Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 704	0	16 704	3 049	0	3 049	3 044	0	3 044	16 709	0	16 709
20202	155 928	95 444	251 372	1 859 030	750 439	2 609 469	1 855 400	764 640	2 620 040	159 558	81 243	240 801
20208	45 296	0	45 296	454 309	0	454 309	459 392	0	459 392	40 213	0	40 213
20209	0	0	0	678 751	12 208	690 959	678 751	12 208	690 959	0	0	0
30102	89 223	0	89 223	9 014 985	0	9 014 985	9 019 150	0	9 019 150	85 058	0	85 058
30110	36 611	145 015	181 626	5 531 765	172 606	5 704 371	5 534 651	200 175	5 734 826	33 725	117 446	151 171
30114	0	14 906	14 906	0	79 837	79 837	0	78 019	78 019	0	16 724	16 724
30202	24 170	0	24 170	0	0	0	405	0	405	23 765	0	23 765
30204	1 514	0	1 514	285	0	285	0	0	0	1 799	0	1 799
30215	360	1 201	1 561	0	73	73	0	192	192	360	1 082	1 442
30221	0	0	0	50 350	0	50 350	50 350	0	50 350	0	0	0
30233	2 397	54	2 451	75 467	9 858	85 325	75 608	9 461	85 069	2 256	451	2 707
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	86	0	86	54 296	0	54 296	54 363	0	54 363	19	0	19
30602	1 791	0	1 791	4	0	4	3	0	3	1 792	0	1 792
31901	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31902	320 000	0	320 000	4 490 000	0	4 490 000	4 530 000	0	4 530 000	280 000	0	280 000
31903	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
45201	129 868	0	129 868	184 957	0	184 957	133 792	0	133 792	181 033	0	181 033
45203	0	0	0	11 987	0	11 987	1 987	0	1 987	10 000	0	10 000
45204	59 436	0	59 436	0	0	0	59 436	0	59 436	0	0	0
45205	199 638	0	199 638	30 509	0	30 509	30 564	0	30 564	199 583	0	199 583
45206	692 002	0	692 002	226 347	0	226 347	86 980	0	86 980	831 369	0	831 369
45207	928 346	0	928 346	45 807	0	45 807	95 913	0	95 913	878 240	0	878 240
45208	284 890	0	284 890	0	0	0	740	0	740	284 150	0	284 150
45401	56 449	0	56 449	16 489	0	16 489	25 996	0	25 996	46 942	0	46 942
45404	0	0	0	464	0	464	0	0	0	464	0	464
45405	1 095	0	1 095	0	0	0	464	0	464	631	0	631
45406	30 250	0	30 250	0	0	0	0	0	0	30 250	0	30 250
45407	115 347	0	115 347	0	0	0	0	0	0	115 347	0	115 347
45408	11 750	0	11 750	0	0	0	55	0	55	11 695	0	11 695
45505	5 576	0	5 576	100	0	100	222	0	222	5 454	0	5 454
45506	248 085	0	248 085	9 830	0	9 830	12 512	0	12 512	245 403	0	245 403
45507	329 753	0	329 753	0	0	0	23 576	0	23 576	306 177	0	306 177
45509	985	0	985	7	0	7	7	0	7	985	0	985
45812	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
45815	10 074	0	10 074	256	0	256	15	0	15	10 315	0	10 315
45915	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
47404	0	0	0	82 596	84 426	167 022	82 596	84 426	167 022	0	0	0
47408	0	0	0	63 977	101 187	165 164	63 977	101 187	165 164	0	0	0
47415	598	0	598	0	0	0	28	0	28	570	0	570
47423	21 138	0	21 138	860	0	860	903	0	903	21 095	0	21 095
47427	27 511	0	27 511	38 121	0	38 121	34 867	0	34 867	30 765	0	30 765
50305	176 645	0	176 645	1 336	0	1 336	0	0	0	177 981	0	177 981
50709	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077
60302	3 476	0	3 476	1 654	0	1 654	0	0	0	5 130	0	5 130
60306	1	0	1	12	0	12	1	0	1	12	0	12
60308	50	0	50	77	0	77	122	0	122	5	0	5
60310	183	0	183	165	0	165	172	0	172	176	0	176
60312	30 932	0	30 932	4 246	0	4 246	3 469	0	3 469	31 709	0	31 709
60323	26	0	26	93	0	93	50	0	50	69	0	69
60336	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60401	268 897	0	268 897	16 951	0	16 951	17 074	0	17 074	268 774	0	268 774
60404	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
60901	585	0	585	0	0	0	0	0	0	585	0	585
60906	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
61002	289	0	289	12	0	12	8	0	8	293	0	293
61008	429	0	429	156	0	156	277	0	277	308	0	308
61009	455	0	455	46	0	46	25	0	25	476	0	476
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61403	346	0	346	8	0	8	48	0	48	306	0	306
61703	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
61907	68 954	0	68 954	0	0	0	68 954	0	68 954	0	0	0
