Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	43 983	0	43 983	0	0	0	0	0	0	43 983	0	43 983
20202	73 168	57 054	130 222	673 436	179 642	853 078	675 572	190 201	865 773	71 032	46 495	117 527
20208	3 337	0	3 337	15 936	0	15 936	15 686	0	15 686	3 587	0	3 587
20209	4 495	415	4 910	517 214	69 797	587 011	519 610	70 212	589 822	2 099	0	2 099
30102	152 198	0	152 198	7 967 412	0	7 967 412	7 993 718	0	7 993 718	125 892	0	125 892
30110	13 081	204 403	217 484	35 165 619	1 006 345	36 171 964	35 163 586	1 111 287	36 274 873	15 114	99 461	114 575
30114	151 221	45 320	196 541	1 149	65 438	66 587	0	81 344	81 344	152 370	29 414	181 784
30202	12 102	0	12 102	256	0	256	0	0	0	12 358	0	12 358
30204	3 344	0	3 344	0	0	0	1 022	0	1 022	2 322	0	2 322
30215	310	6 485	6 795	0	393	393	0	1 040	1 040	310	5 838	6 148
30233	397	0	397	23 086	4 608	27 694	23 459	4 462	27 921	24	146	170
30413	1 116	0	1 116	0	0	0	7	0	7	1 109	0	1 109
30424	10 517	0	10 517	1 611 026	0	1 611 026	1 618 718	0	1 618 718	2 825	0	2 825
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	1 200 000	0	1 200 000	32 567 000	0	32 567 000	32 377 000	0	32 377 000	1 390 000	0	1 390 000
32201	0	1 195	1 195	0	72	72	0	191	191	0	1 076	1 076
45203	52 219	0	52 219	3 541	0	3 541	53 860	0	53 860	1 900	0	1 900
45204	65 147	0	65 147	0	0	0	64 000	0	64 000	1 147	0	1 147
45205	150 406	0	150 406	60 842	0	60 842	23 735	0	23 735	187 513	0	187 513
45206	433 207	0	433 207	19 187	0	19 187	4 800	0	4 800	447 594	0	447 594
45207	273 986	0	273 986	0	0	0	19 367	0	19 367	254 619	0	254 619
45208	157 650	0	157 650	0	0	0	2 130	0	2 130	155 520	0	155 520
45506	3 104	0	3 104	0	0	0	115	0	115	2 989	0	2 989
45507	846	0	846	0	0	0	37	0	37	809	0	809
45812	148 587	0	148 587	0	0	0	0	0	0	148 587	0	148 587
45815	1 455	0	1 455	0	0	0	4	0	4	1 451	0	1 451
47404	0	0	0	0	1 560 451	1 560 451	0	1 560 451	1 560 451	0	0	0
47408	0	0	0	1 388 753	1 327 837	2 716 590	1 388 753	1 327 837	2 716 590	0	0	0
47423	0	0	0	130	67 239	67 369	116	67 239	67 355	14	0	14
47427	14 816	0	14 816	30 690	0	30 690	28 590	0	28 590	16 916	0	16 916
50104	20 843	0	20 843	220	0	220	0	0	0	21 063	0	21 063
50121	398	0	398	0	0	0	202	0	202	196	0	196
50606	6 014	0	6 014	173	0	173	0	0	0	6 187	0	6 187
50621	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60302	255	0	255	91	0	91	195	0	195	151	0	151
60306	4 771	0	4 771	4 812	0	4 812	4 771	0	4 771	4 812	0	4 812
60308	45	0	45	115	0	115	115	0	115	45	0	45
60310	424	0	424	597	0	597	645	0	645	376	0	376
60312	271 187	0	271 187	4 833	0	4 833	6 151	0	6 151	269 869	0	269 869
60314	0	0	0	0	464	464	0	464	464	0	0	0
60323	126	0	126	2	0	2	0	0	0	128	0	128
60401	455 092	0	455 092	400	0	400	0	0	0	455 492	0	455 492
60415	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60901	2 354	0	2 354	0	0	0	0	0	0	2 354	0	2 354
61002	1 003	0	1 003	390	0	390	488	0	488	905	0	905
61008	543	0	543	265	0	265	243	0	243	565	0	565
61009	475	0	475	347	0	347	457	0	457	365	0	365
61403	1 062	0	1 062	479	0	479	187	0	187	1 354	0	1 354
61702	6 353	0	6 353	0	0	0	0	0	0	6 353	0	6 353
