Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
20202	49 488	156 170	205 658	1 362 966	807 935	2 170 901	1 314 823	872 011	2 186 834	97 631	92 094	189 725
20208	811	0	811	9 771	0	9 771	8 638	0	8 638	1 944	0	1 944
20209	0	10 631	10 631	554 882	157 478	712 360	554 882	168 109	722 991	0	0	0
30102	356 219	0	356 219	12 663 336	0	12 663 336	12 963 451	0	12 963 451	56 104	0	56 104
30110	13 033	326 988	340 021	62 066	838 367	900 433	65 743	552 271	618 014	9 356	613 084	622 440
30202	22 784	0	22 784	0	0	0	475	0	475	22 309	0	22 309
30204	5 934	0	5 934	313	0	313	0	0	0	6 247	0	6 247
30210	6 350	0	6 350	89 310	0	89 310	91 660	0	91 660	4 000	0	4 000
30215	3 500	4 956	8 456	0	301	301	0	795	795	3 500	4 462	7 962
30221	1 467	11 339	12 806	94 119	116 156	210 275	94 586	127 495	222 081	1 000	0	1 000
30233	61	0	61	30 158	20 561	50 719	30 135	20 561	50 696	84	0	84
30302	733 843	723 708	1 457 551	444 927	363 232	808 159	43 856	141 204	185 060	1 134 914	945 736	2 080 650
30306	778 102	883 749	1 661 851	998 305	449 849	1 448 154	607 911	268 445	876 356	1 168 496	1 065 153	2 233 649
30424	8 882	0	8 882	615 261	0	615 261	617 655	0	617 655	6 488	0	6 488
31902	0	0	0	5 785 000	0	5 785 000	5 585 000	0	5 585 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0
32005	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
32007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	2 313	2 313	0	140	140	0	371	371	0	2 082	2 082
45201	19 745	0	19 745	90 110	0	90 110	60 089	0	60 089	49 766	0	49 766
45203	28 300	0	28 300	8 920	0	8 920	31 220	0	31 220	6 000	0	6 000
45204	131 775	0	131 775	87 751	0	87 751	106 089	0	106 089	113 437	0	113 437
45205	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45206	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45207	259 182	0	259 182	6 840	0	6 840	2 197	0	2 197	263 825	0	263 825
45208	3 561	0	3 561	0	0	0	171	0	171	3 390	0	3 390
45407	35 485	0	35 485	0	0	0	6 350	0	6 350	29 135	0	29 135
45504	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45505	3 425	0	3 425	470	0	470	960	0	960	2 935	0	2 935
45506	48 322	0	48 322	3 115	0	3 115	1 453	0	1 453	49 984	0	49 984
45507	902 499	0	902 499	125 151	0	125 151	23 594	0	23 594	1 004 056	0	1 004 056
45812	27 655	0	27 655	9 251	0	9 251	6 862	0	6 862	30 044	0	30 044
45814	298	0	298	0	0	0	48	0	48	250	0	250
45815	3 170	0	3 170	1 472	0	1 472	1 164	0	1 164	3 478	0	3 478
45912	322	0	322	0	0	0	322	0	322	0	0	0
45915	976	0	976	1 214	0	1 214	1 069	0	1 069	1 121	0	1 121
47404	0	11 322	11 322	1 569 968	1 599 007	3 168 975	1 569 968	1 588 618	3 158 586	0	21 711	21 711
47408	0	0	0	1 261 850	1 604 024	2 865 874	1 261 850	1 604 024	2 865 874	0	0	0
47417	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
47423	19 041	0	19 041	7 239	0	7 239	7 146	0	7 146	19 134	0	19 134
47427	11 482	0	11 482	22 298	0	22 298	19 584	0	19 584	14 196	0	14 196
60302	2 614	0	2 614	3	0	3	3	0	3	2 614	0	2 614
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	100	0	100	85	0	85	71	0	71	114	0	114
60310	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
60312	8 839	0	8 839	9 837	0	9 837	11 770	0	11 770	6 906	0	6 906
60323	3 126	0	3 126	1	0	1	10	0	10	3 117	0	3 117
60401	104 057	0	104 057	906	0	906	0	0	0	104 963	0	104 963
60404	13 947	0	13 947	0	0	0	0	0	0	13 947	0	13 947
60415	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
60901	11 061	0	11 061	344	0	344	0	0	0	11 405	0	11 405
61008	23	0	23	709	0	709	693	0	693	39	0	39
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61209	0	0	0	10 339	0	10 339	10 339	0	10 339	0	0	0
61403	3 719	0	3 719	320	0	320	297	0	297	3 742	0	3 742
61702	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
61903	319 881	0	319 881	0	0	0	77 223	0	77 223	242 658	0	242 658
61907	0	0	0	11 176	0	11 176	0	0	0	11 176	0	11 176
