Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 357	0	17 357	0	0	0	0	0	0	17 357	0	17 357
20202	94 474	38 555	133 029	541 921	34 435	576 356	570 225	38 077	608 302	66 170	34 913	101 083
20209	571	328	899	268 481	17 414	285 895	268 614	17 342	285 956	438	400	838
30102	56 655	0	56 655	4 260 357	0	4 260 357	4 252 082	0	4 252 082	64 930	0	64 930
30110	10 101	480 676	490 777	398 325	31 912	430 237	396 204	75 948	472 152	12 222	436 640	448 862
30202	43 803	0	43 803	0	0	0	4 271	0	4 271	39 532	0	39 532
30204	23 661	0	23 661	0	0	0	472	0	472	23 189	0	23 189
30221	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30233	150	641	791	1 038	1 075	2 113	591	261	852	597	1 455	2 052
30302	68 061	0	68 061	38 613	0	38 613	36 348	0	36 348	70 326	0	70 326
30306	58 773	0	58 773	227 944	0	227 944	185 866	0	185 866	100 851	0	100 851
31901	450 000	0	450 000	0	0	0	110 000	0	110 000	340 000	0	340 000
31902	180 000	0	180 000	1 825 000	0	1 825 000	1 940 000	0	1 940 000	65 000	0	65 000
45201	19 369	0	19 369	15 985	0	15 985	25 933	0	25 933	9 421	0	9 421
45206	119 009	0	119 009	76 900	0	76 900	4 062	0	4 062	191 847	0	191 847
45207	161 219	0	161 219	25 000	0	25 000	10 079	0	10 079	176 140	0	176 140
45208	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
45406	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45407	70 287	0	70 287	400	0	400	10 165	0	10 165	60 522	0	60 522
45408	43 219	0	43 219	0	0	0	1 421	0	1 421	41 798	0	41 798
45504	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45505	302	0	302	10	0	10	106	0	106	206	0	206
45506	21 603	0	21 603	220	0	220	1 567	0	1 567	20 256	0	20 256
45507	25 280	0	25 280	0	0	0	876	0	876	24 404	0	24 404
45812	32 350	0	32 350	549	0	549	65	0	65	32 834	0	32 834
45814	1 340	0	1 340	5 075	0	5 075	1	0	1	6 414	0	6 414
45815	1 259	0	1 259	51	0	51	104	0	104	1 206	0	1 206
45912	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45915	8	0	8	10	0	10	16	0	16	2	0	2
47404	2 308	9 832	12 140	3 554	3 340	6 894	4 668	5 248	9 916	1 194	7 924	9 118
47408	0	0	0	1 031	2 832	3 863	1 031	2 832	3 863	0	0	0
47423	1 728	0	1 728	252	0	252	207	0	207	1 773	0	1 773
47427	6 337	0	6 337	6 706	0	6 706	7 091	0	7 091	5 952	0	5 952
60302	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60306	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60308	6	0	6	298	0	298	287	0	287	17	0	17
60310	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60312	6 216	0	6 216	4 410	13	4 423	5 691	13	5 704	4 935	0	4 935
60323	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
60336	247	0	247	836	0	836	444	0	444	639	0	639
60401	169 121	0	169 121	1 311	0	1 311	0	0	0	170 432	0	170 432
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60415	5 172	0	5 172	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	5 172	0	5 172
60901	6 761	0	6 761	900	0	900	0	0	0	7 661	0	7 661
60906	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	8	0	8	369	0	369	368	0	368	9	0	9
61009	167	0	167	156	0	156	156	0	156	167	0	167
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	3 835	0	3 835	129	0	129	426	0	426	3 538	0	3 538
61906	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
61908	62 080	0	62 080	0	0	0	0	0	0	62 080	0	62 080
62101	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
62102	10 256	0	10 256	0	0	0	13	0	13	10 243	0	10 243
70606	32 314	0	32 314	19 874	0	19 874	0	0	0	52 188	0	52 188
70608	373 468	0	373 468	105 839	0	105 839	0	0	0	479 307	0	479 307
70611	1 301	0	1 301	650	0	650	0	0	0	1 951	0	1 951
70706	221 236	0	221 236	0	0	0	221 236	0	221 236	0	0	0
70708	1 422 746	0	1 422 746	0	0	0	1 422 746	0	1 422 746	0	0	0
70711	9 706	0	9 706	0	0	0	9 706	0	9 706	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 916 714	530 032	4 446 746	7 835 547	91 021	7 926 568	9 496 485	139 721	9 636 206	2 255 776	481 332	2 737 108
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	86 787	0	86 787	0	0	0	0	0	0	86 787	0	86 787
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	217 385	0	217 385	0	0	0	0	0	0	217 385	0	217 385
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	396 201	0	396 201	396 201	0	396 201	0	0	0
30301	68 061	0	68 061	36 348	0	36 348	38 613	0	38 613	70 326	0	70 326
