Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 283	0	10 283	6 826	0	6 826	10 293	0	10 293	6 816	0	6 816
20202	24 990	81 145	106 135	421 671	278 511	700 182	389 023	291 868	680 891	57 638	67 788	125 426
20208	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
20209	0	0	0	116 500	94 571	211 071	116 500	94 571	211 071	0	0	0
30102	137 358	0	137 358	3 521 109	0	3 521 109	3 374 405	0	3 374 405	284 062	0	284 062
30110	519 118	14 240	533 358	1 271 737	44 830	1 316 567	1 266 171	40 647	1 306 818	524 684	18 423	543 107
30114	0	83 543	83 543	0	539 662	539 662	0	615 822	615 822	0	7 383	7 383
30118	0	4 205	4 205	0	267	267	0	664	664	0	3 808	3 808
30202	22 439	0	22 439	0	0	0	1 448	0	1 448	20 991	0	20 991
30204	9 642	0	9 642	0	0	0	1 006	0	1 006	8 636	0	8 636
30233	574	31	605	7 570	212	7 782	7 498	214	7 712	646	29	675
30413	58	0	58	928 671	0	928 671	928 687	0	928 687	42	0	42
30416	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	8 603	0	8 603	519 824	0	519 824	525 376	0	525 376	3 051	0	3 051
30425	0	4 505	4 505	0	273	273	0	722	722	0	4 056	4 056
30602	611 277	0	611 277	0	0	0	2	0	2	611 275	0	611 275
32201	0	2 628	2 628	0	159	159	0	421	421	0	2 366	2 366
32308	0	30 036	30 036	0	1 828	1 828	0	4 814	4 814	0	27 050	27 050
45106	119 000	0	119 000	0	0	0	119 000	0	119 000	0	0	0
45201	3 400	0	3 400	66 329	0	66 329	62 524	0	62 524	7 205	0	7 205
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45206	964 407	0	964 407	40 000	0	40 000	17 500	0	17 500	986 907	0	986 907
45207	1 343 333	1 288	1 344 621	0	76	76	27 583	197	27 780	1 315 750	1 167	1 316 917
45208	463 500	17 898	481 398	0	1 062	1 062	200	2 734	2 934	463 300	16 226	479 526
45503	253	0	253	0	0	0	253	0	253	0	0	0
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	99 837	0	99 837	0	0	0	72 850	0	72 850	26 987	0	26 987
45506	86 309	0	86 309	620	0	620	3 307	0	3 307	83 622	0	83 622
45507	56 056	112 260	168 316	501	6 803	7 304	458	17 990	18 448	56 099	101 073	157 172
45509	56 635	3 738	60 373	11 886	1 377	13 263	7 849	2 259	10 108	60 672	2 856	63 528
45811	0	0	0	119 000	0	119 000	119 000	0	119 000	0	0	0
45812	154 190	0	154 190	119 000	0	119 000	119 000	0	119 000	154 190	0	154 190
45815	14 475	7 434	21 909	1 077	450	1 527	599	1 191	1 790	14 953	6 693	21 646
45911	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
45912	793	0	793	1	0	1	0	0	0	794	0	794
45915	294	0	294	197	0	197	30	0	30	461	0	461
47101	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
47406	0	27 389	27 389	0	15 851	15 851	0	4 953	4 953	0	38 287	38 287
47408	0	0	0	26 968 254	10 384 026	37 352 280	26 968 254	10 384 026	37 352 280	0	0	0
47423	42 754	2 199	44 953	191	19 178	19 369	929	19 397	20 326	42 016	1 980	43 996
47427	3 959	1 329	5 288	22 126	1 535	23 661	25 568	1 545	27 113	517	1 319	1 836
47802	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50106	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50205	602 113	31 937	634 050	17 284	2 015	19 299	14 543	5 124	19 667	604 854	28 828	633 682
50206	9	0	9	1 141 233	0	1 141 233	1 141 233	0	1 141 233	9	0	9
50207	0	0	0	1 837 159	0	1 837 159	1 837 159	0	1 837 159	0	0	0
50208	392	0	392	3 650 260	0	3 650 260	3 613 427	0	3 613 427	37 225	0	37 225
