Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 165	0	3 165	359	0	359	246	0	246	3 278	0	3 278
20202	99 957	63 705	163 662	681 801	343 030	1 024 831	669 917	347 738	1 017 655	111 841	58 997	170 838
20208	8 420	672	9 092	15 841	2 916	18 757	20 527	3 588	24 115	3 734	0	3 734
20209	0	0	0	414 583	100 502	515 085	414 583	100 502	515 085	0	0	0
30102	136 739	0	136 739	11 819 874	0	11 819 874	11 872 330	0	11 872 330	84 283	0	84 283
30110	42 598	654 301	696 899	173 593	108 112	281 705	181 960	510 201	692 161	34 231	252 212	286 443
30202	23 384	0	23 384	1 461	0	1 461	0	0	0	24 845	0	24 845
30204	3 495	0	3 495	12 597	0	12 597	0	0	0	16 092	0	16 092
30221	0	0	0	20 000	488	20 488	20 000	105	20 105	0	383	383
30233	11	0	11	175 089	1 811	176 900	175 067	1 811	176 878	33	0	33
30602	0	0	0	103 780	0	103 780	103 780	0	103 780	0	0	0
32002	380 000	0	380 000	5 680 000	0	5 680 000	5 830 000	0	5 830 000	230 000	0	230 000
32003	0	0	0	1 490 000	0	1 490 000	1 490 000	0	1 490 000	0	0	0
32010	0	2 253	2 253	0	137	137	0	362	362	0	2 028	2 028
32201	2 765	0	2 765	298	0	298	298	0	298	2 765	0	2 765
45201	0	0	0	4 615	0	4 615	4 218	0	4 218	397	0	397
45204	0	0	0	6 905	0	6 905	0	0	0	6 905	0	6 905
45206	131 366	0	131 366	32 530	0	32 530	47 566	0	47 566	116 330	0	116 330
45207	41 724	0	41 724	1 326	0	1 326	225	0	225	42 825	0	42 825
45208	8 672	0	8 672	0	0	0	300	0	300	8 372	0	8 372
45405	9 450	0	9 450	0	0	0	9 450	0	9 450	0	0	0
45410	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45503	5 411	0	5 411	0	0	0	0	0	0	5 411	0	5 411
45505	13 338	0	13 338	0	0	0	1 252	0	1 252	12 086	0	12 086
45506	12 664	0	12 664	0	0	0	6 414	0	6 414	6 250	0	6 250
45507	56 246	0	56 246	0	0	0	1 661	0	1 661	54 585	0	54 585
45509	117	0	117	887	0	887	609	0	609	395	0	395
45815	13 636	0	13 636	657	0	657	421	0	421	13 872	0	13 872
45915	357	0	357	127	0	127	104	0	104	380	0	380
47408	0	0	0	107 892	48 444	156 336	107 892	48 444	156 336	0	0	0
47415	17 747	0	17 747	0	0	0	8 366	0	8 366	9 381	0	9 381
47423	716	0	716	21 225	34	21 259	21 211	34	21 245	730	0	730
47427	149	0	149	7 251	3	7 254	7 252	3	7 255	148	0	148
47802	40 389	0	40 389	0	0	0	1 794	0	1 794	38 595	0	38 595
50104	17 893	0	17 893	89	0	89	2 534	0	2 534	15 448	0	15 448
50207	81 079	0	81 079	762	0	762	396	0	396	81 445	0	81 445
50208	150 671	0	150 671	92 008	0	92 008	1 299	0	1 299	241 380	0	241 380
50221	265	0	265	1 102	0	1 102	264	0	264	1 103	0	1 103
51403	0	0	0	78 478	0	78 478	0	0	0	78 478	0	78 478
60308	40	0	40	91	0	91	131	0	131	0	0	0
60310	207	0	207	2 355	0	2 355	392	0	392	2 170	0	2 170
60312	3 977	0	3 977	6 391	0	6 391	6 244	0	6 244	4 124	0	4 124
60323	32	0	32	60	0	60	0	0	0	92	0	92
60336	541	0	541	12	0	12	12	0	12	541	0	541
60401	19 387	0	19 387	148	0	148	0	0	0	19 535	0	19 535
60415	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60901	7 917	0	7 917	5 058	0	5 058	0	0	0	12 975	0	12 975
60906	0	0	0	5 059	0	5 059	5 059	0	5 059	0	0	0
61002	49	0	49	11	0	11	11	0	11	49	0	49
