Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 623 224	0	1 623 224	28 348 471	0	28 348 471	28 758 654	0	28 758 654	1 213 041	0	1 213 041
30110	450 180	0	450 180	2 239 704	2 482	2 242 186	2 560 683	2 482	2 563 165	129 201	0	129 201
30202	72 544	0	72 544	0	0	0	26 975	0	26 975	45 569	0	45 569
30221	0	0	0	1 770 000	0	1 770 000	1 770 000	0	1 770 000	0	0	0
32002	800 000	0	800 000	7 200 000	0	7 200 000	7 500 000	0	7 500 000	500 000	0	500 000
32003	1 500 000	0	1 500 000	8 500 000	0	8 500 000	7 800 000	0	7 800 000	2 200 000	0	2 200 000
32004	3 000 000	0	3 000 000	6 700 000	0	6 700 000	4 900 000	0	4 900 000	4 800 000	0	4 800 000
32005	1 800 000	0	1 800 000	500 000	0	500 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
45203	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
45204	1 260 000	0	1 260 000	1 310 000	0	1 310 000	1 660 000	0	1 660 000	910 000	0	910 000
45205	671 628	0	671 628	1 260 306	0	1 260 306	1 670 306	0	1 670 306	261 628	0	261 628
45206	53 969	0	53 969	550 000	0	550 000	29 129	0	29 129	574 840	0	574 840
45207	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45505	567 834	0	567 834	85 629	0	85 629	96 755	0	96 755	556 708	0	556 708
45506	13 669 321	0	13 669 321	1 123 199	0	1 123 199	954 604	0	954 604	13 837 916	0	13 837 916
45507	8 352 966	0	8 352 966	101 230	0	101 230	437 855	0	437 855	8 016 341	0	8 016 341
45812	76 302	0	76 302	0	0	0	516	0	516	75 786	0	75 786
45815	117 065	0	117 065	131 978	0	131 978	130 383	0	130 383	118 660	0	118 660
45912	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
45915	11 405	0	11 405	23 090	0	23 090	25 428	0	25 428	9 067	0	9 067
47408	0	0	0	0	2 482	2 482	0	2 482	2 482	0	0	0
47423	11	0	11	21	0	21	14	0	14	18	0	18
47427	74 056	0	74 056	281 022	0	281 022	269 221	0	269 221	85 857	0	85 857
52601	93	0	93	4 331	0	4 331	0	0	0	4 424	0	4 424
60306	7 690	0	7 690	153	0	153	7 715	0	7 715	128	0	128
60308	484	0	484	299	0	299	378	0	378	405	0	405
60310	2 085	0	2 085	6 101	0	6 101	5 930	0	5 930	2 256	0	2 256
60312	37 363	0	37 363	11 068	0	11 068	14 139	0	14 139	34 292	0	34 292
60314	11 198	752	11 950	12 893	2 482	15 375	4 298	1 655	5 953	19 793	1 579	21 372
60323	9 087	0	9 087	1 523	0	1 523	589	0	589	10 021	0	10 021
60336	4 722	0	4 722	1 184	0	1 184	598	0	598	5 308	0	5 308
60401	160 804	0	160 804	463	0	463	0	0	0	161 267	0	161 267
60415	3 667	0	3 667	153	0	153	462	0	462	3 358	0	3 358
60901	67 303	0	67 303	9 231	0	9 231	3 499	0	3 499	73 035	0	73 035
60906	9 415	0	9 415	1 453	0	1 453	10 868	0	10 868	0	0	0
61008	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
61009	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
61010	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	198 014	0	198 014	5 276	0	5 276	5 734	0	5 734	197 556	0	197 556
61702	10 419	0	10 419	0	0	0	0	0	0	10 419	0	10 419
70606	906 274	0	906 274	362 897	0	362 897	2 190	0	2 190	1 266 981	0	1 266 981
70611	82 272	0	82 272	172 329	0	172 329	0	0	0	254 601	0	254 601
70614	169 734	0	169 734	10 188	0	10 188	4 469	0	4 469	175 453	0	175 453
Итого по активу (баланс)	35 781 725	752	35 782 477	61 745 143	7 446	61 752 589	61 852 343	6 619	61 858 962	35 674 525	1 579	35 676 104
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	6 272 342	0	6 272 342	0	0	0	0	0	0	6 272 342	0	6 272 342
30126	2 830	0	2 830	7 548	0	7 548	5 005	0	5 005	287	0	287
31304	110	0	110	110	0	110	45	0	45	45	0	45
31308	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31408	1 950 000	0	1 950 000	600 000	0	600 000	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
407	1 419 771	0	1 419 771	40 082 578	0	40 082 578	40 026 816	0	40 026 816	1 364 009	0	1 364 009
42102	140 000	0	140 000	3 017 000	0	3 017 000	2 927 000	0	2 927 000	50 000	0	50 000
44006	1 068 540	0	1 068 540	0	0	0	0	0	0	1 068 540	0	1 068 540
