Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	113 530	3 498	117 028	267 985	90 819	358 804	241 760	92 387	334 147	139 755	1 930	141 685
20209	0	0	0	182 743	85 287	268 030	182 743	85 287	268 030	0	0	0
30102	176 263	0	176 263	11 178 223	0	11 178 223	11 201 538	0	11 201 538	152 948	0	152 948
30110	1 444	34 784	36 228	381 055	149 295	530 350	380 607	170 974	551 581	1 892	13 105	14 997
30114	0	94 691	94 691	0	459 171	459 171	0	539 658	539 658	0	14 204	14 204
30202	8 484	0	8 484	0	0	0	658	0	658	7 826	0	7 826
30204	695	0	695	107	0	107	0	0	0	802	0	802
30215	900	3 830	4 730	0	232	232	0	614	614	900	3 448	4 348
30221	0	0	0	766 800	41 998	808 798	766 800	41 998	808 798	0	0	0
30233	28	0	28	75	777	852	103	682	785	0	95	95
30424	989	0	989	68 791	0	68 791	68 794	0	68 794	986	0	986
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
32002	125 000	0	125 000	1 415 000	0	1 415 000	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
45201	67	0	67	2 729	0	2 729	2 796	0	2 796	0	0	0
45203	413 400	0	413 400	405 612	0	405 612	432 000	0	432 000	387 012	0	387 012
45204	115 790	0	115 790	12 278	0	12 278	44 615	0	44 615	83 453	0	83 453
45205	245 461	0	245 461	307 143	0	307 143	126 878	0	126 878	425 726	0	425 726
45206	749 558	0	749 558	160 000	0	160 000	96 200	0	96 200	813 358	0	813 358
45207	618 463	0	618 463	0	0	0	29 909	0	29 909	588 554	0	588 554
45208	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45502	19 000	0	19 000	18 000	0	18 000	19 000	0	19 000	18 000	0	18 000
45505	95 772	0	95 772	0	0	0	20 047	0	20 047	75 725	0	75 725
45506	52 332	35 969	88 301	20 030	2 176	22 206	34 617	5 896	40 513	37 745	32 249	69 994
45507	169 924	0	169 924	0	0	0	2 815	0	2 815	167 109	0	167 109
45812	56 066	0	56 066	21 140	0	21 140	11 187	0	11 187	66 019	0	66 019
45815	45 886	0	45 886	0	0	0	5	0	5	45 881	0	45 881
45912	647	0	647	649	0	649	649	0	649	647	0	647
45915	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	17 883	17 883	835 575	1 111 969	1 947 544	835 575	1 123 002	1 958 577	0	6 850	6 850
47408	0	0	0	456 696	105 827	562 523	456 696	105 827	562 523	0	0	0
47423	3 058	0	3 058	96	7	103	2 690	7	2 697	464	0	464
47427	13 630	97	13 727	31 847	314	32 161	28 566	304	28 870	16 911	107	17 018
47431	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
50104	13 706	0	13 706	29	0	29	0	0	0	13 735	0	13 735
50106	10 147	0	10 147	96	0	96	394	0	394	9 849	0	9 849
50121	26	0	26	8	0	8	0	0	0	34	0	34
50905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60302	7 476	0	7 476	0	0	0	0	0	0	7 476	0	7 476
60306	157	0	157	131	0	131	257	0	257	31	0	31
60308	470	0	470	582	0	582	582	0	582	470	0	470
60310	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
60312	1 895	0	1 895	7 841	0	7 841	7 670	0	7 670	2 066	0	2 066
60314	0	275	275	0	275	275	0	363	363	0	187	187
60323	663	0	663	65	0	65	2	0	2	726	0	726
60336	47	0	47	78	0	78	116	0	116	9	0	9
60401	60 345	0	60 345	0	0	0	5 316	0	5 316	55 029	0	55 029
60901	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
61002	763	0	763	0	0	0	1	0	1	762	0	762
