Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 562	0	22 562	10 589	0	10 589	12 781	0	12 781	20 370	0	20 370
10610	3 608	0	3 608	0	0	0	1 711	0	1 711	1 897	0	1 897
20202	117 716	456 816	574 532	790 456	130 186	920 642	746 647	185 604	932 251	161 525	401 398	562 923
20208	201 915	1	201 916	528 510	0	528 510	522 868	0	522 868	207 557	1	207 558
20209	18 365	0	18 365	478 871	10 276	489 147	488 086	10 276	498 362	9 150	0	9 150
30102	1 354 408	0	1 354 408	47 982 822	0	47 982 822	48 353 570	0	48 353 570	983 660	0	983 660
30110	132 220	11 785 970	11 918 190	8 042 453	12 289 919	20 332 372	7 995 417	16 546 035	24 541 452	179 256	7 529 854	7 709 110
30114	0	119 435	119 435	0	762 869	762 869	0	770 971	770 971	0	111 333	111 333
30202	303 020	0	303 020	41 211	0	41 211	0	0	0	344 231	0	344 231
30204	62 494	0	62 494	6 060	0	6 060	0	0	0	68 554	0	68 554
30210	0	0	0	42 462	0	42 462	42 432	0	42 432	30	0	30
30215	0	3 755	3 755	0	227	227	0	602	602	0	3 380	3 380
30221	541	0	541	122 205	0	122 205	122 745	0	122 745	1	0	1
30233	74 465	363	74 828	616 949	5 552	622 501	623 950	5 911	629 861	67 464	4	67 468
30413	1 918	0	1 918	6 762 412	0	6 762 412	6 763 532	0	6 763 532	798	0	798
30424	82 989	76	83 065	48 653 728	149 735	48 803 463	48 698 845	149 657	48 848 502	37 872	154	38 026
30425	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	0	0	0	9 000	0	9 000
32107	0	2 864 696	2 864 696	0	913 770	913 770	0	378 884	378 884	0	3 399 582	3 399 582
32202	2 949 082	0	2 949 082	73 751 511	49 191	73 800 702	74 120 644	49 191	74 169 835	2 579 949	0	2 579 949
32203	24 037 647	53 103	24 090 750	132 987 272	204 284	133 191 556	131 220 941	257 387	131 478 328	25 803 978	0	25 803 978
32204	750 587	0	750 587	2 117 103	0	2 117 103	2 867 690	0	2 867 690	0	0	0
32209	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
32309	0	88 788	88 788	0	5 381	5 381	0	14 235	14 235	0	79 934	79 934
45105	0	0	0	2 490	0	2 490	0	0	0	2 490	0	2 490
45106	13 350	0	13 350	0	0	0	0	0	0	13 350	0	13 350
45107	314 504	0	314 504	14 581	0	14 581	16 508	0	16 508	312 577	0	312 577
45108	387 956	0	387 956	636 000	0	636 000	20 017	0	20 017	1 003 939	0	1 003 939
45201	282 045	0	282 045	230 609	0	230 609	195 704	0	195 704	316 950	0	316 950
45203	55 738	0	55 738	117 200	0	117 200	145 038	0	145 038	27 900	0	27 900
45204	637 324	0	637 324	1 005 225	0	1 005 225	1 060 454	0	1 060 454	582 095	0	582 095
45205	1 338 101	0	1 338 101	65 762	0	65 762	43 200	0	43 200	1 360 663	0	1 360 663
45206	6 264 938	0	6 264 938	1 244 000	0	1 244 000	1 818 246	0	1 818 246	5 690 692	0	5 690 692
45207	3 855 746	2 046 837	5 902 583	138 962	124 058	263 020	223 805	330 841	554 646	3 770 903	1 840 054	5 610 957
45208	3 627 094	1 032 311	4 659 405	45 030	62 557	107 587	80 913	165 763	246 676	3 591 211	929 105	4 520 316
45307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	58 256	0	58 256	3 000	0	3 000	6 590	0	6 590	54 666	0	54 666
45408	138 680	0	138 680	0	0	0	0	0	0	138 680	0	138 680
45505	4 738	0	4 738	1 386	0	1 386	888	0	888	5 236	0	5 236
45506	148 281	1 146 917	1 295 198	9 646	66 215	75 861	12 251	777 961	790 212	145 676	435 171	580 847
