Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 597	0	54 597	2 731	0	2 731	9 974	0	9 974	47 354	0	47 354
10901	116 118	0	116 118	0	0	0	0	0	0	116 118	0	116 118
20202	6 790	0	6 790	2 123	0	2 123	0	0	0	8 913	0	8 913
30102	0	0	0	632 995 488	0	632 995 488	631 468 772	0	631 468 772	1 526 716	0	1 526 716
30110	1 881	0	1 881	86 673	0	86 673	86 587	0	86 587	1 967	0	1 967
30114	0	110 887	110 887	0	582 997 480	582 997 480	0	582 807 802	582 807 802	0	300 565	300 565
30202	301 792	0	301 792	34 119	0	34 119	0	0	0	335 911	0	335 911
30204	81 056	0	81 056	9 013	0	9 013	0	0	0	90 069	0	90 069
30413	2 910	0	2 910	825 268	0	825 268	783 207	0	783 207	44 971	0	44 971
30424	2 042	0	2 042	133 999 787	0	133 999 787	133 997 474	0	133 997 474	4 355	0	4 355
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	57 000 000	0	57 000 000	57 000 000	0	57 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32102	4 063 000	17 796 401	21 859 401	14 932 300	231 690 468	246 622 768	16 995 300	239 592 244	256 587 544	2 000 000	9 894 625	11 894 625
32103	0	0	0	11 653 600	74 055 915	85 709 515	9 853 600	74 055 915	83 909 515	1 800 000	0	1 800 000
32104	3 792 448	0	3 792 448	5 554 747	0	5 554 747	9 346 995	0	9 346 995	200	0	200
32105	3 120 362	938 629	4 058 991	0	56 890	56 890	99	150 424	150 523	3 120 263	845 095	3 965 358
32106	10 719 127	0	10 719 127	1 515 599	0	1 515 599	4 748 277	0	4 748 277	7 486 449	0	7 486 449
32107	200 492	0	200 492	0	0	0	1	0	1	200 491	0	200 491
32108	364 831	2 628 160	2 992 991	0	159 292	159 292	62 853	421 186	484 039	301 978	2 366 266	2 668 244
32109	192 000	0	192 000	0	0	0	0	0	0	192 000	0	192 000
45203	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000
45204	703 000	0	703 000	1 300 000	0	1 300 000	638 000	0	638 000	1 365 000	0	1 365 000
45205	277 000	0	277 000	1 010 000	0	1 010 000	110 000	0	110 000	1 177 000	0	1 177 000
45206	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45207	569 500	1 626 957	2 196 457	20 000	98 609	118 609	12 000	260 735	272 735	577 500	1 464 831	2 042 331
45208	1 814 000	6 336 674	8 150 674	160 200	349 017	509 217	15 000	1 171 903	1 186 903	1 959 200	5 513 788	7 472 988
45507	393 977	0	393 977	0	0	0	61 195	0	61 195	332 782	0	332 782
45606	0	5 475 334	5 475 334	0	327 493	327 493	0	1 051 515	1 051 515	0	4 751 312	4 751 312
45812	397 571	0	397 571	0	137 712	137 712	0	137 712	137 712	397 571	0	397 571
45815	14 495	0	14 495	10 246	0	10 246	8 863	0	8 863	15 878	0	15 878
45912	1 862	0	1 862	0	1 914	1 914	0	1 914	1 914	1 862	0	1 862
45915	477	0	477	547	0	547	550	0	550	474	0	474
47404	0	5 081 388	5 081 388	272 848 116	274 507 198	547 355 314	272 848 116	274 949 429	547 797 545	0	4 639 157	4 639 157
47408	0	0	0	394 418 730	394 711 120	789 129 850	394 418 730	394 711 120	789 129 850	0	0	0
47417	14	0	14	23	0	23	27	0	27	10	0	10
47423	1 431 295	6 085	1 437 380	9 336	3 692	13 028	215 216	9 189	224 405	1 225 415	588	1 226 003
47427	382 687	24 555	407 242	239 422	39 671	279 093	261 567	45 753	307 320	360 542	18 473	379 015
47802	0	186 685	186 685	0	1 618	1 618	0	188 303	188 303	0	0	0
