Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	453	0	453	0	0	0	25	0	25	428	0	428
10610	11 137	0	11 137	0	0	0	0	0	0	11 137	0	11 137
20202	5 917	45 414	51 331	160 300	63 162	223 462	153 680	82 346	236 026	12 537	26 230	38 767
20209	0	0	0	74 003	0	74 003	74 003	0	74 003	0	0	0
30102	136 177	0	136 177	786 473	0	786 473	896 029	0	896 029	26 621	0	26 621
30110	132	427	559	3 971 764	47 029	4 018 793	3 961 670	44 011	4 005 681	10 226	3 445	13 671
30114	0	269 963	269 963	0	34 847	34 847	0	62 710	62 710	0	242 100	242 100
30202	1 423	0	1 423	2 147	0	2 147	0	0	0	3 570	0	3 570
30204	1 915	0	1 915	3 139	0	3 139	0	0	0	5 054	0	5 054
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31902	110 000	0	110 000	3 090 000	0	3 090 000	3 040 000	0	3 040 000	160 000	0	160 000
31903	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
45201	7 964	0	7 964	19 934	0	19 934	19 338	0	19 338	8 560	0	8 560
45206	61 800	0	61 800	0	0	0	54 212	0	54 212	7 588	0	7 588
45207	5 900	33 790	39 690	54 200	2 048	56 248	335	5 415	5 750	59 765	30 423	90 188
45208	13 900	0	13 900	0	0	0	0	0	0	13 900	0	13 900
45505	2 568	0	2 568	0	0	0	18	0	18	2 550	0	2 550
45506	87 126	57 940	145 066	900	3 499	4 399	548	9 503	10 051	87 478	51 936	139 414
45507	32 045	53 307	85 352	7 000	3 187	10 187	367	9 794	10 161	38 678	46 700	85 378
45815	123	14 481	14 604	45	878	923	93	2 321	2 414	75	13 038	13 113
47408	0	0	0	30 777	50 744	81 521	30 777	50 744	81 521	0	0	0
47415	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
47423	34	0	34	8	0	8	6	0	6	36	0	36
47427	0	0	0	2 178	114	2 292	2 178	114	2 292	0	0	0
50706	10 669	0	10 669	0	0	0	0	0	0	10 669	0	10 669
50721	7 706	0	7 706	11 875	0	11 875	12 949	0	12 949	6 632	0	6 632
60302	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
60308	5	0	5	38	0	38	33	0	33	10	0	10
60310	270	0	270	131	0	131	401	0	401	0	0	0
60312	1 050	0	1 050	1 534	0	1 534	1 343	0	1 343	1 241	0	1 241
60323	226	575	801	0	34	34	17	92	109	209	517	726
60336	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60401	129 505	0	129 505	11	0	11	0	0	0	129 516	0	129 516
60415	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60901	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
61002	21	0	21	38	0	38	52	0	52	7	0	7
61008	141	0	141	56	0	56	42	0	42	155	0	155
61009	15	0	15	28	0	28	42	0	42	1	0	1
61209	0	0	0	12 150	0	12 150	12 150	0	12 150	0	0	0
61403	877	0	877	172	0	172	208	0	208	841	0	841
62001	8 250	0	8 250	0	0	0	8 250	0	8 250	0	0	0
70606	48 789	0	48 789	17 295	0	17 295	0	0	0	66 084	0	66 084
70608	289 583	0	289 583	99 551	0	99 551	0	0	0	389 134	0	389 134
70706	145 271	0	145 271	0	0	0	0	0	0	145 271	0	145 271
70708	1 332 183	0	1 332 183	0	0	0	0	0	0	1 332 183	0	1 332 183
70711	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
Итого по активу (баланс)	2 456 912	475 897	2 932 809	9 065 819	205 542	9 271 361	8 988 838	267 050	9 255 888	2 533 893	414 389	2 948 282
Пассив
10207	145 279	0	145 279	0	0	0	0	0	0	145 279	0	145 279
10601	78 880	0	78 880	0	0	0	0	0	0	78 880	0	78 880
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10603	7 706	0	7 706	12 949	0	12 949	11 875	0	11 875	6 632	0	6 632
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
10801	2 372	0	2 372	0	0	0	0	0	0	2 372	0	2 372
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	250 997	246 454	497 451	714 900	86 712	801 612	673 821	48 813	722 634	209 918	208 555	418 473
408.1	12 042	18	12 060	15 368	3	15 371	14 305	2	14 307	10 979	17	10 996
408.2	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	2 336	0	2 336	14 807	0	14 807	12 947	0	12 947	476	0	476
