Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 101	0	11 101	0	0	0	0	0	0	11 101	0	11 101
20202	745 356	133 553	878 909	2 971 516	1 010 703	3 982 219	2 877 903	1 011 097	3 889 000	838 969	133 159	972 128
20208	20 867	0	20 867	50 942	0	50 942	53 413	0	53 413	18 396	0	18 396
20209	900	613	1 513	1 174 527	324 839	1 499 366	1 174 177	325 452	1 499 629	1 250	0	1 250
30102	157 335	0	157 335	9 100 759	0	9 100 759	9 042 014	0	9 042 014	216 080	0	216 080
30110	148 633	8 853	157 486	3 260 687	37 462	3 298 149	3 217 750	24 653	3 242 403	191 570	21 662	213 232
30202	66 755	0	66 755	0	0	0	20 665	0	20 665	46 090	0	46 090
30204	10 856	0	10 856	0	0	0	4 574	0	4 574	6 282	0	6 282
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30221	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
30233	7 703	0	7 703	254 566	42 060	296 626	254 512	42 060	296 572	7 757	0	7 757
30302	7 125	3	7 128	194 365	30 406	224 771	201 078	30 409	231 487	412	0	412
30306	1 815 401	166 966	1 982 367	621 324	138 913	760 237	660 390	195 758	856 148	1 776 335	110 121	1 886 456
30602	5 981	0	5 981	202 365	0	202 365	179 811	0	179 811	28 535	0	28 535
32002	645 000	0	645 000	5 340 000	0	5 340 000	5 985 000	0	5 985 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 225 000	0	2 225 000	1 900 000	0	1 900 000	325 000	0	325 000
44607	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	845	0	845	480	0	480	0	0	0	1 325	0	1 325
45107	99 140	0	99 140	8 900	0	8 900	1 128	0	1 128	106 912	0	106 912
45201	32 707	0	32 707	84 565	0	84 565	86 969	0	86 969	30 303	0	30 303
45204	47 000	0	47 000	17 390	0	17 390	25 342	0	25 342	39 048	0	39 048
45205	208 009	0	208 009	44 606	0	44 606	20 443	0	20 443	232 172	0	232 172
45206	894 470	555 366	1 449 836	59 036	55 829	114 865	54 351	81 469	135 820	899 155	529 726	1 428 881
45207	471 707	85 112	556 819	71 544	8 745	80 289	25 783	12 867	38 650	517 468	80 990	598 458
45208	173 798	0	173 798	3 000	0	3 000	20 094	0	20 094	156 704	0	156 704
45305	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45307	5 249	0	5 249	0	0	0	518	0	518	4 731	0	4 731
45401	1 506	0	1 506	3 134	0	3 134	3 053	0	3 053	1 587	0	1 587
45404	4 868	0	4 868	5 167	0	5 167	2 146	0	2 146	7 889	0	7 889
45405	20 285	0	20 285	6 558	0	6 558	4 658	0	4 658	22 185	0	22 185
45406	6 595	0	6 595	6 300	0	6 300	230	0	230	12 665	0	12 665
45407	32 535	0	32 535	2 074	0	2 074	2 364	0	2 364	32 245	0	32 245
45408	54 742	0	54 742	439	0	439	1 336	0	1 336	53 845	0	53 845
45503	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45504	8 075	0	8 075	6 716	0	6 716	4 404	0	4 404	10 387	0	10 387
45505	1 522 722	97 618	1 620 340	12 340	9 926	22 266	29 805	14 548	44 353	1 505 257	92 996	1 598 253
45506	996 177	1 217	997 394	12 270	112	12 382	21 292	238	21 530	987 155	1 091	988 246
45507	371 738	0	371 738	8 703	0	8 703	3 630	0	3 630	376 811	0	376 811
45509	20 812	0	20 812	6 150	0	6 150	5 131	0	5 131	21 831	0	21 831
45812	100 164	0	100 164	19 290	0	19 290	7 542	0	7 542	111 912	0	111 912
45814	11 924	0	11 924	294	0	294	57	0	57	12 161	0	12 161
45815	88 812	12 169	100 981	4 681	1 251	5 932	3 515	1 840	5 355	89 978	11 580	101 558
45911	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45912	2 526	0	2 526	238	0	238	239	0	239	2 525	0	2 525