61908	11 176	0	11 176	74 351	0	74 351	11 176	0	11 176	74 351	0	74 351
61911	274 924	0	274 924	0	0	0	0	0	0	274 924	0	274 924
62001	18 122	0	18 122	0	0	0	0	0	0	18 122	0	18 122
70606	237 484	0	237 484	216 425	0	216 425	847	0	847	453 062	0	453 062
70608	900 409	0	900 409	526 289	0	526 289	0	0	0	1 426 698	0	1 426 698
70706	1 911 157	0	1 911 157	0	0	0	0	0	0	1 911 157	0	1 911 157
70708	7 018 354	0	7 018 354	0	0	0	0	0	0	7 018 354	0	7 018 354
Итого по активу (баланс)	14 667 173	2 131 176	16 798 349	28 189 475	5 957 050	34 146 525	26 624 005	5 343 904	31 967 909	16 232 643	2 744 322	18 976 965
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	107 764	0	107 764	0	0	0	0	0	0	107 764	0	107 764
30126	2 602	0	2 602	1 332	0	1 332	0	0	0	1 270	0	1 270
30220	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
30226	42	0	42	0	0	0	5	0	5	47	0	47
30232	755	1 030	1 785	81 028	61 143	142 171	81 221	61 143	142 364	948	1 030	1 978
30301	733 843	723 708	1 457 551	43 856	141 204	185 060	444 927	363 232	808 159	1 134 914	945 736	2 080 650
30305	778 102	883 749	1 661 851	607 911	268 445	876 356	998 305	449 849	1 448 154	1 168 496	1 065 153	2 233 649
407	353 065	1 998	355 063	4 536 448	389 389	4 925 837	4 451 613	435 025	4 886 638	268 230	47 634	315 864
408.1	23 535	397	23 932	148 864	1 224	150 088	154 440	840	155 280	29 111	13	29 124
408.2	59 825	61 991	121 816	960 179	82 668	1 042 847	962 818	316 588	1 279 406	62 464	295 911	358 375
40901	23 997	0	23 997	94 588	0	94 588	143 699	0	143 699	73 108	0	73 108
40905	0	0	0	19 202	0	19 202	19 202	0	19 202	0	0	0
40909	0	0	0	8 150	15 577	23 727	8 150	15 577	23 727	0	0	0
40910	0	0	0	2 176	4 801	6 977	2 176	4 801	6 977	0	0	0
40911	1 096	0	1 096	49 907	1 758	51 665	49 379	1 758	51 137	568	0	568
40912	0	0	0	11 323	27 781	39 104	11 323	27 781	39 104	0	0	0
40913	0	0	0	10 568	29 399	39 967	10 568	29 399	39 967	0	0	0
42007	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42102	0	0	0	17 283	0	17 283	17 283	0	17 283	0	0	0
42103	700	29 285	29 985	700	4 693	5 393	0	1 775	1 775	0	26 367	26 367
42105	800	5 519	6 319	0	5 543	5 543	0	24	24	800	0	800
42111	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42207	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42301	182	1 060	1 242	3	577	580	3	347	350	182	830	1 012
42303	19 808	780	20 588	18 580	2 078	20 658	21 293	9 506	30 799	22 521	8 208	30 729
42304	73 696	8 424	82 120	270 106	5 308	275 414	253 698	2 772	256 470	57 288	5 888	63 176
42305	190 525	74 135	264 660	15 557	24 872	40 429	14 881	9 952	24 833	189 849	59 215	249 064
42306	1 463 426	283 106	1 746 532	198 561	48 286	246 847	198 606	18 872	217 478	1 463 471	253 692	1 717 163
42307	0	0	0	133	0	133	37 039	0	37 039	36 906	0	36 906
42601	1	0	1	0	0	0	137	0	137	138	0	138
42603	0	6 619	6 619	0	6 692	6 692	0	73	73	0	0	0
42604	1 723	0	1 723	1 466	0	1 466	25	0	25	282	0	282
42605	1 613	1 069	2 682	0	171	171	9 671	64	9 735	11 284	962	12 246
42606	8 472	5 789	14 261	1 835	4 450	6 285	1 595	209	1 804	8 232	1 548	9 780
45215	42 982	0	42 982	25 144	0	25 144	27 886	0	27 886	45 724	0	45 724
45415	355	0	355	64	0	64	0	0	0	291	0	291
45515	44 414	0	44 414	8 451	0	8 451	26 976	0	26 976	62 939	0	62 939
45818	30 288	0	30 288	1 058	0	1 058	2 424	0	2 424	31 654	0	31 654
45918	463	0	463	137	0	137	297	0	297	623	0	623
47407	10 856	0	10 856	1 597 309	1 272 396	2 869 705	1 586 453	1 272 396	2 858 849	0	0	0
47411	24 294	7 996	32 290	18 642	2 084	20 726	19 595	1 698	21 293	25 247	7 610	32 857
47416	852	0	852	7 076 268	35	7 076 303	7 078 294	35	7 078 329	2 878	0	2 878
47422	14	0	14	502 878	0	502 878	502 956	0	502 956	92	0	92
47425	13 279	0	13 279	38 833	0	38 833	42 887	0	42 887	17 333	0	17 333
47426	60	28	88	566	15	581	564	46	610	58	59	117
52302	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52304	0	45 054	45 054	0	7 220	7 220	0	2 731	2 731	0	40 565	40 565
