Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
20202	56 394	65 357	121 751	471 694	275 913	747 607	488 487	295 032	783 519	39 601	46 238	85 839
20208	263	0	263	4 516	0	4 516	2 370	0	2 370	2 409	0	2 409
20209	0	0	0	256 127	135 395	391 522	256 127	135 395	391 522	0	0	0
30102	154 404	0	154 404	10 533 375	0	10 533 375	10 569 516	0	10 569 516	118 263	0	118 263
30110	8 298	38 773	47 071	28 671	80 594	109 265	32 671	98 060	130 731	4 298	21 307	25 605
30114	0	74 876	74 876	0	93 741	93 741	0	64 838	64 838	0	103 779	103 779
30202	7 800	0	7 800	0	0	0	1 096	0	1 096	6 704	0	6 704
30204	1 270	0	1 270	147	0	147	0	0	0	1 417	0	1 417
30215	500	1 126	1 626	0	68	68	0	180	180	500	1 014	1 514
30233	16 429	0	16 429	602 922	10 173	613 095	607 125	10 173	617 298	12 226	0	12 226
32002	350 000	0	350 000	5 950 000	0	5 950 000	5 950 000	0	5 950 000	350 000	0	350 000
32003	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32201	0	2 106	2 106	0	128	128	0	338	338	0	1 896	1 896
45201	14 915	0	14 915	26 686	0	26 686	33 249	0	33 249	8 352	0	8 352
45203	1 000	0	1 000	11 925	0	11 925	5 050	0	5 050	7 875	0	7 875
45204	110 744	0	110 744	14 736	0	14 736	19 161	0	19 161	106 319	0	106 319
45205	10 495	0	10 495	7 794	0	7 794	5 958	0	5 958	12 331	0	12 331
45206	174 953	0	174 953	0	0	0	12 121	0	12 121	162 832	0	162 832
45207	284 808	0	284 808	19 372	0	19 372	8 587	0	8 587	295 593	0	295 593
45208	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45404	0	0	0	978	0	978	400	0	400	578	0	578
45406	13 885	0	13 885	0	0	0	1 718	0	1 718	12 167	0	12 167
45407	469	0	469	0	0	0	18	0	18	451	0	451
45408	133 597	0	133 597	0	0	0	0	0	0	133 597	0	133 597
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45505	539	0	539	150	0	150	109	0	109	580	0	580
45506	18 591	0	18 591	1 425	0	1 425	1 450	0	1 450	18 566	0	18 566
45507	12 170	0	12 170	0	0	0	224	0	224	11 946	0	11 946
45509	73	0	73	530	0	530	494	0	494	109	0	109
45811	49 629	0	49 629	0	0	0	20 000	0	20 000	29 629	0	29 629
45812	43 340	0	43 340	11 665	0	11 665	12	0	12	54 993	0	54 993
45814	3 055	0	3 055	0	0	0	0	0	0	3 055	0	3 055
45815	15 731	0	15 731	214	0	214	0	0	0	15 945	0	15 945
45911	2 490	0	2 490	0	0	0	1 790	0	1 790	700	0	700
45912	1 339	0	1 339	6	0	6	0	0	0	1 345	0	1 345
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	445	0	445	6	0	6	0	0	0	451	0	451
47408	0	0	0	0	46 290	46 290	0	46 290	46 290	0	0	0
47423	91	0	91	20	0	20	14	0	14	97	0	97
47427	36	0	36	10 983	0	10 983	10 983	0	10 983	36	0	36
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50205	99 820	0	99 820	847	0	847	0	0	0	100 667	0	100 667
50221	288	0	288	0	0	0	166	0	166	122	0	122
60302	6 116	0	6 116	0	0	0	286	0	286	5 830	0	5 830
60306	1	0	1	5 715	0	5 715	5 716	0	5 716	0	0	0
60308	883	0	883	496	0	496	496	0	496	883	0	883
60310	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60312	2 163	0	2 163	3 323	0	3 323	2 851	0	2 851	2 635	0	2 635
60314	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
60323	14 309	0	14 309	218	0	218	195	0	195	14 332	0	14 332
60401	13 061	0	13 061	0	0	0	0	0	0	13 061	0	13 061
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61009	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61214	0	0	0	21 790	0	21 790	21 790	0	21 790	0	0	0
61403	1 227	0	1 227	95	0	95	77	0	77	1 245	0	1 245
