Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
20202	316 398	280 831	597 229	1 966 088	490 259	2 456 347	1 958 831	526 744	2 485 575	323 655	244 346	568 001
20208	55 812	0	55 812	257 344	0	257 344	269 760	0	269 760	43 396	0	43 396
20209	5 480	0	5 480	752 460	138 328	890 788	727 581	134 468	862 049	30 359	3 860	34 219
30102	1 136 753	0	1 136 753	7 812 172	0	7 812 172	8 370 025	0	8 370 025	578 900	0	578 900
30110	35 358	458 446	493 804	691 736	1 458 602	2 150 338	678 131	1 205 871	1 884 002	48 963	711 177	760 140
30114	0	0	0	0	43 629	43 629	0	32 560	32 560	0	11 069	11 069
30202	124 467	0	124 467	608	0	608	0	0	0	125 075	0	125 075
30204	8 160	0	8 160	0	0	0	289	0	289	7 871	0	7 871
30210	0	0	0	20 120	0	20 120	20 120	0	20 120	0	0	0
30215	250	7 775	8 025	0	799	799	0	1 175	1 175	250	7 399	7 649
30218	0	0	0	17 144	5 094	22 238	17 144	5 094	22 238	0	0	0
30221	0	157 738	157 738	1 789 700	35 481	1 825 181	1 789 700	43 120	1 832 820	0	150 099	150 099
30233	60	246	306	314 980	54 194	369 174	313 430	53 674	367 104	1 610	766	2 376
30302	21 771 486	609 282	22 380 768	1 148 693	918 699	2 067 392	485 960	1 030 701	1 516 661	22 434 219	497 280	22 931 499
30306	12 213 869	2 986 754	15 200 623	2 865 640	1 800 832	4 666 472	2 011 430	1 056 142	3 067 572	13 068 079	3 731 444	16 799 523
30413	0	0	0	5 670	0	5 670	1 437	0	1 437	4 233	0	4 233
30424	173	0	173	12 329 869	0	12 329 869	12 327 580	0	12 327 580	2 462	0	2 462
30425	0	5 408	5 408	5 000	556	5 556	0	818	818	5 000	5 146	10 146
30602	8	0	8	593 240	0	593 240	593 248	0	593 248	0	0	0
32201	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45106	123 300	0	123 300	92 130	0	92 130	42 780	0	42 780	172 650	0	172 650
45107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	49 954	0	49 954	200 805	0	200 805	188 212	0	188 212	62 547	0	62 547
45205	52 500	0	52 500	13 700	0	13 700	0	0	0	66 200	0	66 200
45206	106 080	0	106 080	9 185	0	9 185	11 111	0	11 111	104 154	0	104 154
45207	356 936	0	356 936	49 837	0	49 837	24 866	0	24 866	381 907	0	381 907
45208	487 001	119 088	606 089	0	11 520	11 520	6 981	18 875	25 856	480 020	111 733	591 753
45408	11 317	0	11 317	0	0	0	99	0	99	11 218	0	11 218
45505	43 036	0	43 036	4 510	0	4 510	8 805	0	8 805	38 741	0	38 741
45506	4 445 123	0	4 445 123	466 197	0	466 197	212 411	0	212 411	4 698 909	0	4 698 909
45507	12 517 348	14 900	12 532 248	734 115	1 521	735 636	501 347	2 401	503 748	12 750 116	14 020	12 764 136
45509	99 013	683	99 696	25 068	314	25 382	29 712	842	30 554	94 369	155	94 524
45510	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45606	95 764	59 657	155 421	0	6 129	6 129	0	9 019	9 019	95 764	56 767	152 531
45704	0	156	156	0	5	5	0	161	161	0	0	0
45706	10 469	0	10 469	0	0	0	122	0	122	10 347	0	10 347
45708	1 557	24 314	25 871	713	2 941	3 654	790	6 256	7 046	1 480	20 999	22 479
45812	17 172	0	17 172	0	0	0	282	0	282	16 890	0	16 890
45815	611 692	394	612 086	91 448	41	91 489	55 250	60	55 310	647 890	375	648 265
45817	424	3	427	41	81	122	47	84	131	418	0	418
45912	2 708	0	2 708	0	1 425	1 425	0	1 425	1 425	2 708	0	2 708
45915	198 199	0	198 199	67 898	0	67 898	60 857	0	60 857	205 240	0	205 240
