Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	28 105	0	28 105	0	0	0	0	0	0	28 105	0	28 105
20202	114 821	58 850	173 671	4 381 662	63 136	4 444 798	4 349 951	73 722	4 423 673	146 532	48 264	194 796
20208	76 482	0	76 482	492 082	0	492 082	465 130	0	465 130	103 434	0	103 434
20209	2 919	0	2 919	3 766 136	29 514	3 795 650	3 762 411	29 514	3 791 925	6 644	0	6 644
20302	0	861	861	0	91	91	0	108	108	0	844	844
20305	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
20308	0	1 262	1 262	0	17	17	0	37	37	0	1 242	1 242
30102	104 506	0	104 506	4 747 536	0	4 747 536	4 745 047	0	4 745 047	106 995	0	106 995
30110	21 362	43 350	64 712	31 362 807	26 114	31 388 921	31 357 809	27 879	31 385 688	26 360	41 585	67 945
30118	0	1 349	1 349	0	142	142	0	696	696	0	795	795
30202	29 908	0	29 908	0	0	0	257	0	257	29 651	0	29 651
30204	1 003	0	1 003	0	0	0	111	0	111	892	0	892
30210	0	0	0	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0
30215	1 000	676	1 676	0	69	69	0	102	102	1 000	643	1 643
30221	0	0	0	0	12 104	12 104	0	12 104	12 104	0	0	0
30233	2 187	698	2 885	282 038	2 099	284 137	280 032	2 762	282 794	4 193	35	4 228
30424	480	0	480	143 238	1 213	144 451	143 718	763	144 481	0	450	450
30425	23	0	23	44	0	44	50	0	50	17	0	17
30602	104	0	104	1 000	0	1 000	1 063	0	1 063	41	0	41
31902	1 515 240	0	1 515 240	23 358 120	0	23 358 120	24 873 360	0	24 873 360	0	0	0
31903	0	0	0	7 466 400	0	7 466 400	6 002 400	0	6 002 400	1 464 000	0	1 464 000
32201	0	0	0	2 926	0	2 926	0	0	0	2 926	0	2 926
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44208	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	200 000	0	200 000
44906	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45106	6 656	0	6 656	1 026	0	1 026	1 012	0	1 012	6 670	0	6 670
45107	78 114	0	78 114	4 065	0	4 065	4 362	0	4 362	77 817	0	77 817
45108	4 325	0	4 325	0	0	0	135	0	135	4 190	0	4 190
45201	15 476	0	15 476	46 375	0	46 375	44 621	0	44 621	17 230	0	17 230
45204	51 441	0	51 441	20 200	0	20 200	24 000	0	24 000	47 641	0	47 641
45205	146 118	0	146 118	78 873	0	78 873	70 196	0	70 196	154 795	0	154 795
45206	325 179	0	325 179	56 527	0	56 527	51 054	0	51 054	330 652	0	330 652
45207	263 605	0	263 605	17 409	0	17 409	19 726	0	19 726	261 288	0	261 288
45208	266 260	0	266 260	0	0	0	4 330	0	4 330	261 930	0	261 930
45306	290	0	290	0	0	0	95	0	95	195	0	195
45307	24 304	0	24 304	0	0	0	2 139	0	2 139	22 165	0	22 165
45308	2 659	0	2 659	0	0	0	83	0	83	2 576	0	2 576
45401	25 409	0	25 409	39 119	0	39 119	41 225	0	41 225	23 303	0	23 303
45404	0	0	0	1 150	0	1 150	50	0	50	1 100	0	1 100
45405	8 497	0	8 497	30 289	0	30 289	26 485	0	26 485	12 301	0	12 301
45406	128 318	0	128 318	35 791	0	35 791	24 483	0	24 483	139 626	0	139 626
45407	240 771	0	240 771	8 401	0	8 401	20 712	0	20 712	228 460	0	228 460
45408	257 156	0	257 156	25 098	0	25 098	4 227	0	4 227	278 027	0	278 027
45503	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45504	561	0	561	50	0	50	157	0	157	454	0	454
45505	24 610	0	24 610	7 606	0	7 606	5 350	0	5 350	26 866	0	26 866
45506	631 991	0	631 991	73 449	0	73 449	52 988	0	52 988	652 452	0	652 452
45507	1 154 735	0	1 154 735	60 694	0	60 694	44 134	0	44 134	1 171 295	0	1 171 295
45509	1 516	0	1 516	1 136	0	1 136	1 044	0	1 044	1 608	0	1 608
45812	46 436	0	46 436	865	0	865	736	0	736	46 565	0	46 565
