 124	716 218
42306	2 326 588	226 601	2 553 189	142 443	116 902	259 345	315 985	119 720	435 705	2 500 130	229 419	2 729 549
42307	22 465	0	22 465	6 613	0	6 613	12 085	0	12 085	27 937	0	27 937
42309	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
42505	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42601	3	36	39	0	6	6	0	4	4	3	34	37
42605	2 832	21 752	24 584	110	9 586	9 696	33	5 282	5 315	2 755	17 448	20 203
42606	14 074	6 557	20 631	6 166	4 927	11 093	957	4 927	5 884	8 865	6 557	15 422
42607	59	0	59	55	0	55	0	0	0	4	0	4
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45115	1 600	0	1 600	2 450	0	2 450	1 100	0	1 100	250	0	250
45215	40 255	0	40 255	16 911	0	16 911	26 311	0	26 311	49 655	0	49 655
45315	104	0	104	2	0	2	152	0	152	254	0	254
45415	3 426	0	3 426	2	0	2	0	0	0	3 424	0	3 424
45515	55 193	0	55 193	15 329	0	15 329	9 897	0	9 897	49 761	0	49 761
45715	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
45818	89 274	0	89 274	2 791	0	2 791	8 149	0	8 149	94 632	0	94 632
45918	7 473	0	7 473	529	0	529	687	0	687	7 631	0	7 631
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	3 197 582	3 133 889	6 331 471	3 197 582	3 133 889	6 331 471	0	0	0
47411	32 805	11	32 816	28 616	2 763	31 379	30 817	2 764	33 581	35 006	12	35 018
47416	0	0	0	1 423	2	1 425	1 423	52	1 475	0	50	50
47422	460	0	460	1 772	0	1 772	2 068	0	2 068	756	0	756
47425	273 922	0	273 922	10 701	0	10 701	12 239	0	12 239	275 460	0	275 460
47426	3 341	428	3 769	3 436	148	3 584	2 341	76	2 417	2 246	356	2 602
47804	4 623	0	4 623	1 585	0	1 585	604	0	604	3 642	0	3 642
50220	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
52301	0	22 961	22 961	0	3 192	3 192	1 600	2 221	3 821	1 600	21 990	23 590
52305	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
52501	3 763	0	3 763	0	0	0	812	0	812	4 575	0	4 575
52602	0	0	0	17 380	0	17 380	17 380	0	17 380	0	0	0
60301	1 489	0	1 489	4 393	0	4 393	3 168	0	3 168	264	0	264
60305	8 539	0	8 539	30 951	0	30 951	29 953	0	29 953	7 541	0	7 541
60307	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60309	821	0	821	543	0	543	341	0	341	619	0	619
60311	92	0	92	138 132	0	138 132	138 429	0	138 429	389	0	389
60322	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
60324	11 660	0	11 660	359	0	359	370	0	370	11 671	0	11 671
60335	2 579	0	2 579	4 871	0	4 871	4 569	0	4 569	2 277	0	2 277
60405	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60414	65 162	0	65 162	912	0	912	967	0	967	65 217	0	65 217
60903	480	0	480	0	0	0	172	0	172	652	0	652
61501	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
61701	8 412	0	8 412	0	0	0	178	0	178	8 590	0	8 590
61910	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
61912	21 486	0	21 486	36	0	36	0	0	0	21 450	0	21 450
62002	10 624	0	10 624	294	0	294	37	0	37	10 367	0	10 367
70601	486 100	0	486 100	188	0	188	167 377	0	167 377	653 289	0	653 289
70603	1 600 786	0	1 600 786	0	0	0	415 623	0	415 623	2 016 409	0	2 016 409
70613	0	0	0	7 752	0	7 752	7 752	0	7 752	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 656 970	1 014 472	8 671 442	12 648 141	7 429 230	20 077 371	13 173 146	7 228 381	20 401 527	8 181 975	813 623	8 995 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	463 812	0	463 812	21 677	0	21 677	79 246	0	79 246	406 243	0	406 243
90902	248 262	411	248 673	215 682	12	215 694	236 759	423	237 182	227 185	0	227 185
90907	3 994	0	3 994	8 695	0	8 695	6 859	0	6 859	5 830	0	5 830
91202	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
