Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 168	0	32 168	2 843	0	2 843	9 187	0	9 187	25 824	0	25 824
10610	2 321	0	2 321	0	0	0	0	0	0	2 321	0	2 321
20202	291 406	46 279	337 685	1 680 920	81 331	1 762 251	1 789 087	87 567	1 876 654	183 239	40 043	223 282
20208	1 650	0	1 650	9 257	0	9 257	8 023	0	8 023	2 884	0	2 884
20209	0	0	0	1 343 894	21 489	1 365 383	1 341 894	21 489	1 363 383	2 000	0	2 000
30102	74 016	0	74 016	4 160 021	0	4 160 021	4 209 942	0	4 209 942	24 095	0	24 095
30110	22 398	68 046	90 444	424 926	28 762	453 688	434 581	81 460	516 041	12 743	15 348	28 091
30202	52 591	0	52 591	1 818	0	1 818	0	0	0	54 409	0	54 409
30204	2 822	0	2 822	601	0	601	0	0	0	3 423	0	3 423
30221	0	0	0	4 190	0	4 190	4 190	0	4 190	0	0	0
30233	4 612	907	5 519	70 867	292	71 159	71 928	275	72 203	3 551	924	4 475
30413	1 437	0	1 437	817 674	0	817 674	817 164	0	817 164	1 947	0	1 947
30602	2	961	963	158 865	124 769	283 634	155 789	89 550	245 339	3 078	36 180	39 258
32301	0	7 509	7 509	0	455	455	0	1 203	1 203	0	6 761	6 761
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	0	0	0	73 630	0	73 630	73 630	0	73 630	0	0	0
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	34 500	0	34 500	0	0	0	1 000	0	1 000	33 500	0	33 500
45206	763 977	0	763 977	158 473	0	158 473	79 122	0	79 122	843 328	0	843 328
45207	434 728	0	434 728	13 924	0	13 924	62 013	0	62 013	386 639	0	386 639
45208	1 068 166	24 765	1 092 931	13 512	1 429	14 941	12 396	4 093	16 489	1 069 282	22 101	1 091 383
45307	138	0	138	0	0	0	13	0	13	125	0	125
45406	1 050	0	1 050	0	0	0	25	0	25	1 025	0	1 025
45407	6 800	0	6 800	0	0	0	254	0	254	6 546	0	6 546
45408	13 314	0	13 314	400	0	400	181	0	181	13 533	0	13 533
45505	17 406	0	17 406	8 008	0	8 008	5 438	0	5 438	19 976	0	19 976
45506	172 155	0	172 155	6 259	0	6 259	17 800	0	17 800	160 614	0	160 614
45507	587 132	0	587 132	71 615	0	71 615	13 298	0	13 298	645 449	0	645 449
45509	1 979	0	1 979	1 818	0	1 818	1 652	0	1 652	2 145	0	2 145
45812	16 529	0	16 529	4 622	0	4 622	25	0	25	21 126	0	21 126
45814	1 417	0	1 417	110	0	110	91	0	91	1 436	0	1 436
45815	28 880	0	28 880	3 580	0	3 580	3 335	0	3 335	29 125	0	29 125
45912	995	0	995	8	0	8	8	0	8	995	0	995
45914	1	0	1	100	0	100	0	0	0	101	0	101
45915	824	0	824	1 162	0	1 162	367	0	367	1 619	0	1 619
47408	0	0	0	27 534	48 354	75 888	27 534	48 354	75 888	0	0	0
47417	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	1 344	0	1 344	4 465 201	353	4 465 554	4 465 197	353	4 465 550	1 348	0	1 348
47427	5 538	0	5 538	35 353	124	35 477	36 810	124	36 934	4 081	0	4 081
47802	27 425	0	27 425	0	0	0	263	0	263	27 162	0	27 162
50110	0	15 974	15 974	0	1 067	1 067	0	2 569	2 569	0	14 472	14 472
50205	0	0	0	297 626	0	297 626	297 626	0	297 626	0	0	0
50206	0	0	0	206 963	0	206 963	206 963	0	206 963	0	0	0
50207	286 909	0	286 909	1 109 188	0	1 109 188	1 040 809	0	1 040 809	355 288	0	355 288
50208	254 510	0	254 510	1 332 916	0	1 332 916	1 359 155	0	1 359 155	228 271	0	228 271