50205	3 168 083	0	3 168 083	25 135	0	25 135	2 757	0	2 757	3 190 461	0	3 190 461
50218	0	0	0	2 175	0	2 175	2 175	0	2 175	0	0	0
52601	32 233 159	0	32 233 159	4 243 579	0	4 243 579	12 309 069	0	12 309 069	24 167 669	0	24 167 669
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	44 991	0	44 991	7	0	7	11 242	0	11 242	33 756	0	33 756
60306	63	0	63	258	0	258	306	0	306	15	0	15
60308	527	0	527	1 276	0	1 276	464	0	464	1 339	0	1 339
60310	694	0	694	7 863	0	7 863	7 861	0	7 861	696	0	696
60312	193 066	0	193 066	35 354	0	35 354	46 034	0	46 034	182 386	0	182 386
60314	5 147	2 502	7 649	3 864	7 294	11 158	4 905	8 670	13 575	4 106	1 126	5 232
60336	2 984	0	2 984	184	0	184	216	0	216	2 952	0	2 952
60401	148 474	0	148 474	998	0	998	0	0	0	149 472	0	149 472
60415	506	0	506	672	0	672	1 178	0	1 178	0	0	0
60901	25 527	0	25 527	469	0	469	0	0	0	25 996	0	25 996
60906	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
61008	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
61009	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61212	0	0	0	41 223	0	41 223	41 223	0	41 223	0	0	0
61403	9 176	0	9 176	45	0	45	1 775	0	1 775	7 446	0	7 446
61601	0	0	0	6 817 016	0	6 817 016	6 817 016	0	6 817 016	0	0	0
61702	27 657	0	27 657	0	0	0	11 937	0	11 937	15 720	0	15 720
61703	172 301	0	172 301	252 459	0	252 459	424 760	0	424 760	0	0	0
70606	8 790 097	0	8 790 097	2 464 251	0	2 464 251	137	0	137	11 254 211	0	11 254 211
70608	20 863 625	0	20 863 625	7 458 283	0	7 458 283	0	0	0	28 321 908	0	28 321 908
70610	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
70611	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
70614	1 519 478	0	1 519 478	9 069 947	0	9 069 947	6 138 092	0	6 138 092	4 451 333	0	4 451 333
70706	74 141 724	0	74 141 724	68 742	0	68 742	74 210 466	0	74 210 466	0	0	0
70708	111 104 985	0	111 104 985	0	0	0	111 104 985	0	111 104 985	0	0	0
70710	682	0	682	0	0	0	682	0	682	0	0	0
70711	266 050	0	266 050	51 671	0	51 671	317 721	0	317 721	0	0	0
70714	12 727 601	0	12 727 601	0	0	0	12 727 601	0	12 727 601	0	0	0
70716	0	0	0	36 719	0	36 719	36 719	0	36 719	0	0	0
Итого по активу (баланс)	294 555 156	40 214 257	334 769 413	1 562 211 354	1 559 145 383	3 121 356 737	1 759 562 797	1 569 563 814	3 329 126 611	97 203 713	29 795 826	126 999 539
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10609	27 657	0	27 657	11 937	0	11 937	0	0	0	15 720	0	15 720
10701	199 964	0	199 964	0	0	0	0	0	0	199 964	0	199 964
10801	116 150	0	116 150	0	0	0	0	0	0	116 150	0	116 150
30111	1 178 770	0	1 178 770	814 006 689	0	814 006 689	813 589 789	0	813 589 789	761 870	0	761 870
30220	0	7 173	7 173	0	191 488	191 488	0	389 761	389 761	0	205 446	205 446
30222	0	0	0	0	2	2	0	7 197	7 197	0	7 195	7 195
30223	18 244	0	18 244	1 482 088	0	1 482 088	1 495 883	0	1 495 883	32 039	0	32 039
30236	0	7 896	7 896	0	86 554	86 554	0	78 658	78 658	0	0	0
31201	412 202	0	412 202	412 202	0	412 202	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31304	600 000	0	600 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	600 000	0	600 000
31401	0	0	0	0	56 004	56 004	0	56 004	56 004	0	0	0