50210	0	0	0	0	1 720 868	1 720 868	0	1 720 868	1 720 868	0	0	0
50211	23	11	34	703 528	484 363	1 187 891	703 551	447 829	1 151 380	0	36 545	36 545
50218	1 062 679	248 411	1 311 090	7 269 623	2 177 127	9 446 750	7 345 155	2 235 346	9 580 501	987 147	190 192	1 177 339
50221	6 985	0	6 985	8 013	0	8 013	5 270	0	5 270	9 728	0	9 728
50305	34 641	0	34 641	8 228 379	0	8 228 379	8 263 020	0	8 263 020	0	0	0
50318	899 320	0	899 320	8 268 266	0	8 268 266	8 227 898	0	8 227 898	939 688	0	939 688
60302	24 036	0	24 036	196	0	196	13 648	0	13 648	10 584	0	10 584
60306	0	0	0	5 259	0	5 259	5 259	0	5 259	0	0	0
60308	71	0	71	100	0	100	67	0	67	104	0	104
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	12 250	0	12 250	9 968	0	9 968	7 371	0	7 371	14 847	0	14 847
60314	423	0	423	1 446	0	1 446	1 208	0	1 208	661	0	661
60323	353	0	353	151	0	151	81	0	81	423	0	423
60401	64 301	0	64 301	0	0	0	0	0	0	64 301	0	64 301
60901	33 503	0	33 503	0	0	0	0	0	0	33 503	0	33 503
61002	71	0	71	5	0	5	0	0	0	76	0	76
61008	673	0	673	86	0	86	117	0	117	642	0	642
61009	624	0	624	244	0	244	739	0	739	129	0	129
61210	0	0	0	47 475	0	47 475	47 475	0	47 475	0	0	0
61214	0	0	0	119 000	0	119 000	119 000	0	119 000	0	0	0
61403	2 129	0	2 129	444	0	444	337	0	337	2 236	0	2 236
62001	0	0	0	119 000	0	119 000	0	0	0	119 000	0	119 000
70606	422 683	0	422 683	205 045	0	205 045	342	0	342	627 386	0	627 386
70607	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
70608	582 879	0	582 879	147 730	0	147 730	0	0	0	730 609	0	730 609
70609	1 688	0	1 688	709	0	709	0	0	0	2 397	0	2 397
70611	3 080	0	3 080	1 591	0	1 591	0	0	0	4 671	0	4 671
70706	3 344 776	0	3 344 776	13 426	0	13 426	3 358 202	0	3 358 202	0	0	0
70708	2 746 817	0	2 746 817	0	0	0	2 746 817	0	2 746 817	0	0	0
70709	6 062	0	6 062	0	0	0	6 062	0	6 062	0	0	0
70711	19 463	0	19 463	0	0	0	19 463	0	19 463	0	0	0
70714	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
70802	0	0	0	6 130 584	0	6 130 584	6 070 637	0	6 070 637	59 947	0	59 947
Итого по активу (баланс)	14 672 528	674 227	15 346 755	72 069 493	15 775 044	87 844 537	77 753 732	15 893 202	93 646 934	8 988 289	556 069	9 544 358
Пассив
10208	1 391 000	0	1 391 000	0	0	0	0	0	0	1 391 000	0	1 391 000
10603	6 985	0	6 985	5 270	0	5 270	8 013	0	8 013	9 728	0	9 728
10621	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
10701	121 906	0	121 906	0	0	0	0	0	0	121 906	0	121 906
20309	0	708	708	0	112	112	0	45	45	0	641	641
30126	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
30220	0	421	421	0	55 147	55 147	0	54 726	54 726	0	0	0
30226	106	0	106	6	0	6	2	0	2	102	0	102
30232	112	446	558	76 598	10 354	86 952	76 637	10 553	87 190	151	645	796
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31502	0	0	0	1 921	0	1 921	133 445	0	133 445	131 524	0	131 524
32901	2 107 379	0	2 107 379	17 024 212	0	17 024 212	16 810 976	0	16 810 976	1 894 143	0	1 894 143
407	442 817	146 564	589 381	6 115 468	568 618	6 684 086	6 143 091	475 216	6 618 307	470 440	53 162	523 602
408.1	12 389	2 297	14 686	51 919	14 323	66 242	54 463	14 080	68 543	14 933	2 054	16 987
408.2	141 326	77 112	218 438	612 808	153 894	766 702	568 808	168 902	737 710	97 326	92 120	189 446