50211	51 480	37 633	89 113	509	24 693	25 202	0	7 440	7 440	51 989	54 886	106 875
50218	269 634	0	269 634	2 830 084	0	2 830 084	2 883 709	0	2 883 709	216 009	0	216 009
50221	4 080	0	4 080	2 459	0	2 459	315	0	315	6 224	0	6 224
50307	48 136	0	48 136	1 888 879	0	1 888 879	1 863 253	0	1 863 253	73 762	0	73 762
50318	161 831	0	161 831	1 861 734	0	1 861 734	1 891 419	0	1 891 419	132 146	0	132 146
50505	24 285	0	24 285	0	0	0	0	0	0	24 285	0	24 285
50706	224 333	0	224 333	11 009	0	11 009	61	0	61	235 281	0	235 281
50718	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
50721	4 296	0	4 296	1 585	0	1 585	1 002	0	1 002	4 879	0	4 879
60302	15	0	15	15	0	15	30	0	30	0	0	0
60308	9	0	9	138	0	138	143	0	143	4	0	4
60310	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60312	6 057	0	6 057	10 734	0	10 734	6 945	0	6 945	9 846	0	9 846
60314	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
60336	67	0	67	131	0	131	124	0	124	74	0	74
60401	28 944	0	28 944	0	0	0	0	0	0	28 944	0	28 944
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60901	2 414	0	2 414	73	0	73	0	0	0	2 487	0	2 487
61008	7	0	7	1 337	0	1 337	1 307	0	1 307	37	0	37
61009	867	0	867	215	0	215	222	0	222	860	0	860
61210	0	0	0	70 512	0	70 512	70 512	0	70 512	0	0	0
61212	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
61702	20 936	0	20 936	0	0	0	0	0	0	20 936	0	20 936
61903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	178 525	0	178 525	121 720	0	121 720	14	0	14	300 231	0	300 231
70607	171	0	171	0	0	0	171	0	171	0	0	0
70608	94 130	0	94 130	44 053	0	44 053	0	0	0	138 183	0	138 183
70611	270	0	270	144	0	144	0	0	0	414	0	414
70706	1 274 514	0	1 274 514	0	0	0	1 274 514	0	1 274 514	0	0	0
70708	343 945	0	343 945	0	0	0	343 945	0	343 945	0	0	0
70711	1 369	0	1 369	4 146	0	4 146	5 515	0	5 515	0	0	0
70716	328	0	328	0	0	0	328	0	328	0	0	0
70802	0	0	0	1 624 302	0	1 624 302	1 622 730	0	1 622 730	1 572	0	1 572
Итого по активу (баланс)	6 973 897	202 074	7 175 971	25 012 775	333 118	25 345 893	26 544 167	344 477	26 888 644	5 442 505	190 715	5 633 220
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10603	8 377	0	8 377	1 318	0	1 318	4 044	0	4 044	11 103	0	11 103
10609	3 417	0	3 417	0	0	0	0	0	0	3 417	0	3 417
10801	332 214	0	332 214	1 772	0	1 772	0	0	0	330 442	0	330 442
30126	3 903	0	3 903	6	0	6	0	0	0	3 897	0	3 897
30222	39	0	39	887	0	887	882	0	882	34	0	34
30232	906	62	968	112 750	412	113 162	112 520	412	112 932	676	62	738
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
32901	415 000	0	415 000	4 539 000	0	4 539 000	4 459 000	0	4 459 000	335 000	0	335 000
406	937	0	937	5 563	0	5 563	5 212	0	5 212	586	0	586
407	365 988	66 105	432 093	5 378 049	143 225	5 521 274	5 218 829	77 559	5 296 388	206 768	439	207 207
408.1	16 204	0	16 204	134 191	0	134 191	134 183	0	134 183	16 196	0	16 196
408.2	53 648	4 975	58 623	158 144	862	159 006	162 598	338	162 936	58 102	4 451	62 553
40905	0	0	0	2 844	0	2 844	2 844	0	2 844	0	0	0