45814	8 147	0	8 147	300	0	300	365	0	365	8 082	0	8 082
45815	62 158	0	62 158	8 172	0	8 172	7 901	0	7 901	62 429	0	62 429
45912	418	0	418	0	0	0	418	0	418	0	0	0
45914	291	0	291	51	0	51	88	0	88	254	0	254
45915	3 095	0	3 095	1 974	0	1 974	2 119	0	2 119	2 950	0	2 950
47408	0	0	0	2 335	11 548	13 883	2 335	11 548	13 883	0	0	0
47415	1 208	0	1 208	0	0	0	11	0	11	1 197	0	1 197
47423	9 680	0	9 680	2 108	0	2 108	2 926	0	2 926	8 862	0	8 862
47427	35 311	0	35 311	67 191	0	67 191	67 353	0	67 353	35 149	0	35 149
50104	20 955	0	20 955	1 224	0	1 224	186	0	186	21 993	0	21 993
50121	173	0	173	24	0	24	23	0	23	174	0	174
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	5 446	0	5 446	5 446	0	5 446	0	0	0
60308	123	0	123	265	0	265	340	0	340	48	0	48
60310	115	0	115	627	0	627	639	0	639	103	0	103
60312	39 088	0	39 088	9 810	0	9 810	12 482	0	12 482	36 416	0	36 416
60323	1 462	0	1 462	1 809	0	1 809	1 786	0	1 786	1 485	0	1 485
60336	1 353	0	1 353	723	0	723	1 867	0	1 867	209	0	209
60401	492 385	0	492 385	223	0	223	847	0	847	491 761	0	491 761
60404	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
60415	1 766	0	1 766	4 176	0	4 176	241	0	241	5 701	0	5 701
60901	20 856	0	20 856	1 037	0	1 037	2 182	0	2 182	19 711	0	19 711
60906	501	0	501	3 219	0	3 219	1 037	0	1 037	2 683	0	2 683
61002	729	0	729	22	0	22	22	0	22	729	0	729
61008	2 616	0	2 616	1 544	0	1 544	1 625	0	1 625	2 535	0	2 535
61009	1 773	0	1 773	860	0	860	598	0	598	2 035	0	2 035
61209	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
61403	2 145	0	2 145	321	0	321	306	0	306	2 160	0	2 160
62001	15 144	0	15 144	0	0	0	0	0	0	15 144	0	15 144
70606	511 380	0	511 380	205 279	0	205 279	608	0	608	716 051	0	716 051
70608	103 448	0	103 448	23 761	0	23 761	0	0	0	127 209	0	127 209
70609	2 834	0	2 834	719	0	719	0	0	0	3 553	0	3 553
70611	5 177	0	5 177	1 909	0	1 909	0	0	0	7 086	0	7 086
Итого по активу (баланс)	7 153 223	107 046	7 260 269	76 970 737	146 064	77 116 801	76 551 920	159 252	76 711 172	7 572 040	93 858	7 665 898
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	94 158	0	94 158	0	0	0	0	0	0	94 158	0	94 158
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	257 498	0	257 498	0	0	0	55 933	0	55 933	313 431	0	313 431
20309	0	4 172	4 172	0	871	871	0	786	786	0	4 087	4 087
30109	1 792	0	1 792	9 441	0	9 441	8 600	0	8 600	951	0	951
30126	224	0	224	45	0	45	47	0	47	226	0	226
30220	0	0	0	283	1 517	1 800	289	1 517	1 806	6	0	6
30222	1 135	0	1 135	50 188	0	50 188	53 034	0	53 034	3 981	0	3 981
30223	28 501	0	28 501	637 857	0	637 857	635 581	0	635 581	26 225	0	26 225
30232	2 834	0	2 834	294 523	3 399	297 922	295 237	3 399	298 636	3 548	0	3 548
31308	127 429	0	127 429	1 349	0	1 349	0	0	0	126 080	0	126 080
31309	12 800	0	12 800	167	0	167	11 304	0	11 304	23 937	0	23 937
405	37 004	0	37 004	13 201	0	13 201	35 500	0	35 500	59 303	0	59 303
406	1 016	0	1 016	27 237	0	27 237	26 991	0	26 991	770	0	770
407	488 490	1 356	489 846	2 915 101	4 766	2 919 867	2 856 538	5 901	2 862 439	429 927	2 491	432 418
408.1	458 944	0	458 944	2 398 054	209	2 398 263	2 542 251	209	2 542 460	603 141	0	603 141
408.2	322 828	32 975	355 803	639 186	36 049	675 235	711 825	5 841	717 666	395 467	2 767	398 234
40905	6	0	6	7 999	0	7 999	8 001	0	8 001	8	0	8
40906	2 919	0	2 919	2 919	0	2 919	6 644	0	6 644	6 644	0	6 644