45507	727 641	10 392	738 033	151 367	609 098	760 465	20 359	136 880	157 239	858 649	482 610	1 341 259
45509	21 238	2 507	23 745	19 144	2 006	21 150	15 473	2 306	17 779	24 909	2 207	27 116
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45811	83 598	0	83 598	0	0	0	994	0	994	82 604	0	82 604
45812	5 000	0	5 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	5 000	0	5 000
45815	769 268	0	769 268	768	106	874	1 860	106	1 966	768 176	0	768 176
45911	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
45912	6 830	0	6 830	3 268	0	3 268	7 534	0	7 534	2 564	0	2 564
45915	26 635	420	27 055	222	190	412	305	107	412	26 552	503	27 055
47106	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
47404	0	1 191 626	1 191 626	250 327 364	25 308 445	275 635 809	250 327 364	25 581 385	275 908 749	0	918 686	918 686
47408	0	0	0	222 521 711	217 158 975	439 680 686	222 521 711	217 158 975	439 680 686	0	0	0
47423	85 847	61	85 908	22 797	101 796	124 593	24 211	101 801	126 012	84 433	56	84 489
47427	43 450	12 001	55 451	470 833	38 442	509 275	489 494	25 652	515 146	24 789	24 791	49 580
47802	6 356	0	6 356	0	0	0	164	0	164	6 192	0	6 192
50104	0	0	0	881 595	0	881 595	0	0	0	881 595	0	881 595
50105	9 573	0	9 573	91	0	91	241	0	241	9 423	0	9 423
50106	275 493	0	275 493	1 377 650	0	1 377 650	525 189	0	525 189	1 127 954	0	1 127 954
50107	858 573	0	858 573	1 476 803	0	1 476 803	637 812	0	637 812	1 697 564	0	1 697 564
50121	890	0	890	3 164	0	3 164	2 564	0	2 564	1 490	0	1 490
50205	9 820	0	9 820	74	0	74	369	0	369	9 525	0	9 525
50206	0	0	0	114 894	0	114 894	114 894	0	114 894	0	0	0
50207	1 123 600	0	1 123 600	9 976	0	9 976	13 664	0	13 664	1 119 912	0	1 119 912
50208	776 254	0	776 254	8 280	0	8 280	0	0	0	784 534	0	784 534
50211	0	2 728 362	2 728 362	0	177 228	177 228	0	457 642	457 642	0	2 447 948	2 447 948
50221	33 678	0	33 678	31 380	0	31 380	21 966	0	21 966	43 092	0	43 092
50306	114 794	0	114 794	100	0	100	114 894	0	114 894	0	0	0
50307	891 620	0	891 620	8 180	0	8 180	9 723	0	9 723	890 077	0	890 077
50308	107 805	0	107 805	910	0	910	0	0	0	108 715	0	108 715
50311	355 282	0	355 282	2 917	0	2 917	0	0	0	358 199	0	358 199
50505	17 569	0	17 569	0	0	0	0	0	0	17 569	0	17 569
51405	304 795	0	304 795	3 303	0	3 303	0	0	0	308 098	0	308 098
52503	240 675	0	240 675	0	0	0	11 159	0	11 159	229 516	0	229 516
52601	0	0	0	1 185	0	1 185	0	0	0	1 185	0	1 185
60302	260 499	0	260 499	9	0	9	9	0	9	260 499	0	260 499
60306	2	0	2	618	0	618	2	0	2	618	0	618
60308	105	0	105	469	0	469	419	0	419	155	0	155
60310	2 399	0	2 399	5 398	0	5 398	4 499	0	4 499	3 298	0	3 298
60312	70 160	0	70 160	40 317	0	40 317	48 541	0	48 541	61 936	0	61 936
60314	0	702	702	0	338	338	0	1 040	1 040	0	0	0
60323	78 148	0	78 148	10 328	0	10 328	293	0	293	88 183	0	88 183
60336	1 390	0	1 390	519	0	519	483	0	483	1 426	0	1 426
60401	176 502	0	176 502	6 277	0	6 277	1 459	0	1 459	181 320	0	181 320
60415	4 754	0	4 754	8 762	0	8 762	6 418	0	6 418	7 098	0	7 098
60901	59 906	0	59 906	5 700	0	5 700	157	0	157	65 449	0	65 449
60906	482	0	482	5 858	0	5 858	6 340	0	6 340	0	0	0
61008	5 052	0	5 052	2 874	0	2 874	2 984	0	2 984	4 942	0	4 942
61009	2 281	0	2 281	2 790	0	2 790	3 514	0	3 514	1 557	0	1 557
