Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	62 890	0	62 890	0	0	0	0	0	0	62 890	0	62 890
20202	86 647	22 416	109 063	1 993 353	272 286	2 265 639	2 018 932	275 674	2 294 606	61 068	19 028	80 096
20209	5 406	245	5 651	798 919	30 776	829 695	779 337	30 141	809 478	24 988	880	25 868
30102	140 659	0	140 659	1 716 932	0	1 716 932	1 720 835	0	1 720 835	136 756	0	136 756
30110	58 377	110 126	168 503	1 850 314	121 797	1 972 111	342 385	109 859	452 244	1 566 306	122 064	1 688 370
30202	51 555	0	51 555	0	0	0	47	0	47	51 508	0	51 508
30204	7 219	0	7 219	0	0	0	475	0	475	6 744	0	6 744
30210	0	0	0	14 660	0	14 660	14 660	0	14 660	0	0	0
30215	840	4 055	4 895	0	246	246	0	650	650	840	3 651	4 491
30233	21	19	40	17 958	5 226	23 184	17 916	5 099	23 015	63	146	209
32002	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	3 095 000	353 300	3 448 300	0	20 464	20 464	1 390 000	53 838	1 443 838	1 705 000	319 926	2 024 926
32009	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32201	0	1 105	1 105	0	66	66	0	188	188	0	983	983
45201	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
45207	63 468	0	63 468	0	0	0	6 668	0	6 668	56 800	0	56 800
45208	57 259	0	57 259	0	0	0	815	0	815	56 444	0	56 444
45407	1 091	0	1 091	0	0	0	345	0	345	746	0	746
45408	3 606	0	3 606	0	0	0	119	0	119	3 487	0	3 487
45506	20 070	0	20 070	0	0	0	2 600	0	2 600	17 470	0	17 470
45507	1 000 495	0	1 000 495	0	0	0	29 345	0	29 345	971 150	0	971 150
45509	12 075	0	12 075	0	0	0	596	0	596	11 479	0	11 479
45814	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
45815	10 716	0	10 716	2 811	0	2 811	2 168	0	2 168	11 359	0	11 359
45915	5 377	0	5 377	2 485	0	2 485	3 021	0	3 021	4 841	0	4 841
47408	0	0	0	9 685	70 545	80 230	9 685	70 545	80 230	0	0	0
47423	568	0	568	460	0	460	259	0	259	769	0	769
47427	13 684	0	13 684	66 638	1 112	67 750	74 887	1 112	75 999	5 435	0	5 435
47801	1 425 661	0	1 425 661	0	0	0	15 306	0	15 306	1 410 355	0	1 410 355
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52503	0	0	0	31	0	31	1	0	1	30	0	30
60308	0	0	0	210	0	210	197	0	197	13	0	13
60310	16	0	16	393	0	393	408	0	408	1	0	1
60312	3 605	0	3 605	4 326	0	4 326	4 625	0	4 625	3 306	0	3 306
60314	0	0	0	0	178	178	0	178	178	0	0	0
60323	760	0	760	4 423	0	4 423	3 825	0	3 825	1 358	0	1 358
60336	4 792	0	4 792	319	0	319	225	0	225	4 886	0	4 886
60401	413 770	0	413 770	0	0	0	1 894	0	1 894	411 876	0	411 876
60404	22 856	0	22 856	0	0	0	0	0	0	22 856	0	22 856
61002	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61008	238	0	238	549	0	549	752	0	752	35	0	35
61209	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
61212	0	0	0	15 306	0	15 306	15 306	0	15 306	0	0	0
61403	308	0	308	193	0	193	431	0	431	70	0	70
61901	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
61902	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
61904	57 620	0	57 620	0	0	0	0	0	0	57 620	0	57 620
62001	233 843	0	233 843	0	0	0	0	0	0	233 843	0	233 843
70606	164 145	0	164 145	122 318	0	122 318	8	0	8	286 455	0	286 455
70608	368 270	0	368 270	103 706	0	103 706	0	0	0	471 976	0	471 976
70706	1 414 437	0	1 414 437	0	0	0	0	0	0	1 414 437	0	1 414 437
70708	1 274 179	0	1 274 179	0	0	0	0	0	0	1 274 179	0	1 274 179
Итого по активу (баланс)	11 023 894	491 266	11 515 160	6 728 188	522 696	7 250 884	6 560 272	547 284	7 107 556	11 191 810	466 678	11 658 488
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	372 221	0	372 221	16	0	16	0	0	0	372 205	0	372 205