45917	74	0	74	0	1	1	6	1	7	68	0	68
47404	0	2 103 688	2 103 688	57	6 415 121	6 415 178	57	7 065 321	7 065 378	0	1 453 488	1 453 488
47408	0	0	0	5 969 046	5 358 863	11 327 909	5 969 046	5 358 863	11 327 909	0	0	0
47417	3 367	0	3 367	3 861	13	3 874	958	13	971	6 270	0	6 270
47423	632 265	2 619	634 884	323 608	1 061	324 669	335 358	1 187	336 545	620 515	2 493	623 008
47427	254 648	20 187	274 835	334 206	3 360	337 566	334 546	5 460	340 006	254 308	18 087	272 395
47801	891	0	891	0	0	0	8	0	8	883	0	883
47802	9 836	0	9 836	6 835	0	6 835	311	0	311	16 360	0	16 360
47901	979	0	979	23	0	23	3	0	3	999	0	999
50104	10 410	0	10 410	5 490 209	0	5 490 209	5 487 426	0	5 487 426	13 193	0	13 193
50118	0	0	0	5 487 426	0	5 487 426	5 102 505	0	5 102 505	384 921	0	384 921
50121	68	0	68	1	0	1	0	0	0	69	0	69
51402	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
51406	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
60302	5 104	0	5 104	2 157	0	2 157	0	0	0	7 261	0	7 261
60306	119	0	119	15 972	0	15 972	15 920	0	15 920	171	0	171
60308	2 656	0	2 656	8 503	3 215	11 718	1 798	3 215	5 013	9 361	0	9 361
60310	493	0	493	3 430	0	3 430	3 446	0	3 446	477	0	477
60312	548 393	0	548 393	125 003	0	125 003	124 528	0	124 528	548 868	0	548 868
60314	0	51	51	0	1 957	1 957	0	0	0	0	2 008	2 008
60315	33 664	0	33 664	1 019	0	1 019	1 067	0	1 067	33 616	0	33 616
60323	12 270	0	12 270	1 726	0	1 726	1 031	0	1 031	12 965	0	12 965
60336	1 956	0	1 956	628	0	628	77	0	77	2 507	0	2 507
60401	678 677	0	678 677	946	0	946	1 793	0	1 793	677 830	0	677 830
60404	31 864	0	31 864	0	0	0	0	0	0	31 864	0	31 864
60415	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
60901	34 333	0	34 333	0	0	0	0	0	0	34 333	0	34 333
61002	63	0	63	289	0	289	80	0	80	272	0	272
61008	4 395	0	4 395	1 707	0	1 707	1 762	0	1 762	4 340	0	4 340
61009	1 551	0	1 551	850	0	850	955	0	955	1 446	0	1 446
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	29 459	0	29 459	29 459	0	29 459	0	0	0
61210	0	0	0	45 016	0	45 016	45 016	0	45 016	0	0	0
61212	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61214	0	0	0	23 003	0	23 003	23 003	0	23 003	0	0	0
61403	1 158	0	1 158	15	0	15	180	0	180	993	0	993
61702	197 279	0	197 279	14 348	0	14 348	45 633	0	45 633	165 994	0	165 994
61703	0	0	0	7 767	0	7 767	0	0	0	7 767	0	7 767
61901	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61903	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
61905	15 004	0	15 004	0	0	0	0	0	0	15 004	0	15 004
61907	412 393	0	412 393	0	0	0	0	0	0	412 393	0	412 393
61908	17 139	0	17 139	0	0	0	0	0	0	17 139	0	17 139
62001	913 324	0	913 324	4 063	0	4 063	27 506	0	27 506	889 881	0	889 881
62101	161 022	0	161 022	59 394	0	59 394	4 063	0	4 063	216 353	0	216 353
62102	4 049	0	4 049	0	0	0	0	0	0	4 049	0	4 049
70606	2 884 630	0	2 884 630	682 148	0	682 148	295	0	295	3 566 483	0	3 566 483
70607	2 807	0	2 807	2 210	0	2 210	0	0	0	5 017	0	5 017
70608	6 044 861	0	6 044 861	1 781 700	0	1 781 700	0	0	0	7 826 561	0	7 826 561
70611	2 148	0	2 148	0	0	0	2 148	0	2 148	0	0	0
70616	0	0	0	60 845	0	60 845	34 055	0	34 055	26 790	0	26 790
