Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 015	0	47 015	35 957	0	35 957	49 070	0	49 070	33 902	0	33 902
20202	344 168	384 635	728 803	4 115 518	4 656 671	8 772 189	4 245 228	4 603 938	8 849 166	214 458	437 368	651 826
20208	24 719	1 126	25 845	429 752	2 258	432 010	423 903	3 384	427 287	30 568	0	30 568
20209	0	0	0	3 869 222	3 230	3 872 452	3 869 222	3 230	3 872 452	0	0	0
30102	784 529	0	784 529	40 499 566	0	40 499 566	40 588 720	0	40 588 720	695 375	0	695 375
30110	38 186	2 438 008	2 476 194	577 174	60 428 240	61 005 414	578 656	61 411 390	61 990 046	36 704	1 454 858	1 491 562
30114	0	658 475	658 475	0	56 160 756	56 160 756	0	56 437 015	56 437 015	0	382 216	382 216
30202	128 729	0	128 729	0	0	0	18 739	0	18 739	109 990	0	109 990
30204	3 381	0	3 381	0	0	0	2 247	0	2 247	1 134	0	1 134
30221	0	0	0	0	3 643 482	3 643 482	0	3 643 482	3 643 482	0	0	0
30233	619	0	619	17 533	962	18 495	17 761	962	18 723	391	0	391
30413	377	2 256	2 633	6 072 833	580 817	6 653 650	6 073 128	576 031	6 649 159	82	7 042	7 124
30424	4 889	1 496 416	1 501 305	14 623 598	100 715 052	115 338 650	14 626 438	101 046 687	115 673 125	2 049	1 164 781	1 166 830
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	29 057	0	29 057	2 739 561	0	2 739 561	2 765 778	0	2 765 778	2 840	0	2 840
32002	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	5 350 000	0	5 350 000	5 350 000	0	5 350 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
44906	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
44907	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45107	130 000	0	130 000	0	0	0	1 200	0	1 200	128 800	0	128 800
45205	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
45207	2 689 924	0	2 689 924	145 736	0	145 736	1 218	0	1 218	2 834 442	0	2 834 442
45505	71	0	71	0	0	0	14	0	14	57	0	57
45506	26 637	0	26 637	0	0	0	3 564	0	3 564	23 073	0	23 073
45507	7 258 237	11 872	7 270 109	6 000	712	6 712	175 530	2 077	177 607	7 088 707	10 507	7 099 214
45812	888 910	0	888 910	0	0	0	6 546	0	6 546	882 364	0	882 364
45815	46 141	775	46 916	3 005	202	3 207	3 104	131	3 235	46 042	846	46 888
45912	17 162	0	17 162	0	0	0	203	0	203	16 959	0	16 959
45915	4 936	345	5 281	4 531	21	4 552	4 810	55	4 865	4 657	311	4 968
46805	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47404	0	0	0	312 513 946	363 343 095	675 857 041	312 513 946	363 343 095	675 857 041	0	0	0
47408	0	0	0	311 110 199	551 331 118	862 441 317	311 110 199	551 331 118	862 441 317	0	0	0
47423	1 907	33 791	35 698	8 040 150	1 003 497	9 043 647	8 040 717	976 441	9 017 158	1 340	60 847	62 187
47427	75 655	63	75 718	135 780	60	135 840	123 487	63	123 550	87 948	60	88 008
47801	39 644	0	39 644	0	0	0	516	0	516	39 128	0	39 128
50205	0	178 130	178 130	0	588 586	588 586	0	766 716	766 716	0	0	0
50207	3 768 566	0	3 768 566	2 622 901	0	2 622 901	4 260 150	0	4 260 150	2 131 317	0	2 131 317
50208	2 140 394	0	2 140 394	1 154 091	0	1 154 091	768 800	0	768 800	2 525 685	0	2 525 685
50211	0	5 890 836	5 890 836	0	3 110 260	3 110 260	0	6 434 028	6 434 028	0	2 567 068	2 567 068
50218	0	0	0	3 116 312	3 727 521	6 843 833	2 374 521	2 232 265	4 606 786	741 791	1 495 256	2 237 047