61008	349	0	349	540	0	540	540	0	540	349	0	349
61009	17	0	17	50	0	50	50	0	50	17	0	17
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	5 316	0	5 316	5 316	0	5 316	0	0	0
61214	0	0	0	17 752	0	17 752	17 752	0	17 752	0	0	0
61403	1 439	0	1 439	93	0	93	220	0	220	1 312	0	1 312
61703	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
70606	557 559	0	557 559	317 495	0	317 495	11	0	11	875 043	0	875 043
70607	721	0	721	0	0	0	127	0	127	594	0	594
70608	107 815	0	107 815	30 480	0	30 480	115	0	115	138 180	0	138 180
70611	3 351	0	3 351	8	0	8	0	0	0	3 359	0	3 359
70706	3 382 030	0	3 382 030	0	0	0	0	0	0	3 382 030	0	3 382 030
70708	292 021	0	292 021	0	0	0	0	0	0	292 021	0	292 021
70711	3 497	0	3 497	0	0	0	1	0	1	3 496	0	3 496
Итого по активу (баланс)	7 478 193	191 027	7 669 220	17 304 601	2 048 147	19 352 748	16 959 681	2 166 999	19 126 680	7 823 113	72 175	7 895 288
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	579 812	0	579 812	0	0	0	0	0	0	579 812	0	579 812
30109	52 545	4 666	57 211	205 895	223 992	429 887	255 231	224 511	479 742	101 881	5 185	107 066
30111	132	0	132	133	0	133	1	0	1	0	0	0
30126	42	0	42	24	0	24	19	0	19	37	0	37
30222	0	0	0	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
30232	0	409	409	1 808	2 121	3 929	1 854	1 712	3 566	46	0	46
31302	115 000	0	115 000	615 000	0	615 000	525 000	0	525 000	25 000	0	25 000
31303	100 000	0	100 000	425 000	0	425 000	325 000	0	325 000	0	0	0
31304	235 000	0	235 000	495 000	0	495 000	495 000	0	495 000	235 000	0	235 000
31308	0	37 545	37 545	0	6 017	6 017	0	2 276	2 276	0	33 804	33 804
407	1 188 457	21 415	1 209 872	9 617 647	345 116	9 962 763	9 664 362	330 268	9 994 630	1 235 172	6 567	1 241 739
408.1	51 702	6 352	58 054	48 847	8 003	56 850	48 766	5 544	54 310	51 621	3 893	55 514
408.2	4	3	7	0	0	0	0	0	0	4	3	7
40901	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	55	647	702	55	647	702	0	0	0
40910	0	0	0	0	123	123	0	123	123	0	0	0
40911	0	0	0	8 575	0	8 575	8 617	0	8 617	42	0	42
40912	0	0	0	832	3 537	4 369	832	3 537	4 369	0	0	0
40913	0	0	0	82	38	120	82	38	120	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	67 581	67 581	0	10 831	10 831	0	4 097	4 097	0	60 847	60 847
42301	394	480	874	0	77	77	0	30	30	394	433	827
42601	84	99	183	0	16	16	0	6	6	84	89	173
45215	434 781	0	434 781	141 694	0	141 694	173 252	0	173 252	466 339	0	466 339
45515	68 594	0	68 594	21 513	0	21 513	9 316	0	9 316	56 397	0	56 397
45818	97 027	0	97 027	11 192	0	11 192	0	0	0	85 835	0	85 835
45918	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
47403	0	0	0	1 099 649	837 482	1 937 131	1 099 649	837 482	1 937 131	0	0	0
47407	0	0	0	105 188	459 208	564 396	105 188	459 208	564 396	0	0	0
47416	2 216	0	2 216	18 978	0	18 978	17 409	0	17 409	647	0	647
47422	7 305	231	7 536	1 595	37	1 632	1 730	14	1 744	7 440	208	7 648
47425	20 135	0	20 135	96 131	0	96 131	87 657	0	87 657	11 661	0	11 661
47426	1 724	209	1 933	4 695	300	4 995	4 155	549	4 704	1 184	458	1 642
50120	1 489	0	1 489	120	0	120	0	0	0	1 369	0	1 369