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	338 873	0	338 873	7 656	0	7 656	16	0	16	331 233	0	331 233
30223	0	0	0	4 359	0	4 359	4 359	0	4 359	0	0	0
30232	423	71	494	39 651	7 293	46 944	39 909	7 222	47 131	681	0	681
31309	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32211	232	0	232	236	0	236	14	0	14	10	0	10
405	0	0	0	0	0	0	0	61	61	0	61	61
406	5 126	0	5 126	7 861	0	7 861	8 314	0	8 314	5 579	0	5 579
407	353 586	20 129	373 715	1 407 619	90 299	1 497 918	1 375 194	88 550	1 463 744	321 161	18 380	339 541
408.1	82 768	0	82 768	387 709	672	388 381	378 200	672	378 872	73 259	0	73 259
408.2	32 629	12 327	44 956	85 979	14 252	100 231	83 154	14 320	97 474	29 804	12 395	42 199
40905	0	0	0	6 425	0	6 425	6 425	0	6 425	0	0	0
40909	0	0	0	10 097	4 890	14 987	10 097	4 890	14 987	0	0	0
40910	0	0	0	630	322	952	630	322	952	0	0	0
40911	277	0	277	60 322	0	60 322	60 093	0	60 093	48	0	48
40912	0	0	0	9 175	3 498	12 673	9 175	3 498	12 673	0	0	0
40913	0	0	0	5 315	3 723	9 038	5 315	3 723	9 038	0	0	0
42102	4 500	0	4 500	11 500	0	11 500	7 000	0	7 000	0	0	0
42103	40 792	0	40 792	36 106	0	36 106	37 494	0	37 494	42 180	0	42 180
42105	11 321	0	11 321	0	0	0	103	0	103	11 424	0	11 424
42110	2 500	0	2 500	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	2 500	0	2 500
42203	3 011	0	3 011	0	0	0	29	0	29	3 040	0	3 040
42204	2 042	0	2 042	1 542	0	1 542	0	0	0	500	0	500
42205	4 682	0	4 682	0	0	0	46	0	46	4 728	0	4 728
42301	138 095	65 550	203 645	273 016	33 833	306 849	257 286	27 875	285 161	122 365	59 592	181 957
42303	21 961	1 730	23 691	17 335	1 420	18 755	15 217	2 745	17 962	19 843	3 055	22 898
42304	274 678	21 132	295 810	35 225	7 351	42 576	117 189	8 696	125 885	356 642	22 477	379 119
42305	3 393 464	200 541	3 594 005	530 022	54 066	584 088	729 350	32 723	762 073	3 592 792	179 198	3 771 990
42306	757 766	160 524	918 290	282 745	51 703	334 448	18 799	45 809	64 608	493 820	154 630	648 450
42307	2 570	0	2 570	14	0	14	80	0	80	2 636	0	2 636
42309	677	0	677	1	0	1	0	0	0	676	0	676
42311	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	237	0	237	16	0	16	0	0	0	221	0	221
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	711	14	725	52	427	479	52	426	478	711	13	724
42604	509	0	509	0	0	0	400	0	400	909	0	909
42605	6 656	453	7 109	52	473	525	105	148	253	6 709	128	6 837
42606	0	2 173	2 173	0	575	575	0	598	598	0	2 196	2 196
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	4 503	0	4 503	611	0	611	3	0	3	3 895	0	3 895
45415	24	0	24	4	0	4	2	0	2	22	0	22
45515	61 524	0	61 524	5 149	0	5 149	16 051	0	16 051	72 426	0	72 426
45818	10 596	0	10 596	471	0	471	1 268	0	1 268	11 393	0	11 393
45918	2 873	0	2 873	682	0	682	694	0	694	2 885	0	2 885
47407	0	0	0	70 018	9 783	79 801	70 018	9 783	79 801	0	0	0
47411	124 536	6 379	130 915	64 471	2 526	66 997	42 804	1 336	44 140	102 869	5 189	108 058
47416	574	12	586	5 888	50	5 938	6 402	8 997	15 399	1 088	8 959	10 047
47422	237	0	237	17 637	0	17 637	17 607	0	17 607	207	0	207
47425	620	0	620	315	0	315	501	0	501	806	0	806
47426	9 043	0	9 043	13 106	0	13 106	4 947	0	4 947	884	0	884
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47804	423 510	0	423 510	16 456	0	16 456	32 154	0	32 154	439 208	0	439 208
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52301	104 814	0	104 814	3 037	0	3 037	0	0	0	101 777	0	101 777
52303	0	0	0	0	0	0	2 531	0	2 531	2 531	0	2 531
52406	0	0	0	3 037	0	3 037	3 037	0	3 037	0	0	0
60301	1 966	0	1 966	2 987	0	2 987	3 593	0	3 593	2 572	0	2 572
60305	4 647	0	4 647	9 170	0	9 170	15 647	0	15 647	11 124	0	11 124