31402	1 777 000	552 558	2 329 558	42 084 900	14 017 080	56 101 980	41 867 900	14 306 447	56 174 347	1 560 000	841 925	2 401 925
31403	0	0	0	9 982 900	4 521 696	14 504 596	9 982 900	4 521 696	14 504 596	0	0	0
31404	0	0	0	100 000	0	100 000	180 000	0	180 000	80 000	0	80 000
31408	0	2 628 161	2 628 161	0	421 187	421 187	0	159 292	159 292	0	2 366 266	2 366 266
31409	0	22 115 565	22 115 565	0	4 225 811	4 225 811	0	1 269 011	1 269 011	0	19 158 765	19 158 765
31503	0	0	0	2 162	0	2 162	2 162	0	2 162	0	0	0
405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
407	2 583 910	1 648 057	4 231 967	36 171 078	3 303 973	39 475 051	36 448 966	2 983 938	39 432 904	2 861 798	1 328 022	4 189 820
408.1	389 729	290 211	679 940	11 502 138	195 561	11 697 699	11 599 477	65 867	11 665 344	487 068	160 517	647 585
408.2	29 165	0	29 165	65 703	0	65 703	62 863	0	62 863	26 325	0	26 325
42004	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000
42005	554 000	0	554 000	0	0	0	0	0	0	554 000	0	554 000
42102	3 964 100	0	3 964 100	44 126 560	0	44 126 560	42 742 930	0	42 742 930	2 580 470	0	2 580 470
42103	9 452 700	0	9 452 700	8 023 200	0	8 023 200	2 064 200	0	2 064 200	3 493 700	0	3 493 700
42104	14 777 000	0	14 777 000	4 120 000	0	4 120 000	911 500	0	911 500	11 568 500	0	11 568 500
42105	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
42106	0	0	0	0	0	0	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000
45215	82 678	0	82 678	1 750	0	1 750	1 802	0	1 802	82 730	0	82 730
45515	14 497	0	14 497	2 459	0	2 459	0	0	0	12 038	0	12 038
45615	50 936	0	50 936	2 621	0	2 621	2 090	0	2 090	50 405	0	50 405
45818	431 529	0	431 529	5 019	0	5 019	5 277	0	5 277	431 787	0	431 787
45918	2 290	0	2 290	0	0	0	0	0	0	2 290	0	2 290
47403	0	0	0	7 236	0	7 236	7 236	0	7 236	0	0	0
47407	0	0	0	386 871 846	401 794 872	788 666 718	386 871 846	401 794 872	788 666 718	0	0	0
47416	36 070	12 658	48 728	47 907 173	23 222	47 930 395	47 887 968	10 564	47 898 532	16 865	0	16 865
47422	650	16 185	16 835	113 021	23 295	136 316	113 017	7 110	120 127	646	0	646
47425	57 438	0	57 438	2 253	0	2 253	2 429	0	2 429	57 614	0	57 614
47426	279 687	38 923	318 610	302 231	43 209	345 440	286 865	38 752	325 617	264 321	34 466	298 787
50220	54 597	0	54 597	9 974	0	9 974	2 731	0	2 731	47 354	0	47 354
52602	31 143 358	0	31 143 358	12 076 676	0	12 076 676	4 070 373	0	4 070 373	23 137 055	0	23 137 055
60301	285 444	0	285 444	409 667	0	409 667	124 223	0	124 223	0	0	0
60305	19 888	0	19 888	117 283	0	117 283	121 603	0	121 603	24 208	0	24 208
60307	510	0	510	489	0	489	0	0	0	21	0	21
60309	73 752	0	73 752	71 622	0	71 622	1 033	0	1 033	3 163	0	3 163
60311	6 962	0	6 962	2 152	0	2 152	186	0	186	4 996	0	4 996
60313	0	5 183	5 183	778	6 294	7 072	778	1 841	2 619	0	730	730
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	833	0	833	271	0	271	0	0	0	562	0	562
60335	4 588	0	4 588	36 181	0	36 181	34 690	0	34 690	3 097	0	3 097
60414	118 931	0	118 931	0	0	0	2 191	0	2 191	121 122	0	121 122
60903	12 197	0	12 197	0	0	0	1 276	0	1 276	13 473	0	13 473
61501	456 822	0	456 822	15 714	0	15 714	361	0	361	441 469	0	441 469
