Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 339	0	8 339	0	0	0	0	0	0	8 339	0	8 339
20202	39 346	11 246	50 592	522 055	250 247	772 302	521 824	251 550	773 374	39 577	9 943	49 520
20208	6 489	0	6 489	21 755	0	21 755	21 373	0	21 373	6 871	0	6 871
20209	0	0	0	241 560	0	241 560	241 560	0	241 560	0	0	0
30102	25 704	0	25 704	1 244 442	0	1 244 442	1 229 085	0	1 229 085	41 061	0	41 061
30110	177 432	9 138	186 570	466 337	38 127	504 464	605 998	37 981	643 979	37 771	9 284	47 055
30202	6 996	0	6 996	0	0	0	154	0	154	6 842	0	6 842
30204	122	0	122	33	0	33	0	0	0	155	0	155
30215	180	451	631	0	27	27	0	72	72	180	406	586
30221	0	0	0	0	6 684	6 684	0	6 684	6 684	0	0	0
30233	397	9	406	25 684	574	26 258	25 972	582	26 554	109	1	110
30602	1	0	1	42 005	0	42 005	42 006	0	42 006	0	0	0
44207	8 670	0	8 670	0	0	0	430	0	430	8 240	0	8 240
44907	6 700	0	6 700	0	0	0	1 116	0	1 116	5 584	0	5 584
45106	0	0	0	21 181	0	21 181	0	0	0	21 181	0	21 181
45107	6 904	0	6 904	464	0	464	405	0	405	6 963	0	6 963
45201	15 273	0	15 273	45 655	0	45 655	42 664	0	42 664	18 264	0	18 264
45203	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
45205	31 570	0	31 570	15 000	0	15 000	19 170	0	19 170	27 400	0	27 400
45206	330 008	0	330 008	27 330	0	27 330	21 945	0	21 945	335 393	0	335 393
45207	274 218	0	274 218	5 315	0	5 315	23 140	0	23 140	256 393	0	256 393
45208	4 230	0	4 230	0	0	0	171	0	171	4 059	0	4 059
45405	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	45 170	0	45 170	5 600	0	5 600	4 146	0	4 146	46 624	0	46 624
45407	63 089	0	63 089	9 200	0	9 200	12 667	0	12 667	59 622	0	59 622
45505	629	0	629	80	0	80	237	0	237	472	0	472
45506	1 656	0	1 656	0	0	0	78	0	78	1 578	0	1 578
45507	73 263	0	73 263	0	0	0	1 145	0	1 145	72 118	0	72 118
45509	720	0	720	847	0	847	1 091	0	1 091	476	0	476
45812	16 426	0	16 426	500	0	500	2 897	0	2 897	14 029	0	14 029
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	321	0	321	5	0	5	5	0	5	321	0	321
45912	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
45915	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47408	0	0	0	6 112	31 804	37 916	6 112	31 804	37 916	0	0	0
47423	2 567	0	2 567	2 333	0	2 333	2 198	0	2 198	2 702	0	2 702
47427	2 773	0	2 773	10 037	0	10 037	9 572	0	9 572	3 238	0	3 238
50104	40 457	0	40 457	341	0	341	0	0	0	40 798	0	40 798
50105	20 142	0	20 142	10 437	0	10 437	0	0	0	30 579	0	30 579
50106	50 465	0	50 465	10 897	0	10 897	16	0	16	61 346	0	61 346
50107	40 730	0	40 730	265	0	265	20 666	0	20 666	20 329	0	20 329
50121	555	0	555	97	0	97	246	0	246	406	0	406
50305	10 920	0	10 920	91	0	91	0	0	0	11 011	0	11 011
50306	33 074	0	33 074	15 538	0	15 538	557	0	557	48 055	0	48 055
50307	45 254	0	45 254	433	0	433	6	0	6	45 681	0	45 681
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	238	0	238	111	0	111	0	0	0	349	0	349
60302	1 397	0	1 397	14	0	14	228	0	228	1 183	0	1 183
60306	47	0	47	892	0	892	915	0	915	24	0	24
60308	0	0	0	61	0	61	43	0	43	18	0	18
60310	0	0	0	222	0	222	167	0	167	55	0	55
60312	1 243	0	1 243	2 038	0	2 038	1 768	0	1 768	1 513	0	1 513
60323	145	0	145	86	0	86	109	0	109	122	0	122
60336	78	0	78	17	0	17	25	0	25	70	0	70
60401	110 586	0	110 586	0	0	0	0	0	0	110 586	0	110 586