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	3 068	0	3 068	3 068	0	3 068	0	0	0
61210	0	0	0	1 277 917	0	1 277 917	1 277 917	0	1 277 917	0	0	0
61212	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61214	0	0	0	4 360	0	4 360	4 360	0	4 360	0	0	0
61403	1 934	581	2 515	1 727	209	1 936	1 007	33	1 040	2 654	757	3 411
62001	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
70606	4 355 023	0	4 355 023	2 242 927	0	2 242 927	33 904	0	33 904	6 564 046	0	6 564 046
70607	8 061	0	8 061	4 106	0	4 106	5 387	0	5 387	6 780	0	6 780
70608	6 915 923	0	6 915 923	3 091 917	0	3 091 917	0	0	0	10 007 840	0	10 007 840
70610	38	0	38	1	0	1	0	0	0	39	0	39
70611	0	0	0	211	0	211	0	0	0	211	0	211
70614	29 354	0	29 354	49 787	0	49 787	49 787	0	49 787	29 354	0	29 354
70706	23 342 486	0	23 342 486	16 200	0	16 200	23 358 686	0	23 358 686	0	0	0
70707	133 196	0	133 196	0	0	0	133 196	0	133 196	0	0	0
70708	29 641 566	0	29 641 566	0	0	0	29 641 566	0	29 641 566	0	0	0
70710	564	0	564	0	0	0	564	0	564	0	0	0
70711	6 022	0	6 022	0	0	0	6 022	0	6 022	0	0	0
70714	813 090	0	813 090	0	0	0	813 090	0	813 090	0	0	0
70716	60 734	0	60 734	21 435	0	21 435	82 169	0	82 169	0	0	0
Итого по активу (баланс)	120 151 088	23 545 720	143 696 808	810 771 840	258 171 053	1 068 942 893	856 634 042	263 109 245	1 119 743 287	74 288 886	18 607 528	92 896 414
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	33 678	0	33 678	21 966	0	21 966	31 380	0	31 380	43 092	0	43 092
10701	576 196	0	576 196	0	0	0	0	0	0	576 196	0	576 196
30109	10 001	0	10 001	33	150 356	150 389	32	150 356	150 388	10 000	0	10 000
30126	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30220	0	8 755	8 755	0	17 894	17 894	0	9 139	9 139	0	0	0
30223	0	0	0	1 553	0	1 553	1 553	0	1 553	0	0	0
30226	22	0	22	363	0	363	363	0	363	22	0	22
30232	2 097	53 657	55 754	636 607	39 132	675 739	635 667	35 368	671 035	1 157	49 893	51 050
30601	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
31502	2 000 942	0	2 000 942	3 334 112	0	3 334 112	9 399 807	0	9 399 807	8 066 637	0	8 066 637
31503	0	0	0	541 450	0	541 450	541 450	0	541 450	0	0	0
32211	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
406	981	0	981	138 893	0	138 893	138 329	0	138 329	417	0	417
407	3 741 034	76 605	3 817 639	128 919 608	5 196 137	134 115 745	127 123 749	5 297 795	132 421 544	1 945 175	178 263	2 123 438
408.1	82 948	921	83 869	362 797	1 337	364 134	360 259	1 153	361 412	80 410	737	81 147
408.2	1 405 793	47 919	1 453 712	4 254 981	305 621	4 560 602	4 175 437	302 161	4 477 598	1 326 249	44 459	1 370 708
40901	3 725	0	3 725	4 575	0	4 575	26 560	0	26 560	25 710	0	25 710
40905	70	0	70	1 803	0	1 803	1 757	0	1 757	24	0	24
40907	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	2 074	585	2 659	2 074	585	2 659	0	0	0
40910	0	0	0	243	3 511	3 754	243	3 511	3 754	0	0	0
40911	341	0	341	39 958	0	39 958	39 813	0	39 813	196	0	196
40912	0	0	0	1 348	354	1 702	1 348	354	1 702	0	0	0
40913	0	0	0	3 325	783	4 108	3 325	783	4 108	0	0	0
42003	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
42102	19 821 739	613 696	20 435 435	80 112 597	3 617 951	83 730 548	75 470 859	3 004 255	78 475 114	15 180 001	0	15 180 001
