Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 848	0	6 848	3 683	0	3 683	0	0	0	10 531	0	10 531
20202	158 697	269 414	428 111	372 723	78 146	450 869	364 178	108 170	472 348	167 242	239 390	406 632
20208	1 394	0	1 394	4 230	0	4 230	3 357	0	3 357	2 267	0	2 267
20209	0	0	0	261 800	36 515	298 315	261 800	36 515	298 315	0	0	0
30102	209 310	0	209 310	7 202 604	0	7 202 604	7 195 992	0	7 195 992	215 922	0	215 922
30110	47 549	30 896	78 445	11 208 830	454 870	11 663 700	11 204 656	450 858	11 655 514	51 723	34 908	86 631
30114	0	32 732	32 732	0	655 936	655 936	0	643 446	643 446	0	45 222	45 222
30202	10 718	0	10 718	0	0	0	242	0	242	10 476	0	10 476
30204	3 836	0	3 836	0	0	0	378	0	378	3 458	0	3 458
30218	0	0	0	125 819	151	125 970	125 819	151	125 970	0	0	0
30221	0	0	0	761 950	245 360	1 007 310	761 950	245 360	1 007 310	0	0	0
30233	25 091	1 952	27 043	361 389	17 963	379 352	370 634	19 642	390 276	15 846	273	16 119
30302	436 407	102 504	538 911	18 057	20 497	38 554	15 482	28 599	44 081	438 982	94 402	533 384
30306	313 781	104 997	418 778	34 059	5 860	39 919	34 150	15 349	49 499	313 690	95 508	409 198
30413	25 594	0	25 594	574 359	0	574 359	575 406	0	575 406	24 547	0	24 547
30424	61 533	751	62 284	1 579 034	992 910	2 571 944	1 611 507	992 985	2 604 492	29 060	676	29 736
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	728 000	0	728 000	10 107 000	0	10 107 000	10 355 000	0	10 355 000	480 000	0	480 000
32201	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45201	9 294	0	9 294	158 339	0	158 339	143 463	0	143 463	24 170	0	24 170
45203	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
45204	7 492	0	7 492	0	0	0	7 492	0	7 492	0	0	0
45205	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
45206	56 285	0	56 285	8 560	0	8 560	500	0	500	64 345	0	64 345
45207	86 596	0	86 596	1 552	0	1 552	29 705	0	29 705	58 443	0	58 443
45208	54 876	0	54 876	700	0	700	349	0	349	55 227	0	55 227
45407	15 180	0	15 180	0	0	0	460	0	460	14 720	0	14 720
45408	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45505	11 007	0	11 007	675	0	675	1 474	0	1 474	10 208	0	10 208
45506	27 907	0	27 907	70	0	70	4 438	0	4 438	23 539	0	23 539
45507	218 827	18 254	237 081	0	898	898	2 075	2 313	4 388	216 752	16 839	233 591
45509	1 018	1 076	2 094	1 167	1 219	2 386	774	1 483	2 257	1 411	812	2 223
45510	260	0	260	4 300	0	4 300	3 907	0	3 907	653	0	653
45812	23 550	0	23 550	287	0	287	0	0	0	23 837	0	23 837
45815	1 340	0	1 340	34	0	34	0	0	0	1 374	0	1 374
45912	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45915	293	0	293	7	0	7	183	0	183	117	0	117
47101	12 250	0	12 250	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	10 750	0	10 750
47102	78 013	0	78 013	276 859	0	276 859	275 539	0	275 539	79 333	0	79 333
47301	0	56 073	56 073	0	3 399	3 399	0	8 986	8 986	0	50 486	50 486
47404	0	0	0	171 919	0	171 919	171 919	0	171 919	0	0	0
47408	0	0	0	172 381	17 705	190 086	172 381	17 705	190 086	0	0	0
47423	14 189	91	14 280	78 035	34 860	112 895	78 323	34 892	113 215	13 901	59	13 960
47427	9 820	134	9 954	10 135	143	10 278	10 208	144	10 352	9 747	133	9 880
50605	1 219	0	1 219	10 499	0	10 499	10 464	0	10 464	1 254	0	1 254
50606	26 687	0	26 687	137 412	0	137 412	136 752	0	136 752	27 347	0	27 347