40909	0	0	0	632	210	842	632	210	842	0	0	0
40910	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	469	0	469	33 367	0	33 367	33 284	0	33 284	386	0	386
40912	0	0	0	0	111	111	0	111	111	0	0	0
42104	6 311	0	6 311	9 940	0	9 940	11 615	0	11 615	7 986	0	7 986
42105	2 144	0	2 144	0	0	0	15	0	15	2 159	0	2 159
42106	5 334	0	5 334	5 399	0	5 399	4 038	0	4 038	3 973	0	3 973
42107	0	0	0	0	7 981	7 981	0	67 141	67 141	0	59 160	59 160
42301	33 719	6 738	40 457	26 127	8 200	34 327	30 172	7 389	37 561	37 764	5 927	43 691
42303	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42304	423	12 399	12 822	0	5 524	5 524	0	6 478	6 478	423	13 353	13 776
42305	250 971	42 476	293 447	40 586	13 955	54 541	44 625	6 264	50 889	255 010	34 785	289 795
42306	2 656 764	66 948	2 723 712	209 816	13 027	222 843	186 079	14 768	200 847	2 633 027	68 689	2 701 716
42307	111 246	0	111 246	27 691	0	27 691	198 362	0	198 362	281 917	0	281 917
42605	343	0	343	0	0	0	115	0	115	458	0	458
42606	1 309	0	1 309	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309
43702	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
43807	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
45215	261 800	0	261 800	19 015	0	19 015	45 809	0	45 809	288 594	0	288 594
45315	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45415	1 790	0	1 790	34	0	34	2 526	0	2 526	4 282	0	4 282
45515	81 746	0	81 746	5 552	0	5 552	8 805	0	8 805	84 999	0	84 999
45818	38 918	0	38 918	1 473	0	1 473	6 205	0	6 205	43 650	0	43 650
45918	1 304	0	1 304	27	0	27	369	0	369	1 646	0	1 646
47407	0	0	0	37 648	37 936	75 584	37 648	37 936	75 584	0	0	0
47411	36 399	1 773	38 172	33 080	441	33 521	31 769	440	32 209	35 088	1 772	36 860
47416	1 198	0	1 198	10 881	0	10 881	9 976	0	9 976	293	0	293
47422	21	0	21	4 554 540	0	4 554 540	4 554 625	0	4 554 625	106	0	106
47425	29 300	0	29 300	17 925	0	17 925	8 945	0	8 945	20 320	0	20 320
47426	0	0	0	3 605	0	3 605	3 696	0	3 696	91	0	91
47804	1 164	0	1 164	13	0	13	0	0	0	1 151	0	1 151
50120	1 559	0	1 559	211	0	211	0	0	0	1 348	0	1 348
50219	46 284	0	46 284	0	0	0	0	0	0	46 284	0	46 284
50220	6 143	0	6 143	2 911	0	2 911	139	0	139	3 371	0	3 371
50507	24 285	0	24 285	0	0	0	0	0	0	24 285	0	24 285
50720	26 025	0	26 025	6 276	0	6 276	2 704	0	2 704	22 453	0	22 453
60301	512	0	512	4 521	0	4 521	4 867	0	4 867	858	0	858
60305	676	0	676	2 147	0	2 147	3 940	0	3 940	2 469	0	2 469
60309	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60311	217	0	217	393	0	393	176	0	176	0	0	0
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	200	0	200	1 574	0	1 574	1 745	0	1 745	371	0	371
60324	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
60335	543	0	543	657	0	657	1 143	0	1 143	1 029	0	1 029
60414	8 709	0	8 709	0	0	0	160	0	160	8 869	0	8 869
60903	109	0	109	0	0	0	55	0	55	164	0	164
61701	4 467	0	4 467	0	0	0	0	0	0	4 467	0	4 467
61912	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	195 342	0	195 342	54	0	54	105 195	0	105 195	300 483	0	300 483