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 122	0	2 122	141	0	141	0	0	0	2 263	0	2 263
60901	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61002	24	0	24	338	0	338	58	0	58	304	0	304
61008	19	0	19	167	0	167	121	0	121	65	0	65
61009	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	20 040	0	20 040	20 040	0	20 040	0	0	0
61214	0	0	0	3 164	0	3 164	3 164	0	3 164	0	0	0
61403	435	0	435	41	0	41	65	0	65	411	0	411
62001	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
70606	54 496	0	54 496	27 908	0	27 908	7	0	7	82 397	0	82 397
70607	187	0	187	195	0	195	21	0	21	361	0	361
70608	11 933	0	11 933	4 378	0	4 378	0	0	0	16 311	0	16 311
70611	486	0	486	264	0	264	0	0	0	750	0	750
Итого по активу (баланс)	1 587 012	20 844	1 607 856	2 826 635	327 463	3 154 098	2 900 312	328 673	3 228 985	1 513 335	19 634	1 532 969
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	42 065	0	42 065	0	0	0	0	0	0	42 065	0	42 065
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
30126	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
30223	26 631	0	26 631	469 399	0	469 399	460 807	0	460 807	18 039	0	18 039
30232	14	0	14	7 439	3 843	11 282	7 431	3 885	11 316	6	42	48
406	7 815	0	7 815	31 105	0	31 105	31 011	0	31 011	7 721	0	7 721
407	170 509	2 391	172 900	1 684 197	10 893	1 695 090	1 653 879	13 640	1 667 519	140 191	5 138	145 329
408.1	113 351	3 577	116 928	278 952	3 475	282 427	219 797	1 302	221 099	54 196	1 404	55 600
408.2	17 437	0	17 437	32 335	0	32 335	31 584	0	31 584	16 686	0	16 686
40905	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
40909	0	0	0	2 293	159	2 452	2 293	159	2 452	0	0	0
40911	2 087	0	2 087	15 635	0	15 635	13 549	0	13 549	1	0	1
40912	0	0	0	314	5 570	5 884	314	5 570	5 884	0	0	0
40913	0	0	0	208	2 467	2 675	208	2 467	2 675	0	0	0
41804	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	7 927	0	7 927	7 500	0	7 500	0	0	0	427	0	427
42106	52 077	0	52 077	111	0	111	0	0	0	51 966	0	51 966
42107	60 256	0	60 256	0	0	0	0	0	0	60 256	0	60 256
42111	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	900	0	900	900	0	900
42206	1 700	0	1 700	380	0	380	0	0	0	1 320	0	1 320
42301	1 687	12 924	14 611	2 445	6 424	8 869	2 697	5 250	7 947	1 939	11 750	13 689
42305	608 233	0	608 233	45 527	0	45 527	49 954	0	49 954	612 660	0	612 660
42306	22 681	0	22 681	716	0	716	357	0	357	22 322	0	22 322
44215	222	0	222	22	0	22	0	0	0	200	0	200
44915	201	0	201	33	0	33	0	0	0	168	0	168
45115	69	0	69	4	0	4	1 275	0	1 275	1 340	0	1 340
45215	53 970	0	53 970	4 772	0	4 772	6 262	0	6 262	55 460	0	55 460
45415	9 444	0	9 444	443	0	443	828	0	828	9 829	0	9 829
45515	80	0	80	16	0	16	10	0	10	74	0	74
45818	17 697	0	17 697	2 911	0	2 911	519	0	519	15 305	0	15 305
45918	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
47407	0	0	0	31 535	6 193	37 728	31 535	6 193	37 728	0	0	0
47411	8 058	12	8 070	3 472	2	3 474	2 925	6	2 931	7 511	16	7 527
47416	110	0	110	11 189	0	11 189	11 083	0	11 083	4	0	4
47422	163	0	163	159	0	159	179	0	179	183	0	183
47425	2 885	0	2 885	1 632	0	1 632	1 929	0	1 929	3 182	0	3 182
47426	514	0	514	269	0	269	134	0	134	379	0	379
50120	13	0	13	13	0	13	18	0	18	18	0	18
