Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	50 846	0	50 846	0	0	0	0	0	0	50 846	0	50 846
20202	45 658	132 121	177 779	299 905	187 763	487 668	243 348	307 065	550 413	102 215	12 819	115 034
20209	0	0	0	0	206	206	0	206	206	0	0	0
30102	67 044	0	67 044	6 940 535	0	6 940 535	7 002 456	0	7 002 456	5 123	0	5 123
30110	373	17 287	17 660	223	114 175	114 398	369	130 712	131 081	227	750	977
30114	0	388 524	388 524	0	364 222	364 222	0	750 662	750 662	0	2 084	2 084
30202	40 755	0	40 755	0	0	0	1 852	0	1 852	38 903	0	38 903
30204	62 502	0	62 502	2 429	0	2 429	0	0	0	64 931	0	64 931
30233	0	0	0	17 735	24 680	42 415	17 735	24 680	42 415	0	0	0
31902	300 000	0	300 000	3 410 000	0	3 410 000	3 710 000	0	3 710 000	0	0	0
31903	0	0	0	995 000	0	995 000	995 000	0	995 000	0	0	0
32002	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	2 338	26 144	28 482	17 111	4 424	21 535	19 449	20 645	40 094	0	9 923	9 923
45107	3 671	0	3 671	0	0	0	251	0	251	3 420	0	3 420
45201	71 529	0	71 529	117 478	0	117 478	137 632	0	137 632	51 375	0	51 375
45204	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45205	0	16 595	16 595	0	357	357	0	16 263	16 263	0	689	689
45206	96 814	375 500	472 314	31 000	44 870	75 870	31 874	140 865	172 739	95 940	279 505	375 445
45207	712 749	470 253	1 183 002	93 464	44 130	137 594	165 596	95 784	261 380	640 617	418 599	1 059 216
45208	205 900	0	205 900	6 000	0	6 000	105 725	0	105 725	106 175	0	106 175
45505	1 975	0	1 975	22 000	0	22 000	1 815	0	1 815	22 160	0	22 160
45506	134 206	11 280	145 486	4 000	440	4 440	41 864	8 958	50 822	96 342	2 762	99 104
45507	72 266	84 641	156 907	2 500	4 419	6 919	3 024	12 501	15 525	71 742	76 559	148 301
45509	8	66	74	260	975	1 235	230	940	1 170	38	101	139
45812	31 421	0	31 421	101 700	0	101 700	0	0	0	133 121	0	133 121
45815	15 470	0	15 470	326	0	326	1 077	0	1 077	14 719	0	14 719
45912	310	0	310	233	0	233	0	0	0	543	0	543
45915	102	0	102	4	0	4	4	0	4	102	0	102
47408	0	0	0	150 350	469 613	619 963	150 350	469 613	619 963	0	0	0
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	9 038	4	9 042	2 603	38 797	41 400	2 460	38 794	41 254	9 181	7	9 188
47427	2 559	1 370	3 929	18 137	7 387	25 524	16 600	7 111	23 711	4 096	1 646	5 742
51401	0	0	0	4 182	0	4 182	0	0	0	4 182	0	4 182
51405	4 182	0	4 182	0	0	0	4 182	0	4 182	0	0	0
60302	12 005	0	12 005	0	0	0	0	0	0	12 005	0	12 005
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60312	1 959	0	1 959	1 703	0	1 703	1 615	0	1 615	2 047	0	2 047
60314	0	0	0	0	141	141	0	141	141	0	0	0
60336	0	0	0	250	0	250	165	0	165	85	0	85
60401	356 950	0	356 950	0	0	0	102	0	102	356 848	0	356 848
60901	8 403	0	8 403	49	0	49	0	0	0	8 452	0	8 452
60906	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61002	69	0	69	1	0	1	1	0	1	69	0	69
61008	171	0	171	131	0	131	136	0	136	166	0	166
61009	67	0	67	47	0	47	21	0	21	93	0	93
61209	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61403	875	0	875	29	0	29	158	0	158	746	0	746
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	72 856	0	72 856	241 862	0	241 862	2 878	0	2 878	311 840	0	311 840
70608	1 020 045	0	1 020 045	251 546	0	251 546	0	0	0	1 271 591	0	1 271 591
70802	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
Итого по активу (баланс)	3 492 110	1 523 785	5 015 895	12 733 616	1 306 602	14 040 218	12 738 192	2 024 943	14 763 135	3 487 534	805 444	4 292 978
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	151 435	0	151 435	0	0	0	0	0	0	151 435	0	151 435
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	339 364	0	339 364	0	0	0	0	0	0	339 364	0	339 364
30220	0	0	0	0	23 050	23 050	0	23 050	23 050	0	0	0
30226	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
30232	0	0	0	28 940	18 075	47 015	28 940	18 075	47 015	0	0	0
405	39	0	39	1	0	1	0	0	0	38	0	38
407	649 202	414 324	1 063 526	3 078 953	710 589	3 789 542	2 798 045	433 035	3 231 080	368 294	136 770	505 064
408.1	10 503	14	10 517	33 779	2	33 781	27 425	1	27 426	4 149	13	4 162
408.2	81 668	188 389	270 057	232 256	241 057	473 313	217 138	87 213	304 351	66 550	34 545	101 095
40911	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42105	51 550	0	51 550	1 550	0	1 550	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	1 592	3 494	5 086	467	2 543	3 010	150	77 175	77 325	1 275	78 126	79 401
