Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	56 274	0	56 274	0	0	0	0	0	0	56 274	0	56 274
20202	4 355	5 541	9 896	515	319	834	227	839	1 066	4 643	5 021	9 664
30102	386 637	0	386 637	2 491 100	0	2 491 100	2 550 382	0	2 550 382	327 355	0	327 355
30110	391 245	157 970	549 215	986 991	45 716	1 032 707	998 088	28 287	1 026 375	380 148	175 399	555 547
30202	1 091	0	1 091	0	0	0	744	0	744	347	0	347
30204	564	0	564	0	0	0	107	0	107	457	0	457
30413	95	0	95	20 341	0	20 341	20 348	0	20 348	88	0	88
30424	4 934	0	4 934	123 418	0	123 418	113 786	0	113 786	14 566	0	14 566
30425	10 000	5 256	15 256	0	319	319	0	842	842	10 000	4 733	14 733
30602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31901	0	0	0	631 000	0	631 000	631 000	0	631 000	0	0	0
31902	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 410 000	0	1 410 000	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0
32004	240 000	0	240 000	591 000	0	591 000	250 000	0	250 000	581 000	0	581 000
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45201	26 305	0	26 305	14 235	0	14 235	11 520	0	11 520	29 020	0	29 020
45505	350	0	350	0	0	0	150	0	150	200	0	200
45506	80	0	80	0	0	0	8	0	8	72	0	72
45812	66 207	0	66 207	0	0	0	0	0	0	66 207	0	66 207
47404	0	22 527	22 527	124 811	15 556	140 367	124 811	38 083	162 894	0	0	0
47408	0	0	0	93 388	14 644	108 032	93 388	14 644	108 032	0	0	0
47423	371	0	371	0	1	1	1	1	2	370	0	370
47427	7 942	4	7 946	11 505	7	11 512	16 078	5	16 083	3 369	6	3 375
50107	19 786	0	19 786	137	0	137	6	0	6	19 917	0	19 917
50305	0	0	0	29 495	0	29 495	21	0	21	29 474	0	29 474
50605	25 834	0	25 834	5 600	0	5 600	0	0	0	31 434	0	31 434
50606	118 462	0	118 462	23 298	0	23 298	33 796	0	33 796	107 964	0	107 964
50621	1 284	0	1 284	1 655	0	1 655	2 772	0	2 772	167	0	167
50706	8 371	0	8 371	0	0	0	0	0	0	8 371	0	8 371
50721	221 360	0	221 360	32 816	0	32 816	21 418	0	21 418	232 758	0	232 758
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	3 348	0	3 348	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	156	0	156	271	0	271	293	0	293	134	0	134
60312	3 082	0	3 082	2 081	0	2 081	2 166	0	2 166	2 997	0	2 997
60314	0	966	966	0	26	26	0	509	509	0	483	483
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60336	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60401	107 042	0	107 042	0	0	0	0	0	0	107 042	0	107 042
60901	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
61002	116	0	116	0	0	0	22	0	22	94	0	94
61008	324	0	324	168	0	168	201	0	201	291	0	291
61009	450	0	450	55	0	55	109	0	109	396	0	396
61210	0	0	0	35 321	0	35 321	35 321	0	35 321	0	0	0
61403	1 158	0	1 158	133	0	133	251	0	251	1 040	0	1 040
61908	22 288	0	22 288	0	0	0	0	0	0	22 288	0	22 288
62001	25 536	0	25 536	0	0	0	0	0	0	25 536	0	25 536
70606	80 529	0	80 529	40 578	0	40 578	71	0	71	121 036	0	121 036
70607	6 329	0	6 329	6 116	0	6 116	5 963	0	5 963	6 482	0	6 482
70608	90 519	0	90 519	35 349	0	35 349	0	0	0	125 868	0	125 868
70611	6 387	0	6 387	2 234	0	2 234	0	0	0	8 621	0	8 621
Итого по активу (баланс)	2 239 766	192 264	2 432 030	7 426 664	76 588	7 503 252	7 336 101	83 210	7 419 311	2 330 329	185 642	2 515 971
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	66 288	0	66 288	0	0	0	0	0	0	66 288	0	66 288
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	221 360	0	221 360	21 418	0	21 418	32 816	0	32 816	232 758	0	232 758
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 111 350	0	1 111 350	0	0	0	0	0	0	1 111 350	0	1 111 350
30601	4 611	0	4 611	19 350	0	19 350	29 170	0	29 170	14 431	0	14 431
407	33 323	0	33 323	105 637	0	105 637	113 920	0	113 920	41 606	0	41 606
408.2	13 537	51 565	65 102	9 706	8 900	18 606	6 140	3 089	9 229	9 971	45 754	55 725
42002	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
42105	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
42301	0	238	238	0	38	38	0	14	14	0	214	214
42304	508	0	508	512	0	512	4	0	4	0	0	0
42305	17 629	0	17 629	0	0	0	800	0	800	18 429	0	18 429
45215	26 042	0	26 042	11 405	0	11 405	14 093	0	14 093	28 730	0	28 730
45515	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45818	66 207	0	66 207	0	0	0	0	0	0	66 207	0	66 207
47407	0	0	0	107 863	0	107 863	107 863	0	107 863	0	0	0