42103	11 558 800	116 165	11 674 965	3 740 100	120 691	3 860 791	2 870 000	4 526	2 874 526	10 688 700	0	10 688 700
42104	12 148 341	49 785	12 198 126	9 390 441	104 487	9 494 928	10 993 500	536 166	11 529 666	13 751 400	481 464	14 232 864
42105	2 423 724	1 110 327	3 534 051	1 698 453	293 270	1 991 723	16 999	60 834	77 833	742 270	877 891	1 620 161
42106	450 000	3 109 899	3 559 899	0	741 950	741 950	0	171 062	171 062	450 000	2 539 011	2 989 011
42109	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42202	10 000	0	10 000	58 554	0	58 554	72 554	0	72 554	24 000	0	24 000
42203	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
42301	44	249	293	77	31	108	77	12	89	44	230	274
42304	27 901	15 544	43 445	9 311	5 078	14 389	14 038	7 899	21 937	32 628	18 365	50 993
42305	32 770	7 058	39 828	2 494	4 120	6 614	11 731	7 574	19 305	42 007	10 512	52 519
42306	2 608 333	2 613 188	5 221 521	623 903	400 221	1 024 124	925 667	183 600	1 109 267	2 910 097	2 396 567	5 306 664
42307	29 510	70 558	100 068	127	14 160	14 287	1 209	70 276	71 485	30 592	126 674	157 266
42309	5 765	0	5 765	2 200	0	2 200	0	0	0	3 565	0	3 565
42310	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42311	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42312	30	0	30	9	0	9	3	0	3	24	0	24
42313	156	0	156	15	0	15	33	0	33	174	0	174
42606	0	21 509	21 509	0	3 082	3 082	0	1 214	1 214	0	19 641	19 641
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
45115	140 696	0	140 696	2 543	0	2 543	6 360	0	6 360	144 513	0	144 513
45215	865 066	0	865 066	143 614	0	143 614	219 711	0	219 711	941 163	0	941 163
45315	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
45415	3 099	0	3 099	357	0	357	0	0	0	2 742	0	2 742
45515	77 778	0	77 778	13 762	0	13 762	16 165	0	16 165	80 181	0	80 181
45818	851 408	0	851 408	17 305	0	17 305	15 478	0	15 478	849 581	0	849 581
45918	29 093	0	29 093	2 595	0	2 595	364	0	364	26 862	0	26 862
47108	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
47407	0	0	0	218 703 178	220 274 153	438 977 331	218 703 178	220 274 153	438 977 331	0	0	0
47411	1 989	181	2 170	27 445	9 087	36 532	28 131	9 129	37 260	2 675	223	2 898
47416	1 030	17	1 047	84 777	605	85 382	88 622	588	89 210	4 875	0	4 875
47422	357	0	357	102 769	101 934	204 703	102 753	101 934	204 687	341	0	341
47425	139 049	0	139 049	66 726	0	66 726	78 173	0	78 173	150 496	0	150 496
47426	322 214	154 917	477 131	439 681	31 056	470 737	386 370	21 150	407 520	268 903	145 011	413 914
47804	6 356	0	6 356	163	0	163	0	0	0	6 193	0	6 193
50120	2 621	0	2 621	5 334	0	5 334	4 085	0	4 085	1 372	0	1 372
50219	15 533	0	15 533	0	0	0	0	0	0	15 533	0	15 533
50220	11 361	0	11 361	13 975	0	13 975	10 589	0	10 589	7 975	0	7 975
50319	4 341	0	4 341	97	0	97	41	0	41	4 285	0	4 285
50507	17 569	0	17 569	0	0	0	0	0	0	17 569	0	17 569
52301	285 000	0	285 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	285 000	0	285 000
52305	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
52306	3 350 680	0	3 350 680	65 000	0	65 000	0	0	0	3 285 680	0	3 285 680
52307	675 122	0	675 122	0	0	0	0	0	0	675 122	0	675 122
52501	174 308	0	174 308	0	0	0	27 181	0	27 181	201 489	0	201 489