40907	0	0	0	18 665	0	18 665	18 665	0	18 665	0	0	0
40909	0	0	0	6 441	2 049	8 490	6 441	2 049	8 490	0	0	0
40910	0	0	0	354	10	364	354	10	364	0	0	0
40911	12 729	0	12 729	432 442	0	432 442	441 421	0	441 421	21 708	0	21 708
40912	0	0	0	17 839	2 678	20 517	17 839	2 678	20 517	0	0	0
40913	0	0	0	4 393	120	4 513	4 393	120	4 513	0	0	0
41905	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42006	10 200	0	10 200	0	0	0	710	0	710	10 910	0	10 910
42103	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42106	16 300	0	16 300	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	20 300	0	20 300
42113	13 050	0	13 050	0	0	0	0	0	0	13 050	0	13 050
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	437 724	5 640	443 364	143 778	4 541	148 319	139 095	2 961	142 056	433 041	4 060	437 101
42304	31 759	3 402	35 161	12 223	905	13 128	6 784	1 034	7 818	26 320	3 531	29 851
42305	585 547	19 129	604 676	110 075	6 694	116 769	32 675	21 860	54 535	508 147	34 295	542 442
42306	2 074 760	37 572	2 112 332	89 189	6 969	96 158	170 713	9 275	179 988	2 156 284	39 878	2 196 162
42307	14 086	0	14 086	2 755	0	2 755	3 404	0	3 404	14 735	0	14 735
42309	4 914	0	4 914	0	0	0	0	0	0	4 914	0	4 914
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42312	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42314	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42601	1 584	11	1 595	613	1	614	786	1	787	1 757	11	1 768
42605	1 150	0	1 150	600	0	600	0	0	0	550	0	550
42606	579	0	579	0	0	0	633	0	633	1 212	0	1 212
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44215	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
44915	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45115	7 578	0	7 578	2 939	0	2 939	929	0	929	5 568	0	5 568
45215	102 756	0	102 756	47 416	0	47 416	59 379	0	59 379	114 719	0	114 719
45315	559	0	559	18	0	18	0	0	0	541	0	541
45415	39 939	0	39 939	8 757	0	8 757	8 518	0	8 518	39 700	0	39 700
45515	82 340	0	82 340	23 576	0	23 576	24 096	0	24 096	82 860	0	82 860
45818	111 716	0	111 716	6 367	0	6 367	8 379	0	8 379	113 728	0	113 728
45918	2 766	0	2 766	403	0	403	261	0	261	2 624	0	2 624
47407	0	0	0	12 615	1 273	13 888	12 615	1 273	13 888	0	0	0
47411	29 622	608	30 230	12 717	167	12 884	13 212	190	13 402	30 117	631	30 748
47416	670	0	670	6 911	0	6 911	6 759	0	6 759	518	0	518
47422	740	0	740	4 072	9	4 081	4 006	9	4 015	674	0	674
47425	41 939	0	41 939	36 552	0	36 552	32 226	0	32 226	37 613	0	37 613
47426	1 201	0	1 201	4 309	0	4 309	4 365	0	4 365	1 257	0	1 257
50120	471	0	471	23	0	23	0	0	0	448	0	448
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	1 813	0	1 813	7 447	0	7 447	6 061	0	6 061	427	0	427
60305	26 874	0	26 874	23 944	0	23 944	23 052	0	23 052	25 982	0	25 982
60309	3 655	0	3 655	260	0	260	392	0	392	3 787	0	3 787
60311	16	0	16	5 275	0	5 275	5 307	0	5 307	48	0	48
60322	4 852	352	5 204	127	53	180	1 615	36	1 651	6 340	335	6 675
60324	6 754	0	6 754	268	0	268	75	0	75	6 561	0	6 561
60335	8 101	0	8 101	6 922	0	6 922	6 664	0	6 664	7 843	0	7 843
60414	153 514	0	153 514	846	0	846	2 016	0	2 016	154 684	0	154 684
60903	1 189	0	1 189	1	0	1	378	0	378	1 566	0	1 566
61304	2 150	0	2 150	297	0	297	947	0	947	2 800	0	2 800
61501	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61701	3 563	0	3 563	0	0	0	0	0	0	3 563	0	3 563