Итого по активу (баланс)	67 864 214	6 852 220	74 716 434	52 859 450	16 754 041	69 613 491	48 348 246	16 563 550	64 911 796	72 375 418	7 042 711	79 418 129
Пассив
10207	450 858	0	450 858	0	0	0	0	0	0	450 858	0	450 858
10601	6 044	0	6 044	0	0	0	0	0	0	6 044	0	6 044
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	771 308	0	771 308	0	0	0	0	0	0	771 308	0	771 308
30109	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30220	0	0	0	0	152 198	152 198	0	152 198	152 198	0	0	0
30222	0	0	0	0	9 388	9 388	0	9 388	9 388	0	0	0
30223	10 968	0	10 968	4 389 705	0	4 389 705	4 387 813	0	4 387 813	9 076	0	9 076
30226	157 738	0	157 738	23 845	0	23 845	16 206	0	16 206	150 099	0	150 099
30232	32	0	32	334 432	64 569	399 001	335 625	64 943	400 568	1 225	374	1 599
30236	0	0	0	0	42 656	42 656	0	42 656	42 656	0	0	0
30301	21 771 486	609 282	22 380 768	485 960	1 030 701	1 516 661	1 148 693	918 699	2 067 392	22 434 219	497 280	22 931 499
30305	12 213 869	2 986 754	15 200 623	2 011 430	1 056 142	3 067 572	2 865 640	1 800 832	4 666 472	13 068 079	3 731 444	16 799 523
30607	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000
31309	51 333	0	51 333	2 333	0	2 333	0	0	0	49 000	0	49 000
31409	0	2 187 106	2 187 106	0	330 630	330 630	0	224 710	224 710	0	2 081 186	2 081 186
31502	0	0	0	4 128 923	0	4 128 923	4 128 923	0	4 128 923	0	0	0
31503	0	0	0	725 158	0	725 158	1 079 998	0	1 079 998	354 840	0	354 840
406	1 746	0	1 746	4 979	0	4 979	5 375	0	5 375	2 142	0	2 142
407	646 096	11 129	657 225	4 684 270	108 374	4 792 644	4 695 558	105 356	4 800 914	657 384	8 111	665 495
408.1	71 697	15 650	87 347	762 417	5 698	768 115	758 955	3 349	762 304	68 235	13 301	81 536
408.2	348 786	5 397	354 183	2 558 010	35 989	2 593 999	2 597 322	35 050	2 632 372	388 098	4 458	392 556
40902	0	0	0	0	44	44	0	1 862	1 862	0	1 818	1 818
40905	166	0	166	46 820	27	46 847	46 824	27	46 851	170	0	170
40909	0	4	4	60 305	39 917	100 222	60 305	39 916	100 221	0	3	3
40910	0	0	0	7 237	4 714	11 951	7 237	4 714	11 951	0	0	0
40911	87	0	87	144 231	0	144 231	146 384	0	146 384	2 240	0	2 240
40912	1	82	83	27 376	50 706	78 082	27 376	50 702	78 078	1	78	79
40913	5	0	5	8 976	9 007	17 983	8 976	9 007	17 983	5	0	5
42102	6 100	0	6 100	16 399	0	16 399	21 299	0	21 299	11 000	0	11 000
42103	5 014	0	5 014	0	0	0	47	0	47	5 061	0	5 061
42105	21 335	13 995	35 330	194	4 126	4 320	268	17 601	17 869	21 409	27 470	48 879
42106	94 110	11 757	105 867	37 696	1 771	39 467	58 747	1 205	59 952	115 161	11 191	126 352
42110	14 555	0	14 555	279 634	0	279 634	287 561	0	287 561	22 482	0	22 482
42113	6 901	0	6 901	1 000	0	1 000	2 712	0	2 712	8 613	0	8 613
42205	583	0	583	0	0	0	7	0	7	590	0	590
42206	6 182	917	7 099	7 400	128	7 528	3 551	89	3 640	2 333	878	3 211
42301	191 814	46 995	238 809	285 812	136 295	422 107	265 581	128 851	394 432	171 583	39 551	211 134
42305	174 982	460 570	635 552	104 472	122 599	227 071	3 121	51 385	54 506	73 631	389 356	462 987
42306	17 892 847	290 487	18 183 334	668 587	87 296	755 883	523 079	78 150	601 229	17 747 339	281 341	18 028 680
42307	109 444	9 251	118 695	6 067	1 338	7 405	2 877	921	3 798	106 254	8 834	115 088