61008	987	0	987	340	0	340	178	0	178	1 149	0	1 149
61009	485	0	485	11 090	0	11 090	349	0	349	11 226	0	11 226
61010	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61209	0	0	0	11 203	0	11 203	11 203	0	11 203	0	0	0
61212	0	0	0	1 794	0	1 794	1 794	0	1 794	0	0	0
61403	939	0	939	158	0	158	183	0	183	914	0	914
70606	89 801	0	89 801	64 317	0	64 317	1 261	0	1 261	152 857	0	152 857
70608	141 357	0	141 357	127 093	0	127 093	0	0	0	268 450	0	268 450
70610	0	0	0	182	0	182	0	0	0	182	0	182
70611	738	0	738	13	0	13	0	0	0	751	0	751
Итого по активу (баланс)	1 568 941	720 931	2 289 872	21 180 702	605 477	21 786 179	21 028 950	1 012 788	22 041 738	1 720 693	313 620	2 034 313
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	265	0	265	264	0	264	1 102	0	1 102	1 103	0	1 103
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	66 605	0	66 605	0	0	0	0	0	0	66 605	0	66 605
30220	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
30232	254	0	254	90 324	302	90 626	90 080	302	90 382	10	0	10
30236	24 611	0	24 611	251 018	0	251 018	236 598	0	236 598	10 191	0	10 191
407	624 656	644 617	1 269 273	4 473 103	522 609	4 995 712	4 409 528	128 284	4 537 812	561 081	250 292	811 373
408.1	3 897	517	4 414	153 930	74	154 004	152 650	28	152 678	2 617	471	3 088
408.2	108 891	57 373	166 264	90 594	11 302	101 896	63 689	5 653	69 342	81 986	51 724	133 710
40905	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
40909	0	0	0	273	150	423	273	150	423	0	0	0
40910	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
40911	0	0	0	236	129	365	236	129	365	0	0	0
40912	0	0	0	105	54	159	105	54	159	0	0	0
40913	0	0	0	67	82	149	67	82	149	0	0	0
42103	20 500	0	20 500	20 333	0	20 333	22 433	0	22 433	22 600	0	22 600
42105	27 700	0	27 700	6 284	0	6 284	9 584	0	9 584	31 000	0	31 000
42305	6 754	1 545	8 299	0	249	249	56 127	143	56 270	62 881	1 439	64 320
42306	38 970	601	39 571	500	96	596	1 049	36	1 085	39 519	541	40 060
42309	45	0	45	65	0	65	50	0	50	30	0	30
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42312	25	0	25	0	0	0	5	0	5	30	0	30
42313	1 470	0	1 470	185	0	185	65	0	65	1 350	0	1 350
42314	985	0	985	80	0	80	145	0	145	1 050	0	1 050
42609	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42613	30	0	30	5	0	5	0	0	0	25	0	25
42614	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
43801	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45215	18 803	0	18 803	4 066	0	4 066	17 710	0	17 710	32 447	0	32 447
45515	24 714	0	24 714	2 619	0	2 619	4 403	0	4 403	26 498	0	26 498
45818	2 446	0	2 446	314	0	314	1 791	0	1 791	3 923	0	3 923
45918	246	0	246	24	0	24	42	0	42	264	0	264
47407	0	0	0	137 788	17 748	155 536	137 788	17 748	155 536	0	0	0
47411	122	1	123	699	3	702	615	3	618	38	1	39
47416	233	0	233	11 040	0	11 040	10 869	0	10 869	62	0	62
47422	22	0	22	217	0	217	212	0	212	17	0	17
47425	9 408	0	9 408	6 246	0	6 246	5 378	0	5 378	8 540	0	8 540
47426	837	0	837	617	0	617	415	0	415	635	0	635
47804	17 874	0	17 874	980	0	980	688	0	688	17 582	0	17 582
