Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	84 937	0	84 937	6 753	0	6 753	15 107	0	15 107	76 583	0	76 583
10610	5 422	0	5 422	0	0	0	0	0	0	5 422	0	5 422
20202	69 950	50 588	120 538	1 145 326	51 685	1 197 011	1 157 222	60 269	1 217 491	58 054	42 004	100 058
20208	35 285	0	35 285	262 832	0	262 832	273 145	0	273 145	24 972	0	24 972
20209	6 600	0	6 600	686 638	8 579	695 217	683 138	8 579	691 717	10 100	0	10 100
30102	90 780	0	90 780	11 841 618	0	11 841 618	11 841 662	0	11 841 662	90 736	0	90 736
30110	654 592	35 747	690 339	3 420 633	121 211	3 541 844	3 570 211	116 267	3 686 478	505 014	40 691	545 705
30114	0	10 133	10 133	0	45 209	45 209	0	40 829	40 829	0	14 513	14 513
30202	43 392	0	43 392	9	0	9	0	0	0	43 401	0	43 401
30204	5 122	0	5 122	0	0	0	802	0	802	4 320	0	4 320
30210	0	0	0	116 048	0	116 048	116 048	0	116 048	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	3 135 040	13 802	3 148 842	3 135 040	13 802	3 148 842	0	0	0
30233	6	0	6	10 696	3 903	14 599	10 518	3 431	13 949	184	472	656
30413	336	0	336	4 203 955	0	4 203 955	4 203 955	0	4 203 955	336	0	336
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	179	0	179	7 684 928	0	7 684 928	7 684 558	0	7 684 558	549	0	549
30602	21 470	0	21 470	93 022	0	93 022	101 857	0	101 857	12 635	0	12 635
31902	630 000	0	630 000	3 675 000	0	3 675 000	4 305 000	0	4 305 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 870 000	0	1 870 000	880 000	0	880 000	990 000	0	990 000
32002	15 000	0	15 000	2 725 000	0	2 725 000	2 740 000	0	2 740 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	890 000	0	890 000	905 000	0	905 000	15 000	0	15 000
32004	0	0	0	230 000	0	230 000	200 000	0	200 000	30 000	0	30 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32010	0	1 352	1 352	0	139	139	0	204	204	0	1 287	1 287
32307	0	0	0	0	7 510	7 510	0	913	913	0	6 597	6 597
32401	0	0	0	273	0	273	0	0	0	273	0	273
44208	750	0	750	0	0	0	250	0	250	500	0	500
45201	38 056	0	38 056	173 888	0	173 888	148 470	0	148 470	63 474	0	63 474
45205	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45206	159 634	0	159 634	13 509	0	13 509	20 204	0	20 204	152 939	0	152 939
45207	501 380	0	501 380	66 048	0	66 048	92 126	0	92 126	475 302	0	475 302
45208	111 226	0	111 226	0	0	0	4 278	0	4 278	106 948	0	106 948
45301	2 970	0	2 970	3 355	0	3 355	3 425	0	3 425	2 900	0	2 900
45307	24 505	0	24 505	0	0	0	20 013	0	20 013	4 492	0	4 492
45401	3 217	0	3 217	6 417	0	6 417	6 722	0	6 722	2 912	0	2 912
45406	10 481	0	10 481	700	0	700	659	0	659	10 522	0	10 522
45407	124 418	0	124 418	2 585	0	2 585	7 655	0	7 655	119 348	0	119 348
45408	78 280	0	78 280	2 124	0	2 124	2 097	0	2 097	78 307	0	78 307
45504	105	0	105	10	0	10	33	0	33	82	0	82
45505	5 628	0	5 628	939	0	939	1 264	0	1 264	5 303	0	5 303
45506	115 090	0	115 090	16 361	0	16 361	8 941	0	8 941	122 510	0	122 510
45507	546 476	0	546 476	10 320	0	10 320	11 697	0	11 697	545 099	0	545 099
45509	144	0	144	804	0	804	713	0	713	235	0	235
45812	80 527	0	80 527	795	0	795	227	0	227	81 095	0	81 095
45813	250	0	250	19 350	0	19 350	0	0	0	19 600	0	19 600
45814	11 531	0	11 531	304	0	304	222	0	222	11 613	0	11 613
45815	8 633	0	8 633	256	0	256	765	0	765	8 124	0	8 124
45914	153	0	153	23	0	23	35	0	35	141	0	141
45915	149	0	149	54	0	54	81	0	81	122	0	122
47404	0	262 343	262 343	0	6 638 729	6 638 729	0	6 800 222	6 800 222	0	100 850	100 850
47408	0	0	0	6 334 598	954 833	7 289 431	6 334 598	954 833	7 289 431	0	0	0