42309	101	0	101	71 065	0	71 065	71 065	0	71 065	101	0	101
42506	0	20 621	20 621	0	3 117	3 117	0	2 119	2 119	0	19 623	19 623
42601	738	59	797	4 213	3 572	7 785	4 209	3 570	7 779	734	57	791
42605	0	4 802	4 802	0	682	682	0	491	491	0	4 611	4 611
42606	103 034	2 545	105 579	8 082	385	8 467	1 119	262	1 381	96 071	2 422	98 493
42607	32	1	33	0	0	0	0	0	0	32	1	33
45115	26 313	0	26 313	8 984	0	8 984	19 348	0	19 348	36 677	0	36 677
45215	184 599	0	184 599	16 895	0	16 895	9 657	0	9 657	177 361	0	177 361
45415	634	0	634	1	0	1	80	0	80	713	0	713
45515	1 108 983	0	1 108 983	63 541	0	63 541	108 275	0	108 275	1 153 717	0	1 153 717
45715	1 305	0	1 305	68	0	68	785	0	785	2 022	0	2 022
45818	576 081	0	576 081	4 920	0	4 920	42 530	0	42 530	613 691	0	613 691
45918	145 686	0	145 686	3 183	0	3 183	11 276	0	11 276	153 779	0	153 779
47403	0	0	0	60	5 478 855	5 478 915	60	5 478 855	5 478 915	0	0	0
47407	0	0	0	5 755 410	5 481 666	11 237 076	5 755 410	5 481 666	11 237 076	0	0	0
47411	11 721	37	11 758	188 454	2 208	190 662	181 347	2 189	183 536	4 614	18	4 632
47416	1 539	0	1 539	13 021	1	13 022	16 081	19	16 100	4 599	18	4 617
47422	2 945	1 139	4 084	419 686	172	419 858	419 699	117	419 816	2 958	1 084	4 042
47425	548 777	0	548 777	55 184	0	55 184	39 307	0	39 307	532 900	0	532 900
47426	1 108	4 064	5 172	4 363	16 863	21 226	5 199	16 341	21 540	1 944	3 542	5 486
47804	10 648	0	10 648	157	0	157	5 480	0	5 480	15 971	0	15 971
47902	206	0	206	0	0	0	4	0	4	210	0	210
50120	113	0	113	881	0	881	2 209	0	2 209	1 441	0	1 441
60301	37 257	0	37 257	31 233	0	31 233	14 618	0	14 618	20 642	0	20 642
60305	87 871	0	87 871	113 159	0	113 159	86 806	0	86 806	61 518	0	61 518
60309	6 636	0	6 636	13 293	0	13 293	25 077	0	25 077	18 420	0	18 420
60311	7 862	0	7 862	1 187	0	1 187	1 164	0	1 164	7 839	0	7 839
60322	157	0	157	680	0	680	679	0	679	156	0	156
60324	124 764	0	124 764	28 488	0	28 488	16 377	0	16 377	112 653	0	112 653
60335	31 025	0	31 025	17 365	0	17 365	15 102	0	15 102	28 762	0	28 762
60349	584	0	584	0	0	0	373	0	373	957	0	957
60414	206 033	0	206 033	1 793	0	1 793	3 996	0	3 996	208 236	0	208 236
60903	934	0	934	0	0	0	333	0	333	1 267	0	1 267
61301	589	0	589	856	0	856	1 091	0	1 091	824	0	824
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	125 667	0	125 667	11 941	0	11 941	15 212	0	15 212	128 938	0	128 938
61909	4 906	0	4 906	0	0	0	103	0	103	5 009	0	5 009
61912	23 145	0	23 145	0	0	0	0	0	0	23 145	0	23 145
62002	170 161	0	170 161	426	0	426	6 842	0	6 842	176 577	0	176 577
62103	1 023	0	1 023	0	0	0	0	0	0	1 023	0	1 023
70601	2 902 340	0	2 902 340	750	0	750	719 621	0	719 621	3 621 211	0	3 621 211
70602	29 909	0	29 909	0	0	0	882	0	882	30 791	0	30 791
70603	6 010 316	0	6 010 316	0	0	0	1 775 822	0	1 775 822	7 786 138	0	7 786 138
70801	78 334	0	78 334	0	0	0	0	0	0	78 334	0	78 334
Итого по пассиву (баланс)	68 033 788	6 682 646	74 716 434	28 653 009	14 281 834	42 934 843	32 909 298	14 727 240	47 636 538	72 290 077	7 128 052	79 418 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	411 644	0	411 644	72 765	0	72 765	72 943	0	72 943	411 466	0	411 466
90902	398 380	1	398 381	57 795	0	57 795	56 727	0	56 727	399 448	1	399 449
