Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 844 202	0	2 844 202	401 822 043	0	401 822 043	402 974 053	0	402 974 053	1 692 192	0	1 692 192
30110	9 225	171	9 396	23 161 750	1 411	23 163 161	23 160 462	1 179	23 161 641	10 513	403	10 916
30114	0	30 061	30 061	0	70 909 706	70 909 706	0	70 905 647	70 905 647	0	34 120	34 120
30202	23 957	0	23 957	7 593	0	7 593	0	0	0	31 550	0	31 550
30204	1 298	0	1 298	17	0	17	0	0	0	1 315	0	1 315
30221	0	0	0	0	1 408	1 408	0	1 408	1 408	0	0	0
30413	686 887	0	686 887	73 391 932	0	73 391 932	73 555 353	0	73 555 353	523 466	0	523 466
30424	2 676 715	3 153 793	5 830 508	540 835 726	247 696 971	788 532 697	541 744 428	248 011 245	789 755 673	1 768 013	2 839 519	4 607 532
30425	13 000	30 036	43 036	0	1 821	1 821	0	4 814	4 814	13 000	27 043	40 043
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	0	0	0	6 636 840	6 636 840	0	5 622 726	5 622 726	0	1 014 114	1 014 114
32103	0	0	0	0	2 669 252	2 669 252	0	2 669 252	2 669 252	0	0	0
32202	4 357 080	0	4 357 080	57 870 479	0	57 870 479	59 276 815	0	59 276 815	2 950 744	0	2 950 744
32203	6 387 191	0	6 387 191	40 649 825	0	40 649 825	43 949 522	0	43 949 522	3 087 494	0	3 087 494
32204	0	0	0	3 044 267	0	3 044 267	3 044 267	0	3 044 267	0	0	0
47302	0	1 098 279	1 098 279	0	2 162 296	2 162 296	0	2 236 895	2 236 895	0	1 023 680	1 023 680
47404	0	0	0	362 421 124	0	362 421 124	362 421 124	0	362 421 124	0	0	0
47408	17 808	0	17 808	487 134 166	412 216 047	899 350 213	487 096 770	412 216 047	899 312 817	55 204	0	55 204
47423	0	0	0	220 694	0	220 694	220 694	0	220 694	0	0	0
47427	8 532	0	8 532	83 530	802	84 332	90 423	802	91 225	1 639	0	1 639
50104	0	0	0	79 734 173	0	79 734 173	79 719 765	0	79 719 765	14 408	0	14 408
50110	0	0	0	901 134	0	901 134	901 134	0	901 134	0	0	0
50118	1 085 878	0	1 085 878	40 094 494	0	40 094 494	38 198 854	0	38 198 854	2 981 518	0	2 981 518
50121	8 975	0	8 975	49 432	0	49 432	52 291	0	52 291	6 116	0	6 116
50505	0	0	0	70 541	0	70 541	70 541	0	70 541	0	0	0
50605	0	0	0	9 865	0	9 865	9 865	0	9 865	0	0	0
50606	0	0	0	56 713	0	56 713	56 713	0	56 713	0	0	0
50607	0	0	0	0	393 873	393 873	0	393 873	393 873	0	0	0
50608	0	0	0	0	1 063 750	1 063 750	0	1 063 750	1 063 750	0	0	0
52601	1 878	0	1 878	15 072	0	15 072	15 816	0	15 816	1 134	0	1 134
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60310	235	0	235	16 797	0	16 797	16 883	0	16 883	149	0	149
60312	12 366	0	12 366	11 909	0	11 909	2 902	0	2 902	21 373	0	21 373
60314	42 451	2 561	45 012	191 960	889	192 849	156 214	3 124	159 338	78 197	326	78 523
60323	836	0	836	311	0	311	1 117	0	1 117	30	0	30
60336	1 657	0	1 657	160	0	160	66	0	66	1 751	0	1 751
60401	314 156	0	314 156	0	0	0	0	0	0	314 156	0	314 156
60901	23 938	0	23 938	0	0	0	0	0	0	23 938	0	23 938
61008	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	140 893 154	0	140 893 154	140 893 154	0	140 893 154	0	0	0
61403	15 677	0	15 677	928	0	928	2 230	0	2 230	14 375	0	14 375
61702	0	0	0	6 441	0	6 441	0	0	0	6 441	0	6 441
70606	12 864 912	0	12 864 912	3 412 181	0	3 412 181	17 149	0	17 149	16 259 944	0	16 259 944
70607	6 785	0	6 785	63 313	0	63 313	62 764	0	62 764	7 334	0	7 334
70608	1 491 021	0	1 491 021	737 371	0	737 371	0	0	0	2 228 392	0	2 228 392
70611	46 379	0	46 379	53 527	0	53 527	0	0	0	99 906	0	99 906
70614	0	0	0	14 369	0	14 369	11 770	0	11 770	2 599	0	2 599
70706	61 248 259	0	61 248 259	149 438	0	149 438	61 397 697	0	61 397 697	0	0	0
70707	24 916	0	24 916	0	0	0	24 916	0	24 916	0	0	0
70708	8 001 301	0	8 001 301	0	0	0	8 001 301	0	8 001 301	0	0	0
70710	12 452	0	12 452	0	0	0	12 452	0	12 452	0	0	0