61908	0	0	0	68 954	0	68 954	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	110 756	0	110 756	0	0	0	0	0	0	110 756	0	110 756
70606	116 719	0	116 719	79 387	0	79 387	7 490	0	7 490	188 616	0	188 616
70608	133 744	0	133 744	53 028	0	53 028	0	0	0	186 772	0	186 772
70611	15	0	15	97	0	97	0	0	0	112	0	112
70706	1 047 166	0	1 047 166	4 936	0	4 936	1 052 102	0	1 052 102	0	0	0
70708	1 472 234	0	1 472 234	0	0	0	1 472 234	0	1 472 234	0	0	0
70711	6 144	0	6 144	0	0	0	6 144	0	6 144	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 501 775	256 620	7 758 395	24 135 840	1 210 634	25 346 474	26 523 997	1 250 308	27 774 305	5 113 618	216 946	5 330 564
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	83 592	0	83 592	18 753	0	18 753	18 778	0	18 778	83 617	0	83 617
10701	8 377	0	8 377	0	0	0	0	0	0	8 377	0	8 377
10801	109 334	0	109 334	4 845	0	4 845	0	0	0	104 489	0	104 489
30220	0	0	0	0	7 124	7 124	0	7 124	7 124	0	0	0
30232	585	663	1 248	68 191	6 106	74 297	67 928	5 443	73 371	322	0	322
30601	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
407	499 174	126 724	625 898	3 796 099	388 676	4 184 775	3 847 880	354 269	4 202 149	550 955	92 317	643 272
408.1	75 845	212	76 057	819 696	7 197	826 893	825 078	15 030	840 108	81 227	8 045	89 272
408.2	297 635	32 483	330 118	608 579	24 167	632 746	617 412	16 913	634 325	306 468	25 229	331 697
40905	0	0	0	8 058	0	8 058	8 058	0	8 058	0	0	0
40907	0	0	0	7 231	0	7 231	7 231	0	7 231	0	0	0
40909	0	0	0	3 333	5 902	9 235	3 333	5 902	9 235	0	0	0
40910	0	0	0	763	3 243	4 006	763	3 243	4 006	0	0	0
40911	1 362	0	1 362	63 886	0	63 886	63 779	0	63 779	1 255	0	1 255
40912	0	0	0	3 343	2 747	6 090	3 343	2 747	6 090	0	0	0
40913	0	0	0	376	105	481	376	105	481	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
42005	222 000	0	222 000	140 000	0	140 000	0	0	0	82 000	0	82 000
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	94 800	0	94 800	10 000	0	10 000	0	0	0	84 800	0	84 800
42106	75 000	0	75 000	30 000	0	30 000	0	0	0	45 000	0	45 000
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	38 204	1 231	39 435	24 499	180	24 679	22 898	70	22 968	36 603	1 121	37 724
42304	0	49	49	0	13	13	0	123	123	0	159	159
42305	0	4 050	4 050	581	1 438	2 019	793	370	1 163	212	2 982	3 194
42306	1 421 208	81 663	1 502 871	256 913	12 397	269 310	234 918	8 431	243 349	1 399 213	77 697	1 476 910
42307	884 879	0	884 879	86	0	86	102 743	0	102 743	987 536	0	987 536
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42311	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
42312	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
42313	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42314	73	0	73	1	0	1	1	0	1	73	0	73
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	1	0	1	3	0	3	366	0	366	364	0	364
42606	523	0	523	362	0	362	8	0	8	169	0	169
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	170 637	0	170 637	10 663	0	10 663	18 201	0	18 201	178 175	0	178 175
45415	281	0	281	68	0	68	5	0	5	218	0	218
45515	64 755	0	64 755	3 928	0	3 928	2 382	0	2 382	63 209	0	63 209
45818	9 759	0	9 759	3	0	3	111	0	111	9 867	0	9 867
45918	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
47405	0	0	0	36 861	8 383	45 244	36 861	8 383	45 244	0	0	0
47407	0	0	0	101 319	63 933	165 252	101 319	63 933	165 252	0	0	0
47411	46 424	2 634	49 058	37 054	393	37 447	10 482	367	10 849	19 852	2 608	22 460
47416	71 456	0	71 456	86 563	0	86 563	15 792	0	15 792	685	0	685
47422	243	0	243	16 179	0	16 179	16 156	0	16 156	220	0	220
47425	28 986	0	28 986	8 776	0	8 776	8 893	0	8 893	29 103	0	29 103
47426	355	0	355	2 893	0	2 893	3 010	0	3 010	472	0	472
60301	2 537	0	2 537	2 887	0	2 887	3 292	0	3 292	2 942	0	2 942
60305	1 408	0	1 408	8 528	0	8 528	13 638	0	13 638	6 518	0	6 518