47423	227	0	227	367	0	367	474	0	474	120	0	120
47427	25 227	0	25 227	25 550	2	25 552	25 820	2	25 822	24 957	0	24 957
47701	4 494	0	4 494	0	0	0	460	0	460	4 034	0	4 034
47803	28 007	0	28 007	13 512	0	13 512	14 125	0	14 125	27 394	0	27 394
50205	237 679	0	237 679	1 375	0	1 375	3 173	0	3 173	235 881	0	235 881
50208	267 902	0	267 902	39 719	0	39 719	22 975	0	22 975	284 646	0	284 646
50221	641	0	641	369	0	369	149	0	149	861	0	861
50606	12 902	0	12 902	17 724	0	17 724	21 455	0	21 455	9 171	0	9 171
50621	275	0	275	393	0	393	634	0	634	34	0	34
50705	74 199	0	74 199	0	0	0	0	0	0	74 199	0	74 199
50706	261 145	0	261 145	0	0	0	6 985	0	6 985	254 160	0	254 160
50721	8	0	8	1 332	0	1 332	1 218	0	1 218	122	0	122
60302	0	0	0	4 056	0	4 056	4 056	0	4 056	0	0	0
60306	107	0	107	104	0	104	110	0	110	101	0	101
60308	20	0	20	233	0	233	237	0	237	16	0	16
60310	1 104	0	1 104	298	0	298	352	0	352	1 050	0	1 050
60312	11 008	0	11 008	5 692	0	5 692	4 268	0	4 268	12 432	0	12 432
60323	749	0	749	2 475	0	2 475	2 477	0	2 477	747	0	747
60401	443 047	0	443 047	462	0	462	346	0	346	443 163	0	443 163
60404	7 708	0	7 708	0	0	0	0	0	0	7 708	0	7 708
60415	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	705	0	705	7	0	7	12	0	12	700	0	700
61008	3 091	0	3 091	616	0	616	565	0	565	3 142	0	3 142
61009	487	0	487	138	0	138	447	0	447	178	0	178
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	47 678	0	47 678	47 678	0	47 678	0	0	0
61211	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
61212	0	0	0	14 588	0	14 588	14 588	0	14 588	0	0	0
61403	540	0	540	81	0	81	102	0	102	519	0	519
61702	5 784	0	5 784	0	0	0	0	0	0	5 784	0	5 784
61904	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
62001	4 135	0	4 135	0	0	0	0	0	0	4 135	0	4 135
70606	333 116	0	333 116	129 341	0	129 341	194	0	194	462 263	0	462 263
70608	302 405	0	302 405	83 312	0	83 312	0	0	0	385 717	0	385 717
70611	3 422	0	3 422	2 482	0	2 482	0	0	0	5 904	0	5 904
Итого по активу (баланс)	5 692 102	360 163	6 052 265	49 042 887	7 845 602	56 888 489	48 661 410	7 999 351	56 660 761	6 073 579	206 414	6 279 993
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 602	0	135 602	0	0	0	0	0	0	135 602	0	135 602
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	649	0	649	1 367	0	1 367	1 701	0	1 701	983	0	983
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	624 495	0	624 495	0	0	0	98 087	0	98 087	722 582	0	722 582
30126	1 873	0	1 873	24	0	24	3 003	0	3 003	4 852	0	4 852
30220	88	0	88	4 231	0	4 231	4 288	0	4 288	145	0	145
30223	16 498	0	16 498	848 900	0	848 900	848 807	0	848 807	16 405	0	16 405
30226	200	0	200	0	0	0	2	0	2	202	0	202
30232	43	0	43	37 164	11 002	48 166	38 447	11 769	50 216	1 326	767	2 093
32015	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0
40406	410	0	410	0	0	0	27	0	27	437	0	437
405	728	0	728	2 625	0	2 625	2 494	0	2 494	597	0	597
406	19 872	0	19 872	12 859	0	12 859	12 939	0	12 939	19 952	0	19 952
407	1 199 459	39 898	1 239 357	4 509 942	143 609	4 653 551	4 499 233	123 789	4 623 022	1 188 750	20 078	1 208 828
408.1	79 177	7	79 184	454 048	1 816	455 864	456 746	1 816	458 562	81 875	7	81 882
408.2	181 940	1 764	183 704	324 763	1 333	326 096	319 938	2 550	322 488	177 115	2 981	180 096
40905	5	0	5	3 801	0	3 801	3 801	0	3 801	5	0	5
40907	0	0	0	12 359	0	12 359	12 359	0	12 359	0	0	0
40909	0	0	0	2 763	2 571	5 334	2 763	2 571	5 334	0	0	0
40910	0	0	0	1 068	406	1 474	1 068	406	1 474	0	0	0