70606	84 790	0	84 790	47 236	0	47 236	322	0	322	131 704	0	131 704
70607	227	0	227	202	0	202	2	0	2	427	0	427
70608	232 100	0	232 100	66 003	0	66 003	0	0	0	298 103	0	298 103
70611	1 161	0	1 161	1 490	0	1 490	0	0	0	2 651	0	2 651
Итого по активу (баланс)	4 062 915	314 872	4 377 787	80 173 335	4 282 286	84 455 621	79 988 063	4 414 728	84 402 791	4 248 187	182 430	4 430 617
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	291 626	0	291 626	0	0	0	0	0	0	291 626	0	291 626
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	447 559	0	447 559	8 057	0	8 057	0	0	0	439 502	0	439 502
30126	10 273	0	10 273	191	0	191	244	0	244	10 326	0	10 326
30226	0	0	0	114	0	114	115	0	115	1	0	1
30232	123	1 486	1 609	18 251	32 863	51 114	18 464	32 220	50 684	336	843	1 179
32211	72	0	72	11	0	11	4	0	4	65	0	65
405	2 744	947	3 691	3 970	151	4 121	2 442	57	2 499	1 216	853	2 069
406	7 098	0	7 098	71 882	0	71 882	68 631	0	68 631	3 847	0	3 847
407	2 027 021	54 578	2 081 599	6 469 984	542 880	7 012 864	6 472 311	507 608	6 979 919	2 029 348	19 306	2 048 654
408.1	47 505	157	47 662	152 952	31	152 983	145 441	207	145 648	39 994	333	40 327
408.2	31 032	2 395	33 427	106 881	24 782	131 663	107 528	24 627	132 155	31 679	2 240	33 919
40905	0	0	0	8 455	0	8 455	8 455	0	8 455	0	0	0
40906	0	0	0	162 940	0	162 940	162 940	0	162 940	0	0	0
40909	0	0	0	1 581	8 150	9 731	1 581	8 150	9 731	0	0	0
40910	0	0	0	104	2 310	2 414	104	2 310	2 414	0	0	0
40911	1 565	0	1 565	40 728	0	40 728	39 937	0	39 937	774	0	774
40912	0	0	0	3 812	17 334	21 146	3 812	17 334	21 146	0	0	0
40913	0	0	0	4 565	12 369	16 934	4 565	12 369	16 934	0	0	0
42104	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
42112	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42304	218 380	18 734	237 114	19 030	2 904	21 934	8 760	3 253	12 013	208 110	19 083	227 193
42305	124 888	5 629	130 517	16 128	1 649	17 777	23 620	283	23 903	132 380	4 263	136 643
42306	61 678	141 017	202 695	11 400	21 892	33 292	0	8 034	8 034	50 278	127 159	177 437
42309	12 294	0	12 294	100	0	100	0	0	0	12 194	0	12 194
42604	0	6 608	6 608	0	1 363	1 363	0	4 085	4 085	0	9 330	9 330
42605	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45215	16 490	0	16 490	2 483	0	2 483	973	0	973	14 980	0	14 980
45515	21	0	21	2	0	2	0	0	0	19	0	19
45818	150 042	0	150 042	4	0	4	0	0	0	150 038	0	150 038
47405	0	0	0	5 920	0	5 920	5 920	0	5 920	0	0	0
47407	0	0	0	1 317 016	1 395 185	2 712 201	1 317 016	1 395 185	2 712 201	0	0	0
47411	0	0	0	3 011	482	3 493	3 011	482	3 493	0	0	0
47416	140	0	140	6 668	0	6 668	6 667	0	6 667	139	0	139
47422	0	0	0	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	0	0	0
47425	939	0	939	2 103	0	2 103	2 198	0	2 198	1 034	0	1 034
47426	29	0	29	4 936	0	4 936	4 907	0	4 907	0	0	0
50620	466	0	466	201	0	201	0	0	0	265	0	265
60301	650	0	650	3 888	0	3 888	3 453	0	3 453	215	0	215
60305	11 061	0	11 061	13 602	0	13 602	19 874	0	19 874	17 333	0	17 333
60309	481	0	481	91	0	91	315	0	315	705	0	705
60311	1 369	0	1 369	3 961	0	3 961	3 596	0	3 596	1 004	0	1 004
60313	0	32	32	93	36	129	94	33	127	1	29	30