60309	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60311	304	0	304	662	0	662	586	0	586	228	0	228
60320	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
60322	182	0	182	54	0	54	45	0	45	173	0	173
60324	2 569	0	2 569	0	0	0	0	0	0	2 569	0	2 569
60335	2 222	0	2 222	2 620	0	2 620	3 922	0	3 922	3 524	0	3 524
60349	1 597	0	1 597	0	0	0	50	0	50	1 647	0	1 647
60414	60 475	0	60 475	1 856	0	1 856	2 484	0	2 484	61 103	0	61 103
60903	139	0	139	0	0	0	66	0	66	205	0	205
61304	288	0	288	145	0	145	90	0	90	233	0	233
61701	11 499	0	11 499	3 044	0	3 044	3 296	0	3 296	11 751	0	11 751
70601	128 195	0	128 195	133	0	133	71 127	0	71 127	199 189	0	199 189
70603	134 418	0	134 418	0	0	0	53 130	0	53 130	187 548	0	187 548
70701	1 068 572	0	1 068 572	1 068 572	0	1 068 572	0	0	0	0	0	0
70703	1 474 505	0	1 474 505	1 474 505	0	1 474 505	0	0	0	0	0	0
70715	5 732	0	5 732	5 732	0	5 732	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 528 825	0	2 528 825	2 548 561	0	2 548 561	19 736	0	19 736
Итого по пассиву (баланс)	7 508 686	249 709	7 758 395	11 268 616	532 004	11 800 620	8 880 336	492 453	9 372 789	5 120 406	210 158	5 330 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	161 644	0	161 644	20 218	0	20 218	17 696	0	17 696	164 166	0	164 166
90902	461 921	0	461 921	63 901	0	63 901	54 155	0	54 155	471 667	0	471 667
90909	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91202	5	0	5	2	0	2	3	0	3	4	0	4
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	2 490	2 490	0	33	33	0	2 523	2 523	0	0	0
91414	6 707 648	0	6 707 648	616 283	0	616 283	421 771	0	421 771	6 902 160	0	6 902 160
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	28 468	0	28 468	0	0	0	0	0	0	28 468	0	28 468
91604	44 018	0	44 018	7 784	0	7 784	4 294	0	4 294	47 508	0	47 508
91704	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
91802	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	5 570 009	0	5 570 009	705 153	0	705 153	890 979	0	890 979	5 384 183	0	5 384 183
Итого по активу (баланс)	13 227 612	2 490	13 230 102	1 413 343	33	1 413 376	1 388 900	2 523	1 391 423	13 252 055	0	13 252 055
Пассив
91312	5 190 053	0	5 190 053	240 424	0	240 424	124 757	0	124 757	5 074 386	0	5 074 386
91315	91 590	0	91 590	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	91 590	0	91 590
91316	2 283	0	2 283	20 867	0	20 867	30 300	0	30 300	11 716	0	11 716
91317	278 919	0	278 919	601 688	0	601 688	522 096	0	522 096	199 327	0	199 327
91507	7 164	0	7 164	0	0	0	0	0	0	7 164	0	7 164
99999	7 660 093	0	7 660 093	497 211	0	497 211	704 990	0	704 990	7 867 872	0	7 867 872
Итого по пассиву (баланс)	13 230 102	0	13 230 102	1 388 190	0	1 388 190	1 410 143	0	1 410 143	13 252 055	0	13 252 055
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	46 738	46 738	0	46 738	46 738	0	0	0
99996	0	0	0	46 075	0	46 075	46 075	0	46 075	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	46 075	46 738	92 813	46 075	46 738	92 813	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	46 075	0	46 075	46 075	0	46 075	0	0	0
99997	0	0	0	46 738	0	46 738	46 738	0	46 738	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	92 813	0	92 813	92 813	0	92 813	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 252 720,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	5 252 740,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 252 720,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	5 252 740,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000
98050	0	0	5 076 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 076 500,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	176 220,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	176 220,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 252 720,0000	0	0	20,0000	0	0	40,0000	0	0	5 252 740,0000

Страница была полезной?