45914	359	0	359	0	0	0	50	0	50	309	0	309
45915	2 275	0	2 275	95	0	95	781	0	781	1 589	0	1 589
47408	0	0	0	4 475 381	4 462 049	8 937 430	4 475 381	4 462 049	8 937 430	0	0	0
47415	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47423	51 658	8 620	60 278	58 231	9 860	68 091	67 714	10 817	78 531	42 175	7 663	49 838
47427	13 628	0	13 628	61 871	3 566	65 437	60 219	3 566	63 785	15 280	0	15 280
47802	384 008	0	384 008	0	0	0	47 170	0	47 170	336 838	0	336 838
50307	72 262	0	72 262	342 475	0	342 475	213 513	0	213 513	201 224	0	201 224
60302	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60306	304	0	304	5 495	0	5 495	5 620	0	5 620	179	0	179
60308	11	0	11	503	0	503	369	0	369	145	0	145
60310	513	0	513	669	0	669	650	0	650	532	0	532
60312	18 167	0	18 167	19 395	0	19 395	16 809	0	16 809	20 753	0	20 753
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60323	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60336	86	0	86	559	0	559	509	0	509	136	0	136
60401	171 018	0	171 018	0	0	0	0	0	0	171 018	0	171 018
60404	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60415	393 336	0	393 336	1 011	0	1 011	0	0	0	394 347	0	394 347
60901	5 714	0	5 714	0	0	0	0	0	0	5 714	0	5 714
61002	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61008	1 812	0	1 812	615	0	615	549	0	549	1 878	0	1 878
61009	4 376	0	4 376	438	0	438	420	0	420	4 394	0	4 394
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	351	0	351	28	0	28	67	0	67	312	0	312
61703	18 198	0	18 198	0	0	0	0	0	0	18 198	0	18 198
62001	325 729	0	325 729	1 875	0	1 875	0	0	0	327 604	0	327 604
70606	812 298	0	812 298	207 434	0	207 434	1 223	0	1 223	1 018 509	0	1 018 509
70607	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70608	1 068 354	0	1 068 354	235 780	0	235 780	0	0	0	1 304 134	0	1 304 134
Итого по активу (баланс)	12 165 895	1 070 090	13 235 985	31 202 010	6 135 721	37 337 731	30 786 640	6 216 823	37 003 463	12 581 265	988 988	13 570 253
Пассив
10207	345 140	0	345 140	0	0	0	0	0	0	345 140	0	345 140
10601	68 599	0	68 599	0	0	0	0	0	0	68 599	0	68 599
10602	254 600	0	254 600	0	0	0	0	0	0	254 600	0	254 600
10701	119 723	0	119 723	0	0	0	0	0	0	119 723	0	119 723
10801	161 537	0	161 537	0	0	0	0	0	0	161 537	0	161 537
30109	755	0	755	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	755	0	755
30126	12	0	12	1 900	0	1 900	2 046	0	2 046	158	0	158
30226	8 637	0	8 637	1	0	1	0	0	0	8 636	0	8 636
30232	218	0	218	343 672	50 612	394 284	343 870	50 616	394 486	416	4	420
30236	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
30301	7 125	3	7 128	201 078	30 409	231 487	194 365	30 406	224 771	412	0	412
30305	1 815 401	166 966	1 982 367	694 523	209 670	904 193	655 457	152 825	808 282	1 776 335	110 121	1 886 456
405	4 753	0	4 753	15 052	0	15 052	13 399	0	13 399	3 100	0	3 100
406	17 228	0	17 228	40 292	0	40 292	55 027	0	55 027	31 963	0	31 963
407	444 309	16 976	461 285	3 131 048	16 242	3 147 290	3 086 101	6 733	3 092 834	399 362	7 467	406 829
408.1	106 249	138	106 387	779 625	21	779 646	762 564	34	762 598	89 188	151	89 339
408.2	111 173	18 756	129 929	321 385	18 731	340 116	340 675	10 287	350 962	130 463	10 312	140 775
40905	32	0	32	35 811	0	35 811	35 809	0	35 809	30	0	30