50607	514	0	514	6 772	0	6 772	7 286	0	7 286	0	0	0
50608	101	0	101	11 299	0	11 299	11 400	0	11 400	0	0	0
50621	90	0	90	1 872	0	1 872	1 722	0	1 722	240	0	240
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	5 175	0	5 175	0	0	0	1 350	0	1 350	3 825	0	3 825
60308	71	0	71	387	0	387	390	0	390	68	0	68
60310	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
60312	6 341	0	6 341	15 404	0	15 404	15 083	0	15 083	6 662	0	6 662
60314	0	0	0	0	952	952	0	952	952	0	0	0
60323	9 215	0	9 215	114	0	114	344	0	344	8 985	0	8 985
60336	1 522	0	1 522	225	0	225	229	0	229	1 518	0	1 518
60401	117 213	0	117 213	41 845	0	41 845	16 985	0	16 985	142 073	0	142 073
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60415	35 265	0	35 265	0	0	0	121	0	121	35 144	0	35 144
60901	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
61002	66	0	66	29	0	29	13	0	13	82	0	82
61008	3 021	0	3 021	527	0	527	763	0	763	2 785	0	2 785
61009	151	0	151	60	0	60	29	0	29	182	0	182
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	167 714	0	167 714	167 714	0	167 714	0	0	0
61214	0	0	0	3 986	0	3 986	3 986	0	3 986	0	0	0
61403	2 599	0	2 599	1 241	0	1 241	427	0	427	3 413	0	3 413
61901	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
61904	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
61911	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	87 616	0	87 616	65 102	0	65 102	0	0	0	152 718	0	152 718
70607	296	0	296	1 200	0	1 200	1 287	0	1 287	209	0	209
70608	475 486	0	475 486	135 070	0	135 070	0	0	0	610 556	0	610 556
70611	2 704	0	2 704	666	0	666	0	0	0	3 370	0	3 370
70706	527 471	0	527 471	592	0	592	0	0	0	528 063	0	528 063
70707	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
70708	2 174 008	0	2 174 008	0	0	0	0	0	0	2 174 008	0	2 174 008
70711	2 256	0	2 256	684	0	684	0	0	0	2 940	0	2 940
70716	1 183	0	1 183	0	0	0	1 183	0	1 183	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 290 376	618 874	6 909 250	34 105 011	2 567 384	36 672 395	34 164 546	2 607 550	36 772 096	6 230 841	578 708	6 809 549
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	54 389	0	54 389	17 846	0	17 846	36 262	0	36 262	72 805	0	72 805
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	194 966	0	194 966	0	0	0	0	0	0	194 966	0	194 966
30109	106 465	30 094	136 559	583 781	45 716	629 497	571 087	43 219	614 306	93 771	27 597	121 368
30126	447	0	447	446	0	446	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	9 736	9 736	0	9 736	9 736	0	0	0
30232	45 862	1 287	47 149	2 382 090	51 283	2 433 373	2 389 243	50 628	2 439 871	53 015	632	53 647
30301	436 407	102 504	538 911	15 482	28 599	44 081	18 057	20 497	38 554	438 982	94 402	533 384
30305	313 781	104 997	418 778	34 150	15 349	49 499	34 059	5 860	39 919	313 690	95 508	409 198
30601	69 058	0	69 058	244 204	0	244 204	208 918	0	208 918	33 772	0	33 772
30603	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
405	23 056	40	23 096	5 389	7	5 396	2 594	3	2 597	20 261	36	20 297
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	921 677	75 968	997 645	5 677 397	996 354	6 673 751	5 566 918	997 822	6 564 740	811 198	77 436	888 634
408.1	62 861	6 611	69 472	1 272 977	7 040	1 280 017	1 279 136	9 665	1 288 801	69 020	9 236	78 256