62002	2 784	0	2 784	0	0	0	0	0	0	2 784	0	2 784
70601	532 390	0	532 390	172	0	172	210 489	0	210 489	742 707	0	742 707
70602	152	0	152	22	0	22	47	0	47	177	0	177
70603	102 605	0	102 605	0	0	0	23 626	0	23 626	126 231	0	126 231
70604	2 930	0	2 930	0	0	0	758	0	758	3 688	0	3 688
70801	55 933	0	55 933	55 933	0	55 933	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 155 052	105 217	7 260 269	8 144 106	72 280	8 216 386	8 562 866	59 149	8 622 015	7 573 812	92 086	7 665 898
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	588 442	0	588 442	305 243	0	305 243	12 576	0	12 576	881 109	0	881 109
90902	502 714	0	502 714	374 520	0	374 520	82 759	0	82 759	794 475	0	794 475
90909	2 884	0	2 884	196	0	196	130	0	130	2 950	0	2 950
91202	35	0	35	22	0	22	20	0	20	37	0	37
91203	1	0	1	11	0	11	10	0	10	2	0	2
91204	0	673	673	0	71	71	0	85	85	0	659	659
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	7 174 496	0	7 174 496	412 978	0	412 978	292 439	0	292 439	7 295 035	0	7 295 035
91416	57 200	0	57 200	0	0	0	11 304	0	11 304	45 896	0	45 896
91417	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
91501	17 338	0	17 338	0	0	0	0	0	0	17 338	0	17 338
91604	27 087	0	27 087	3 163	0	3 163	2 280	0	2 280	27 970	0	27 970
91704	2 729	0	2 729	270	0	270	0	0	0	2 999	0	2 999
91802	13 801	0	13 801	1 367	0	1 367	7	0	7	15 161	0	15 161
91803	538	0	538	15	0	15	2	0	2	551	0	551
99998	6 270 229	0	6 270 229	836 463	0	836 463	860 425	0	860 425	6 246 267	0	6 246 267
Итого по активу (баланс)	14 660 068	673	14 660 741	1 934 248	71	1 934 319	1 261 953	85	1 262 038	15 332 363	659	15 333 022
Пассив
91312	5 706 566	0	5 706 566	279 808	0	279 808	292 055	0	292 055	5 718 813	0	5 718 813
91315	125 719	0	125 719	19 767	0	19 767	29 072	0	29 072	135 024	0	135 024
91316	33 583	0	33 583	136 025	0	136 025	132 930	0	132 930	30 488	0	30 488
91317	378 082	0	378 082	424 825	0	424 825	382 406	0	382 406	335 663	0	335 663
91507	24 670	0	24 670	0	0	0	0	0	0	24 670	0	24 670
91508	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
99999	8 390 512	0	8 390 512	387 300	0	387 300	1 083 543	0	1 083 543	9 086 755	0	9 086 755
Итого по пассиву (баланс)	14 660 741	0	14 660 741	1 247 725	0	1 247 725	1 920 006	0	1 920 006	15 333 022	0	15 333 022
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	338	338	0	3 053	3 053	0	3 391	3 391	0	0	0
94001	0	0	0	0	526	526	0	526	526	0	0	0
99996	334	0	334	3 554	0	3 554	3 888	0	3 888	0	0	0
Итого по активу (баланс)	334	338	672	3 554	3 579	7 133	3 888	3 917	7 805	0	0	0
Пассив
96901	334	0	334	3 362	0	3 362	3 028	0	3 028	0	0	0
97001	0	0	0	0	526	526	0	526	526	0	0	0
99997	338	0	338	3 917	0	3 917	3 579	0	3 579	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	672	0	672	7 279	526	7 805	6 607	526	7 133	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	21 100,0000	0	0	2 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	22 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 100,0000	0	0	2 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	22 100,0000
Пассив
98050	0	0	4 600,0000	0	0	1 000,0000	0	0	4 200,0000	0	0	7 800,0000
98070	0	0	16 500,0000	0	0	3 200,0000	0	0	1 000,0000	0	0	14 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 100,0000	0	0	4 200,0000	0	0	5 200,0000	0	0	22 100,0000

Страница была полезной?