Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 816	0	34 816	0	0	0	2 101	0	2 101	32 715	0	32 715
10610	12 123	0	12 123	0	0	0	0	0	0	12 123	0	12 123
20202	50 798	18 317	69 115	614 830	70 649	685 479	627 596	75 528	703 124	38 032	13 438	51 470
20208	19 081	0	19 081	57 970	0	57 970	56 619	0	56 619	20 432	0	20 432
20209	1 309	648	1 957	382 259	36 323	418 582	382 158	35 212	417 370	1 410	1 759	3 169
20305	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
20308	0	289	289	0	135	135	0	115	115	0	309	309
30102	15 620	0	15 620	6 805 360	0	6 805 360	6 809 348	0	6 809 348	11 632	0	11 632
30110	403 345	14 129	417 474	915 359	32 068	947 427	1 014 390	23 328	1 037 718	304 314	22 869	327 183
30118	0	5 921	5 921	0	638	638	0	956	956	0	5 603	5 603
30202	27 480	0	27 480	0	0	0	855	0	855	26 625	0	26 625
30204	1 311	0	1 311	0	0	0	255	0	255	1 056	0	1 056
30215	70	575	645	0	59	59	0	87	87	70	547	617
30233	137	614	751	22 367	11 146	33 513	21 663	11 165	32 828	841	595	1 436
30413	76	0	76	331	0	331	391	0	391	16	0	16
30424	417	0	417	17 427	0	17 427	17 512	0	17 512	332	0	332
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	15 000	0	15 000	5 031 000	0	5 031 000	5 026 000	0	5 026 000	20 000	0	20 000
44208	64 529	0	64 529	117 000	0	117 000	11 124	0	11 124	170 405	0	170 405
44209	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	2 880	0	2 880	4 085	0	4 085	4 881	0	4 881	2 084	0	2 084
45205	2 109	0	2 109	0	0	0	1 136	0	1 136	973	0	973
45206	40 671	0	40 671	6 090	0	6 090	9 806	0	9 806	36 955	0	36 955
45207	86 936	0	86 936	11 368	0	11 368	3 646	0	3 646	94 658	0	94 658
45208	36 842	0	36 842	0	0	0	103	0	103	36 739	0	36 739
45306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45401	688	0	688	5 056	0	5 056	3 727	0	3 727	2 017	0	2 017
45406	13 828	0	13 828	2 669	0	2 669	67	0	67	16 430	0	16 430
45407	41 148	0	41 148	99	0	99	24 438	0	24 438	16 809	0	16 809
45408	76 738	0	76 738	21 550	0	21 550	2 322	0	2 322	95 966	0	95 966
45505	827	0	827	20	0	20	248	0	248	599	0	599
45506	31 468	0	31 468	2 650	0	2 650	3 740	0	3 740	30 378	0	30 378
45507	72 392	0	72 392	599	0	599	1 855	0	1 855	71 136	0	71 136
45509	251	0	251	516	0	516	622	0	622	145	0	145
45812	16 504	0	16 504	0	0	0	4	0	4	16 500	0	16 500
45813	9 131	0	9 131	0	0	0	10	0	10	9 121	0	9 121
45814	21 381	0	21 381	0	0	0	9	0	9	21 372	0	21 372
45815	5 117	0	5 117	263	0	263	204	0	204	5 176	0	5 176
45913	221	0	221	530	0	530	0	0	0	751	0	751
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	57	0	57	13	0	13	3	0	3	67	0	67
47201	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47404	0	2 751	2 751	17 291	16 825	34 116	17 291	17 750	35 041	0	1 826	1 826
47408	0	0	0	15 996	1 779	17 775	15 996	1 779	17 775	0	0	0
47415	298	0	298	0	0	0	3	0	3	295	0	295
47423	187	0	187	1 898	0	1 898	1 872	0	1 872	213	0	213
47427	2	0	2	7 606	2	7 608	7 517	2	7 519	91	0	91
50205	654 458	0	654 458	4 626	0	4 626	398	0	398	658 686	0	658 686
50221	1 137	0	1 137	1 485	0	1 485	0	0	0	2 622	0	2 622
50606	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
50706	2 393	0	2 393	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60302	2 451	0	2 451	842	0	842	0	0	0	3 293	0	3 293
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	280	0	280	413	0	413	511	0	511	182	0	182
60310	6 565	0	6 565	14	0	14	39	0	39	6 540	0	6 540
60312	1 894	0	1 894	2 109	0	2 109	2 298	0	2 298	1 705	0	1 705
60323	1 419	0	1 419	0	0	0	0	0	0	1 419	0	1 419
60401	297 746	0	297 746	51	0	51	0	0	0	297 797	0	297 797
60404	21 248	0	21 248	0	0	0	0	0	0	21 248	0	21 248
60415	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60901	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