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
60335	3 117	0	3 117	3 744	0	3 744	6 100	0	6 100	5 473	0	5 473
60414	143 732	0	143 732	0	0	0	643	0	643	144 375	0	144 375
60903	98	0	98	0	0	0	50	0	50	148	0	148
61301	29	0	29	29	0	29	1	0	1	1	0	1
61701	43 983	0	43 983	0	0	0	0	0	0	43 983	0	43 983
70601	94 230	0	94 230	345	0	345	66 278	0	66 278	160 163	0	160 163
70602	192	0	192	0	0	0	202	0	202	394	0	394
70603	230 799	0	230 799	0	0	0	59 955	0	59 955	290 754	0	290 754
70801	37 118	0	37 118	0	0	0	0	0	0	37 118	0	37 118
Итого по пассиву (баланс)	4 146 204	231 583	4 377 787	8 471 160	2 064 381	10 535 541	8 572 134	2 016 237	10 588 371	4 247 178	183 439	4 430 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
90902	88 885	0	88 885	42 141	0	42 141	48 962	0	48 962	82 064	0	82 064
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	26 702	0	26 702	0	0	0	0	0	0	26 702	0	26 702
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	13 209	0	13 209	0	0	0	0	0	0	13 209	0	13 209
91604	23 974	0	23 974	96	0	96	88	0	88	23 982	0	23 982
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 389 156	0	2 389 156	476 142	0	476 142	231 071	0	231 071	2 634 227	0	2 634 227
Итого по активу (баланс)	2 568 499	0	2 568 499	518 379	0	518 379	280 121	0	280 121	2 806 757	0	2 806 757
Пассив
91312	2 311 099	0	2 311 099	135 402	0	135 402	89 742	0	89 742	2 265 439	0	2 265 439
91316	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91317	75 264	0	75 264	95 670	0	95 670	103 495	0	103 495	83 089	0	83 089
91507	2 706	0	2 706	0	0	0	282 627	0	282 627	285 333	0	285 333
91508	86	0	86	0	0	0	279	0	279	365	0	365
99999	179 343	0	179 343	49 050	0	49 050	42 237	0	42 237	172 530	0	172 530
Итого по пассиву (баланс)	2 568 499	0	2 568 499	280 122	0	280 122	518 380	0	518 380	2 806 757	0	2 806 757
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	83 135	0	83 135	717 652	19 709	737 361	800 596	19 709	820 305	191	0	191
94101	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
99996	82 599	0	82 599	741 971	0	741 971	824 380	0	824 380	190	0	190
Итого по активу (баланс)	165 734	0	165 734	1 459 796	19 709	1 479 505	1 625 149	19 709	1 644 858	381	0	381
Пассив
96901	0	82 599	82 599	19 933	804 446	824 379	19 933	721 847	741 780	0	0	0
97101	0	0	0	1	0	1	191	0	191	190	0	190
99997	83 135	0	83 135	820 478	0	820 478	737 534	0	737 534	191	0	191
Итого по пассиву (баланс)	83 135	82 599	165 734	840 412	804 446	1 644 858	757 658	721 847	1 479 505	381	0	381
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 120,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	41 120,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 120,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	41 120,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	8 355,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	18 355,0000
98070	0	0	21 765,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 765,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 120,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	41 120,0000

Страница была полезной?