45215	8 066	0	8 066	3 752	0	3 752	47	0	47	4 361	0	4 361
45515	467 178	0	467 178	31 229	0	31 229	34 735	0	34 735	470 684	0	470 684
45818	147 996	0	147 996	3 334	0	3 334	10 443	0	10 443	155 105	0	155 105
45918	3 890	0	3 890	362	0	362	469	0	469	3 997	0	3 997
47407	0	0	0	2 413	0	2 413	2 413	0	2 413	0	0	0
47416	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
47422	1 931	0	1 931	37 756	0	37 756	37 969	0	37 969	2 144	0	2 144
47425	803 592	0	803 592	183 926	0	183 926	38 359	0	38 359	658 025	0	658 025
47426	144 815	0	144 815	31 405	0	31 405	29 475	0	29 475	142 885	0	142 885
52006	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
52501	502 700	0	502 700	0	0	0	135 700	0	135 700	638 400	0	638 400
52602	44 371	0	44 371	138	0	138	10 189	0	10 189	54 422	0	54 422
60301	12 680	0	12 680	181 938	0	181 938	180 492	0	180 492	11 234	0	11 234
60305	19 291	0	19 291	33 640	0	33 640	34 301	0	34 301	19 952	0	19 952
60307	6	0	6	182	0	182	176	0	176	0	0	0
60309	344	0	344	5 399	0	5 399	5 233	0	5 233	178	0	178
60311	1 557	0	1 557	45 766	0	45 766	47 959	0	47 959	3 750	0	3 750
60313	0	0	0	5 244	0	5 244	5 244	0	5 244	0	0	0
60322	22 106	0	22 106	66	0	66	6 245	0	6 245	28 285	0	28 285
60324	7 112	0	7 112	1 564	0	1 564	1 245	0	1 245	6 793	0	6 793
60335	517	0	517	6 457	0	6 457	12 263	0	12 263	6 323	0	6 323
60349	0	0	0	0	0	0	4 149	0	4 149	4 149	0	4 149
60414	80 022	0	80 022	0	0	0	4 247	0	4 247	84 269	0	84 269
60903	1 396	0	1 396	58	0	58	733	0	733	2 071	0	2 071
61501	286 410	0	286 410	0	0	0	0	0	0	286 410	0	286 410
70601	1 274 159	0	1 274 159	366	0	366	614 906	0	614 906	1 888 699	0	1 888 699
70801	3 338 745	0	3 338 745	0	0	0	0	0	0	3 338 745	0	3 338 745
Итого по пассиву (баланс)	35 782 477	0	35 782 477	44 283 431	0	44 283 431	44 177 058	0	44 177 058	35 676 104	0	35 676 104
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 812	0	9 812	141 543	0	141 543	144 921	0	144 921	6 434	0	6 434
90902	83	0	83	57	0	57	9	0	9	131	0	131
91414	59 189 651	0	59 189 651	263 941	0	263 941	21 620 395	0	21 620 395	37 833 197	0	37 833 197
91416	14 595 514	0	14 595 514	0	0	0	0	0	0	14 595 514	0	14 595 514
91417	6 901 590	3 819 686	10 721 276	110	1 191 379	1 191 489	45	471 374	471 419	6 901 655	4 539 691	11 441 346
91604	54 800	0	54 800	43 565	0	43 565	51 667	0	51 667	46 698	0	46 698
91704	370	0	370	1	0	1	0	0	0	371	0	371
91802	2 083	0	2 083	0	0	0	0	0	0	2 083	0	2 083
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	67 971 913	0	67 971 913	4 339 133	0	4 339 133	5 445 994	0	5 445 994	66 865 052	0	66 865 052
Итого по активу (баланс)	148 725 817	3 819 686	152 545 503	4 788 350	1 191 379	5 979 729	27 263 031	471 374	27 734 405	126 251 136	4 539 691	130 790 827
Пассив
91312	60 790 335	0	60 790 335	2 030 364	0	2 030 364	2 342 683	0	2 342 683	61 102 654	0	61 102 654
91317	7 126 964	0	7 126 964	3 412 414	0	3 412 414	1 993 951	0	1 993 951	5 708 501	0	5 708 501
91507	54 565	0	54 565	3 216	0	3 216	2 499	0	2 499	53 848	0	53 848
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	84 573 590	0	84 573 590	22 283 151	0	22 283 151	1 635 336	0	1 635 336	63 925 775	0	63 925 775
Итого по пассиву (баланс)	152 545 503	0	152 545 503	27 729 145	0	27 729 145	5 974 469	0	5 974 469	130 790 827	0	130 790 827
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	12 782 608	0	12 782 608	0	0	0	0	0	0	12 782 608	0	12 782 608
99996	12 666 517	0	12 666 517	0	0	0	0	0	0	12 666 517	0	12 666 517
Итого по активу (баланс)	25 449 125	0	25 449 125	0	0	0	0	0	0	25 449 125	0	25 449 125
Пассив
96305	12 666 517	0	12 666 517	0	0	0	0	0	0	12 666 517	0	12 666 517
99997	12 782 608	0	12 782 608	0	0	0	0	0	0	12 782 608	0	12 782 608
Итого по пассиву (баланс)	25 449 125	0	25 449 125	0	0	0	0	0	0	25 449 125	0	25 449 125

Страница была полезной?