91203	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	50 861	0	50 861	0	0	0	0	0	0	50 861	0	50 861
91414	6 837 471	0	6 837 471	728 643	0	728 643	625 066	0	625 066	6 941 048	0	6 941 048
91417	47 424	0	47 424	330	0	330	139	0	139	47 615	0	47 615
91418	550 102	0	550 102	0	0	0	149 809	0	149 809	400 293	0	400 293
91501	35 082	0	35 082	1 821	0	1 821	0	0	0	36 903	0	36 903
91604	28 645	0	28 645	2 328	0	2 328	965	0	965	30 008	0	30 008
91704	3 743	0	3 743	0	0	0	0	0	0	3 743	0	3 743
91802	5 142	0	5 142	0	0	0	0	0	0	5 142	0	5 142
91803	90 704	323	91 027	185	33	218	0	49	49	90 889	307	91 196
99998	3 687 889	0	3 687 889	940 722	0	940 722	981 764	0	981 764	3 646 847	0	3 646 847
Итого по активу (баланс)	12 053 135	734	12 053 869	1 920 104	45	1 920 149	2 080 628	472	2 081 100	11 892 611	307	11 892 918
Пассив
91311	284 910	22 962	307 872	100	3 192	3 292	100	2 221	2 321	284 910	21 991	306 901
91312	2 833 850	0	2 833 850	288 422	0	288 422	277 115	0	277 115	2 822 543	0	2 822 543
91315	52 095	0	52 095	0	0	0	7 207	0	7 207	59 302	0	59 302
91316	31 906	0	31 906	134 047	0	134 047	116 456	0	116 456	14 315	0	14 315
91317	226 220	1 099	227 319	554 744	235	554 979	534 896	102	534 998	206 372	966	207 338
91318	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
91507	207 834	0	207 834	1 011	0	1 011	2 612	0	2 612	209 435	0	209 435
91508	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13
99999	8 365 980	0	8 365 980	1 088 197	0	1 088 197	968 288	0	968 288	8 246 071	0	8 246 071
Итого по пассиву (баланс)	12 029 808	24 061	12 053 869	2 066 534	3 427	2 069 961	1 906 687	2 323	1 909 010	11 869 961	22 957	11 892 918
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	99 944	99 944	0	99 944	99 944	0	0	0
93302	0	0	0	0	205 342	205 342	0	108 842	108 842	0	96 500	96 500
93303	0	0	0	0	413 236	413 236	0	220 235	220 235	0	193 001	193 001
93304	0	0	0	0	201 727	201 727	0	201 727	201 727	0	0	0
93901	56 014	101 412	157 426	1 318 521	1 559 786	2 878 307	1 173 406	1 661 198	2 834 604	201 129	0	201 129
94101	100 220	0	100 220	322 266	0	322 266	422 486	0	422 486	0	0	0
99996	257 694	0	257 694	3 601 570	0	3 601 570	3 367 695	0	3 367 695	491 569	0	491 569
Итого по активу (баланс)	413 928	101 412	515 340	5 242 357	2 480 035	7 722 392	4 963 587	2 291 946	7 255 533	692 698	289 501	982 199
Пассив
96301	0	0	0	99 563	0	99 563	99 563	0	99 563	0	0	0
96302	0	0	0	103 917	0	103 917	200 580	0	200 580	96 663	0	96 663
96303	0	0	0	210 731	0	210 731	405 045	0	405 045	194 314	0	194 314
96304	0	0	0	203 023	0	203 023	203 023	0	203 023	0	0	0
96901	201 744	55 950	257 694	1 908 181	1 022 310	2 930 491	1 706 437	1 166 952	2 873 389	0	200 592	200 592
97101	0	0	0	321 041	0	321 041	321 041	0	321 041	0	0	0
99997	257 646	0	257 646	3 385 146	0	3 385 146	3 618 130	0	3 618 130	490 630	0	490 630
Итого по пассиву (баланс)	459 390	55 950	515 340	6 231 602	1 022 310	7 253 912	6 553 819	1 166 952	7 720 771	781 607	200 592	982 199
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	330 523,0000	0	0	731 542,0000	0	0	530 778,0000	0	0	531 287,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	330 583,0000	0	0	731 543,0000	0	0	530 778,0000	0	0	531 348,0000
Пассив
98050	0	0	280 579,0000	0	0	430 778,0000	0	0	631 542,0000	0	0	481 343,0000
98070	0	0	50 004,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	50 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	330 583,0000	0	0	430 778,0000	0	0	631 543,0000	0	0	531 348,0000

Страница была полезной?