30305	58 773	0	58 773	185 866	0	185 866	227 944	0	227 944	100 851	0	100 851
405	648	0	648	543	0	543	472	0	472	577	0	577
406	25 435	0	25 435	61 951	0	61 951	61 818	0	61 818	25 302	0	25 302
407	787 102	354 032	1 141 134	2 425 349	143 372	2 568 721	2 257 444	50 561	2 308 005	619 197	261 221	880 418
408.1	135 720	316	136 036	572 619	329	572 948	556 621	304	556 925	119 722	291	120 013
408.2	8	0	8	115	0	115	174	0	174	67	0	67
40905	4	0	4	935	0	935	935	0	935	4	0	4
40906	0	0	0	2 376	0	2 376	2 376	0	2 376	0	0	0
40909	0	0	0	0	870	870	0	870	870	0	0	0
40910	0	15	15	0	3	3	0	1	1	0	13	13
40911	222	0	222	15 438	0	15 438	15 438	0	15 438	222	0	222
40912	0	0	0	13	58	71	13	58	71	0	0	0
40913	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
42106	0	5 476	5 476	0	694	694	0	270	270	0	5 052	5 052
42301	1 470	1 294	2 764	1 974	3 077	5 051	1 896	3 036	4 932	1 392	1 253	2 645
42305	1 147	232	1 379	116	240	356	117	8	125	1 148	0	1 148
42306	233 420	20 231	253 651	16 650	3 082	19 732	17 562	2 166	19 728	234 332	19 315	253 647
42307	8 935	34 607	43 542	11 935	5 126	17 061	11 542	1 837	13 379	8 542	31 318	39 860
43805	0	1 213	1 213	0	1 656	1 656	0	87 667	87 667	0	87 224	87 224
43806	0	111 134	111 134	0	42 095	42 095	0	5 022	5 022	0	74 061	74 061
43807	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
45215	12 493	0	12 493	1 310	0	1 310	1 061	0	1 061	12 244	0	12 244
45415	7 926	0	7 926	5 193	0	5 193	4	0	4	2 737	0	2 737
45515	1 971	0	1 971	102	0	102	133	0	133	2 002	0	2 002
45818	34 921	0	34 921	103	0	103	5 627	0	5 627	40 445	0	40 445
45918	898	0	898	2	0	2	1	0	1	897	0	897
47407	0	0	0	2 832	1 031	3 863	2 832	1 031	3 863	0	0	0
47411	3 169	445	3 614	346	65	411	486	103	589	3 309	483	3 792
47416	1 214	0	1 214	5 147	0	5 147	4 762	0	4 762	829	0	829
47422	656	0	656	2 873	0	2 873	2 923	0	2 923	706	0	706
47425	3 033	0	3 033	1 343	0	1 343	509	0	509	2 199	0	2 199
47426	0	92	92	0	48	48	0	14	14	0	58	58
60301	1 448	0	1 448	1 840	0	1 840	1 687	0	1 687	1 295	0	1 295
60305	1 006	0	1 006	4 891	0	4 891	8 542	0	8 542	4 657	0	4 657
60309	57	0	57	139	0	139	102	0	102	20	0	20
60311	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
60335	0	0	0	1 300	0	1 300	2 377	0	2 377	1 077	0	1 077
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	38 946	0	38 946	0	0	0	487	0	487	39 433	0	39 433
60903	227	0	227	0	0	0	146	0	146	373	0	373
61301	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61701	17 450	0	17 450	0	0	0	0	0	0	17 450	0	17 450
62103	3 870	0	3 870	5	0	5	0	0	0	3 865	0	3 865
70601	44 908	0	44 908	6	0	6	22 256	0	22 256	67 158	0	67 158
70603	372 796	0	372 796	0	0	0	105 610	0	105 610	478 406	0	478 406
70701	255 919	0	255 919	255 919	0	255 919	0	0	0	0	0	0
70703	1 420 079	0	1 420 079	1 420 079	0	1 420 079	0	0	0	0	0	0
70715	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 653 689	0	1 653 689	1 677 067	0	1 677 067	23 378	0	23 378
Итого по пассиву (баланс)	3 917 659	529 087	4 446 746	7 086 825	201 814	7 288 639	5 425 985	153 016	5 579 001	2 256 819	480 289	2 737 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 129	0	21 129	4 880	0	4 880	5 388	0	5 388	20 621	0	20 621
90902	817 184	0	817 184	51 570	0	51 570	24 659	0	24 659	844 095	0	844 095
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 017 043	0	1 017 043	35 417	0	35 417	37 197	0	37 197	1 015 263	0	1 015 263
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	2 226	0	2 226	226	0	226	90	0	90	2 362	0	2 362
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
99998	1 213 513	0	1 213 513	98 244	0	98 244	219 433	0	219 433	1 092 324	0	1 092 324
Итого по активу (баланс)	3 073 112	0	3 073 112	190 337	0	190 337	286 767	0	286 767	2 976 682	0	2 976 682
Пассив
91312	1 113 379	0	1 113 379	82 059	0	82 059	0	0	0	1 031 320	0	1 031 320
91315	4 264	1 152	5 416	0	185	185	0	70	70	4 264	1 037	5 301
91316	14 025	0	14 025	14 025	0	14 025	0	0	0	0	0	0
91317	73 769	0	73 769	123 164	0	123 164	98 174	0	98 174	48 779	0	48 779
91507	6 924	0	6 924	0	0	0	0	0	0	6 924	0	6 924
99999	1 859 599	0	1 859 599	64 016	0	64 016	88 775	0	88 775	1 884 358	0	1 884 358
Итого по пассиву (баланс)	3 071 960	1 152	3 073 112	283 264	185	283 449	186 949	70	187 019	2 975 645	1 037	2 976 682

Страница была полезной?