Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ"

Регистрационный номер

3517

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	43 249	0	43 249	2 584	0	2 584	0	0	0	45 833	0	45 833
30110	482 428	846 158	1 328 586	4 924 713	578 808	5 503 521	4 808 951	466 649	5 275 600	598 190	958 317	1 556 507
30202	31 810	0	31 810	464	0	464	5 829	0	5 829	26 445	0	26 445
30204	33 457	0	33 457	11 695	0	11 695	0	0	0	45 152	0	45 152
30221	0	0	0	45 335	0	45 335	45 335	0	45 335	0	0	0
30233	159 855	63 462	223 317	13 171 083	11 749 913	24 920 996	13 147 848	11 750 775	24 898 623	183 090	62 600	245 690
47423	0	0	0	24 518	0	24 518	24 518	0	24 518	0	0	0
60302	135	0	135	4	0	4	28	0	28	111	0	111
60306	86	0	86	6 306	0	6 306	6 338	0	6 338	54	0	54
60308	40	0	40	1 827	0	1 827	1 537	0	1 537	330	0	330
60310	3	0	3	205	0	205	17	0	17	191	0	191
60312	2 109	0	2 109	38 164	0	38 164	29 699	0	29 699	10 574	0	10 574
60336	0	0	0	80	0	80	52	0	52	28	0	28
60401	30 802	0	30 802	104	0	104	0	0	0	30 906	0	30 906
61008	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61403	19 937	0	19 937	1 752	0	1 752	15 071	0	15 071	6 618	0	6 618
61702	3 429	0	3 429	5 691	0	5 691	0	0	0	9 120	0	9 120
70606	2 880 213	0	2 880 213	2 401 241	0	2 401 241	4 324 891	0	4 324 891	956 563	0	956 563
70608	3 639 680	0	3 639 680	870 755	0	870 755	3 639 680	0	3 639 680	870 755	0	870 755
70611	17 377	0	17 377	4 892	0	4 892	17 377	0	17 377	4 892	0	4 892
70616	1 246	0	1 246	0	0	0	1 246	0	1 246	0	0	0
70706	0	0	0	3 061 316	0	3 061 316	186 092	0	186 092	2 875 224	0	2 875 224
70708	0	0	0	3 639 679	0	3 639 679	0	0	0	3 639 679	0	3 639 679
70711	0	0	0	26 517	0	26 517	0	0	0	26 517	0	26 517
70716	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 345 856	909 620	8 255 476	28 240 818	12 328 721	40 569 539	26 256 402	12 217 424	38 473 826	9 330 272	1 020 917	10 351 189
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10621	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
10701	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10801	127 122	0	127 122	0	0	0	0	0	0	127 122	0	127 122
30220	111 419	14 532	125 951	4 290 275	7 205	4 297 480	4 271 644	6 150	4 277 794	92 788	13 477	106 265
30226	654	0	654	655	0	655	7	0	7	6	0	6
30232	105 134	10 598	115 732	2 022 543	11 394 172	13 416 715	1 931 866	11 424 665	13 356 531	14 457	41 091	55 548
31301	547	0	547	1 708	0	1 708	1 821	0	1 821	660	0	660
40903	389 265	882 689	1 271 954	11 608 524	18 818 439	30 426 963	11 671 878	18 898 990	30 570 868	452 619	963 240	1 415 859
47422	0	0	0	160 727	0	160 727	296 937	0	296 937	136 210	0	136 210
60301	0	0	0	38 706	0	38 706	38 706	0	38 706	0	0	0
60305	0	0	0	75 502	0	75 502	84 819	0	84 819	9 317	0	9 317
60307	0	0	0	1 687	0	1 687	1 687	0	1 687	0	0	0
60311	11 472	0	11 472	56 820	0	56 820	46 614	0	46 614	1 266	0	1 266
60313	0	0	0	2 655	0	2 655	2 655	0	2 655	0	0	0
60335	0	0	0	23 359	0	23 359	25 376	0	25 376	2 017	0	2 017
60348	23 807	0	23 807	43 367	0	43 367	19 560	0	19 560	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	8 069	0	8 069	8 069	0	8 069
60601	5 649	0	5 649	5 649	0	5 649	0	0	0	0	0	0
70601	2 913 724	0	2 913 724	2 922 262	0	2 922 262	974 841	0	974 841	966 303	0	966 303
70603	3 639 964	0	3 639 964	3 639 964	0	3 639 964	870 514	0	870 514	870 514	0	870 514
70701	0	0	0	0	0	0	2 913 724	0	2 913 724	2 913 724	0	2 913 724
70703	0	0	0	0	0	0	3 639 964	0	3 639 964	3 639 964	0	3 639 964
70715	0	0	0	1 246	0	1 246	5 691	0	5 691	4 445	0	4 445
Итого по пассиву (баланс)	7 347 657	907 819	8 255 476	24 895 649	30 219 816	55 115 465	26 881 373	30 329 805	57 211 178	9 333 381	1 017 808	10 351 189
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	0	0	0	5 993	0	5 993	5 993	0	5 993	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 993	0	5 993	5 993	0	5 993	0	0	0
Пассив
91003	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
91004	0	0	0	5 529	0	5 529	5 529	0	5 529	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 993	0	5 993	5 993	0	5 993	0	0	0

Страница была полезной?