42305	2 504	1 474	3 978	2 416	731	3 147	21 277	4 133	25 410	21 365	4 876	26 241
42306	162 689	145 722	308 411	46 574	150 150	196 724	51 199	23 223	74 422	167 314	18 795	186 109
42307	180 333	719 753	900 086	15 499	462 401	477 900	26	29 549	29 575	164 860	286 901	451 761
42309	193	0	193	1	0	1	0	0	0	192	0	192
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	169 650	0	169 650	131 387	0	131 387	55 403	0	55 403	93 666	0	93 666
45515	43 788	0	43 788	15 137	0	15 137	49 891	0	49 891	78 542	0	78 542
45818	46 891	0	46 891	818	0	818	101 767	0	101 767	147 840	0	147 840
45918	412	0	412	49	0	49	168	0	168	531	0	531
47407	0	0	0	461 711	155 656	617 367	461 711	155 656	617 367	0	0	0
47411	19 443	17 248	36 691	2 175	9 740	11 915	3 070	4 024	7 094	20 338	11 532	31 870
47416	231	0	231	2 256	0	2 256	2 025	0	2 025	0	0	0
47422	261	0	261	42	1	43	12	122	134	231	121	352
47425	10 699	0	10 699	1 330	0	1 330	2 053	0	2 053	11 422	0	11 422
47426	0	0	0	538	3	541	538	3	541	0	0	0
51410	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
52301	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52501	1 882	0	1 882	1 959	0	1 959	77	0	77	0	0	0
60301	155	0	155	568	0	568	2 411	0	2 411	1 998	0	1 998
60305	17 802	0	17 802	12 248	0	12 248	12 062	0	12 062	17 616	0	17 616
60309	138	0	138	204	0	204	66	0	66	0	0	0
60311	775	22	797	822	26	848	578	23	601	531	19	550
60313	0	50	50	0	59	59	0	107	107	0	98	98
60324	442	0	442	111	0	111	111	0	111	442	0	442
60335	5 376	0	5 376	420	0	420	2 353	0	2 353	7 309	0	7 309
60414	149 538	0	149 538	102	0	102	1 335	0	1 335	150 771	0	150 771
60903	72	0	72	0	0	0	35	0	35	107	0	107
61501	2 112	0	2 112	0	0	0	50	0	50	2 162	0	2 162
61701	33 501	0	33 501	0	0	0	0	0	0	33 501	0	33 501
70601	97 998	0	97 998	43	0	43	196 152	0	196 152	294 107	0	294 107
70603	1 015 848	0	1 015 848	0	0	0	247 065	0	247 065	1 262 913	0	1 262 913
Итого по пассиву (баланс)	3 525 405	1 490 490	5 015 895	4 087 389	1 774 083	5 861 472	4 283 166	855 389	5 138 555	3 721 182	571 796	4 292 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
90901	91 061	0	91 061	575 964	0	575 964	6 331	0	6 331	660 694	0	660 694
90902	122 835	0	122 835	22 331	0	22 331	11 109	0	11 109	134 057	0	134 057
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 394 728	1 577 389	4 972 117	96 029	146 380	242 409	245 896	283 256	529 152	3 244 861	1 440 513	4 685 374
91502	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	5 437	195	5 632	2 461	529	2 990	813	574	1 387	7 085	150	7 235
91606	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91704	5 740	0	5 740	0	0	0	0	0	0	5 740	0	5 740
91802	103 878	0	103 878	750	0	750	0	0	0	104 628	0	104 628
91803	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
99998	1 898 026	0	1 898 026	373 642	0	373 642	397 470	0	397 470	1 874 198	0	1 874 198
Итого по активу (баланс)	5 637 910	1 577 584	7 215 494	1 071 177	146 909	1 218 086	676 619	283 830	960 449	6 032 468	1 440 663	7 473 131
Пассив
91004	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
91312	1 341 394	0	1 341 394	85 341	0	85 341	23 201	0	23 201	1 279 254	0	1 279 254
91315	99 850	0	99 850	34 850	0	34 850	31 000	0	31 000	96 000	0	96 000
91316	6 390	0	6 390	0	0	0	0	0	0	6 390	0	6 390
91317	379 700	5 980	385 680	274 398	2 304	276 702	302 285	16 579	318 864	407 587	20 255	427 842
91507	64 678	0	64 678	0	0	0	0	0	0	64 678	0	64 678
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	5 317 468	0	5 317 468	562 980	0	562 980	844 445	0	844 445	5 598 933	0	5 598 933
Итого по пассиву (баланс)	7 209 514	5 980	7 215 494	958 146	2 304	960 450	1 201 508	16 579	1 218 087	7 452 876	20 255	7 473 131
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	129 421	10 166	139 587	129 421	10 166	139 587	0	0	0
99996	0	0	0	141 917	0	141 917	141 917	0	141 917	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	271 338	10 166	281 504	271 338	10 166	281 504	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 227	131 690	141 917	10 227	131 690	141 917	0	0	0
99997	0	0	0	139 587	0	139 587	139 587	0	139 587	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	149 814	131 690	281 504	149 814	131 690	281 504	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?