408.2	133 316	133 079	266 395	179 264	142 728	321 992	142 549	132 097	274 646	96 601	122 448	219 049
40903	17 855	0	17 855	25 718	0	25 718	24 286	0	24 286	16 423	0	16 423
40905	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40911	0	0	0	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42305	10 800	11 395	22 195	1 251	3 146	4 397	51	614	665	9 600	8 863	18 463
42306	25 242	58 416	83 658	0	8 797	8 797	550	3 193	3 743	25 792	52 812	78 604
42307	18 772	58 936	77 708	250	8 842	9 092	0	4 010	4 010	18 522	54 104	72 626
42309	32	51	83	0	8	8	0	3	3	32	46	78
42605	5 480	3 755	9 235	0	602	602	0	227	227	5 480	3 380	8 860
42606	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	6 589	6 589	0	1 325	1 325	0	2 857	2 857	0	8 121	8 121
45215	10 738	0	10 738	75	0	75	208	0	208	10 871	0	10 871
45415	1 793	0	1 793	11	0	11	0	0	0	1 782	0	1 782
45515	14 921	0	14 921	5 568	0	5 568	129	0	129	9 482	0	9 482
45818	970	0	970	0	0	0	48	0	48	1 018	0	1 018
45918	124	0	124	41	0	41	2	0	2	85	0	85
47108	682	0	682	26	0	26	2	0	2	658	0	658
47403	0	0	0	237 471	0	237 471	237 471	0	237 471	0	0	0
47405	0	0	0	1 039 706	1 022 340	2 062 046	1 039 706	1 022 340	2 062 046	0	0	0
47407	0	0	0	183 036	7 103	190 139	183 036	7 103	190 139	0	0	0
47411	2 407	2 620	5 027	85	1 094	1 179	547	462	1 009	2 869	1 988	4 857
47416	37	519	556	17 569	711	18 280	17 547	192	17 739	15	0	15
47422	349 104	185	349 289	6 240 353	76 658	6 317 011	6 139 226	76 623	6 215 849	247 977	150	248 127
47425	12 069	0	12 069	3 349	0	3 349	2 993	0	2 993	11 713	0	11 713
47426	129	0	129	231	0	231	149	0	149	47	0	47
50620	1 948	0	1 948	4 025	0	4 025	2 987	0	2 987	910	0	910
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 775	0	1 775	2 815	0	2 815	7 525	0	7 525	6 485	0	6 485
60305	4 047	0	4 047	8 393	0	8 393	17 401	0	17 401	13 055	0	13 055
60307	70	0	70	54	0	54	52	0	52	68	0	68
60309	432	0	432	767	0	767	335	0	335	0	0	0
60311	6 552	0	6 552	12 040	0	12 040	6 322	0	6 322	834	0	834
60313	0	28	28	0	16	16	0	14	14	0	26	26
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	1 935	0	1 935	48	0	48	0	0	0	1 887	0	1 887
60335	88	0	88	2 182	0	2 182	4 942	0	4 942	2 848	0	2 848
60349	79	0	79	19	0	19	0	0	0	60	0	60
60414	56 872	0	56 872	5 480	0	5 480	12 528	0	12 528	63 920	0	63 920
60903	402	0	402	0	0	0	1	0	1	403	0	403
61301	0	0	0	147	0	147	177	0	177	30	0	30
61304	381	0	381	72	0	72	147	0	147	456	0	456
61701	6 156	0	6 156	4 272	0	4 272	3 683	0	3 683	5 567	0	5 567
61910	13 084	0	13 084	0	0	0	60	0	60	13 144	0	13 144
61912	14 507	0	14 507	45	0	45	0	0	0	14 462	0	14 462
70601	105 405	0	105 405	39	0	39	65 689	0	65 689	171 055	0	171 055
70602	679	0	679	3 490	0	3 490	4 589	0	4 589	1 778	0	1 778
70603	474 094	0	474 094	0	0	0	132 924	0	132 924	607 018	0	607 018
70701	524 458	0	524 458	0	0	0	16	0	16	524 474	0	524 474
70702	2 232	0	2 232	0	0	0	0	0	0	2 232	0	2 232
70703	2 171 961	0	2 171 961	0	0	0	0	0	0	2 171 961	0	2 171 961
70715	0	0	0	1 183	0	1 183	4 273	0	4 273	3 090	0	3 090
Итого по пассиву (баланс)	6 312 176	597 074	6 909 250	18 239 344	2 427 454	20 666 798	18 179 932	2 387 165	20 567 097	6 252 764	556 785	6 809 549
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	790	0	790	5 013	0	5 013	978	0	978	4 825	0	4 825
80601	0	0	0	4 477	0	4 477	4 477	0	4 477	0	0	0
