Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 998	50 081	98 079	336 119	269 424	605 543	319 747	289 840	609 587	64 370	29 665	94 035
20209	0	0	0	211 562	12 784	224 346	211 562	12 784	224 346	0	0	0
30102	154 996	0	154 996	4 580 209	0	4 580 209	4 503 916	0	4 503 916	231 289	0	231 289
30110	4 825	1 119 899	1 124 724	3 183	2 697 401	2 700 584	2 321	3 509 783	3 512 104	5 687	307 517	313 204
30202	6 660	0	6 660	150	0	150	0	0	0	6 810	0	6 810
30204	12 602	0	12 602	1 587	0	1 587	0	0	0	14 189	0	14 189
30221	0	0	0	45 000	75 852	120 852	45 000	75 852	120 852	0	0	0
30233	0	0	0	3 159	1 237	4 396	3 159	1 237	4 396	0	0	0
30413	1 842	0	1 842	116 615	0	116 615	112 451	0	112 451	6 006	0	6 006
30424	94 072	371 697	465 769	2 986 539	550 104	3 536 643	2 914 773	370 799	3 285 572	165 838	551 002	716 840
30425	0	22 527	22 527	0	1 365	1 365	0	3 610	3 610	0	20 282	20 282
30602	0	145 720	145 720	0	20 781	20 781	0	121 571	121 571	0	44 930	44 930
45105	2 521	0	2 521	772	0	772	2 332	0	2 332	961	0	961
45106	3 691	0	3 691	0	0	0	0	0	0	3 691	0	3 691
45107	8 483	0	8 483	0	0	0	404	0	404	8 079	0	8 079
45201	69 495	0	69 495	119 624	0	119 624	100 237	0	100 237	88 882	0	88 882
45203	3 296	0	3 296	926	0	926	3 296	0	3 296	926	0	926
45204	151 040	0	151 040	18 063	0	18 063	144 493	0	144 493	24 610	0	24 610
45205	198 368	0	198 368	101 090	0	101 090	60 044	0	60 044	239 414	0	239 414
45206	418 124	0	418 124	225 322	0	225 322	221 501	0	221 501	421 945	0	421 945
45207	324 666	0	324 666	0	0	0	7 294	0	7 294	317 372	0	317 372
45208	120 060	0	120 060	27 617	0	27 617	0	0	0	147 677	0	147 677
45505	25 801	0	25 801	1 700	0	1 700	1 099	0	1 099	26 402	0	26 402
45506	47 724	0	47 724	1 157	0	1 157	865	0	865	48 016	0	48 016
45507	227 375	0	227 375	7 578	0	7 578	4 957	0	4 957	229 996	0	229 996
45510	4 250	0	4 250	0	0	0	4 250	0	4 250	0	0	0
45811	465	0	465	2 043	0	2 043	819	0	819	1 689	0	1 689
45812	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	3 010	0	3 010	33	0	33	1 326	0	1 326	1 717	0	1 717
45911	0	0	0	130	0	130	0	0	0	130	0	130
45912	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	295	0	295	148	0	148	203	0	203	240	0	240
47005	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
47404	0	121 107	121 107	3 217 616	3 623 666	6 841 282	3 217 616	3 635 006	6 852 622	0	109 767	109 767
47408	0	0	0	194 586 908	266 509 737	461 096 645	194 586 908	266 509 737	461 096 645	0	0	0
47415	0	0	0	36 675	0	36 675	36 675	0	36 675	0	0	0
47423	4 621	0	4 621	37 367	7 848	45 215	41 880	3 791	45 671	108	4 057	4 165
47427	167	0	167	372	0	372	448	0	448	91	0	91
47801	3 129	0	3 129	0	0	0	240	0	240	2 889	0	2 889
50107	0	0	0	4 397	0	4 397	4 397	0	4 397	0	0	0
50110	0	63 495	63 495	0	6 887	6 887	0	70 382	70 382	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	6 557	0	6 557	0	0	0	0	0	0	6 557	0	6 557
50621	0	0	0	3 886	0	3 886	3 569	0	3 569	317	0	317
50905	27	0	27	1	0	1	1	0	1	27	0	27
52601	0	0	0	113 880	0	113 880	113 880	0	113 880	0	0	0
60302	19 608	0	19 608	0	0	0	0	0	0	19 608	0	19 608
60308	3	0	3	5	0	5	8	0	8	0	0	0
60310	2	0	2	267	0	267	267	0	267	2	0	2
60312	1 607	0	1 607	5 897	0	5 897	6 341	0	6 341	1 163	0	1 163
60314	0	208	208	0	3	3	0	0	0	0	211	211