50221	20 075	0	20 075	46 915	0	46 915	22 573	0	22 573	44 417	0	44 417
51402	0	0	0	0	353 032	353 032	0	15 252	15 252	0	337 780	337 780
51403	599 214	149 781	748 995	2 720	9 397	12 117	110 000	24 004	134 004	491 934	135 174	627 108
51404	0	0	0	195 397	0	195 397	0	0	0	195 397	0	195 397
51405	218 608	668 905	887 513	655	315 391	316 046	219 263	452 652	671 915	0	531 644	531 644
51406	0	542 287	542 287	0	33 750	33 750	0	86 906	86 906	0	489 131	489 131
52503	35 982	0	35 982	1 086	0	1 086	9 473	0	9 473	27 595	0	27 595
60302	6 919	0	6 919	104 876	0	104 876	0	0	0	111 795	0	111 795
60306	38	0	38	11	0	11	34	0	34	15	0	15
60308	1	0	1	78	0	78	74	0	74	5	0	5
60310	4	0	4	23 551	0	23 551	23 550	0	23 550	5	0	5
60312	18 067	0	18 067	8 334	0	8 334	18 010	0	18 010	8 391	0	8 391
60314	0	511	511	0	1 594	1 594	0	1 273	1 273	0	832	832
60315	0	0	0	12 125	0	12 125	515	0	515	11 610	0	11 610
60323	7 980	0	7 980	462	0	462	0	0	0	8 442	0	8 442
60336	492	0	492	596	0	596	603	0	603	485	0	485
60401	267 044	0	267 044	117 546	0	117 546	0	0	0	384 590	0	384 590
60415	144 191	0	144 191	298	0	298	138 705	0	138 705	5 784	0	5 784
60901	48 952	0	48 952	0	0	0	0	0	0	48 952	0	48 952
60906	51 731	0	51 731	11 258	0	11 258	0	0	0	62 989	0	62 989
61002	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	2 185	0	2 185	887	0	887	2 769	0	2 769	303	0	303
61009	10 806	0	10 806	114	0	114	4 271	0	4 271	6 649	0	6 649
61209	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
61210	0	0	0	5 216 931	0	5 216 931	5 216 931	0	5 216 931	0	0	0
61212	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
61403	4 762	0	4 762	305	0	305	575	0	575	4 492	0	4 492
61702	0	0	0	10 963	0	10 963	0	0	0	10 963	0	10 963
61703	0	0	0	44 965	0	44 965	0	0	0	44 965	0	44 965
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	203 433	0	203 433	1 578	0	1 578	48 396	0	48 396	156 615	0	156 615
70606	8 743 045	0	8 743 045	2 843 826	0	2 843 826	2 190	0	2 190	11 584 681	0	11 584 681
70608	4 015 604	0	4 015 604	1 675 448	0	1 675 448	0	0	0	5 691 052	0	5 691 052
70611	37 253	0	37 253	18 627	0	18 627	0	0	0	55 880	0	55 880
70706	0	0	0	2 221	0	2 221	2 221	0	2 221	0	0	0
70711	0	0	0	104 876	0	104 876	104 876	0	104 876	0	0	0
70716	0	0	0	112 985	0	112 985	112 985	0	112 985	0	0	0
Итого по активу (баланс)	34 799 964	12 458 212	47 258 176	731 643 959	1 150 009 704	1 881 653 663	727 936 389	1 153 392 195	1 881 328 584	38 507 534	9 075 721	47 583 255
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	20 074	0	20 074	22 573	0	22 573	46 916	0	46 916	44 417	0	44 417
10609	0	0	0	0	0	0	10 963	0	10 963	10 963	0	10 963
10701	109 281	0	109 281	0	0	0	0	0	0	109 281	0	109 281
10801	1 532 786	0	1 532 786	0	0	0	0	0	0	1 532 786	0	1 532 786
30109	0	342 511	342 511	0	1 049 386	1 049 386	0	1 152 144	1 152 144	0	445 269	445 269
30126	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
30226	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
30232	2 414	0	2 414	15 662	1 047	16 709	15 711	1 047	16 758	2 463	0	2 463
30607	457	0	457	2 708	0	2 708	2 300	0	2 300	49	0	49
31201	0	0	0	250 573	0	250 573	250 573	0	250 573	0	0	0