52501	0	15	15	0	3	3	77	18	95	77	30	107
60301	1 154	0	1 154	5 278	0	5 278	6 474	0	6 474	2 350	0	2 350
60305	0	0	0	16 523	0	16 523	25 947	0	25 947	9 424	0	9 424
60309	277	0	277	99	0	99	90	0	90	268	0	268
60311	98	0	98	3 572	0	3 572	3 586	0	3 586	112	0	112
60322	2	0	2	3 566	0	3 566	3 571	0	3 571	7	0	7
60324	3 520	0	3 520	9	0	9	11	0	11	3 522	0	3 522
60335	0	0	0	4 662	0	4 662	7 198	0	7 198	2 536	0	2 536
60414	9 846	0	9 846	0	0	0	227	0	227	10 073	0	10 073
60903	457	0	457	0	0	0	237	0	237	694	0	694
61304	41	0	41	57	0	57	16	0	16	0	0	0
61701	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
61912	4 160	0	4 160	0	0	0	14 532	0	14 532	18 692	0	18 692
70601	301 550	0	301 550	29	0	29	141 060	0	141 060	442 581	0	442 581
70603	921 239	0	921 239	0	0	0	529 403	0	529 403	1 450 642	0	1 450 642
70701	1 901 872	0	1 901 872	0	0	0	0	0	0	1 901 872	0	1 901 872
70703	7 027 781	0	7 027 781	0	0	0	0	0	0	7 027 781	0	7 027 781
70715	791	0	791	0	0	0	0	0	0	791	0	791
Итого по пассиву (баланс)	14 656 597	2 141 752	16 798 349	16 472 901	2 407 887	18 880 788	18 032 818	3 026 586	21 059 404	16 216 514	2 760 451	18 976 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	297 464	0	297 464	28 902	0	28 902	24 027	0	24 027	302 339	0	302 339
90902	54 908	0	54 908	25 311	0	25 311	7 519	0	7 519	72 700	0	72 700
90907	25 757	0	25 757	143 699	0	143 699	96 348	0	96 348	73 108	0	73 108
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	3 437 814	73 586	3 511 400	515 130	324	515 454	847 125	73 910	921 035	3 105 819	0	3 105 819
91501	12 010	0	12 010	74 351	0	74 351	11 599	0	11 599	74 762	0	74 762
91604	3 422	0	3 422	241	0	241	174	0	174	3 489	0	3 489
91704	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
91802	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
91803	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
99998	2 227 044	0	2 227 044	481 074	0	481 074	644 965	0	644 965	2 063 153	0	2 063 153
Итого по активу (баланс)	6 061 052	73 586	6 134 638	1 268 709	324	1 269 033	1 631 758	73 910	1 705 668	5 698 003	0	5 698 003
Пассив
91311	74 460	45 054	119 514	3 566	7 220	10 786	73 703	2 731	76 434	144 597	40 565	185 162
91312	1 648 336	47 870	1 696 206	181 419	6 838	188 257	33 287	2 617	35 904	1 500 204	43 649	1 543 853
91315	0	18 396	18 396	0	18 477	18 477	0	81	81	0	0	0
91317	229 116	0	229 116	418 661	0	418 661	361 655	0	361 655	172 110	0	172 110
91507	163 599	0	163 599	8 784	0	8 784	7 000	0	7 000	161 815	0	161 815
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	3 907 594	0	3 907 594	1 057 713	0	1 057 713	784 969	0	784 969	3 634 850	0	3 634 850
Итого по пассиву (баланс)	6 023 318	111 320	6 134 638	1 670 143	32 535	1 702 678	1 260 614	5 429	1 266 043	5 613 789	84 214	5 698 003
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	759	17 134	17 893	470 613	611 960	1 082 573	471 372	605 299	1 076 671	0	23 795	23 795
99996	55 216	0	55 216	1 078 430	0	1 078 430	1 072 480	0	1 072 480	61 166	0	61 166
Итого по активу (баланс)	55 975	17 134	73 109	1 549 043	611 960	2 161 003	1 543 852	605 299	2 149 151	61 166	23 795	84 961
Пассив
96901	17 098	751	17 849	596 375	476 105	1 072 480	603 076	475 354	1 078 430	23 799	0	23 799
99997	55 260	0	55 260	1 076 671	0	1 076 671	1 082 573	0	1 082 573	61 162	0	61 162
Итого по пассиву (баланс)	72 358	751	73 109	1 673 046	476 105	2 149 151	1 685 649	475 354	2 161 003	84 961	0	84 961
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	23,0000	0	0	1,0000	0	0	38,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16,0000	0	0	23,0000	0	0	1,0000	0	0	38,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	23,0000	0	0	37,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16,0000	0	0	1,0000	0	0	23,0000	0	0	38,0000

Страница была полезной?