70711	104 083	0	104 083	92 729	0	92 729	196 812	0	196 812	0	0	0
70714	137	0	137	0	0	0	137	0	137	0	0	0
70716	44 448	0	44 448	0	0	0	44 448	0	44 448	0	0	0
Итого по активу (баланс)	102 378 654	4 314 901	106 693 555	2 257 219 438	743 755 066	3 000 974 504	2 327 401 182	743 130 762	3 070 531 944	32 196 910	4 939 205	37 136 115
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 429 822	0	2 429 822	0	0	0	0	0	0	2 429 822	0	2 429 822
30111	205 601	0	205 601	17 565 735	0	17 565 735	17 368 608	0	17 368 608	8 474	0	8 474
30606	1 139 975	150 181	1 290 156	72 485 552	24 068	72 509 620	72 254 639	9 102	72 263 741	909 062	135 215	1 044 277
31502	5 588 105	0	5 588 105	91 517 341	0	91 517 341	91 711 656	0	91 711 656	5 782 420	0	5 782 420
31503	7 051 671	0	7 051 671	55 659 504	0	55 659 504	51 994 449	0	51 994 449	3 386 616	0	3 386 616
31504	0	0	0	3 396 013	0	3 396 013	3 396 013	0	3 396 013	0	0	0
32901	66 576	0	66 576	706 519	0	706 519	639 943	0	639 943	0	0	0
407	29 184	112	29 296	700	18	718	0	7	7	28 484	101	28 585
408.1	1 191 558	0	1 191 558	401 610 987	0	401 610 987	401 640 836	0	401 640 836	1 221 407	0	1 221 407
44002	1 250 055	0	1 250 055	2 526 056	0	2 526 056	2 405 475	0	2 405 475	1 129 474	0	1 129 474
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	346 234 211	0	346 234 211	346 234 211	0	346 234 211	0	0	0
47407	738	0	738	487 687 310	411 417 666	899 104 976	487 686 572	411 417 666	899 104 238	0	0	0
47416	0	0	0	70 582	0	70 582	70 582	0	70 582	0	0	0
47422	0	0	0	87 607	4 709	92 316	87 607	4 709	92 316	0	0	0
47426	232	152	384	25 035	422	25 457	32 442	345	32 787	7 639	75	7 714
50120	2 004	0	2 004	53 886	0	53 886	54 434	0	54 434	2 552	0	2 552
52602	1 878	0	1 878	18 275	0	18 275	17 531	0	17 531	1 134	0	1 134
60301	0	0	0	172 377	0	172 377	172 818	0	172 818	441	0	441
60305	146 250	0	146 250	79 282	0	79 282	74 128	0	74 128	141 096	0	141 096
60307	0	0	0	2 585	0	2 585	2 585	0	2 585	0	0	0
60311	11 818	0	11 818	6 898	0	6 898	6 330	0	6 330	11 250	0	11 250
60313	0	0	0	1 124	98 930	100 054	1 124	98 930	100 054	0	0	0
60335	13 234	0	13 234	9 843	0	9 843	8 986	0	8 986	12 377	0	12 377
60414	204 856	0	204 856	0	0	0	1 139	0	1 139	205 995	0	205 995
60903	169	0	169	0	0	0	92	0	92	261	0	261
61701	44 448	0	44 448	44 448	0	44 448	0	0	0	0	0	0
70601	12 780 210	0	12 780 210	0	0	0	3 759 382	0	3 759 382	16 539 592	0	16 539 592
70602	8 975	0	8 975	52 591	0	52 591	49 732	0	49 732	6 116	0	6 116
70603	1 505 452	0	1 505 452	0	0	0	299 655	0	299 655	1 805 107	0	1 805 107
70613	0	0	0	13 075	0	13 075	13 075	0	13 075	0	0	0
70701	60 013 927	0	60 013 927	60 091 982	0	60 091 982	78 055	0	78 055	0	0	0
70702	69 498	0	69 498	69 498	0	69 498	0	0	0	0	0	0
70703	9 521 296	0	9 521 296	9 521 296	0	9 521 296	0	0	0	0	0	0
70705	4 843	0	4 843	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0
70713	22 192	0	22 192	22 192	0	22 192	0	0	0	0	0	0
70715	8 543	0	8 543	14 984	0	14 984	6 441	0	6 441	0	0	0
70801	0	0	0	69 583 390	0	69 583 390	69 724 795	0	69 724 795	141 405	0	141 405
Итого по пассиву (баланс)	106 543 110	150 445	106 693 555	1 619 335 721	411 545 813	2 030 881 534	1 549 793 335	411 530 759	1 961 324 094	37 000 724	135 391	37 136 115
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	0	0	0	15 091 443	0	15 091 443	14 029 792	0	14 029 792	1 061 651	0	1 061 651
99998	15 116 683	0	15 116 683	218 208 979	0	218 208 979	217 128 466	0	217 128 466	16 197 196	0	16 197 196
Итого по активу (баланс)	15 116 683	0	15 116 683	233 300 422	0	233 300 422	231 158 258	0	231 158 258	17 258 847	0	17 258 847
Пассив