60323	1 332	0	1 332	2	0	2	0	0	0	1 334	0	1 334
60401	11 893	0	11 893	0	0	0	0	0	0	11 893	0	11 893
60901	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	296	0	296	49	0	49	64	0	64	281	0	281
61009	2	0	2	102	0	102	102	0	102	2	0	2
61209	0	0	0	36 847	0	36 847	36 847	0	36 847	0	0	0
61210	0	0	0	61 660	0	61 660	61 660	0	61 660	0	0	0
61212	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61403	3 524	0	3 524	64	0	64	409	0	409	3 179	0	3 179
61601	0	0	0	172 371	0	172 371	172 371	0	172 371	0	0	0
61702	2 993	0	2 993	0	0	0	0	0	0	2 993	0	2 993
70606	2 873 926	0	2 873 926	1 796 370	0	1 796 370	0	0	0	4 670 296	0	4 670 296
70607	363	0	363	21 146	0	21 146	21 509	0	21 509	0	0	0
70608	1 167 305	0	1 167 305	379 237	0	379 237	0	0	0	1 546 542	0	1 546 542
70614	778	0	778	116 090	0	116 090	101 692	0	101 692	15 176	0	15 176
Итого по активу (баланс)	6 033 108	1 894 734	7 927 842	209 382 090	273 777 089	483 159 179	207 073 569	274 604 392	481 677 961	8 341 629	1 067 431	9 409 060
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	12 421	0	12 421	0	0	0	0	0	0	12 421	0	12 421
10801	222 983	0	222 983	0	0	0	0	0	0	222 983	0	222 983
30109	912	37 611	38 523	50 900	6 028	56 928	50 000	2 280	52 280	12	33 863	33 875
30232	0	0	0	2 321	1 028	3 349	2 321	1 028	3 349	0	0	0
30601	20 104	0	20 104	15 758	0	15 758	18 773	0	18 773	23 119	0	23 119
30606	48 815	425 356	474 171	904 697	313 547	1 218 244	976 824	408 908	1 385 732	120 942	520 717	641 659
30607	886	0	886	896	0	896	22	0	22	12	0	12
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
407	531 396	145 396	676 792	4 392 802	198 317	4 591 119	4 407 185	222 012	4 629 197	545 779	169 091	714 870
408.1	141 295	738 558	879 853	639 586	900 960	1 540 546	527 188	315 643	842 831	28 897	153 241	182 138
40905	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
40909	0	0	0	1 303	842	2 145	1 303	842	2 145	0	0	0
40910	0	0	0	752	394	1 146	752	394	1 146	0	0	0
40911	0	0	0	9 543	0	9 543	9 543	0	9 543	0	0	0
40912	0	0	0	472	1 020	1 492	472	1 020	1 492	0	0	0
40913	0	0	0	1 662	573	2 235	1 662	573	2 235	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42003	30 000	52 662	82 662	45 000	53 230	98 230	15 000	568	15 568	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42103	1 582	0	1 582	691	0	691	15 000	0	15 000	15 891	0	15 891
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42505	0	600 722	600 722	0	290 206	290 206	0	27 522	27 522	0	338 038	338 038
42506	0	0	0	0	10 496	10 496	0	145 711	145 711	0	135 215	135 215
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	1 342	0	1 342	498	0	498	162	0	162	1 006	0	1 006
45215	56 095	0	56 095	41 727	0	41 727	35 186	0	35 186	49 554	0	49 554
45515	8 486	0	8 486	8 996	0	8 996	6 449	0	6 449	5 939	0	5 939
45818	4 253	0	4 253	250	0	250	507	0	507	4 510	0	4 510
45918	179	0	179	21	0	21	27	0	27	185	0	185
47008	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
47403	0	0	0	136 372	0	136 372	136 372	0	136 372	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 383	1 383	0	1 383	1 383	0	0	0
47407	0	0	0	194 599 188	266 576 671	461 175 859	194 599 188	266 576 671	461 175 859	0	0	0