61701	199 958	0	199 958	68 785	0	68 785	0	0	0	131 173	0	131 173
70601	9 350 628	0	9 350 628	39	0	39	3 616 338	0	3 616 338	12 966 927	0	12 966 927
70603	20 323 329	0	20 323 329	0	0	0	6 617 011	0	6 617 011	26 940 340	0	26 940 340
70613	1 501 442	0	1 501 442	6 149 026	0	6 149 026	8 953 099	0	8 953 099	4 305 515	0	4 305 515
70701	76 444 460	0	76 444 460	76 444 460	0	76 444 460	0	0	0	0	0	0
70703	111 018 851	0	111 018 851	111 018 851	0	111 018 851	0	0	0	0	0	0
70713	12 126 374	0	12 126 374	12 126 374	0	12 126 374	0	0	0	0	0	0
70715	66 797	0	66 797	388 041	0	388 041	321 244	0	321 244	0	0	0
70801	0	0	0	198 398 174	0	198 398 174	199 416 850	0	199 416 850	1 018 676	0	1 018 676
Итого по пассиву (баланс)	307 446 843	27 322 570	334 769 413	1 830 781 751	428 910 248	2 259 691 999	1 626 231 115	425 691 010	2 051 922 125	102 896 207	24 103 332	126 999 539
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
90909	16 389 397	0	16 389 397	269 591 333	0	269 591 333	261 370 931	0	261 370 931	24 609 799	0	24 609 799
91203	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
91411	420 018	0	420 018	0	0	0	420 018	0	420 018	0	0	0
91414	5 815 364	27 239 622	33 054 986	1 200 000	1 562 007	2 762 007	1 200 000	6 218 638	7 418 638	5 815 364	22 582 991	28 398 355
91418	0	186 519	186 519	0	1 739	1 739	0	188 258	188 258	0	0	0
91604	4 333	0	4 333	2 207	0	2 207	838	0	838	5 702	0	5 702
91704	64 626	0	64 626	0	0	0	78	0	78	64 548	0	64 548
91802	687 639	0	687 639	0	0	0	94	0	94	687 545	0	687 545
99998	20 502 928	0	20 502 928	3 252 121	0	3 252 121	7 637 847	0	7 637 847	16 117 202	0	16 117 202
Итого по активу (баланс)	43 884 380	27 426 141	71 310 521	274 045 661	1 563 746	275 609 407	270 629 810	6 406 896	277 036 706	47 300 231	22 582 991	69 883 222
Пассив
91003	0	0	0	34 119	0	34 119	34 119	0	34 119	0	0	0
91004	0	0	0	9 013	0	9 013	9 013	0	9 013	0	0	0
91312	2 285 591	0	2 285 591	162 453	0	162 453	0	0	0	2 123 138	0	2 123 138
91315	2 193 745	4 281 489	6 475 234	492 219	1 862 986	2 355 205	51 101	217 598	268 699	1 752 627	2 636 101	4 388 728
91317	4 832 500	0	4 832 500	5 140 200	0	5 140 200	2 825 000	0	2 825 000	2 517 300	0	2 517 300
91318	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
91319	2 986 273	3 318 992	6 305 265	51 100	420 652	471 752	492 219	163 204	655 423	3 427 392	3 061 544	6 488 936
91507	551 440	52 563	604 003	0	8 424	8 424	0	3 186	3 186	551 440	47 325	598 765
99999	50 807 593	0	50 807 593	269 398 460	0	269 398 460	272 356 887	0	272 356 887	53 766 020	0	53 766 020
Итого по пассиву (баланс)	63 657 477	7 653 044	71 310 521	275 287 564	2 292 062	277 579 626	275 768 339	383 988	276 152 327	64 138 252	5 744 970	69 883 222
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	438 470	0	438 470	22 137	0	22 137	460 607	0	460 607	0	0	0
93302	0	0	0	414 938	0	414 938	22 137	0	22 137	392 801	0	392 801
93303	22 137	0	22 137	406 620	3 513 111	3 919 731	414 938	60 447	475 385	13 819	3 452 664	3 466 483
93304	551 407	3 774 727	4 326 134	977 298	413 057	1 390 355	406 620	4 033 281	4 439 901	1 122 085	154 503	1 276 588