91003	0	0	0	7 593	0	7 593	7 593	0	7 593	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91314	5 132	0	5 132	217 120 856	0	217 120 856	218 201 369	0	218 201 369	1 085 645	0	1 085 645
91317	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536	0	0	0	0	0	0	111 536	0	111 536
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	0	0	0	14 029 792	0	14 029 792	15 091 443	0	15 091 443	1 061 651	0	1 061 651
Итого по пассиву (баланс)	15 116 683	0	15 116 683	231 158 258	0	231 158 258	233 300 422	0	233 300 422	17 258 847	0	17 258 847
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	789 776	0	789 776	731 625	0	731 625	58 151	0	58 151
93302	114 472	0	114 472	675 304	0	675 304	789 776	0	789 776	0	0	0
93306	0	0	0	90 765	0	90 765	90 765	0	90 765	0	0	0
93307	0	0	0	90 765	0	90 765	90 765	0	90 765	0	0	0
93501	0	0	0	960 038	95 356	1 055 394	960 038	95 356	1 055 394	0	0	0
93502	0	0	0	959 575	95 657	1 055 232	959 575	95 657	1 055 232	0	0	0
93506	0	0	0	0	274 125	274 125	0	217 107	217 107	0	57 018	57 018
93507	0	115 014	115 014	0	160 844	160 844	0	275 858	275 858	0	0	0
93901	798 810	1 762 249	2 561 059	142 414 078	184 038 923	326 453 001	141 306 565	175 805 389	317 111 954	1 906 323	9 995 783	11 902 106
93902	5 238 097	347 369	5 585 466	185 534 374	45 919 005	231 453 379	177 172 811	45 880 581	223 053 392	13 599 660	385 793	13 985 453
94101	126 537	23 629	150 166	24 470 932	864 767	25 335 699	23 678 764	888 396	24 567 160	918 705	0	918 705
94102	0	0	0	1 738 645	274 712	2 013 357	1 738 645	274 712	2 013 357	0	0	0
99996	8 983 214	0	8 983 214	587 500 765	0	587 500 765	569 095 078	0	569 095 078	27 388 901	0	27 388 901
Итого по активу (баланс)	15 261 130	2 248 261	17 509 391	945 225 017	231 723 389	1 176 948 406	916 614 407	223 533 056	1 140 147 463	43 871 740	10 438 594	54 310 334
Пассив
96301	0	0	0	1 048 439	0	1 048 439	1 048 439	0	1 048 439	0	0	0
96302	0	0	0	1 048 438	0	1 048 438	1 048 438	0	1 048 438	0	0	0
96306	0	0	0	211 933	0	211 933	270 084	0	270 084	58 151	0	58 151
96307	114 472	0	114 472	270 084	0	270 084	155 612	0	155 612	0	0	0
96501	0	0	0	524 515	217 108	741 623	524 515	274 126	798 641	0	57 018	57 018
96502	0	115 014	115 014	523 718	275 858	799 576	523 718	160 844	684 562	0	0	0
96506	0	0	0	0	95 356	95 356	0	95 356	95 356	0	0	0
96507	0	0	0	0	95 657	95 657	0	95 657	95 657	0	0	0
96901	1 848 322	813 051	2 661 373	198 198 042	127 519 428	325 717 470	207 253 624	128 331 326	335 584 950	10 903 904	1 624 949	12 528 853
96902	254 750	5 272 847	5 527 597	45 725 627	178 170 889	223 896 516	45 853 888	186 487 169	232 341 057	383 011	13 589 127	13 972 138
97101	55 903	0	55 903	16 215 766	274 712	16 490 478	16 447 378	274 712	16 722 090	287 515	0	287 515
97102	0	23 629	23 629	0	888 396	888 396	0	864 767	864 767	0	0	0
99997	9 011 403	0	9 011 403	568 845 621	0	568 845 621	587 240 877	0	587 240 877	27 406 659	0	27 406 659
Итого по пассиву (баланс)	11 284 850	6 224 541	17 509 391	832 612 183	307 537 404	1 140 149 587	860 366 573	316 583 957	1 176 950 530	39 039 240	15 271 094	54 310 334
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 154 415,0000	0	0	77 400 244,0000	0	0	77 363 201,0000	0	0	3 191 458,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 154 415,0000	0	0	77 400 244,0000	0	0	77 363 201,0000	0	0	3 191 458,0000
Пассив
98040	0	0	3 149 020,0000	0	0	21 050 203,0000	0	0	21 051 282,0000	0	0	3 150 099,0000
98050	0	0	5 395,0000	0	0	56 312 998,0000	0	0	56 348 962,0000	0	0	41 359,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 154 415,0000	0	0	77 363 201,0000	0	0	77 400 244,0000	0	0	3 191 458,0000

Страница была полезной?