61702	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
61908	19 688	0	19 688	0	0	0	0	0	0	19 688	0	19 688
70606	242 608	0	242 608	116 774	0	116 774	137	0	137	359 245	0	359 245
70608	117 260	0	117 260	36 864	0	36 864	0	0	0	154 124	0	154 124
70611	127	0	127	119	0	119	0	0	0	246	0	246
Итого по активу (баланс)	2 006 474	182 238	2 188 712	19 610 668	642 431	20 253 099	19 460 929	650 435	20 111 364	2 156 213	174 234	2 330 447
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	288	0	288	166	0	166	0	0	0	122	0	122
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	235 068	0	235 068	0	0	0	0	0	0	235 068	0	235 068
30126	1 134	0	1 134	403	0	403	373	0	373	1 104	0	1 104
30226	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30232	59 659	900	60 559	584 448	42 563	627 011	585 281	41 735	627 016	60 492	72	60 564
30236	0	0	0	29	35	64	29	35	64	0	0	0
31309	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32211	211	0	211	192	0	192	0	0	0	19	0	19
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
407	319 619	9 790	329 409	3 147 753	62 968	3 210 721	3 147 242	61 663	3 208 905	319 108	8 485	327 593
408.1	8 856	0	8 856	34 838	0	34 838	34 125	0	34 125	8 143	0	8 143
408.2	33 036	49 870	82 906	117 607	52 903	170 510	113 912	56 155	170 067	29 341	53 122	82 463
40903	0	0	0	665 376	0	665 376	665 376	0	665 376	0	0	0
40905	9	0	9	7 402	68	7 470	7 402	68	7 470	9	0	9
40909	0	0	0	3 450	7 107	10 557	3 450	7 107	10 557	0	0	0
40910	0	0	0	1 436	2 958	4 394	1 436	2 958	4 394	0	0	0
40911	60	0	60	26 966	1 233	28 199	26 940	1 233	28 173	34	0	34
40912	0	0	0	3 759	6 847	10 606	3 759	6 847	10 606	0	0	0
40913	0	0	0	4 075	12 740	16 815	4 075	12 740	16 815	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	1 020	0	1 020	20	0	20	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	1 250	0	1 250	0	0	0	200	0	200	1 450	0	1 450
42112	20	0	20	0	0	0	1 000	0	1 000	1 020	0	1 020
42301	10	0	10	3	0	3	1	0	1	8	0	8
42303	0	0	0	0	10	10	1 400	107	1 507	1 400	97	1 497
42304	19 553	259	19 812	2 570	281	2 851	2 617	158	2 775	19 600	136	19 736
42305	579 974	74 125	654 099	68 843	10 939	79 782	44 032	6 124	50 156	555 163	69 310	624 473
42309	526	0	526	38	0	38	42	0	42	530	0	530
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	2 769	0	2 769	0	0	0	0	0	0	2 769	0	2 769
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43805	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	20 559	0	20 559	12 688	0	12 688	27 948	0	27 948	35 819	0	35 819
45415	4 770	0	4 770	618	0	618	4	0	4	4 156	0	4 156
45515	2 670	0	2 670	358	0	358	144	0	144	2 456	0	2 456
45818	82 012	0	82 012	10 203	0	10 203	3 434	0	3 434	75 243	0	75 243
45918	3 002	0	3 002	913	0	913	51	0	51	2 140	0	2 140
47407	0	0	0	45 568	0	45 568	45 568	0	45 568	0	0	0
47411	0	0	0	6 531	146	6 677	6 531	146	6 677	0	0	0
47416	73	0	73	9 267	0	9 267	12 267	0	12 267	3 073	0	3 073
47422	358	0	358	80	0	80	80	0	80	358	0	358
47425	4 078	0	4 078	1 573	0	1 573	527	0	527	3 032	0	3 032
47426	161	0	161	222	0	222	157	0	157	96	0	96
47804	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
52303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52305	630	41 487	42 117	0	5 258	5 258	0	2 040	2 040	630	38 269	38 899
52501	2	523	525	0	67	67	4	108	112	6	564	570
60301	513	0	513	2 005	0	2 005	1 862	0	1 862	370	0	370
60305	0	0	0	10 455	0	10 455	13 627	0	13 627	3 172	0	3 172