52602	0	0	0	49 787	0	49 787	49 787	0	49 787	0	0	0
60301	580	0	580	4 887	0	4 887	5 382	0	5 382	1 075	0	1 075
60305	0	0	0	37 163	0	37 163	89 865	0	89 865	52 702	0	52 702
60307	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60309	43	0	43	713	0	713	938	0	938	268	0	268
60311	1 417	0	1 417	5 403	0	5 403	9 004	0	9 004	5 018	0	5 018
60322	1 074	11	1 085	363	2	365	458	0	458	1 169	9	1 178
60324	107 123	0	107 123	2 967	0	2 967	13 737	0	13 737	117 893	0	117 893
60335	8 924	0	8 924	14 299	0	14 299	27 691	0	27 691	22 316	0	22 316
60349	0	0	0	0	0	0	11 417	0	11 417	11 417	0	11 417
60405	1 736	0	1 736	0	0	0	0	0	0	1 736	0	1 736
60414	120 574	0	120 574	843	0	843	1 486	0	1 486	121 217	0	121 217
60903	2 563	0	2 563	0	0	0	1 390	0	1 390	3 953	0	3 953
61301	0	0	0	0	0	0	14	1	15	14	1	15
61304	15 608	1 563	17 171	4 448	0	4 448	4 686	0	4 686	15 846	1 563	17 409
61701	64 342	0	64 342	1 711	0	1 711	21 436	0	21 436	84 067	0	84 067
70601	4 454 445	0	4 454 445	22 029	0	22 029	3 217 623	0	3 217 623	7 650 039	0	7 650 039
70602	22 956	0	22 956	3 798	0	3 798	5 926	0	5 926	25 084	0	25 084
70603	6 996 577	0	6 996 577	0	0	0	2 149 860	0	2 149 860	9 146 437	0	9 146 437
70605	14	0	14	0	0	0	20	0	20	34	0	34
70613	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185
70701	23 122 829	0	23 122 829	23 122 829	0	23 122 829	0	0	0	0	0	0
70702	5 744	0	5 744	5 744	0	5 744	0	0	0	0	0	0
70703	31 194 229	0	31 194 229	31 194 229	0	31 194 229	0	0	0	0	0	0
70705	117	0	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0
70713	522 796	0	522 796	522 796	0	522 796	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	54 035 295	0	54 035 295	54 845 716	0	54 845 716	810 421	0	810 421
Итого по пассиву (баланс)	135 624 284	8 072 524	143 696 808	562 694 200	231 437 588	794 131 788	513 075 816	230 255 578	743 331 394	86 005 900	6 890 514	92 896 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90803	2 029 180	0	2 029 180	0	0	0	65 000	0	65 000	1 964 180	0	1 964 180
90807	192 116	0	192 116	2 697	0	2 697	941	0	941	193 872	0	193 872
90901	54 024	0	54 024	32 138	0	32 138	10 434	0	10 434	75 728	0	75 728
90902	50 885	0	50 885	54 673	0	54 673	40 466	0	40 466	65 092	0	65 092
91202	5	0	5	18	0	18	18	0	18	5	0	5
91203	65	0	65	14	0	14	16	0	16	63	0	63
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	40 529 961	4 632 959	45 162 920	506 806	280 802	787 608	292 686	742 474	1 035 160	40 744 081	4 171 287	44 915 368
91417	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
91418	6 556	0	6 556	0	0	0	363	0	363	6 193	0	6 193
91419	1 673 355	549 853	2 223 208	10 689 109	295 456	10 984 565	3 718 122	555 778	4 273 900	8 644 342	289 531	8 933 873
91501	6 559	0	6 559	0	0	0	0	0	0	6 559	0	6 559
91604	544 777	103	544 880	12 191	4 255	16 446	21 025	4 166	25 191	535 943	192	536 135
91605	55 093	0	55 093	838	0	838	0	0	0	55 931	0	55 931
91704	104 914	0	104 914	0	0	0	128	0	128	104 786	0	104 786
91802	782 999	0	782 999	0	0	0	221	0	221	782 778	0	782 778
91803	120 457	0	120 457	0	0	0	94	0	94	120 363	0	120 363
99998	58 555 539	0	58 555 539	244 166 379	0	244 166 379	242 428 993	0	242 428 993	60 292 925	0	60 292 925