47416	7	0	7	5 430	18 692	24 122	5 441	18 692	24 133	18	0	18
47422	0	0	0	36 896	0	36 896	37 267	0	37 267	371	0	371
47425	18 191	0	18 191	41 033	0	41 033	39 994	0	39 994	17 152	0	17 152
47426	3 458	175	3 633	3 470	177	3 647	1 516	2	1 518	1 504	0	1 504
50120	17 531	0	17 531	18 965	0	18 965	1 434	0	1 434	0	0	0
50620	985	0	985	1 110	0	1 110	125	0	125	0	0	0
52301	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
52303	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	110 401	0	110 401	110 401	0	110 401	0	0	0
60301	0	0	0	509	0	509	709	0	709	200	0	200
60305	0	0	0	3 894	0	3 894	8 727	0	8 727	4 833	0	4 833
60309	121	0	121	261	0	261	151	0	151	11	0	11
60311	1	0	1	319	0	319	318	0	318	0	0	0
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	1 305	0	1 305	0	0	0	0	0	0	1 305	0	1 305
60335	0	0	0	1 156	0	1 156	2 595	0	2 595	1 439	0	1 439
60414	8 131	0	8 131	0	0	0	156	0	156	8 287	0	8 287
60903	137	0	137	0	0	0	6	0	6	143	0	143
61301	41	0	41	41	0	41	54	0	54	54	0	54
61304	398	0	398	457	0	457	59	0	59	0	0	0
70601	2 942 392	0	2 942 392	386	0	386	1 782 137	0	1 782 137	4 724 143	0	4 724 143
70602	9 307	0	9 307	5 002	0	5 002	23 472	0	23 472	27 777	0	27 777
70603	1 200 166	0	1 200 166	0	0	0	379 174	0	379 174	1 579 340	0	1 579 340
70613	5 617	0	5 617	18 505	0	18 505	33 431	0	33 431	20 543	0	20 543
70801	35 606	0	35 606	0	0	0	0	0	0	35 606	0	35 606
Итого по пассиву (баланс)	5 927 362	2 000 480	7 927 842	201 202 377	268 373 580	469 575 957	203 333 910	267 723 265	471 057 175	8 058 895	1 350 165	9 409 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	86 449	0	86 449	0	0	0	8 705	0	8 705	77 744	0	77 744
90901	1 708	0	1 708	8	0	8	625	0	625	1 091	0	1 091
90902	196 369	0	196 369	47 888	0	47 888	21 541	0	21 541	222 716	0	222 716
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 345 305	77 667	8 422 972	377 560	3 819	381 379	737	9 844	10 581	8 722 128	71 642	8 793 770
91418	3 129	0	3 129	0	0	0	241	0	241	2 888	0	2 888
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91604	3 823	0	3 823	988	0	988	593	0	593	4 218	0	4 218
91605	0	2 803	2 803	0	548	548	0	3 351	3 351	0	0	0
91704	4 298	0	4 298	0	0	0	0	0	0	4 298	0	4 298
91802	10 958	0	10 958	0	0	0	0	0	0	10 958	0	10 958
91803	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
99998	2 193 756	0	2 193 756	935 464	0	935 464	713 367	0	713 367	2 415 853	0	2 415 853
Итого по активу (баланс)	10 850 542	80 470	10 931 012	1 361 908	4 367	1 366 275	745 809	13 195	759 004	11 466 641	71 642	11 538 283
Пассив
91003	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
91004	0	0	0	1 587	0	1 587	1 587	0	1 587	0	0	0
91311	178 126	0	178 126	8 705	0	8 705	0	0	0	169 421	0	169 421
91312	1 486 242	0	1 486 242	6 094	0	6 094	99 050	0	99 050	1 579 198	0	1 579 198
91314	4 379	0	4 379	4 379	0	4 379	0	0	0	0	0	0
91315	22 413	22	22 435	0	3	3	2 735	1	2 736	25 148	20	25 168
91316	130 675	0	130 675	29 172	0	29 172	0	0	0	101 503	0	101 503
91317	247 695	21 573	269 268	642 336	2 734	645 070	830 880	1 061	831 941	436 239	19 900	456 139
91319	72 650	0	72 650	0	0	0	0	0	0	72 650	0	72 650
91507	29 975	0	29 975	18 207	0	18 207	0	0	0	11 768	0	11 768