80801	4 642	0	4 642	571	0	571	4 484	0	4 484	729	0	729
80901	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
81001	96	0	96	381	0	381	477	0	477	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 528	0	5 528	10 868	0	10 868	10 842	0	10 842	5 554	0	5 554
Пассив
85101	5 517	0	5 517	0	0	0	0	0	0	5 517	0	5 517
85201	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
85401	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
85501	11	0	11	57	0	57	83	0	83	37	0	37
Итого по пассиву (баланс)	5 528	0	5 528	1 178	0	1 178	1 204	0	1 204	5 554	0	5 554
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 650 764	0	5 650 764	43 486	0	43 486	24 695	0	24 695	5 669 555	0	5 669 555
90902	98 627	777	99 404	11 955	47	12 002	10 612	124	10 736	99 970	700	100 670
91202	162	0	162	0	0	0	2	0	2	160	0	160
91203	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	697 398	144	697 542	176 790	7	176 797	198 716	18	198 734	675 472	133	675 605
91501	27 639	0	27 639	0	0	0	0	0	0	27 639	0	27 639
91604	6 430	0	6 430	462	0	462	133	0	133	6 759	0	6 759
91704	54	1 372	1 426	0	84	84	0	220	220	54	1 236	1 290
91802	566	900	1 466	0	54	54	0	143	143	566	811	1 377
99998	1 028 818	0	1 028 818	272 293	0	272 293	246 536	0	246 536	1 054 575	0	1 054 575
Итого по активу (баланс)	7 510 468	3 193	7 513 661	504 988	192	505 180	480 694	505	481 199	7 534 762	2 880	7 537 642
Пассив
91312	893 208	0	893 208	4 575	0	4 575	36 918	0	36 918	925 551	0	925 551
91316	690	0	690	40	0	40	0	0	0	650	0	650
91317	124 495	5 284	129 779	237 435	4 486	241 921	229 192	2 767	231 959	116 252	3 565	119 817
91507	5 141	0	5 141	0	0	0	3 416	0	3 416	8 557	0	8 557
99999	6 484 843	0	6 484 843	216 558	0	216 558	214 782	0	214 782	6 483 067	0	6 483 067
Итого по пассиву (баланс)	7 508 377	5 284	7 513 661	458 608	4 486	463 094	484 308	2 767	487 075	7 534 077	3 565	7 537 642
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	30 187	0	30 187	157 829	0	157 829	164 714	0	164 714	23 302	0	23 302
94101	26 779	0	26 779	167 005	0	167 005	172 934	0	172 934	20 850	0	20 850
99996	57 014	0	57 014	325 105	0	325 105	338 007	0	338 007	44 112	0	44 112
Итого по активу (баланс)	113 980	0	113 980	649 939	0	649 939	675 655	0	675 655	88 264	0	88 264
Пассив
96901	26 972	0	26 972	165 984	0	165 984	159 726	0	159 726	20 714	0	20 714
97101	30 042	0	30 042	172 024	0	172 024	165 380	0	165 380	23 398	0	23 398
99997	56 966	0	56 966	337 648	0	337 648	324 834	0	324 834	44 152	0	44 152
Итого по пассиву (баланс)	113 980	0	113 980	675 656	0	675 656	649 940	0	649 940	88 264	0	88 264
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	215 087 153,4000	0	0	3 349 225 735,0000	0	0	3 096 699 093,0000	0	0	467 613 795,4000
Итого по активу (баланс)	0	0	215 087 153,4000	0	0	3 349 225 735,0000	0	0	3 096 699 093,0000	0	0	467 613 795,4000
Пассив
98040	0	0	204 612 317,4000	0	0	1 557 418 521,0000	0	0	1 602 657 411,0000	0	0	249 851 207,4000
98050	0	0	9 569 969,0000	0	0	1 538 986 722,0000	0	0	1 745 452 812,0000	0	0	216 036 059,0000
98055	0	0	895 769,0000	0	0	293 850,0000	0	0	1 124 610,0000	0	0	1 726 529,0000
98070	0	0	9 098,0000	0	0	9 098,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	215 087 153,4000	0	0	3 096 708 191,0000	0	0	3 349 234 833,0000	0	0	467 613 795,4000

Страница была полезной?