40912	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
42301	120	110	230	0	18	18	0	7	7	120	99	219
42507	0	37 543	37 543	0	6 017	6 017	0	2 276	2 276	0	33 802	33 802
44007	0	177 031	177 031	0	28 371	28 371	0	10 730	10 730	0	159 390	159 390
45215	1 177	0	1 177	68	0	68	785	0	785	1 894	0	1 894
45515	12 286	0	12 286	1 791	0	1 791	637	0	637	11 132	0	11 132
45818	12 395	0	12 395	1 312	0	1 312	0	0	0	11 083	0	11 083
47405	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
47407	0	0	0	50 333	30 865	81 198	50 333	30 865	81 198	0	0	0
47416	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
47422	321	0	321	85	0	85	87	0	87	323	0	323
47425	733	0	733	59	0	59	5	0	5	679	0	679
47426	0	2 470	2 470	0	3 769	3 769	0	1 299	1 299	0	0	0
47607	0	0	0	0	0	0	0	3 372	3 372	0	3 372	3 372
50720	453	0	453	25	0	25	0	0	0	428	0	428
60301	734	0	734	740	0	740	1 140	0	1 140	1 134	0	1 134
60305	5 531	0	5 531	3 647	0	3 647	9 742	0	9 742	11 626	0	11 626
60309	65	0	65	0	0	0	38	0	38	103	0	103
60311	65	0	65	12 217	0	12 217	12 213	0	12 213	61	0	61
60324	637	0	637	58	0	58	0	0	0	579	0	579
60335	1 790	0	1 790	911	0	911	2 063	0	2 063	2 942	0	2 942
60414	67 606	0	67 606	0	0	0	467	0	467	68 073	0	68 073
60903	18	0	18	0	0	0	9	0	9	27	0	27
61301	1 038	0	1 038	69	0	69	11	0	11	980	0	980
61701	10 515	0	10 515	0	0	0	0	0	0	10 515	0	10 515
70601	37 282	0	37 282	0	0	0	15 190	0	15 190	52 472	0	52 472
70603	288 330	0	288 330	0	0	0	97 535	0	97 535	385 865	0	385 865
70701	146 429	0	146 429	0	0	0	0	0	0	146 429	0	146 429
70703	1 328 632	0	1 328 632	0	0	0	0	0	0	1 328 632	0	1 328 632
70715	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
Итого по пассиву (баланс)	2 469 183	463 626	2 932 809	829 882	155 840	985 722	903 746	97 449	1 001 195	2 543 047	405 235	2 948 282
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 004	1	16 005	992	1	993	374	0	374	16 622	2	16 624
90902	445 845	0	445 845	37	0	37	1 252	0	1 252	444 630	0	444 630
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	80 629	0	80 629	0	0	0	0	0	0	80 629	0	80 629
91501	2 367	0	2 367	0	0	0	0	0	0	2 367	0	2 367
91604	1 365	4 313	5 678	2 633	1 258	3 891	2 605	1 407	4 012	1 393	4 164	5 557
91704	18 648	0	18 648	0	0	0	0	0	0	18 648	0	18 648
91802	34 065	0	34 065	0	0	0	0	0	0	34 065	0	34 065
99998	708 099	0	708 099	95 755	0	95 755	50 684	0	50 684	753 170	0	753 170
Итого по активу (баланс)	1 307 024	4 314	1 311 338	99 417	1 259	100 676	54 915	1 407	56 322	1 351 526	4 166	1 355 692
Пассив
91003	0	0	0	2 147	0	2 147	2 147	0	2 147	0	0	0
91004	0	0	0	3 139	0	3 139	3 139	0	3 139	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	47 840	0	47 840	47 840	0	47 840
91312	546 673	153 274	699 947	0	24 563	24 563	14 000	9 290	23 290	560 673	138 001	698 674
91317	8 136	0	8 136	20 834	0	20 834	19 338	0	19 338	6 640	0	6 640
91507	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	603 239	0	603 239	5 638	0	5 638	4 921	0	4 921	602 522	0	602 522
Итого по пассиву (баланс)	1 158 064	153 274	1 311 338	31 758	24 563	56 321	91 385	9 290	100 675	1 217 691	138 001	1 355 692
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63 703,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 703,0000
98010	0	0	39 543 404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 543 404,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 607 107,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 607 107,0000
Пассив
98050	0	0	39 607 107,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 607 107,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 607 107,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 607 107,0000

Страница была полезной?