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	8 737 256	0	8 737 256	45 636	0	45 636	430 810	0	430 810	9 122 430	0	9 122 430
Итого по пассиву (баланс)	10 909 417	21 595	10 931 012	756 266	2 737	759 003	1 365 212	1 062	1 366 274	11 518 363	19 920	11 538 283
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 324 773	2 027 639	4 352 412	2 324 773	2 027 639	4 352 412	0	0	0
93302	0	0	0	5 038 480	4 814 331	9 852 811	5 038 480	4 814 331	9 852 811	0	0	0
93303	0	0	0	2 860 444	2 876 061	5 736 505	2 860 444	2 876 061	5 736 505	0	0	0
93304	0	0	0	5 378 533	5 258 036	10 636 569	5 378 533	5 258 036	10 636 569	0	0	0
93305	0	0	0	420 237	407 514	827 751	420 237	407 514	827 751	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 960 374	1 960 374	0	1 960 374	1 960 374	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 975 222	1 975 222	0	1 975 222	1 975 222	0	0	0
93901	5 471 990	5 563 987	11 035 977	102 920 498	107 121 043	210 041 541	99 127 539	103 100 398	202 227 937	9 264 949	9 584 632	18 849 581
93902	0	2 172 384	2 172 384	0	18 552 365	18 552 365	0	18 175 025	18 175 025	0	2 549 724	2 549 724
99996	13 202 884	0	13 202 884	260 101 404	0	260 101 404	251 932 239	0	251 932 239	21 372 049	0	21 372 049
Итого по активу (баланс)	18 674 874	7 736 371	26 411 245	379 044 369	144 992 585	524 036 954	367 082 245	140 594 600	507 676 845	30 636 998	12 134 356	42 771 354
Пассив
96301	0	0	0	2 041 072	2 313 148	4 354 220	2 041 072	2 313 148	4 354 220	0	0	0
96302	0	0	0	4 754 039	5 101 814	9 855 853	4 754 039	5 101 814	9 855 853	0	0	0
96303	0	0	0	2 860 209	2 876 061	5 736 270	2 860 209	2 876 061	5 736 270	0	0	0
96304	0	0	0	5 377 869	5 258 036	10 635 905	5 377 869	5 258 036	10 635 905	0	0	0
96305	0	0	0	419 244	407 514	826 758	419 244	407 514	826 758	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 960 537	1 960 537	0	1 960 537	1 960 537	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 975 024	1 975 024	0	1 975 024	1 975 024	0	0	0
96901	5 598 405	5 429 532	11 027 937	102 144 434	99 857 277	202 001 711	106 058 225	103 734 473	209 792 698	9 512 196	9 306 728	18 818 924
96902	0	2 174 947	2 174 947	0	18 136 396	18 136 396	0	18 514 574	18 514 574	0	2 553 125	2 553 125
97101	0	0	0	0	42 565	42 565	0	42 565	42 565	0	0	0
99997	13 208 361	0	13 208 361	252 153 621	0	252 153 621	260 344 565	0	260 344 565	21 399 305	0	21 399 305
Итого по пассиву (баланс)	18 806 766	7 604 479	26 411 245	369 750 488	137 928 372	507 678 860	381 855 223	142 183 746	524 038 969	30 911 501	11 859 853	42 771 354
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	69 792 826,0000	0	0	0,0000	0	0	324 913,0000	0	0	69 467 913,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69 792 826,0000	0	0	0,0000	0	0	324 913,0000	0	0	69 467 913,0000
Пассив
98040	0	0	68 535 813,0000	0	0	320 000,0000	0	0	0,0000	0	0	68 215 813,0000
98050	0	0	1 257 013,0000	0	0	4 913,0000	0	0	0,0000	0	0	1 252 100,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	320 000,0000	0	0	320 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	800,0000	0	0	800,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69 792 826,0000	0	0	645 713,0000	0	0	320 800,0000	0	0	69 467 913,0000

Страница была полезной?