70602	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
70603	95 127	0	95 127	0	0	0	43 851	0	43 851	138 978	0	138 978
70701	1 269 409	0	1 269 409	1 269 409	0	1 269 409	0	0	0	0	0	0
70702	7 604	0	7 604	7 604	0	7 604	0	0	0	0	0	0
70703	345 717	0	345 717	345 717	0	345 717	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 974 495	201 476	7 175 971	17 013 644	231 884	17 245 528	15 483 731	219 046	15 702 777	5 444 582	188 638	5 633 220
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	762 103	0	762 103	14 981	0	14 981	15 555	0	15 555	761 529	0	761 529
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 764 664	0	1 764 664	88 427	0	88 427	27 653	0	27 653	1 825 438	0	1 825 438
91418	27 425	0	27 425	0	0	0	263	0	263	27 162	0	27 162
91604	41 849	0	41 849	16 702	0	16 702	13 004	0	13 004	45 547	0	45 547
91605	158	0	158	64	0	64	0	0	0	222	0	222
91704	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
99998	3 048 360	0	3 048 360	556 417	0	556 417	427 137	0	427 137	3 177 640	0	3 177 640
Итого по активу (баланс)	5 650 412	0	5 650 412	676 594	0	676 594	483 614	0	483 614	5 843 392	0	5 843 392
Пассив
91003	0	0	0	1 818	0	1 818	1 818	0	1 818	0	0	0
91004	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
91312	2 819 103	0	2 819 103	149 933	0	149 933	288 129	0	288 129	2 957 299	0	2 957 299
91315	30 709	0	30 709	9 709	0	9 709	0	0	0	21 000	0	21 000
91316	177 819	0	177 819	186 189	0	186 189	174 523	0	174 523	166 153	0	166 153
91317	19 992	0	19 992	78 887	0	78 887	91 346	0	91 346	32 451	0	32 451
91507	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
99999	2 602 052	0	2 602 052	56 477	0	56 477	120 177	0	120 177	2 665 752	0	2 665 752
Итого по пассиву (баланс)	5 650 412	0	5 650 412	483 615	0	483 615	676 595	0	676 595	5 843 392	0	5 843 392
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 115	0	7 115	0	0	0	7 115	0	7 115
94101	10 948	0	10 948	0	0	0	10 948	0	10 948	0	0	0
94102	0	0	0	0	22 203	22 203	0	22 203	22 203	0	0	0
99996	10 948	0	10 948	29 318	0	29 318	33 151	0	33 151	7 115	0	7 115
Итого по активу (баланс)	21 896	0	21 896	36 433	22 203	58 636	44 099	22 203	66 302	14 230	0	14 230
Пассив
96901	10 948	0	10 948	10 948	22 203	33 151	0	22 203	22 203	0	0	0
97101	0	0	0	0	0	0	7 115	0	7 115	7 115	0	7 115
99997	10 948	0	10 948	33 150	0	33 150	29 317	0	29 317	7 115	0	7 115
Итого по пассиву (баланс)	21 896	0	21 896	44 098	22 203	66 301	36 432	22 203	58 635	14 230	0	14 230
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 151 834,0000	0	0	1 721 108,0000	0	0	1 647 575,0000	0	0	1 225 367,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 151 834,0000	0	0	1 721 108,0000	0	0	1 647 575,0000	0	0	1 225 367,0000
Пассив
98050	0	0	1 151 834,0000	0	0	524 332,0000	0	0	597 865,0000	0	0	1 225 367,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 151 834,0000	0	0	524 332,0000	0	0	597 865,0000	0	0	1 225 367,0000

Страница была полезной?