93305	11 586 195	104 252 967	115 839 162	237 597	8 305 070	8 542 667	1 110 062	37 747 589	38 857 651	10 713 730	74 810 448	85 524 178
93306	0	0	0	618 400	0	618 400	618 400	0	618 400	0	0	0
93307	0	0	0	618 400	47	618 447	618 400	41	618 441	0	6	6
93308	0	0	0	0	3 448 491	3 448 491	0	57 595	57 595	0	3 390 896	3 390 896
93309	0	5 010 341	5 010 341	0	423 102	423 102	0	4 143 731	4 143 731	0	1 289 712	1 289 712
93310	20 967 153	73 438 241	94 405 394	0	6 174 561	6 174 561	219 861	30 344 000	30 563 861	20 747 292	49 268 802	70 016 094
93901	11 339 832	5 564 942	16 904 774	168 910 478	100 372 302	269 282 780	175 076 973	101 881 891	276 958 864	5 173 337	4 055 353	9 228 690
93902	7 696 250	0	7 696 250	186 092 210	17 310 678	203 402 888	188 431 660	17 310 678	205 742 338	5 356 800	0	5 356 800
94101	0	0	0	5 065	0	5 065	5 065	0	5 065	0	0	0
99996	245 209 110	0	245 209 110	489 254 806	0	489 254 806	553 864 022	0	553 864 022	180 599 894	0	180 599 894
Итого по активу (баланс)	297 810 554	192 041 218	489 851 772	847 557 949	139 960 419	987 518 368	921 248 745	195 579 253	1 116 827 998	224 119 758	136 422 384	360 542 142
Пассив
96301	0	497 849	497 849	0	522 449	522 449	0	24 600	24 600	0	0	0
96302	0	0	0	0	29 190	29 190	0	411 883	411 883	0	382 693	382 693
96303	0	24 893	24 893	0	496 552	496 552	56 719	3 874 696	3 931 415	56 719	3 403 037	3 459 756
96304	0	4 439 775	4 439 775	56 719	4 540 026	4 596 745	56 719	1 413 920	1 470 639	0	1 313 669	1 313 669
96305	21 330 706	72 918 474	94 249 180	205 700	31 185 347	31 391 047	0	6 374 629	6 374 629	21 125 006	48 107 756	69 232 762
96306	0	0	0	0	611 203	611 203	0	611 203	611 203	0	0	0
96307	0	0	0	94	615 432	615 526	109	615 432	615 541	15	0	15
96308	0	0	0	109	57 673	57 782	18 003	3 456 251	3 474 254	17 894	3 398 578	3 416 472
96309	658 463	3 774 727	4 433 190	18 002	3 975 384	3 993 386	7 736	355 160	362 896	648 197	154 503	802 700
96310	12 802 364	104 252 967	117 055 331	190 258	37 701 354	37 891 612	0	8 258 835	8 258 835	12 612 106	74 810 448	87 422 554
96901	5 615 235	11 258 278	16 873 513	101 096 218	175 809 415	276 905 633	99 520 974	169 720 536	269 241 510	4 039 991	5 169 399	9 209 390
96902	0	7 635 379	7 635 379	17 077 870	189 336 608	206 414 478	17 077 870	187 061 112	204 138 982	0	5 359 883	5 359 883
99997	244 642 662	0	244 642 662	553 341 213	0	553 341 213	488 640 799	0	488 640 799	179 942 248	0	179 942 248
Итого по пассиву (баланс)	285 049 430	204 802 342	489 851 772	671 986 183	444 880 633	1 116 866 816	605 378 929	382 178 257	987 557 186	218 442 176	142 099 966	360 542 142
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 125 852,0000	0	0	835 438,0000	0	0	830 438,0000	0	0	3 130 852,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 125 852,0000	0	0	835 438,0000	0	0	830 438,0000	0	0	3 130 852,0000
Пассив
98050	0	0	852,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	5 852,0000
98070	0	0	3 125 000,0000	0	0	830 438,0000	0	0	830 438,0000	0	0	3 125 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 125 852,0000	0	0	830 438,0000	0	0	835 438,0000	0	0	3 130 852,0000

Страница была полезной?