Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 162	0	11 162	0	0	0	0	0	0	11 162	0	11 162
20202	126 443	0	126 443	993 575	7 819	1 001 394	1 046 915	3 992	1 050 907	73 103	3 827	76 930
20209	0	0	0	1 036 350	0	1 036 350	1 036 350	0	1 036 350	0	0	0
30102	145 149	0	145 149	2 577 514	0	2 577 514	2 651 845	0	2 651 845	70 818	0	70 818
30110	17 229	0	17 229	1 472 375	0	1 472 375	1 471 569	0	1 471 569	18 035	0	18 035
30202	861	0	861	153	0	153	0	0	0	1 014	0	1 014
30215	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
30233	51 348	0	51 348	609 749	0	609 749	548 709	0	548 709	112 388	0	112 388
31902	0	0	0	715 000	0	715 000	715 000	0	715 000	0	0	0
32201	0	1 126	1 126	0	68	68	0	180	180	0	1 014	1 014
45207	11 850	0	11 850	0	0	0	50	0	50	11 800	0	11 800
45504	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45505	400	0	400	0	0	0	53	0	53	347	0	347
45506	565	0	565	0	0	0	28	0	28	537	0	537
45507	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
47423	934	0	934	1 068	0	1 068	1 810	0	1 810	192	0	192
47427	287	0	287	294	0	294	287	0	287	294	0	294
51401	0	0	0	3 293	0	3 293	3 293	0	3 293	0	0	0
51402	6 985	0	6 985	16 195	0	16 195	18 227	0	18 227	4 953	0	4 953
51403	20 051	0	20 051	22 715	0	22 715	20 199	0	20 199	22 567	0	22 567
51409	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
51503	40 525	0	40 525	2	0	2	40 527	0	40 527	0	0	0
60302	75	0	75	0	0	0	1	0	1	74	0	74
60308	140	0	140	293	0	293	323	0	323	110	0	110
60310	17	0	17	109	0	109	117	0	117	9	0	9
60312	2 079	0	2 079	2 056	0	2 056	2 758	0	2 758	1 377	0	1 377
60323	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
60336	0	0	0	145	0	145	135	0	135	10	0	10
60401	146 672	0	146 672	189	0	189	0	0	0	146 861	0	146 861
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
60415	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60901	292	0	292	287	0	287	0	0	0	579	0	579
60906	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
61002	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
61008	27	0	27	101	0	101	102	0	102	26	0	26
61009	1	0	1	243	0	243	243	0	243	1	0	1
61210	0	0	0	97 790	0	97 790	97 790	0	97 790	0	0	0
61403	87	0	87	360	0	360	133	0	133	314	0	314
70606	40 915	0	40 915	30 515	0	30 515	5 662	0	5 662	65 768	0	65 768
70608	357	0	357	312	0	312	0	0	0	669	0	669
70611	4 439	0	4 439	1 233	0	1 233	0	0	0	5 672	0	5 672
Итого по активу (баланс)	674 589	1 126	675 715	7 582 393	7 887	7 590 280	7 680 660	4 172	7 684 832	576 322	4 841	581 163
Пассив
10207	209 560	0	209 560	39 999	0	39 999	39 999	0	39 999	209 560	0	209 560
10601	55 811	0	55 811	0	0	0	0	0	0	55 811	0	55 811
10701	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
10801	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
30109	263	0	263	1	0	1	1	0	1	263	0	263
30126	3 071	0	3 071	293	0	293	906	0	906	3 684	0	3 684
30219	5 091	0	5 091	159 173	0	159 173	160 510	0	160 510	6 428	0	6 428
30226	3 558	0	3 558	10 215	0	10 215	10 289	0	10 289	3 632	0	3 632
30232	8 581	0	8 581	685 178	0	685 178	687 233	0	687 233	10 636	0	10 636
32211	282	0	282	45	0	45	17	0	17	254	0	254
407	43 693	0	43 693	111 464	0	111 464	92 733	0	92 733	24 962	0	24 962
408.1	53 309	0	53 309	981 407	0	981 407	938 396	0	938 396	10 298	0	10 298
40903	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
42102	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0
43807	101 003	0	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003
45215	1 124	0	1 124	7	0	7	0	0	0	1 117	0	1 117
45515	300	0	300	3	0	3	0	0	0	297	0	297
47416	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47422	16 111	0	16 111	538 188	0	538 188	523 995	0	523 995	1 918	0	1 918
47425	207	0	207	37	0	37	33	0	33	203	0	203
47426	107	0	107	111	0	111	4	0	4	0	0	0
51410	4 698	0	4 698	4 698	0	4 698	0	0	0	0	0	0
60301	3 924	0	3 924	5 189	0	5 189	2 642	0	2 642	1 377	0	1 377
60305	5 796	0	5 796	4 688	0	4 688	5 755	0	5 755	6 863	0	6 863
60307	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60309	17	0	17	16	0	16	7	0	7	8	0	8
60311	367	0	367	315	0	315	697	0	697	749	0	749
60322	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
60324	2 443	0	2 443	0	0	0	52	0	52	2 495	0	2 495
60335	2 303	0	2 303	1 294	0	1 294	1 507	0	1 507	2 516	0	2 516
60349	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168
60414	7 842	0	7 842	0	0	0	367	0	367	8 209	0	8 209
60903	16	0	16	0	0	0	9	0	9	25	0	25
61701	11 162	0	11 162	0	0	0	0	0	0	11 162	0	11 162
70601	61 398	0	61 398	1 173	0	1 173	34 484	0	34 484	94 709	0	94 709
70603	390	0	390	0	0	0	170	0	170	560	0	560
70801	16 970	0	16 970	0	0	0	0	0	0	16 970	0	16 970
Итого по пассиву (баланс)	675 715	0	675 715	2 595 871	0	2 595 871	2 501 319	0	2 501 319	581 163	0	581 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90802	35 647	0	35 647	0	0	0	0	0	0	35 647	0	35 647
90901	68 755	0	68 755	19	0	19	17 149	0	17 149	51 625	0	51 625
90902	53 583	0	53 583	15 854	0	15 854	20 649	0	20 649	48 788	0	48 788
91414	16 107	0	16 107	0	0	0	0	0	0	16 107	0	16 107
91501	4 901	0	4 901	0	0	0	0	0	0	4 901	0	4 901
99998	94 551	0	94 551	633	0	633	52 153	0	52 153	43 031	0	43 031
Итого по активу (баланс)	273 544	0	273 544	16 506	0	16 506	89 951	0	89 951	200 099	0	200 099
Пассив
91003	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
91312	60 708	0	60 708	52 000	0	52 000	480	0	480	9 188	0	9 188
91507	32 460	0	32 460	0	0	0	0	0	0	32 460	0	32 460
91508	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	1 383	0	1 383
99999	178 993	0	178 993	37 798	0	37 798	15 873	0	15 873	157 068	0	157 068
Итого по пассиву (баланс)	273 544	0	273 544	89 951	0	89 951	16 506	0	16 506	200 099	0	200 099
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	15,0000	0	0	19,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	1 797,7700	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 797,7700
Итого по активу (баланс)	0	0	1 810,7700	0	0	15,0000	0	0	19,0000	0	0	1 806,7700
Пассив
98040	0	0	1 797,7700	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 797,7700
98050	0	0	13,0000	0	0	19,0000	0	0	15,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 810,7700	0	0	19,0000	0	0	15,0000	0	0	1 806,7700

Страница была полезной?