61002	131	0	131	25	0	25	82	0	82	74	0	74
61008	601	0	601	154	0	154	263	0	263	492	0	492
61009	250	0	250	102	0	102	149	0	149	203	0	203
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61213	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61403	1 238	0	1 238	131	0	131	185	0	185	1 184	0	1 184
61905	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
61907	13 632	0	13 632	0	0	0	0	0	0	13 632	0	13 632
61908	44 751	0	44 751	0	0	0	0	0	0	44 751	0	44 751
62001	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
62101	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
70606	86 592	0	86 592	22 999	0	22 999	262	0	262	109 329	0	109 329
70608	36 400	0	36 400	8 229	0	8 229	0	0	0	44 629	0	44 629
70609	6 782	0	6 782	1 324	0	1 324	0	0	0	8 106	0	8 106
70611	4 958	0	4 958	718	0	718	842	0	842	4 834	0	4 834
Итого по активу (баланс)	2 417 400	43 244	2 460 644	14 105 748	169 642	14 275 390	14 074 865	165 940	14 240 805	2 448 283	46 946	2 495 229
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	59 959	0	59 959	0	0	0	0	0	0	59 959	0	59 959
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10603	1 137	0	1 137	0	0	0	1 485	0	1 485	2 622	0	2 622
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	843 395	0	843 395	0	0	0	0	0	0	843 395	0	843 395
20309	0	5 618	5 618	0	682	682	0	634	634	0	5 570	5 570
30223	4 344	0	4 344	84 451	0	84 451	83 438	0	83 438	3 331	0	3 331
30232	200	0	200	21 526	8 054	29 580	21 822	8 054	29 876	496	0	496
405	5 017	5	5 022	5 895	1	5 896	11 956	1	11 957	11 078	5	11 083
406	6 064	0	6 064	18 642	0	18 642	19 729	0	19 729	7 151	0	7 151
407	294 716	9 007	303 723	863 870	27 806	891 676	845 813	33 777	879 590	276 659	14 978	291 637
408.1	85 181	4 379	89 560	446 852	969	447 821	446 230	753	446 983	84 559	4 163	88 722
408.2	60 498	0	60 498	55 577	0	55 577	57 195	0	57 195	62 116	0	62 116
40905	0	0	0	6 546	0	6 546	6 546	0	6 546	0	0	0
40907	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
40909	0	0	0	5 661	3 714	9 375	5 661	3 714	9 375	0	0	0
40910	0	0	0	4 750	6 048	10 798	4 750	6 048	10 798	0	0	0
40911	3 454	0	3 454	82 787	0	82 787	82 018	0	82 018	2 685	0	2 685
40912	0	0	0	4 752	5 160	9 912	4 752	5 160	9 912	0	0	0
40913	0	0	0	2 605	1 053	3 658	2 605	1 053	3 658	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42202	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42203	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	17 519	3 220	20 739	7 135	1 558	8 693	8 834	1 950	10 784	19 218	3 612	22 830
42303	9 747	0	9 747	1 778	0	1 778	1 466	0	1 466	9 435	0	9 435
42304	295 587	7 918	303 505	34 572	1 369	35 941	32 918	987	33 905	293 933	7 536	301 469
42305	15 036	1 370	16 406	785	206	991	170	141	311	14 421	1 305	15 726
42306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42601	5	259	264	0	309	309	0	264	264	5	214	219
42604	106	0	106	0	0	0	2	0	2	108	0	108
44215	6	0	6	1	0	1	10	0	10	15	0	15
45115	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	11 989	0	11 989	2 535	0	2 535	1 412	0	1 412	10 866	0	10 866
45315	10 850	0	10 850	250	0	250	250	0	250	10 850	0	10 850
45415	4 427	0	4 427	687	0	687	105	0	105	3 845	0	3 845
45515	2 484	0	2 484	236	0	236	149	0	149	2 397	0	2 397
45818	38 976	0	38 976	81	0	81	176	0	176	39 071	0	39 071
45918	268	0	268	2	0	2	5	0	5	271	0	271
47208	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47405	0	0	0	16 176	16 314	32 490	16 176	16 314	32 490	0	0	0
47407	0	0	0	1 755	16 069	17 824	1 755	16 069	17 824	0	0	0
47411	2 957	4	2 961	1 998	3	2 001	2 050	3	2 053	3 009	4	3 013
47416	153	0	153	635	0	635	589	0	589	107	0	107