Итого по активу (баланс)	106 906 487	5 182 915	112 089 402	255 464 864	580 513	256 045 377	246 578 507	1 302 418	247 880 925	115 792 844	4 461 010	120 253 854
Пассив
91003	0	0	0	41 211	0	41 211	41 211	0	41 211	0	0	0
91004	0	0	0	6 060	0	6 060	6 060	0	6 060	0	0	0
91311	3 205 553	17 646	3 223 199	446 244	2 828	449 072	53 172	1 070	54 242	2 812 481	15 888	2 828 369
91312	18 071 634	0	18 071 634	201 130	0	201 130	849 470	0	849 470	18 719 974	0	18 719 974
91314	19 368 410	11 815 872	31 184 282	153 360 663	83 852 518	237 213 181	150 391 261	87 533 296	237 924 557	16 399 008	15 496 650	31 895 658
91315	1 656 096	58 450	1 714 546	441 644	7 408	449 052	193 243	2 874	196 117	1 407 695	53 916	1 461 611
91316	520 810	1 901	522 711	810 173	771 004	1 581 177	872 100	769 327	1 641 427	582 737	224	582 961
91317	3 094 284	465 972	3 560 256	2 831 323	76 346	2 907 669	3 315 933	31 039	3 346 972	3 578 894	420 665	3 999 559
91319	251 640	0	251 640	13 243	0	13 243	523 644	0	523 644	762 041	0	762 041
91507	27 271	0	27 271	4 086	0	4 086	19 567	0	19 567	42 752	0	42 752
99999	53 533 863	0	53 533 863	5 451 317	0	5 451 317	11 878 383	0	11 878 383	59 960 929	0	59 960 929
Итого по пассиву (баланс)	99 729 561	12 359 841	112 089 402	163 607 094	84 710 104	248 317 198	168 144 044	88 337 606	256 481 650	104 266 511	15 987 343	120 253 854
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	931 600	0	931 600	0	0	0	931 600	0	931 600
93901	15 384 227	17 591	15 401 818	198 075 999	22 358 216	220 434 215	200 561 722	17 542 119	218 103 841	12 898 504	4 833 688	17 732 192
99996	15 317 877	0	15 317 877	222 257 072	0	222 257 072	218 889 536	0	218 889 536	18 685 413	0	18 685 413
Итого по активу (баланс)	30 702 104	17 591	30 719 695	421 264 671	22 358 216	443 622 887	419 451 258	17 542 119	436 993 377	32 515 517	4 833 688	37 349 205
Пассив
96303	0	0	0	0	47 499	47 499	0	973 723	973 723	0	926 224	926 224
96901	17 475	15 300 402	15 317 877	17 651 249	200 949 786	218 601 035	20 049 913	200 992 434	221 042 347	2 416 139	15 343 050	17 759 189
97101	0	0	0	241 002	0	241 002	241 002	0	241 002	0	0	0
99997	15 401 818	0	15 401 818	218 103 841	0	218 103 841	221 365 815	0	221 365 815	18 663 792	0	18 663 792
Итого по пассиву (баланс)	15 419 293	15 300 402	30 719 695	235 996 092	200 997 285	436 993 377	241 656 730	201 966 157	443 622 887	21 079 931	16 269 274	37 349 205
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	115,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	122,0000
98010	0	0	338 244 866,0000	0	0	98 536 701 756,0000	0	0	68 732 053 857,0000	0	0	30 142 892 765,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	338 244 981,0000	0	0	98 536 701 763,0000	0	0	68 732 053 857,0000	0	0	30 142 892 887,0000
Пассив
98040	0	0	8 329 710,0000	0	0	2 341 210,0000	0	0	0,0000	0	0	5 988 500,0000
98050	0	0	329 710 520,0000	0	0	68 666 518 867,0000	0	0	98 471 166 773,0000	0	0	30 134 358 426,0000
98070	0	0	204 751,0000	0	0	0,0000	0	0	2 341 210,0000	0	0	2 545 961,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	338 244 981,0000	0	0	68 668 860 077,0000	0	0	98 473 507 983,0000	0	0	30 142 892 887,0000

Страница была полезной?