50120	3 246	0	3 246	2 280	0	2 280	0	0	0	966	0	966
50220	3 165	0	3 165	246	0	246	359	0	359	3 278	0	3 278
60301	325	0	325	1 146	0	1 146	1 367	0	1 367	546	0	546
60305	614	0	614	6 595	0	6 595	10 944	0	10 944	4 963	0	4 963
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	319	0	319	525	0	525	206	0	206	0	0	0
60311	154	0	154	13 442	0	13 442	13 920	0	13 920	632	0	632
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	32	0	32	0	0	0	320	0	320	352	0	352
60335	186	0	186	1 966	0	1 966	3 268	0	3 268	1 488	0	1 488
60414	14 414	0	14 414	0	0	0	182	0	182	14 596	0	14 596
60903	603	0	603	0	0	0	72	0	72	675	0	675
61304	1 570	0	1 570	317	0	317	304	0	304	1 557	0	1 557
70601	98 155	0	98 155	51	0	51	44 007	0	44 007	142 111	0	142 111
70602	182	0	182	0	0	0	2 280	0	2 280	2 462	0	2 462
70603	135 385	0	135 385	0	0	0	122 254	0	122 254	257 639	0	257 639
70801	11 450	0	11 450	0	0	0	0	0	0	11 450	0	11 450
Итого по пассиву (баланс)	1 585 218	704 654	2 289 872	5 279 210	552 867	5 832 077	5 423 837	152 681	5 576 518	1 729 845	304 468	2 034 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	221 828	0	221 828	370	0	370	415	0	415	221 783	0	221 783
90902	63 259	0	63 259	250	0	250	230	0	230	63 279	0	63 279
91202	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
91203	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
91414	450 611	0	450 611	0	0	0	94 500	0	94 500	356 111	0	356 111
91418	40 389	0	40 389	771	0	771	2 565	0	2 565	38 595	0	38 595
91502	4 159	0	4 159	0	0	0	0	0	0	4 159	0	4 159
91604	3 681	0	3 681	1 011	0	1 011	705	0	705	3 987	0	3 987
91704	2 496	0	2 496	0	0	0	0	0	0	2 496	0	2 496
91802	3 238	0	3 238	0	0	0	0	0	0	3 238	0	3 238
99998	534 471	0	534 471	75 960	0	75 960	121 470	0	121 470	488 961	0	488 961
Итого по активу (баланс)	1 324 138	0	1 324 138	78 365	0	78 365	219 888	0	219 888	1 182 615	0	1 182 615
Пассив
91003	0	0	0	1 461	0	1 461	1 461	0	1 461	0	0	0
91004	0	0	0	12 597	0	12 597	12 597	0	12 597	0	0	0
91311	13 293	0	13 293	0	0	0	0	0	0	13 293	0	13 293
91312	235 377	0	235 377	17 059	0	17 059	0	0	0	218 318	0	218 318
91315	3 808	0	3 808	2 808	0	2 808	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	209 993	0	209 993	87 321	0	87 321	61 902	0	61 902	184 574	0	184 574
91507	59 313	0	59 313	224	0	224	0	0	0	59 089	0	59 089
91508	12 687	0	12 687	0	0	0	0	0	0	12 687	0	12 687
99999	789 667	0	789 667	98 405	0	98 405	2 392	0	2 392	693 654	0	693 654
Итого по пассиву (баланс)	1 324 138	0	1 324 138	219 875	0	219 875	78 352	0	78 352	1 182 615	0	1 182 615
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	259 994,0000	0	0	90 000,0000	0	0	0,0000	0	0	349 994,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	259 996,0000	0	0	90 004,0000	0	0	0,0000	0	0	350 000,0000
Пассив
98050	0	0	189 996,0000	0	0	0,0000	0	0	90 004,0000	0	0	280 000,0000
98070	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	259 996,0000	0	0	0,0000	0	0	90 004,0000	0	0	350 000,0000

Страница была полезной?