40911	993	0	993	81 742	0	81 742	82 666	0	82 666	1 917	0	1 917
40912	0	0	0	3 788	5 947	9 735	3 788	5 947	9 735	0	0	0
40913	0	0	0	3 168	4 374	7 542	3 168	4 374	7 542	0	0	0
41501	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11
42101	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	24 707	16 384	41 091	41 068	12 486	53 554	40 881	12 710	53 591	24 520	16 608	41 128
42304	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42305	706	77 856	78 562	112	15 699	15 811	18	7 734	7 752	612	69 891	70 503
42306	568 442	98 045	666 487	40 487	20 283	60 770	75 783	11 697	87 480	603 738	89 459	693 197
42307	1 400 503	0	1 400 503	12 121	0	12 121	34 753	0	34 753	1 423 135	0	1 423 135
42601	430	72	502	325	11	336	243	7	250	348	68	416
42605	1 580	0	1 580	13	0	13	23	0	23	1 590	0	1 590
42606	14	54	68	0	7	7	0	5	5	14	52	66
44215	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
45215	53 821	0	53 821	4 308	0	4 308	9 607	0	9 607	59 120	0	59 120
45315	22 579	0	22 579	19 701	0	19 701	14	0	14	2 892	0	2 892
45415	4 973	0	4 973	458	0	458	444	0	444	4 959	0	4 959
45515	15 833	0	15 833	660	0	660	1 322	0	1 322	16 495	0	16 495
45818	100 185	0	100 185	688	0	688	20 319	0	20 319	119 816	0	119 816
45918	244	0	244	28	0	28	3	0	3	219	0	219
47401	0	0	0	18 085	0	18 085	18 085	0	18 085	0	0	0
47405	0	0	0	87 326	86 111	173 437	87 326	86 111	173 437	0	0	0
47407	0	0	0	954 185	6 354 949	7 309 134	954 185	6 354 949	7 309 134	0	0	0
47411	2 283	1 482	3 765	19 426	350	19 776	19 764	436	20 200	2 621	1 568	4 189
47416	576	0	576	3 412	0	3 412	5 325	0	5 325	2 489	0	2 489
47422	785	0	785	279 849	0	279 849	279 850	0	279 850	786	0	786
47425	7 269	0	7 269	5 086	0	5 086	5 283	0	5 283	7 466	0	7 466
47702	225	0	225	23	0	23	0	0	0	202	0	202
47804	5 418	0	5 418	2 894	0	2 894	2 676	0	2 676	5 200	0	5 200
50220	22 633	0	22 633	1 483	0	1 483	57	0	57	21 207	0	21 207
50719	15 792	0	15 792	1 152	0	1 152	0	0	0	14 640	0	14 640
50720	62 304	0	62 304	13 624	0	13 624	6 696	0	6 696	55 376	0	55 376
60301	3 812	0	3 812	2 248	0	2 248	2 267	0	2 267	3 831	0	3 831
60305	6 670	0	6 670	12 139	0	12 139	12 139	0	12 139	6 670	0	6 670
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
60311	11 279	0	11 279	3 825	0	3 825	3 443	0	3 443	10 897	0	10 897
60320	38	0	38	0	0	0	49	0	49	87	0	87
60322	5	0	5	4 430	0	4 430	4 427	0	4 427	2	0	2
60324	2 524	0	2 524	21	0	21	354	0	354	2 857	0	2 857
60335	2 014	0	2 014	2 287	0	2 287	2 287	0	2 287	2 014	0	2 014
60405	16 241	0	16 241	208	0	208	0	0	0	16 033	0	16 033
60414	162 918	0	162 918	346	0	346	3 034	0	3 034	165 606	0	165 606
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61501	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
61910	4 116	0	4 116	0	0	0	97	0	97	4 213	0	4 213
61912	12 443	0	12 443	38	0	38	0	0	0	12 405	0	12 405
62002	1 024	0	1 024	0	0	0	241	0	241	1 265	0	1 265
70601	371 808	0	371 808	1 010	0	1 010	132 969	0	132 969	503 767	0	503 767
70602	275	0	275	634	0	634	393	0	393	34	0	34
70603	297 416	0	297 416	0	0	0	83 963	0	83 963	381 379	0	381 379
70801	102 481	0	102 481	102 481	0	102 481	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 816 703	235 562	6 052 265	7 944 632	6 660 954	14 605 586	8 206 443	6 626 871	14 833 314	6 078 514	201 479	6 279 993
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	31 243	0	31 243	46 073	0	46 073	44 692	0	44 692	32 624	0	32 624
80601	10 587	0	10 587	122 016	0	122 016	132 334	0	132 334	269	0	269