40906	0	0	0	7 957	0	7 957	7 957	0	7 957	0	0	0
40909	0	0	0	620	7 185	7 805	620	7 185	7 805	0	0	0
40910	0	0	0	342	748	1 090	342	748	1 090	0	0	0
40911	604	0	604	288 080	885	288 965	288 955	885	289 840	1 479	0	1 479
40912	0	0	0	3 162	15 457	18 619	3 162	15 457	18 619	0	0	0
40913	0	0	0	2 073	3 548	5 621	2 073	3 548	5 621	0	0	0
41802	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41803	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
41804	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550
42105	9 117	0	9 117	0	0	0	0	0	0	9 117	0	9 117
42106	8 047	0	8 047	0	0	0	0	0	0	8 047	0	8 047
42203	1 703	0	1 703	1 704	0	1 704	1	0	1	0	0	0
42205	1 045	0	1 045	0	0	0	20	0	20	1 065	0	1 065
42206	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
42301	34 068	4 853	38 921	60 999	16 424	77 423	57 890	14 575	72 465	30 959	3 004	33 963
42302	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42303	2 372	0	2 372	436	0	436	652	0	652	2 588	0	2 588
42304	440 773	67 887	508 660	160 574	31 167	191 741	84 266	17 895	102 161	364 465	54 615	419 080
42305	1 338 758	76 356	1 415 114	244 492	23 799	268 291	164 537	23 072	187 609	1 258 803	75 629	1 334 432
42306	4 518 586	471 198	4 989 784	192 380	94 128	286 508	459 865	57 946	517 811	4 786 071	435 016	5 221 087
42307	448	0	448	0	0	0	1 136	0	1 136	1 584	0	1 584
42309	189	0	189	40	0	40	64	0	64	213	0	213
42311	26	0	26	28	0	28	2	0	2	0	0	0
42601	567	0	567	466	9	475	241	73	314	342	64	406
42603	581	0	581	0	0	0	1	0	1	582	0	582
42604	11 996	6 684	18 680	4 869	1 007	5 876	1 042	696	1 738	8 169	6 373	14 542
42605	12 954	5 480	18 434	1 560	1 985	3 545	1 537	594	2 131	12 931	4 089	17 020
42606	29 796	14 343	44 139	59	3 083	3 142	834	1 635	2 469	30 571	12 895	43 466
45115	515	0	515	52	0	52	1 391	0	1 391	1 854	0	1 854
45215	73 167	0	73 167	30 115	0	30 115	7 963	0	7 963	51 015	0	51 015
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	915	0	915	125	0	125	970	0	970	1 760	0	1 760
45515	93 164	0	93 164	1 427	0	1 427	8 131	0	8 131	99 868	0	99 868
45818	68 188	0	68 188	3 326	0	3 326	7 798	0	7 798	72 660	0	72 660
45918	1 624	0	1 624	198	0	198	2	0	2	1 428	0	1 428
47407	0	0	0	4 437 414	4 398 470	8 835 884	4 437 414	4 398 470	8 835 884	0	0	0
47411	48 576	20 286	68 862	55 360	5 796	61 156	59 116	4 374	63 490	52 332	18 864	71 196
47416	651	0	651	25 425	0	25 425	29 006	0	29 006	4 232	0	4 232
47422	881	0	881	23 668	91 529	115 197	23 685	91 529	115 214	898	0	898
47425	23 093	0	23 093	12 364	0	12 364	9 233	0	9 233	19 962	0	19 962
47426	0	0	0	373	0	373	407	0	407	34	0	34
47804	5 209	0	5 209	936	0	936	14 827	0	14 827	19 100	0	19 100
50319	1	0	1	1 568	0	1 568	1 761	0	1 761	194	0	194
52406	113 512	0	113 512	0	0	0	0	0	0	113 512	0	113 512
60301	111	0	111	2 635	0	2 635	2 595	0	2 595	71	0	71
60305	13 785	0	13 785	18 942	0	18 942	17 820	0	17 820	12 663	0	12 663
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	273	0	273	275	0	275	86	0	86	84	0	84
60311	70	0	70	181	0	181	181	0	181	70	0	70
60322	15	0	15	326	0	326	379	0	379	68	0	68
60324	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60335	4 142	0	4 142	5 878	0	5 878	5 552	0	5 552	3 816	0	3 816
60414	53 443	0	53 443	0	0	0	883	0	883	54 326	0	54 326