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
60301	392	0	392	1 177	0	1 177	1 267	0	1 267	482	0	482
60305	3 983	0	3 983	3 437	0	3 437	3 472	0	3 472	4 018	0	4 018
60307	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60309	71	0	71	0	0	0	21	0	21	92	0	92
60311	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
60322	23	0	23	55	0	55	785	0	785	753	0	753
60324	138	0	138	37	0	37	20	0	20	121	0	121
60335	1 581	0	1 581	1 853	0	1 853	1 046	0	1 046	774	0	774
60349	397	0	397	0	0	0	206	0	206	603	0	603
60414	23 628	0	23 628	0	0	0	205	0	205	23 833	0	23 833
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61304	50	0	50	9	0	9	0	0	0	41	0	41
61701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
70601	56 475	0	56 475	3	0	3	30 463	0	30 463	86 935	0	86 935
70602	269	0	269	255	0	255	386	0	386	400	0	400
70603	12 197	0	12 197	0	0	0	4 168	0	4 168	16 365	0	16 365
70801	11 154	0	11 154	0	0	0	0	0	0	11 154	0	11 154
Итого по пассиву (баланс)	1 588 952	18 904	1 607 856	2 654 425	39 026	2 693 451	2 580 092	38 472	2 618 564	1 514 619	18 350	1 532 969
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	140 347	0	140 347	32 671	0	32 671	22 249	0	22 249	150 769	0	150 769
90902	534 376	0	534 376	46 291	0	46 291	56 168	0	56 168	524 499	0	524 499
91202	104 898	0	104 898	6 095	0	6 095	3 193	0	3 193	107 800	0	107 800
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 508 866	0	1 508 866	114 764	0	114 764	94 000	0	94 000	1 529 630	0	1 529 630
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91501	4 851	0	4 851	1 487	0	1 487	4 747	0	4 747	1 591	0	1 591
91502	271	0	271	0	0	0	1	0	1	270	0	270
91604	5 022	0	5 022	2 421	0	2 421	2 457	0	2 457	4 986	0	4 986
91605	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
91704	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91803	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
99998	1 467 688	0	1 467 688	192 988	0	192 988	229 346	0	229 346	1 431 330	0	1 431 330
Итого по активу (баланс)	3 777 479	0	3 777 479	396 717	0	396 717	412 161	0	412 161	3 762 035	0	3 762 035
Пассив
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91311	104 896	0	104 896	26	0	26	2 928	0	2 928	107 798	0	107 798
91312	1 319 423	0	1 319 423	100 351	0	100 351	57 961	0	57 961	1 277 033	0	1 277 033
91315	4 752	0	4 752	0	0	0	0	0	0	4 752	0	4 752
91316	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
91317	37 307	0	37 307	128 913	0	128 913	125 018	0	125 018	33 412	0	33 412
91507	1 310	0	1 310	23	0	23	48	0	48	1 335	0	1 335
99999	2 309 791	0	2 309 791	169 891	0	169 891	190 805	0	190 805	2 330 705	0	2 330 705
Итого по пассиву (баланс)	3 777 479	0	3 777 479	399 237	0	399 237	383 793	0	383 793	3 762 035	0	3 762 035
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	395 850,0000	0	0	64 049,0000	0	0	20 000,0000	0	0	439 899,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	395 850,0000	0	0	64 049,0000	0	0	20 000,0000	0	0	439 899,0000
Пассив
98050	0	0	395 850,0000	0	0	20 000,0000	0	0	64 049,0000	0	0	439 899,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	395 850,0000	0	0	20 000,0000	0	0	64 049,0000	0	0	439 899,0000

Страница была полезной?