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60311	19 371	0	19 371	47 500	0	47 500	48 170	0	48 170	20 041	0	20 041
60324	15 087	0	15 087	0	0	0	128	0	128	15 215	0	15 215
60335	0	0	0	2 990	0	2 990	3 942	0	3 942	952	0	952
60405	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
60414	8 061	0	8 061	0	0	0	173	0	173	8 234	0	8 234
61301	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
70601	230 743	0	230 743	23	0	23	102 780	0	102 780	333 500	0	333 500
70603	117 450	0	117 450	0	0	0	35 903	0	35 903	153 353	0	153 353
70615	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
70801	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
Итого по пассиву (баланс)	2 011 758	176 954	2 188 712	4 820 502	206 123	5 026 625	4 969 136	199 224	5 168 360	2 160 392	170 055	2 330 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	100 393	0	100 393	131	0	131	340	0	340	100 184	0	100 184
90902	68 182	0	68 182	64 973	0	64 973	5 391	0	5 391	127 764	0	127 764
91202	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	18 300	0	18 300	0	0	0	2 600	0	2 600	15 700	0	15 700
91414	2 834 441	0	2 834 441	142 150	0	142 150	311 299	0	311 299	2 665 292	0	2 665 292
91418	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	1 477	0	1 477	125	0	125	0	0	0	1 602	0	1 602
91704	9 440	0	9 440	0	0	0	0	0	0	9 440	0	9 440
91802	45 152	0	45 152	0	0	0	0	0	0	45 152	0	45 152
91803	2 104	0	2 104	6	0	6	0	0	0	2 110	0	2 110
99998	1 437 767	0	1 437 767	136 488	0	136 488	142 828	0	142 828	1 431 427	0	1 431 427
Итого по активу (баланс)	4 527 733	0	4 527 733	343 873	0	343 873	462 462	0	462 462	4 409 144	0	4 409 144
Пассив
91311	30 346	112 455	142 801	0	18 022	18 022	0	6 816	6 816	30 346	101 249	131 595
91312	1 016 527	0	1 016 527	42 891	0	42 891	61 075	0	61 075	1 034 711	0	1 034 711
91315	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91316	25 500	0	25 500	0	0	0	10 000	0	10 000	35 500	0	35 500
91317	120 052	0	120 052	81 914	0	81 914	58 596	0	58 596	96 734	0	96 734
91507	31 597	0	31 597	0	0	0	0	0	0	31 597	0	31 597
91508	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
99999	3 089 966	0	3 089 966	319 605	0	319 605	207 356	0	207 356	2 977 717	0	2 977 717
Итого по пассиву (баланс)	4 415 278	112 455	4 527 733	444 410	18 022	462 432	337 027	6 816	343 843	4 307 895	101 249	4 409 144
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	11 692	11 692	0	11 692	11 692	0	0	0
99996	0	0	0	11 435	0	11 435	11 435	0	11 435	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 435	11 692	23 127	11 435	11 692	23 127	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	11 435	0	11 435	11 435	0	11 435	0	0	0
99997	0	0	0	11 692	0	11 692	11 692	0	11 692	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 127	0	23 127	23 127	0	23 127	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	100 619,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 619,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 622,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 622,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	100 619,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 619,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 622,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 622,0000

Страница была полезной?