60903	368	0	368	0	0	0	136	0	136	504	0	504
61701	11 060	0	11 060	0	0	0	0	0	0	11 060	0	11 060
62002	7 361	0	7 361	0	0	0	0	0	0	7 361	0	7 361
70601	826 122	0	826 122	107	0	107	222 641	0	222 641	1 048 656	0	1 048 656
70602	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
70603	1 055 399	0	1 055 399	0	0	0	224 026	0	224 026	1 279 425	0	1 279 425
70801	33 650	0	33 650	0	0	0	0	0	0	33 650	0	33 650
Итого по пассиву (баланс)	12 366 059	869 926	13 235 985	11 186 674	5 020 905	16 207 579	11 652 264	4 889 583	16 541 847	12 831 649	738 604	13 570 253
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 888	0	12 888	25	0	25	23	0	23	12 890	0	12 890
90902	811 098	0	811 098	25 352	0	25 352	15 869	0	15 869	820 581	0	820 581
91202	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	4 414	0	4 414	0	0	0	0	0	0	4 414	0	4 414
91414	4 065 512	106 608	4 172 120	232 329	10 747	243 076	34 660	15 700	50 360	4 263 181	101 655	4 364 836
91418	412 000	0	412 000	0	0	0	0	0	0	412 000	0	412 000
91604	72 900	160	73 060	32 777	3 489	36 266	34 142	3 501	37 643	71 535	148	71 683
91704	8 489	0	8 489	1 406	0	1 406	26	0	26	9 869	0	9 869
91802	12 122	0	12 122	2 596	0	2 596	3	0	3	14 715	0	14 715
91803	2 258	0	2 258	20	0	20	23	0	23	2 255	0	2 255
99998	8 754 436	0	8 754 436	525 614	0	525 614	408 539	0	408 539	8 871 511	0	8 871 511
Итого по активу (баланс)	14 156 147	106 768	14 262 915	820 120	14 236	834 356	493 287	19 201	512 488	14 482 980	101 803	14 584 783
Пассив
91311	22 533	0	22 533	0	0	0	0	0	0	22 533	0	22 533
91312	8 177 061	0	8 177 061	102 331	0	102 331	168 098	0	168 098	8 242 828	0	8 242 828
91316	3 428	0	3 428	9 602	0	9 602	9 914	0	9 914	3 740	0	3 740
91317	106 569	0	106 569	285 248	0	285 248	315 173	0	315 173	136 494	0	136 494
91507	444 568	0	444 568	10 025	0	10 025	31 096	0	31 096	465 639	0	465 639
91508	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99999	5 508 479	0	5 508 479	94 354	0	94 354	299 147	0	299 147	5 713 272	0	5 713 272
Итого по пассиву (баланс)	14 262 915	0	14 262 915	501 560	0	501 560	823 428	0	823 428	14 584 783	0	14 584 783
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	167 175	0	167 175	4 337 302	3 376	4 340 678	4 272 642	803	4 273 445	231 835	2 573	234 408
99996	167 387	0	167 387	4 380 393	0	4 380 393	4 313 273	0	4 313 273	234 507	0	234 507
Итого по активу (баланс)	334 562	0	334 562	8 717 695	3 376	8 721 071	8 585 915	803	8 586 718	466 342	2 573	468 915
Пассив
96301	0	167 387	167 387	765	4 312 508	4 313 273	3 338	4 377 055	4 380 393	2 573	231 934	234 507
99997	167 175	0	167 175	4 273 445	0	4 273 445	4 340 678	0	4 340 678	234 408	0	234 408
Итого по пассиву (баланс)	167 175	167 387	334 562	4 274 210	4 312 508	8 586 718	4 344 016	4 377 055	8 721 071	236 981	231 934	468 915
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	68 409,0000	0	0	336 305,0000	0	0	205 946,0000	0	0	198 768,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	68 409,0000	0	0	336 305,0000	0	0	205 946,0000	0	0	198 768,0000
Пассив
98050	0	0	68 409,0000	0	0	205 946,0000	0	0	336 305,0000	0	0	198 768,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	68 409,0000	0	0	205 946,0000	0	0	336 305,0000	0	0	198 768,0000

Страница была полезной?