80901	0	0	0	1 002	0	1 002	0	0	0	1 002	0	1 002
Итого по активу (баланс)	41 830	0	41 830	169 091	0	169 091	177 026	0	177 026	33 895	0	33 895
Пассив
85101	26 310	0	26 310	0	0	0	0	0	0	26 310	0	26 310
85201	10 571	0	10 571	88 394	0	88 394	77 823	0	77 823	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	2 636	0	2 636	2 636	0	2 636
85501	4 949	0	4 949	0	0	0	0	0	0	4 949	0	4 949
Итого по пассиву (баланс)	41 830	0	41 830	88 394	0	88 394	80 459	0	80 459	33 895	0	33 895
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	54 021	0	54 021	34 329	0	34 329	18 552	0	18 552	69 798	0	69 798
90902	260 846	0	260 846	59 207	0	59 207	75 610	0	75 610	244 443	0	244 443
91202	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	4 370 921	0	4 370 921	54 067	0	54 067	60 099	0	60 099	4 364 889	0	4 364 889
91418	35 009	0	35 009	16 890	0	16 890	17 657	0	17 657	34 242	0	34 242
91501	143 061	0	143 061	1 065	0	1 065	606	0	606	143 520	0	143 520
91506	26 115	0	26 115	0	0	0	0	0	0	26 115	0	26 115
91604	30 830	0	30 830	1 465	0	1 465	1 084	0	1 084	31 211	0	31 211
91704	5 539	0	5 539	0	0	0	0	0	0	5 539	0	5 539
91802	84 316	0	84 316	0	0	0	61	0	61	84 255	0	84 255
91803	447	0	447	3	0	3	0	0	0	450	0	450
99998	3 399 620	0	3 399 620	305 484	0	305 484	320 325	0	320 325	3 384 779	0	3 384 779
Итого по активу (баланс)	8 410 753	0	8 410 753	472 513	0	472 513	493 997	0	493 997	8 389 269	0	8 389 269
Пассив
91211	455	0	455	0	0	0	3	0	3	458	0	458
91312	3 131 988	0	3 131 988	47 700	0	47 700	77 729	0	77 729	3 162 017	0	3 162 017
91315	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91316	25 778	0	25 778	9 113	0	9 113	5 500	0	5 500	22 165	0	22 165
91317	239 722	0	239 722	263 423	0	263 423	222 192	0	222 192	198 491	0	198 491
91507	1 467	0	1 467	89	0	89	60	0	60	1 438	0	1 438
99999	5 011 133	0	5 011 133	125 472	0	125 472	118 829	0	118 829	5 004 490	0	5 004 490
Итого по пассиву (баланс)	8 410 753	0	8 410 753	445 797	0	445 797	424 313	0	424 313	8 389 269	0	8 389 269
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	251 667	122 537	374 204	6 115 692	837 382	6 953 074	6 364 131	959 919	7 324 050	3 228	0	3 228
94101	0	0	0	27 895	0	27 895	18 007	0	18 007	9 888	0	9 888
99996	374 077	0	374 077	7 008 597	0	7 008 597	7 369 530	0	7 369 530	13 144	0	13 144
Итого по активу (баланс)	625 744	122 537	748 281	13 152 184	837 382	13 989 566	13 751 668	959 919	14 711 587	26 260	0	26 260
Пассив
96901	123 006	244 489	367 495	971 909	6 367 913	7 339 822	858 830	6 126 641	6 985 471	9 927	3 217	13 144
97101	6 582	0	6 582	29 708	0	29 708	23 126	0	23 126	0	0	0
99997	374 204	0	374 204	7 342 057	0	7 342 057	6 980 969	0	6 980 969	13 116	0	13 116
Итого по пассиву (баланс)	503 792	244 489	748 281	8 343 674	6 367 913	14 711 587	7 862 925	6 126 641	13 989 566	23 043	3 217	26 260
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 776 046 272,0000	0	0	197 566 604,0000	0	0	2 322 698,0000	0	0	1 971 290 178,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 776 046 272,0000	0	0	197 566 604,0000	0	0	2 322 698,0000	0	0	1 971 290 178,0000
Пассив
98050	0	0	1 773 971 949,0000	0	0	193 668,0000	0	0	209 444,0000	0	0	1 773 987 725,0000
98055	0	0	2 046 323,0000	0	0	2 129 030,0000	0	0	197 357 160,0000	0	0	197 274 453,0000
98070	0	0	28 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 776 046 272,0000	0	0	2 322 698,0000	0	0	197 566 604,0000	0	0	1 971 290 178,0000

Страница была полезной?