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40912	0	0	0	0	798	798	0	798	798	0	0	0
42103	5 750	0	5 750	5 750	0	5 750	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500
42104	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	5 502	0	5 502	5 502	0	5 502
42106	39 880	6 857	46 737	0	869	869	0	337	337	39 880	6 325	46 205
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	22 586	17 363	39 949	378 856	62 765	441 621	376 144	59 082	435 226	19 874	13 680	33 554
42303	6 195	942	7 137	525	1 031	1 556	5 200	1 613	6 813	10 870	1 524	12 394
42304	12 980	1 862	14 842	3 370	1 009	4 379	1 380	5 712	7 092	10 990	6 565	17 555
42305	8 046	9 023	17 069	2 572	1 640	4 212	1 154	6 399	7 553	6 628	13 782	20 410
42306	2 223 585	671 250	2 894 835	317 655	224 743	542 398	307 179	231 650	538 829	2 213 109	678 157	2 891 266
42309	323	0	323	28	0	28	15	0	15	310	0	310
42601	1	16	17	0	2	2	0	1	1	1	15	16
42603	249	0	249	101	0	101	2	0	2	150	0	150
42604	933	117	1 050	0	19	19	310	7	317	1 243	105	1 348
42605	10 599	532	11 131	410	459	869	1 753	18	1 771	11 942	91	12 033
42606	16 300	93 938	110 238	1 534	13 643	15 177	475	5 115	5 590	15 241	85 410	100 651
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0
45215	232 671	0	232 671	8 281	0	8 281	2 998	0	2 998	227 388	0	227 388
45515	20 488	0	20 488	1 838	0	1 838	1 549	0	1 549	20 199	0	20 199
45818	174 907	0	174 907	2 562	0	2 562	2 215	0	2 215	174 560	0	174 560
45918	1 086	0	1 086	0	0	0	42	0	42	1 128	0	1 128
47403	0	0	0	891 490	0	891 490	891 490	0	891 490	0	0	0
47405	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
47407	0	0	0	27 429 690	10 074 891	37 504 581	27 429 690	10 074 891	37 504 581	0	0	0
47411	21 126	2 544	23 670	24 086	3 003	27 089	25 985	3 062	29 047	23 025	2 603	25 628
47416	0	0	0	4 431	0	4 431	4 431	0	4 431	0	0	0
47422	861	0	861	8 693	94 571	103 264	8 555	94 571	103 126	723	0	723
47425	28 638	0	28 638	4 210	0	4 210	13 296	0	13 296	37 724	0	37 724
47426	609	43	652	21 093	6	21 099	21 118	23	21 141	634	60	694
47804	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50220	10 283	0	10 283	10 293	0	10 293	6 826	0	6 826	6 816	0	6 816
52301	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
52304	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52305	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	17 300	0	17 300
52306	8 570	0	8 570	0	0	0	0	0	0	8 570	0	8 570
52501	61	0	61	61	0	61	419	0	419	419	0	419
60301	1 489	0	1 489	7 737	0	7 737	8 065	0	8 065	1 817	0	1 817
60305	0	0	0	15 371	0	15 371	18 854	0	18 854	3 483	0	3 483
60309	2	0	2	166	0	166	164	0	164	0	0	0
60311	295	0	295	200	0	200	200	0	200	295	0	295
60324	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
60335	0	0	0	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052
60414	53 913	0	53 913	0	0	0	686	0	686	54 599	0	54 599
60903	2 126	0	2 126	0	0	0	1 062	0	1 062	3 188	0	3 188
61304	1 406	0	1 406	529	0	529	63	0	63	940	0	940
70601	469 627	0	469 627	44	0	44	149 630	0	149 630	619 213	0	619 213
70603	560 865	0	560 865	0	0	0	186 486	0	186 486	747 351	0	747 351
70604	2 241	0	2 241	0	0	0	379	0	379	2 620	0	2 620
70701	3 376 009	0	3 376 009	3 376 009	0	3 376 009	0	0	0	0	0	0
70703	2 688 147	0	2 688 147	2 688 147	0	2 688 147	0	0	0	0	0	0