47422	149	1	150	3 806	102	3 908	3 813	307	4 120	156	206	362
47425	489	0	489	785	0	785	1 114	0	1 114	818	0	818
47426	204	0	204	414	0	414	496	0	496	286	0	286
50220	33 453	0	33 453	1 963	0	1 963	0	0	0	31 490	0	31 490
50620	2 119	0	2 119	326	0	326	5	0	5	1 798	0	1 798
50720	1 363	0	1 363	138	0	138	0	0	0	1 225	0	1 225
60105	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60301	105	0	105	2 196	0	2 196	3 562	0	3 562	1 471	0	1 471
60305	10 181	0	10 181	11 272	0	11 272	7 753	0	7 753	6 662	0	6 662
60309	279	0	279	288	0	288	89	0	89	80	0	80
60311	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60320	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60322	80	0	80	1 497	0	1 497	1 417	0	1 417	0	0	0
60324	1 419	0	1 419	0	0	0	0	0	0	1 419	0	1 419
60335	4 429	0	4 429	4 360	0	4 360	2 292	0	2 292	2 361	0	2 361
60414	86 771	0	86 771	0	0	0	491	0	491	87 262	0	87 262
60903	60	0	60	0	0	0	16	0	16	76	0	76
61301	47	0	47	2 127	0	2 127	2 125	0	2 125	45	0	45
61304	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
61701	38 677	0	38 677	0	0	0	0	0	0	38 677	0	38 677
62002	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
62103	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	99 894	0	99 894	8	0	8	26 170	0	26 170	126 056	0	126 056
70602	213	0	213	5	0	5	326	0	326	534	0	534
70603	34 517	0	34 517	0	0	0	7 745	0	7 745	42 262	0	42 262
70604	6 765	0	6 765	0	0	0	1 321	0	1 321	8 086	0	8 086
70801	27 296	0	27 296	0	0	0	0	0	0	27 296	0	27 296
Итого по пассиву (баланс)	2 428 863	31 781	2 460 644	1 732 364	89 417	1 821 781	1 761 137	95 229	1 856 366	2 457 636	37 593	2 495 229
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	664 109	0	664 109	54 107	0	54 107	54 090	0	54 090	664 126	0	664 126
90902	196 743	0	196 743	84 193	0	84 193	120 151	0	120 151	160 785	0	160 785
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 064 332	0	2 064 332	60 412	0	60 412	84 352	0	84 352	2 040 392	0	2 040 392
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	5 119	0	5 119	1 197	0	1 197	20	0	20	6 296	0	6 296
91704	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
91802	17 063	0	17 063	0	0	0	0	0	0	17 063	0	17 063
91803	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
99998	1 105 894	0	1 105 894	68 702	0	68 702	111 314	0	111 314	1 063 282	0	1 063 282
Итого по активу (баланс)	4 056 263	0	4 056 263	268 614	0	268 614	369 930	0	369 930	3 954 947	0	3 954 947
Пассив
91311	1 818	0	1 818	0	0	0	0	0	0	1 818	0	1 818
91312	1 013 959	0	1 013 959	73 578	0	73 578	34 482	0	34 482	974 863	0	974 863
91315	2 876	0	2 876	2 276	0	2 276	1 027	0	1 027	1 627	0	1 627
91316	14 572	0	14 572	11 753	0	11 753	11 500	0	11 500	14 319	0	14 319
91317	46 064	0	46 064	23 684	0	23 684	21 690	0	21 690	44 070	0	44 070
91507	26 598	0	26 598	23	0	23	3	0	3	26 578	0	26 578
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	2 950 369	0	2 950 369	170 890	0	170 890	112 186	0	112 186	2 891 665	0	2 891 665
Итого по пассиву (баланс)	4 056 263	0	4 056 263	282 204	0	282 204	180 888	0	180 888	3 954 947	0	3 954 947
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 648 269,0000	0	0	1 304,0000	0	0	0,0000	0	0	11 649 573,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 648 269,0000	0	0	1 304,0000	0	0	0,0000	0	0	11 649 573,0000
Пассив
98040	0	0	8 489 242,0000	0	0	200,0000	0	0	1 504,0000	0	0	8 490 546,0000
98050	0	0	216 043,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 043,0000
98070	0	0	2 942 984,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 942 984,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 648 269,0000	0	0	200,0000	0	0	1 504,0000	0	0	11 649 573,0000

Страница была полезной?