31302	1 020 000	0	1 020 000	12 630 000	0	12 630 000	12 800 000	0	12 800 000	1 190 000	0	1 190 000
31303	300 000	0	300 000	7 410 000	0	7 410 000	7 510 000	0	7 510 000	400 000	0	400 000
31304	500 000	0	500 000	1 800 000	0	1 800 000	1 350 000	0	1 350 000	50 000	0	50 000
32901	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	5 800 000	0	5 800 000	2 000 000	0	2 000 000
406	87 799	0	87 799	620 997	0	620 997	571 922	0	571 922	38 724	0	38 724
407	12 976 612	8 062	12 984 674	8 489 028	28 638	8 517 666	3 684 845	34 659	3 719 504	8 172 429	14 083	8 186 512
408.1	6 125	4 943	11 068	11 041	792	11 833	11 143	300	11 443	6 227	4 451	10 678
408.2	41 562	1 701	43 263	226 332	8 100	234 432	231 523	15 391	246 914	46 753	8 992	55 745
40905	373	0	373	72	0	72	72	0	72	373	0	373
40910	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	12 654	0	12 654	513 043	0	513 043	518 649	0	518 649	18 260	0	18 260
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40913	0	0	0	27	56	83	27	56	83	0	0	0
41802	150 000	0	150 000	520 000	0	520 000	460 000	0	460 000	90 000	0	90 000
42003	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42005	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42103	4 125	0	4 125	4 125	0	4 125	10 495	0	10 495	10 495	0	10 495
42104	9 543	0	9 543	5 569	0	5 569	0	0	0	3 974	0	3 974
42105	65 639	0	65 639	2 882	0	2 882	621	0	621	63 378	0	63 378
42106	15 843	0	15 843	606	0	606	2 500	0	2 500	17 737	0	17 737
42107	6 208	0	6 208	0	0	0	0	0	0	6 208	0	6 208
42306	516 830	54 565	571 395	42 119	8 438	50 557	148 463	3 203	151 666	623 174	49 330	672 504
42307	4 505	0	4 505	51	0	51	275	0	275	4 729	0	4 729
42309	133	0	133	25	0	25	18	0	18	126	0	126
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
43706	158 900	0	158 900	158 900	0	158 900	0	0	0	0	0	0
44915	1 933	0	1 933	398	0	398	0	0	0	1 535	0	1 535
45115	27 300	0	27 300	252	0	252	0	0	0	27 048	0	27 048
45215	437 731	0	437 731	3 059	0	3 059	54 242	0	54 242	488 914	0	488 914
45515	209 500	0	209 500	106 896	0	106 896	32 328	0	32 328	134 932	0	134 932
45818	598 064	0	598 064	3 326	0	3 326	221 702	0	221 702	816 440	0	816 440
45918	13 578	0	13 578	654	0	654	6 980	0	6 980	19 904	0	19 904
46808	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	310 414 538	551 441 311	861 855 849	310 414 538	551 441 311	861 855 849	0	0	0
47411	7 082	283	7 365	9 987	44	10 031	10 533	142	10 675	7 628	381	8 009
47416	62	0	62	3 677	0	3 677	3 634	118	3 752	19	118	137
47422	201	0	201	3 807 785	0	3 807 785	3 807 680	0	3 807 680	96	0	96
47425	30 486	0	30 486	36 019	0	36 019	35 139	0	35 139	29 606	0	29 606
47426	152 867	48	152 915	209 745	48	209 793	102 297	65	102 362	45 419	65	45 484
47804	5 511	0	5 511	1 126	0	1 126	31	0	31	4 416	0	4 416
50219	11 834	0	11 834	1 784	0	1 784	715	0	715	10 765	0	10 765
50220	47 015	0	47 015	49 070	0	49 070	35 957	0	35 957	33 902	0	33 902
51410	30 646	0	30 646	27 691	0	27 691	122 416	0	122 416	125 371	0	125 371
52005	5 495 651	0	5 495 651	0	0	0	0	0	0	5 495 651	0	5 495 651
52006	1 500 000	0	1 500 000	999 996	0	999 996	0	0	0	500 004	0	500 004
52301	0	0	0	94 122	0	94 122	94 122	0	94 122	0	0	0
52304	300 000	0	300 000	342 700	0	342 700	42 700	0	42 700	0	0	0