90909	14 533	0	14 533	2 639	0	2 639	3 710	0	3 710	13 462	0	13 462
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91203	4 851	0	4 851	1	0	1	1	0	1	4 851	0	4 851
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 772 515	113 989	2 886 504	171 328	11 458	182 786	3 463	16 719	20 182	2 940 380	108 728	3 049 108
91418	16 837	0	16 837	7 408	0	7 408	719	0	719	23 526	0	23 526
91501	17 738	0	17 738	0	0	0	0	0	0	17 738	0	17 738
91604	519 983	1 876	521 859	73 501	1 330	74 831	35 704	268	35 972	557 780	2 938	560 718
91704	4 421	0	4 421	0	0	0	600	0	600	3 821	0	3 821
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91803	1 401	0	1 401	333	0	333	2	0	2	1 732	0	1 732
99998	23 764 300	0	23 764 300	1 797 695	0	1 797 695	925 433	0	925 433	24 636 562	0	24 636 562
Итого по активу (баланс)	27 927 270	115 866	28 043 136	2 183 465	12 788	2 196 253	1 099 302	16 987	1 116 289	29 011 433	111 667	29 123 100
Пассив
91003	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
91311	269 348	0	269 348	23 450	0	23 450	20 087	0	20 087	265 985	0	265 985
91312	20 924 278	0	20 924 278	449 821	0	449 821	1 139 740	0	1 139 740	21 614 197	0	21 614 197
91315	1 965 046	0	1 965 046	17 413	44	17 457	125 598	1 862	127 460	2 073 231	1 818	2 075 049
91316	10 160	0	10 160	3 837	0	3 837	0	0	0	6 323	0	6 323
91317	180 678	71 680	252 358	417 586	11 582	429 168	371 377	10 746	382 123	134 469	70 844	205 313
91319	3 152	0	3 152	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	3 152	0	3 152
91507	339 427	0	339 427	3	0	3	126 588	0	126 588	466 012	0	466 012
91508	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
99999	4 278 836	0	4 278 836	156 184	0	156 184	363 886	0	363 886	4 486 538	0	4 486 538
Итого по пассиву (баланс)	27 971 456	71 680	28 043 136	1 069 993	11 626	1 081 619	2 148 975	12 608	2 161 583	29 050 438	72 662	29 123 100
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 374 378	2 061 363	6 435 741	3 227 186	646 028	3 873 214	1 147 192	1 415 335	2 562 527
99996	0	0	0	6 468 738	0	6 468 738	3 898 117	0	3 898 117	2 570 621	0	2 570 621
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 843 116	2 061 363	12 904 479	7 125 303	646 028	7 771 331	3 717 813	1 415 335	5 133 148
Пассив
96901	0	0	0	628 557	3 269 560	3 898 117	2 048 344	4 420 394	6 468 738	1 419 787	1 150 834	2 570 621
99997	0	0	0	3 873 214	0	3 873 214	6 435 741	0	6 435 741	2 562 527	0	2 562 527
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 501 771	3 269 560	7 771 331	8 484 085	4 420 394	12 904 479	3 982 314	1 150 834	5 133 148
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	209,0000	0	0	26,0000	0	0	29,0000	0	0	206,0000
98010	0	0	13 973,0000	0	0	6 115 300,0000	0	0	6 115 298,0000	0	0	13 975,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	17,0000	0	0	30,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 197,0000	0	0	6 115 343,0000	0	0	6 115 357,0000	0	0	14 183,0000
Пассив
98050	0	0	14 197,0000	0	0	5 715 340,0000	0	0	5 715 326,0000	0	0	14 183,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 197,0000	0	0	5 715 340,0000	0	0	5 715 326,0000	0	0	14 183,0000

Страница была полезной?