60309	404	0	404	5	0	5	804	0	804	1 203	0	1 203
60311	856	0	856	2 470	0	2 470	2 462	0	2 462	848	0	848
60324	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
60335	0	0	0	2 359	0	2 359	4 446	0	4 446	2 087	0	2 087
60405	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60414	111 759	0	111 759	1 806	0	1 806	751	0	751	110 704	0	110 704
61701	62 890	0	62 890	0	0	0	0	0	0	62 890	0	62 890
61910	300	0	300	0	0	0	153	0	153	453	0	453
61912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
62002	32 843	0	32 843	0	0	0	0	0	0	32 843	0	32 843
70601	198 083	0	198 083	61	0	61	115 047	0	115 047	313 069	0	313 069
70603	368 212	0	368 212	0	0	0	103 541	0	103 541	471 753	0	471 753
70701	1 346 676	0	1 346 676	0	0	0	0	0	0	1 346 676	0	1 346 676
70703	1 265 542	0	1 265 542	0	0	0	0	0	0	1 265 542	0	1 265 542
Итого по пассиву (баланс)	11 024 125	491 035	11 515 160	3 442 938	287 156	3 730 094	3 611 028	262 394	3 873 422	11 192 215	466 273	11 658 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	696 763	0	696 763	26 217	0	26 217	23 520	0	23 520	699 460	0	699 460
90902	1 101 484	0	1 101 484	102 692	0	102 692	45 615	0	45 615	1 158 561	0	1 158 561
90909	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91202	5	0	5	8	0	8	7	0	7	6	0	6
91203	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	1 698 363	0	1 698 363	0	0	0	0	0	0	1 698 363	0	1 698 363
91414	1 243 473	0	1 243 473	14 154	0	14 154	37 711	0	37 711	1 219 916	0	1 219 916
91418	1 425 661	0	1 425 661	0	0	0	15 306	0	15 306	1 410 355	0	1 410 355
91501	62 203	0	62 203	0	0	0	50 955	0	50 955	11 248	0	11 248
91604	20 016	0	20 016	6 651	0	6 651	4 940	0	4 940	21 727	0	21 727
91704	2 905	0	2 905	0	0	0	0	0	0	2 905	0	2 905
91802	11 798	0	11 798	0	0	0	0	0	0	11 798	0	11 798
99998	5 043 350	0	5 043 350	2 197	0	2 197	56 976	0	56 976	4 988 571	0	4 988 571
Итого по активу (баланс)	11 306 048	0	11 306 048	151 926	0	151 926	235 037	0	235 037	11 222 937	0	11 222 937
Пассив
91311	2 694 960	0	2 694 960	13 464	0	13 464	866	0	866	2 682 362	0	2 682 362
91312	2 326 785	0	2 326 785	42 306	0	42 306	1 125	0	1 125	2 285 604	0	2 285 604
91315	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
91317	1 000	0	1 000	1 207	0	1 207	207	0	207	0	0	0
91507	19 630	0	19 630	0	0	0	0	0	0	19 630	0	19 630
99999	6 262 698	0	6 262 698	139 866	0	139 866	111 534	0	111 534	6 234 366	0	6 234 366
Итого по пассиву (баланс)	11 306 048	0	11 306 048	196 843	0	196 843	113 732	0	113 732	11 222 937	0	11 222 937
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 984	25 951	34 935	8 984	24 803	33 787	0	1 148	1 148
99996	0	0	0	34 853	0	34 853	33 708	0	33 708	1 145	0	1 145
Итого по активу (баланс)	0	0	0	43 837	25 951	69 788	42 692	24 803	67 495	1 145	1 148	2 293
Пассив
96901	0	0	0	24 514	9 194	33 708	25 659	9 194	34 853	1 145	0	1 145
99997	0	0	0	33 787	0	33 787	34 935	0	34 935	1 148	0	1 148
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	58 301	9 194	67 495	60 594	9 194	69 788	2 293	0	2 293
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	958,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	952,0000
98010	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 958,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	10 952,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	958,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	952,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 958,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	10 952,0000

Страница была полезной?