52305	650 000	75 090	725 090	0	12 034	12 034	0	4 551	4 551	650 000	67 607	717 607
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	215	0	215	436 822	0	436 822	436 822	0	436 822	215	0	215
52407	0	0	0	112 185	0	112 185	112 185	0	112 185	0	0	0
52501	297 561	171	297 732	114 635	28	114 663	80 954	68	81 022	263 880	211	264 091
60301	3 278	0	3 278	23 126	0	23 126	22 039	0	22 039	2 191	0	2 191
60305	14 234	0	14 234	24 061	0	24 061	40 042	0	40 042	30 215	0	30 215
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	312	0	312	288	0	288	490	0	490	514	0	514
60311	1 855	0	1 855	9 508	0	9 508	9 853	0	9 853	2 200	0	2 200
60313	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60322	102	0	102	206	0	206	209	0	209	105	0	105
60324	8 568	0	8 568	1 047	0	1 047	13 162	0	13 162	20 683	0	20 683
60335	6 173	0	6 173	13 327	0	13 327	18 361	0	18 361	11 207	0	11 207
60414	78 259	0	78 259	0	0	0	4 342	0	4 342	82 601	0	82 601
60903	2 091	0	2 091	0	0	0	1 037	0	1 037	3 128	0	3 128
61701	0	0	0	0	0	0	112 985	0	112 985	112 985	0	112 985
61912	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
62002	118 339	0	118 339	30 982	0	30 982	42	0	42	87 399	0	87 399
70601	8 573 998	0	8 573 998	5	0	5	3 706 684	0	3 706 684	12 280 677	0	12 280 677
70603	4 387 358	0	4 387 358	0	0	0	676 940	0	676 940	5 064 298	0	5 064 298
70801	18 361	0	18 361	68 020	0	68 020	107 097	0	107 097	57 438	0	57 438
Итого по пассиву (баланс)	46 770 802	487 374	47 258 176	353 583 440	552 549 942	906 133 382	353 805 386	552 653 075	906 458 461	46 992 748	590 507	47 583 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	4 349	0	4 349	999 996	0	999 996	0	0	0	1 004 345	0	1 004 345
90704	182	0	182	549 007	0	549 007	549 007	0	549 007	182	0	182
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	75 090	75 090	0	4 551	4 551	0	12 034	12 034	0	67 607	67 607
90901	369 624	0	369 624	35 010	0	35 010	73 587	0	73 587	331 047	0	331 047
90902	129 136	0	129 136	3 889	0	3 889	8 159	0	8 159	124 866	0	124 866
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 652 892	0	6 652 892	12 125	0	12 125	0	0	0	6 665 017	0	6 665 017
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	39 644	0	39 644	90	0	90	606	0	606	39 128	0	39 128
91604	98 462	100	98 562	26 113	74	26 187	16 495	16	16 511	108 080	158	108 238
91704	24 986	0	24 986	0	0	0	0	0	0	24 986	0	24 986
91802	196 196	0	196 196	0	0	0	0	0	0	196 196	0	196 196
91803	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	34 288 141	0	34 288 141	531 847	0	531 847	715 093	0	715 093	34 104 895	0	34 104 895
Итого по активу (баланс)	46 805 711	75 190	46 880 901	2 158 079	4 625	2 162 704	1 362 949	12 050	1 374 999	47 600 841	67 765	47 668 606
Пассив
91311	226 331	75 090	301 421	0	12 034	12 034	28 935	4 551	33 486	255 266	67 607	322 873
91312	32 406 529	31 993	32 438 522	418 746	5 127	423 873	225 400	1 939	227 339	32 213 183	28 805	32 241 988
91315	1 495 020	0	1 495 020	130 805	89	130 894	122 572	2 714	125 286	1 486 787	2 625	1 489 412
91316	0	0	0	145 736	0	145 736	145 736	0	145 736	0	0	0
91318	10 419	0	10 419	0	0	0	0	0	0	10 419	0	10 419
91507	40 431	0	40 431	363	0	363	0	0	0	40 068	0	40 068