60301	342	0	342	1 159	0	1 159	1 356	0	1 356	539	0	539
60305	297	0	297	15 424	0	15 424	18 244	0	18 244	3 117	0	3 117
60309	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60311	0	0	0	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60335	76	0	76	4 663	0	4 663	5 496	0	5 496	909	0	909
60414	35 968	0	35 968	5 316	0	5 316	1 102	0	1 102	31 754	0	31 754
60903	43	0	43	0	0	0	19	0	19	62	0	62
61304	14 127	0	14 127	3 161	0	3 161	2 450	0	2 450	13 416	0	13 416
61701	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
70601	581 576	0	581 576	13	0	13	325 484	0	325 484	907 047	0	907 047
70603	105 195	0	105 195	208	0	208	28 388	0	28 388	133 375	0	133 375
70701	3 417 456	0	3 417 456	197	0	197	0	0	0	3 417 259	0	3 417 259
70702	2 071	0	2 071	0	0	0	0	0	0	2 071	0	2 071
70703	285 165	0	285 165	0	0	0	0	0	0	285 165	0	285 165
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
Итого по пассиву (баланс)	7 530 230	138 990	7 669 220	12 956 091	1 897 545	14 853 636	13 209 662	1 870 042	15 079 704	7 783 801	111 487	7 895 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	2 706	0	2 706	8 316	0	8 316	8 269	0	8 269	2 753	0	2 753
90902	608 142	4 738	612 880	180 377	271	180 648	14 485	713	15 198	774 034	4 296	778 330
90907	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 525 736	39 650	5 565 386	823 423	2 403	825 826	602 716	6 354	609 070	5 746 443	35 699	5 782 142
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	4 733	0	4 733	2 563	0	2 563	2 951	0	2 951	4 345	0	4 345
99998	803 101	0	803 101	886 328	0	886 328	1 002 019	0	1 002 019	687 410	0	687 410
Итого по активу (баланс)	6 944 448	44 388	6 988 836	1 901 507	2 674	1 904 181	1 630 440	7 067	1 637 507	7 215 515	39 995	7 255 510
Пассив
91312	623 578	67 581	691 159	78 076	10 831	88 907	5 691	4 097	9 788	551 193	60 847	612 040
91316	5 858	0	5 858	230 034	0	230 034	230 000	0	230 000	5 824	0	5 824
91317	84 009	0	84 009	680 762	0	680 762	646 489	0	646 489	49 736	0	49 736
91507	22 027	0	22 027	2 317	0	2 317	52	0	52	19 762	0	19 762
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	6 185 735	0	6 185 735	635 488	0	635 488	1 017 853	0	1 017 853	6 568 100	0	6 568 100
Итого по пассиву (баланс)	6 921 255	67 581	6 988 836	1 626 677	10 831	1 637 508	1 900 085	4 097	1 904 182	7 194 663	60 847	7 255 510
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	45 347	0	45 347	430 868	342 720	773 588	476 215	302 155	778 370	0	40 565	40 565
99996	45 054	0	45 054	775 123	0	775 123	779 568	0	779 568	40 609	0	40 609
Итого по активу (баланс)	90 401	0	90 401	1 205 991	342 720	1 548 711	1 255 783	302 155	1 557 938	40 609	40 565	81 174
Пассив
96901	0	45 054	45 054	301 167	478 402	779 569	341 776	433 348	775 124	40 609	0	40 609
99997	45 347	0	45 347	778 370	0	778 370	773 588	0	773 588	40 565	0	40 565
Итого по пассиву (баланс)	45 347	45 054	90 401	1 079 537	478 402	1 557 939	1 115 364	433 348	1 548 712	81 174	0	81 174
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Пассив
98050	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?