Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	83 102	0	83 102	64 913 512	0	64 913 512	64 912 034	0	64 912 034	84 580	0	84 580
30110	156 228	15	156 243	158 327	1	158 328	158 137	2	158 139	156 418	14	156 432
30114	0	150 217	150 217	0	120 230 446	120 230 446	0	120 245 406	120 245 406	0	135 257	135 257
30202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30204	20 339	0	20 339	0	0	0	99	0	99	20 240	0	20 240
30424	4 311	0	4 311	62 160 017	0	62 160 017	62 160 534	0	62 160 534	3 794	0	3 794
30425	0	4 505	4 505	0	273	273	0	722	722	0	4 056	4 056
32004	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
47301	0	0	0	0	847 877	847 877	0	313 101	313 101	0	534 776	534 776
47302	1 419 999	2 915 659	4 335 658	1	3 649 985	3 649 986	0	4 284 936	4 284 936	1 420 000	2 280 708	3 700 708
47404	0	453 583	453 583	190 831 801	241 468 521	432 300 322	190 831 801	241 780 094	432 611 895	0	142 010	142 010
47408	0	0	0	259 616 784	289 086 162	548 702 946	259 616 744	289 086 162	548 702 906	40	0	40
47427	13 935	6 465	20 400	16 731	5 914	22 645	15 628	7 161	22 789	15 038	5 218	20 256
52601	2 648 514	0	2 648 514	1 188 680	0	1 188 680	1 187 953	0	1 187 953	2 649 241	0	2 649 241
60302	41 216	0	41 216	124	0	124	123	0	123	41 217	0	41 217
60306	0	0	0	862	0	862	0	0	0	862	0	862
60308	20 137	0	20 137	9 056	0	9 056	13 369	0	13 369	15 824	0	15 824
60310	0	0	0	4 142	0	4 142	4 142	0	4 142	0	0	0
60312	37 715	0	37 715	72 811	0	72 811	25 991	0	25 991	84 535	0	84 535
60314	37 763	99 787	137 550	36 152	146 771	182 923	28 574	201 014	229 588	45 341	45 544	90 885
60323	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
60336	356	0	356	60	0	60	83	0	83	333	0	333
60401	251 533	0	251 533	0	0	0	0	0	0	251 533	0	251 533
61002	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61008	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61403	18 514	0	18 514	0	0	0	15 399	0	15 399	3 115	0	3 115
61601	0	0	0	2 002 213	0	2 002 213	2 002 213	0	2 002 213	0	0	0
61702	57 975	0	57 975	0	0	0	0	0	0	57 975	0	57 975
70606	9 563 868	0	9 563 868	1 811 208	0	1 811 208	7 622	0	7 622	11 367 454	0	11 367 454
70608	2 599 537	0	2 599 537	737 814	0	737 814	0	0	0	3 337 351	0	3 337 351
70610	18 762	0	18 762	0	0	0	0	0	0	18 762	0	18 762
70614	82 799	0	82 799	1 794 680	0	1 794 680	1 178 144	0	1 178 144	699 335	0	699 335
70706	28 529 212	0	28 529 212	0	0	0	28 529 212	0	28 529 212	0	0	0
70708	11 591 510	0	11 591 510	0	0	0	11 591 510	0	11 591 510	0	0	0
70710	170 270	0	170 270	0	0	0	170 270	0	170 270	0	0	0
70711	131 558	0	131 558	0	0	0	131 558	0	131 558	0	0	0
70714	1 814 236	0	1 814 236	0	0	0	1 814 236	0	1 814 236	0	0	0
70716	17 488	0	17 488	0	0	0	17 488	0	17 488	0	0	0
Итого по активу (баланс)	59 499 203	3 630 231	63 129 434	585 687 088	655 435 950	1 241 123 038	624 744 978	655 918 598	1 280 663 576	20 441 313	3 147 583	23 588 896
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	737 630	0	737 630	0	0	0	0	0	0	737 630	0	737 630
42507	0	1 952 348	1 952 348	0	312 881	312 881	0	118 331	118 331	0	1 757 798	1 757 798
44001	0	69 834	69 834	0	210 031	210 031	0	140 197	140 197	0	0	0
44003	0	191	191	0	38	38	0	172	172	0	325	325
47407	0	0	0	284 847 896	252 845 214	537 693 110	284 847 896	252 845 214	537 693 110	0	0	0
47426	0	793	793	0	863	863	0	607	607	0	537	537
52602	2 648 514	0	2 648 514	1 180 721	0	1 180 721	1 181 436	0	1 181 436	2 649 229	0	2 649 229
60301	0	0	0	9 709	0	9 709	9 709	0	9 709	0	0	0
60305	194 845	0	194 845	95 374	0	95 374	144 392	0	144 392	243 863	0	243 863
60307	418	0	418	818	0	818	493	0	493	93	0	93
60309	5 010	0	5 010	42	0	42	4 085	0	4 085	9 053	0	9 053
60311	2 280	0	2 280	2 103	0	2 103	1 911	0	1 911	2 088	0	2 088
60313	2 374	276 846	279 220	0	318 249	318 249	377	42 423	42 800	2 751	1 020	3 771
60324	3 873	0	3 873	2 130	0	2 130	0	0	0	1 743	0	1 743
60335	16 213	0	16 213	10 035	0	10 035	15 667	0	15 667	21 845	0	21 845
60349	21 956	278 632	300 588	8 639	54 482	63 121	2 716	31 580	34 296	16 033	255 730	271 763
60414	129 387	0	129 387	0	0	0	1 693	0	1 693	131 080	0	131 080
70601	9 442 117	0	9 442 117	241	0	241	1 962 939	0	1 962 939	11 404 815	0	11 404 815
70603	2 703 533	0	2 703 533	0	0	0	628 215	0	628 215	3 331 748	0	3 331 748