91508	2 328	0	2 328	2 193	0	2 193	0	0	0	135	0	135
99999	12 592 760	0	12 592 760	658 973	0	658 973	1 629 924	0	1 629 924	13 563 711	0	13 563 711
Итого по пассиву (баланс)	46 773 818	107 083	46 880 901	1 356 816	17 250	1 374 066	2 152 567	9 204	2 161 771	47 569 569	99 037	47 668 606
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 212 280	12 378 354	18 590 634	6 212 280	12 243 480	18 455 760	0	134 874	134 874
93302	0	0	0	6 212 280	12 574 421	18 786 701	6 212 280	12 462 907	18 675 187	0	111 514	111 514
93303	0	149 661	149 661	0	148 331	148 331	0	297 992	297 992	0	0	0
93306	0	0	0	0	2 392 372	2 392 372	0	2 392 372	2 392 372	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 410 343	2 410 343	0	2 410 343	2 410 343	0	0	0
93901	14 284 551	18 327 879	32 612 430	257 851 184	226 470 116	484 321 300	253 885 003	229 301 274	483 186 277	18 250 732	15 496 721	33 747 453
93902	0	6 668 906	6 668 906	0	43 805 519	43 805 519	0	47 959 497	47 959 497	0	2 514 928	2 514 928
99996	39 483 967	0	39 483 967	549 708 062	0	549 708 062	552 511 793	0	552 511 793	36 680 236	0	36 680 236
Итого по активу (баланс)	53 768 518	25 146 446	78 914 964	819 983 806	300 179 456	1 120 163 262	818 821 356	307 067 865	1 125 889 221	54 930 968	18 258 037	73 189 005
Пассив
96301	0	0	0	337 394	17 693 134	18 030 528	337 394	17 693 134	18 030 528	0	0	0
96302	0	0	0	337 394	17 800 986	18 138 380	337 394	17 912 367	18 249 761	0	111 381	111 381
96306	0	0	0	0	2 393 360	2 393 360	0	2 393 360	2 393 360	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 409 347	2 409 347	0	2 409 347	2 409 347	0	0	0
96501	0	0	0	0	420 369	420 369	0	555 243	555 243	0	134 874	134 874
96502	0	0	0	0	565 380	565 380	0	565 380	565 380	0	0	0
96503	0	149 660	149 660	0	297 992	297 992	0	148 332	148 332	0	0	0
96901	2 523 657	30 146 611	32 670 268	68 773 689	415 102 712	483 876 401	76 470 158	408 654 676	485 124 834	10 220 126	23 698 575	33 918 701
96902	0	6 664 039	6 664 039	0	47 825 736	47 825 736	0	43 676 977	43 676 977	0	2 515 280	2 515 280
97102	0	0	0	0	149 037	149 037	0	149 037	149 037	0	0	0
99997	39 430 997	0	39 430 997	551 782 915	0	551 782 915	548 860 687	0	548 860 687	36 508 769	0	36 508 769
Итого по пассиву (баланс)	41 954 654	36 960 310	78 914 964	621 231 392	504 658 053	1 125 889 445	626 005 633	494 157 853	1 120 163 486	46 728 895	26 460 110	73 189 005
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	655,0000	0	0	49,0000	0	0	39,0000	0	0	665,0000
98010	0	0	5 750 519,0000	0	0	6 644 247,0000	0	0	6 826 319,0000	0	0	5 568 447,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	39,0000	0	0	36,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 751 176,0000	0	0	6 644 335,0000	0	0	6 826 394,0000	0	0	5 569 117,0000
Пассив
98050	0	0	4 741 825,0000	0	0	4 801 362,0000	0	0	3 619 303,0000	0	0	3 559 766,0000
98070	0	0	1 005 002,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	1 005 006,0000
98090	0	0	4 349,0000	0	0	0,0000	0	0	999 996,0000	0	0	1 004 345,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 751 176,0000	0	0	4 801 362,0000	0	0	4 619 303,0000	0	0	5 569 117,0000

Страница была полезной?