70704	6 481	0	6 481	6 481	0	6 481	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 314 720	1 032 035	15 346 755	59 113 605	11 281 908	70 395 513	53 386 304	11 206 812	64 593 116	8 587 419	956 939	9 544 358
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	58 241	0	58 241	6 126	0	6 126	45 025	0	45 025	19 342	0	19 342
90902	395 948	0	395 948	61 833	0	61 833	43 704	0	43 704	414 077	0	414 077
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	799 821	291 149	1 090 970	9 760	17 537	27 297	197 262	46 021	243 283	612 319	262 665	874 984
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	4 242	0	4 242	0	0	0	0	0	0	4 242	0	4 242
91604	53 377	3 080	56 457	37 118	349	37 467	34 786	656	35 442	55 709	2 773	58 482
91704	25 164	9 853	35 017	0	597	597	0	1 579	1 579	25 164	8 871	34 035
91802	63 800	14 345	78 145	0	869	869	0	2 298	2 298	63 800	12 916	76 716
91803	176 049	14 586	190 635	0	884	884	0	2 338	2 338	176 049	13 132	189 181
99998	3 644 804	0	3 644 804	337 590	0	337 590	259 198	0	259 198	3 723 196	0	3 723 196
Итого по активу (баланс)	6 221 448	333 013	6 554 461	452 428	20 236	472 664	579 975	52 892	632 867	6 093 901	300 357	6 394 258
Пассив
91311	25 870	0	25 870	0	0	0	45 000	0	45 000	70 870	0	70 870
91312	3 462 621	0	3 462 621	151 794	0	151 794	67 381	0	67 381	3 378 208	0	3 378 208
91315	85 999	0	85 999	1 241	0	1 241	74 760	0	74 760	159 518	0	159 518
91316	1 572	7	1 579	620	1	621	0	1	1	952	7	959
91317	38 696	13 833	52 529	102 121	3 420	105 541	147 895	2 552	150 447	84 470	12 965	97 435
91507	16 206	0	16 206	0	0	0	0	0	0	16 206	0	16 206
99999	2 909 657	0	2 909 657	373 670	0	373 670	135 075	0	135 075	2 671 062	0	2 671 062
Итого по пассиву (баланс)	6 540 621	13 840	6 554 461	629 446	3 421	632 867	470 111	2 553	472 664	6 381 286	12 972	6 394 258
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	421 614	421 614	313 041	10 218 813	10 531 854	306 311	10 089 553	10 395 864	6 730	550 874	557 604
99996	423 776	0	423 776	10 478 899	0	10 478 899	10 344 614	0	10 344 614	558 061	0	558 061
Итого по активу (баланс)	423 776	421 614	845 390	10 791 940	10 218 813	21 010 753	10 650 925	10 089 553	20 740 478	564 791	550 874	1 115 665
Пассив
96901	418 579	5 197	423 776	10 021 547	323 067	10 344 614	10 144 541	334 358	10 478 899	541 573	16 488	558 061
99997	421 614	0	421 614	10 395 864	0	10 395 864	10 531 854	0	10 531 854	557 604	0	557 604
Итого по пассиву (баланс)	840 193	5 197	845 390	20 417 411	323 067	20 740 478	20 676 395	334 358	21 010 753	1 099 177	16 488	1 115 665
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	23 809 153,9200	0	0	823 985,0000	0	0	822 185,0000	0	0	23 810 953,9200
Итого по активу (баланс)	0	0	23 809 155,9200	0	0	823 986,0000	0	0	822 185,0000	0	0	23 810 956,9200
Пассив
98040	0	0	3 133 443,9200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 133 443,9200
98050	0	0	675 710,0000	0	0	822 185,0000	0	0	823 985,0000	0	0	677 510,0000
98070	0	0	20 000 002,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	20 000 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 809 155,9200	0	0	822 185,0000	0	0	823 986,0000	0	0	23 810 956,9200

Страница была полезной?