Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 798	0	11 798	90 902	0	90 902	93 857	0	93 857	8 843	0	8 843
20208	132	0	132	5 993	0	5 993	4 793	0	4 793	1 332	0	1 332
20209	0	0	0	77 200	0	77 200	77 200	0	77 200	0	0	0
30104	19 507	0	19 507	263 685	0	263 685	276 369	0	276 369	6 823	0	6 823
30110	123	156	279	300	3 668	3 968	146	3 619	3 765	277	205	482
30202	1 422	0	1 422	0	0	0	148	0	148	1 274	0	1 274
30204	44	0	44	0	0	0	33	0	33	11	0	11
30233	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45204	8 200	0	8 200	8 350	0	8 350	8 200	0	8 200	8 350	0	8 350
45205	20 050	0	20 050	0	0	0	0	0	0	20 050	0	20 050
47408	0	0	0	0	3 535	3 535	0	3 535	3 535	0	0	0
47423	76	0	76	55	0	55	67	0	67	64	0	64
60306	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60312	1 020	0	1 020	1 425	0	1 425	1 216	0	1 216	1 229	0	1 229
60323	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
60336	242	0	242	58	0	58	35	0	35	265	0	265
60401	5 062	0	5 062	239	0	239	0	0	0	5 301	0	5 301
60415	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
61403	732	0	732	6	0	6	60	0	60	678	0	678
70606	4 497	0	4 497	3 117	0	3 117	10	0	10	7 604	0	7 604
70608	811	0	811	32	0	32	0	0	0	843	0	843
70706	30 868	0	30 868	0	0	0	30 868	0	30 868	0	0	0
70708	16 616	0	16 616	0	0	0	16 616	0	16 616	0	0	0
Итого по активу (баланс)	121 256	156	121 412	452 160	7 203	459 363	510 396	7 154	517 550	63 020	205	63 225
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
10801	7 179	0	7 179	0	0	0	0	0	0	7 179	0	7 179
30232	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
407	3 649	140	3 789	518 613	3 741	522 354	517 904	3 788	521 692	2 940	187	3 127
408.1	87	1	88	87 609	0	87 609	87 986	0	87 986	464	1	465
40911	0	0	0	6 135	0	6 135	6 135	0	6 135	0	0	0
40912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
43707	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
43807	39 186	0	39 186	209 936	0	209 936	199 346	0	199 346	28 596	0	28 596
43907	6 858	0	6 858	6 181	0	6 181	2 632	0	2 632	3 309	0	3 309
47407	0	0	0	3 458	0	3 458	3 458	0	3 458	0	0	0
47416	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
47422	126	0	126	5 936	0	5 936	5 952	0	5 952	142	0	142
60301	0	0	0	162	0	162	549	0	549	387	0	387
60305	0	0	0	1 275	0	1 275	1 519	0	1 519	244	0	244
60309	266	0	266	376	0	376	110	0	110	0	0	0
60311	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60335	0	0	0	363	0	363	437	0	437	74	0	74
60414	2 858	0	2 858	0	0	0	72	0	72	2 930	0	2 930
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70601	5 189	0	5 189	0	0	0	3 142	0	3 142	8 331	0	8 331
70603	812	0	812	0	0	0	30	0	30	842	0	842
70701	31 507	0	31 507	31 507	0	31 507	0	0	0	0	0	0
70703	16 616	0	16 616	16 616	0	16 616	0	0	0	0	0	0
70715	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	47 483	0	47 483	48 142	0	48 142	659	0	659
Итого по пассиву (баланс)	121 271	141	121 412	937 119	3 741	940 860	878 885	3 788	882 673	63 037	188	63 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 546	0	35 546	4	0	4	5	0	5	35 545	0	35 545
90902	199 030	0	199 030	6	0	6	1 585	0	1 585	197 451	0	197 451
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
Итого по активу (баланс)	247 642	0	247 642	10	0	10	1 590	0	1 590	246 062	0	246 062
Пассив
91312	11 199	0	11 199	0	0	0	0	0	0	11 199	0	11 199
91507	1 846	0	1 846	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846
99999	234 597	0	234 597	1 590	0	1 590	10	0	10	233 017	0	233 017
Итого по пассиву (баланс)	247 642	0	247 642	1 590	0	1 590	10	0	10	246 062	0	246 062

Страница была полезной?