47411	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
47425	4 029	0	4 029	14 094	0	14 094	11 405	0	11 405	1 340	0	1 340
47426	143	0	143	254	0	254	307	0	307	196	0	196
50120	147	0	147	127	0	127	92	0	92	112	0	112
50319	0	0	0	0	0	0	295	0	295	295	0	295
50620	9 739	0	9 739	14 262	0	14 262	13 975	0	13 975	9 452	0	9 452
60301	30	0	30	3 771	0	3 771	69 426	0	69 426	65 685	0	65 685
60305	6 190	0	6 190	4 597	0	4 597	5 999	0	5 999	7 592	0	7 592
60309	65 655	0	65 655	65 685	0	65 685	30	0	30	0	0	0
60311	13 758	0	13 758	671	0	671	671	0	671	13 758	0	13 758
60322	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
60324	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60335	2 228	0	2 228	1 335	0	1 335	1 757	0	1 757	2 650	0	2 650
60414	30 076	0	30 076	0	0	0	318	0	318	30 394	0	30 394
60903	30	0	30	0	0	0	15	0	15	45	0	45
61701	64 731	0	64 731	0	0	0	0	0	0	64 731	0	64 731
62002	2 231	0	2 231	0	0	0	1 644	0	1 644	3 875	0	3 875
70601	116 177	0	116 177	0	0	0	39 827	0	39 827	156 004	0	156 004
70602	6 591	0	6 591	11 200	0	11 200	10 559	0	10 559	5 950	0	5 950
70603	85 787	0	85 787	0	0	0	20 418	0	20 418	106 205	0	106 205
70801	42 707	0	42 707	0	0	0	0	0	0	42 707	0	42 707
Итого по пассиву (баланс)	2 380 227	51 803	2 432 030	423 053	8 938	431 991	512 829	3 103	515 932	2 470 003	45 968	2 515 971
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 632	0	1 632	1 736	0	1 736	1 719	0	1 719	1 649	0	1 649
80601	999	0	999	1 630	0	1 630	2 629	0	2 629	0	0	0
80801	2 646	0	2 646	2 658	0	2 658	1 633	0	1 633	3 671	0	3 671
80901	565	0	565	56	0	56	621	0	621	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 842	0	5 842	6 080	0	6 080	6 602	0	6 602	5 320	0	5 320
Пассив
85101	4 174	0	4 174	0	0	0	0	0	0	4 174	0	4 174
85201	4	0	4	1 663	0	1 663	1 659	0	1 659	0	0	0
85401	1 226	0	1 226	1 328	0	1 328	102	0	102	0	0	0
85501	438	0	438	621	0	621	1 329	0	1 329	1 146	0	1 146
Итого по пассиву (баланс)	5 842	0	5 842	3 612	0	3 612	3 090	0	3 090	5 320	0	5 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	3 235	0	3 235	0	0	0	3 235	0	3 235	0	0	0
91414	275 101	0	275 101	0	0	0	0	0	0	275 101	0	275 101
91501	10 598	0	10 598	0	0	0	0	0	0	10 598	0	10 598
91502	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
91604	2 747	0	2 747	403	0	403	403	0	403	2 747	0	2 747
99998	150 065	0	150 065	11 520	0	11 520	14 235	0	14 235	147 350	0	147 350
Итого по активу (баланс)	442 058	0	442 058	11 923	0	11 923	17 873	0	17 873	436 108	0	436 108
Пассив
91312	64 780	0	64 780	0	0	0	0	0	0	64 780	0	64 780
91317	3 695	0	3 695	14 235	0	14 235	11 520	0	11 520	980	0	980
91507	81 581	0	81 581	0	0	0	0	0	0	81 581	0	81 581
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	291 993	0	291 993	3 638	0	3 638	403	0	403	288 758	0	288 758
Итого по пассиву (баланс)	442 058	0	442 058	17 873	0	17 873	11 923	0	11 923	436 108	0	436 108
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	35 189	0	35 189	35 189	0	35 189	0	0	0
94101	0	0	0	58 098	0	58 098	58 098	0	58 098	0	0	0
99996	0	0	0	93 163	0	93 163	93 163	0	93 163	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	186 450	0	186 450	186 450	0	186 450	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	57 547	0	57 547	57 547	0	57 547	0	0	0
97101	0	0	0	35 616	0	35 616	35 616	0	35 616	0	0	0
99997	0	0	0	93 287	0	93 287	93 287	0	93 287	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	186 450	0	186 450	186 450	0	186 450	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	482 447 893,0000	0	0	55 150 155,0000	0	0	618 067,0000	0	0	536 979 981,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	482 447 893,0000	0	0	55 150 155,0000	0	0	618 067,0000	0	0	536 979 981,0000
Пассив
98040	0	0	140 375 546,0000	0	0	214 687,0000	0	0	54 818 155,0000	0	0	194 979 014,0000
98050	0	0	342 043 967,0000	0	0	375 000,0000	0	0	290 000,0000	0	0	341 958 967,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	55 032 842,0000	0	0	55 032 842,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	28 380,0000	0	0	28 380,0000	0	0	42 000,0000	0	0	42 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	482 447 893,0000	0	0	55 650 909,0000	0	0	110 182 997,0000	0	0	536 979 981,0000

Страница была полезной?