70605	4 081	0	4 081	0	0	0	17 721	0	17 721	21 802	0	21 802
70613	82 799	0	82 799	1 186 498	0	1 186 498	1 801 924	0	1 801 924	698 225	0	698 225
70701	27 941 492	0	27 941 492	27 941 492	0	27 941 492	0	0	0	0	0	0
70703	11 986 534	0	11 986 534	11 986 534	0	11 986 534	0	0	0	0	0	0
70705	43 366	0	43 366	43 366	0	43 366	0	0	0	0	0	0
70713	2 884 368	0	2 884 368	2 884 368	0	2 884 368	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	42 254 273	0	42 254 273	42 855 761	0	42 855 761	601 488	0	601 488
Итого по пассиву (баланс)	60 550 790	2 578 644	63 129 434	372 454 239	253 741 758	626 195 997	333 476 935	253 178 524	586 655 459	21 573 486	2 015 410	23 588 896
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 952 348	1 952 348	0	118 331	118 331	0	312 881	312 881	0	1 757 798	1 757 798
99998	184 124	0	184 124	0	0	0	0	0	0	184 124	0	184 124
Итого по активу (баланс)	184 124	1 952 348	2 136 472	0	118 331	118 331	0	312 881	312 881	184 124	1 757 798	1 941 922
Пассив
91507	184 124	0	184 124	0	0	0	0	0	0	184 124	0	184 124
99999	1 952 348	0	1 952 348	312 881	0	312 881	118 331	0	118 331	1 757 798	0	1 757 798
Итого по пассиву (баланс)	2 136 472	0	2 136 472	312 881	0	312 881	118 331	0	118 331	1 941 922	0	1 941 922
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	595 470	377 958	973 428	595 470	377 958	973 428	0	0	0
93302	136 213	0	136 213	551 910	384 132	936 042	595 470	384 132	979 602	92 653	0	92 653
93303	459 257	0	459 257	92 653	415 513	508 166	551 910	415 513	967 423	0	0	0
93304	92 653	406 494	499 147	77 467	1 375	78 842	92 653	407 869	500 522	77 467	0	77 467
93305	2 259 390	18 486 633	20 746 023	0	966 001	966 001	77 467	2 340 116	2 417 583	2 181 923	17 112 518	19 294 441
93306	0	0	0	717 000	1 737 756	2 454 756	717 000	1 737 756	2 454 756	0	0	0
93307	0	218 064	218 064	740 993	1 685 700	2 426 693	717 000	1 766 904	2 483 904	23 993	136 860	160 853
93308	0	662 034	662 034	0	641 279	641 279	0	1 303 313	1 303 313	0	0	0
93309	0	622 407	622 407	0	121 395	121 395	0	638 247	638 247	0	105 555	105 555
93310	0	20 526 683	20 526 683	0	1 205 478	1 205 478	0	3 289 457	3 289 457	0	18 442 704	18 442 704
93901	7 613 866	1 327 822	8 941 688	165 072 588	121 789 415	286 862 003	165 866 004	114 896 153	280 762 157	6 820 450	8 221 084	15 041 534
93902	876 085	6 193 594	7 069 679	93 596 273	125 312 643	218 908 916	87 788 984	127 005 958	214 794 942	6 683 374	4 500 279	11 183 653
99996	59 880 901	0	59 880 901	509 229 974	0	509 229 974	504 712 240	0	504 712 240	64 398 635	0	64 398 635
Итого по активу (баланс)	71 318 365	48 443 731	119 762 096	770 674 328	254 638 645	1 025 312 973	761 714 198	254 563 376	1 016 277 574	80 278 495	48 519 000	128 797 495
Пассив
96301	0	0	0	0	1 275 857	1 275 857	0	1 275 857	1 275 857	0	0	0
96302	0	218 064	218 064	0	1 301 392	1 301 392	0	1 220 188	1 220 188	0	136 860	136 860
96303	0	662 034	662 034	0	1 303 313	1 303 313	0	641 279	641 279	0	0	0
96304	0	622 407	622 407	0	638 247	638 247	0	121 395	121 395	0	105 555	105 555
96305	0	20 526 683	20 526 683	0	3 289 457	3 289 457	0	1 205 478	1 205 478	0	18 442 704	18 442 704
96306	0	0	0	1 051 470	1 099 520	2 150 990	1 051 470	1 099 520	2 150 990	0	0	0
96307	136 213	0	136 213	1 051 470	1 111 408	2 162 878	1 007 910	1 135 597	2 143 507	92 653	24 189	116 842
96308	459 257	0	459 257	551 910	415 513	967 423	92 653	415 513	508 166	0	0	0
96309	92 653	406 494	499 147	92 653	407 869	500 522	77 467	1 375	78 842	77 467	0	77 467
96310	2 259 390	18 486 633	20 746 023	77 467	2 340 116	2 417 583	0	966 001	966 001	2 181 923	17 112 518	19 294 441
96901	1 338 263	7 542 009	8 880 272	113 956 823	167 663 284	281 620 107	120 777 678	166 967 707	287 745 385	8 159 118	6 846 432	15 005 550
96902	6 263 209	867 593	7 130 802	124 994 911	88 951 044	213 945 955	123 217 539	94 816 830	218 034 369	4 485 837	6 733 379	11 219 216
99997	59 881 194	0	59 881 194	504 701 349	0	504 701 349	509 219 015	0	509 219 015	64 398 860	0	64 398 860
Итого по пассиву (баланс)	70 430 179	49 331 917	119 762 096	746 478 053	269 797 020	1 016 275 073	755 443 732	269 866 740	1 025 310 472	79 395 858	49 401 637	128 797 495

Страница была полезной?