Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 504	0	5 504	0	0	0	0	0	0	5 504	0	5 504
20202	45 658	6 201	51 859	489 342	36 645	525 987	496 656	37 180	533 836	38 344	5 666	44 010
20208	5 515	0	5 515	12 210	0	12 210	10 025	0	10 025	7 700	0	7 700
20209	0	0	0	360 115	3 009	363 124	360 115	3 009	363 124	0	0	0
30102	41 919	0	41 919	698 828	0	698 828	699 314	0	699 314	41 433	0	41 433
30110	5 328	11 588	16 916	116 314	21 973	138 287	115 192	20 750	135 942	6 450	12 811	19 261
30202	3 088	0	3 088	82	0	82	0	0	0	3 170	0	3 170
30204	177	0	177	0	0	0	9	0	9	168	0	168
30215	1 300	1 125	2 425	0	69	69	0	180	180	1 300	1 014	2 314
30221	1 016	0	1 016	13 880	0	13 880	13 880	0	13 880	1 016	0	1 016
30233	196	75	271	12 501	1 791	14 292	12 569	1 785	14 354	128	81	209
30302	20 566	266	20 832	9 318	3 829	13 147	7 148	2 773	9 921	22 736	1 322	24 058
30306	105 139	166	105 305	26 167	725	26 892	18 328	891	19 219	112 978	0	112 978
31901	284 000	0	284 000	37 000	0	37 000	40 000	0	40 000	281 000	0	281 000
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
44908	6 552	0	6 552	0	0	0	182	0	182	6 370	0	6 370
45201	198	0	198	231	0	231	242	0	242	187	0	187
45205	984	0	984	0	0	0	268	0	268	716	0	716
45206	3 178	0	3 178	0	0	0	0	0	0	3 178	0	3 178
45207	12 080	0	12 080	0	0	0	3 488	0	3 488	8 592	0	8 592
45208	44 000	0	44 000	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300	43 700	0	43 700
45401	3 255	0	3 255	7 890	0	7 890	6 972	0	6 972	4 173	0	4 173
45403	0	0	0	5 040	0	5 040	5 040	0	5 040	0	0	0
45404	229	0	229	160	0	160	229	0	229	160	0	160
45405	7 558	0	7 558	760	0	760	919	0	919	7 399	0	7 399
45406	41 714	0	41 714	40 030	0	40 030	25 256	0	25 256	56 488	0	56 488
45407	51 152	0	51 152	800	0	800	2 721	0	2 721	49 231	0	49 231
45408	32 197	0	32 197	1 700	0	1 700	842	0	842	33 055	0	33 055
45505	1 169	0	1 169	1 730	0	1 730	357	0	357	2 542	0	2 542
45506	48 232	0	48 232	2 220	0	2 220	4 107	0	4 107	46 345	0	46 345
45507	70 197	0	70 197	3 614	0	3 614	3 163	0	3 163	70 648	0	70 648
45509	21	0	21	313	0	313	311	0	311	23	0	23
45812	1 552	0	1 552	0	0	0	800	0	800	752	0	752
45814	191	0	191	217	0	217	70	0	70	338	0	338
45815	8 290	0	8 290	491	0	491	678	0	678	8 103	0	8 103
45912	37	0	37	0	0	0	32	0	32	5	0	5
45914	86	0	86	97	0	97	31	0	31	152	0	152
45915	596	0	596	100	0	100	190	0	190	506	0	506
47406	0	0	0	1 975	3 801	5 776	1 975	3 801	5 776	0	0	0
47408	0	0	0	1 412	6 635	8 047	1 412	6 635	8 047	0	0	0
47423	142	0	142	51	0	51	21	0	21	172	0	172
47427	2 225	0	2 225	7 644	0	7 644	7 749	0	7 749	2 120	0	2 120
60306	0	0	0	1 461	0	1 461	1 461	0	1 461	0	0	0
60308	13	0	13	165	0	165	178	0	178	0	0	0
60310	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60312	765	0	765	1 110	0	1 110	1 319	0	1 319	556	0	556
60323	2 529	2 259	4 788	5	137	142	5	362	367	2 529	2 034	4 563
60336	310	0	310	317	0	317	109	0	109	518	0	518
60401	154 409	0	154 409	163	0	163	163	0	163	154 409	0	154 409
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60901	2 625	0	2 625	18	0	18	0	0	0	2 643	0	2 643
60906	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61002	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61008	255	0	255	184	0	184	185	0	185	254	0	254
61009	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61403	336	0	336	13	0	13	61	0	61	288	0	288
70606	23 781	0	23 781	18 133	0	18 133	1	0	1	41 913	0	41 913
70608	17 551	0	17 551	4 997	0	4 997	0	0	0	22 548	0	22 548
70802	9 290	0	9 290	0	0	0	0	0	0	9 290	0	9 290
Итого по активу (баланс)	1 082 395	21 680	1 104 075	1 880 031	78 614	1 958 645	1 845 306	77 366	1 922 672	1 117 120	22 928	1 140 048
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	29 691	0	29 691	0	0	0	0	0	0	29 691	0	29 691
10701	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
10801	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	0	2 268	0	2 268
30126	84	0	84	70	0	70	13	0	13	27	0	27
30223	6 346	0	6 346	134 049	0	134 049	132 004	0	132 004	4 301	0	4 301
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	5	0	5	24 347	3 083	27 430	24 347	3 083	27 430	5	0	5
30236	0	1	1	8	6	14	8	5	13	0	0	0
30301	20 566	266	20 832	7 148	2 773	9 921	9 318	3 829	13 147	22 736	1 322	24 058
30305	105 139	166	105 305	18 328	891	19 219	26 167	725	26 892	112 978	0	112 978
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32505	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
406	141	0	141	5 187	0	5 187	5 333	0	5 333	287	0	287
407	86 179	15 797	101 976	464 935	4 651	469 586	461 218	2 375	463 593	82 462	13 521	95 983
408.1	21 853	0	21 853	334 230	4 277	338 507	331 273	4 277	335 550	18 896	0	18 896
408.2	11 377	2 563	13 940	38 419	4 305	42 724	37 800	4 699	42 499	10 758	2 957	13 715
40905	2	0	2	3 286	0	3 286	3 286	0	3 286	2	0	2
40909	0	0	0	1 624	1 383	3 007	1 624	1 383	3 007	0	0	0
40910	0	0	0	237	401	638	237	401	638	0	0	0
40911	342	0	342	15 742	0	15 742	15 633	0	15 633	233	0	233
40912	0	0	0	4 362	1 198	5 560	4 362	1 198	5 560	0	0	0
40913	0	0	0	3 176	1 773	4 949	3 176	1 773	4 949	0	0	0
42106	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
42110	10 640	0	10 640	0	0	0	0	0	0	10 640	0	10 640
42114	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	12 774	268	13 042	35 828	51	35 879	36 095	128	36 223	13 041	345	13 386
42304	15 352	0	15 352	7 163	0	7 163	6 032	0	6 032	14 221	0	14 221
42305	14 194	219	14 413	200	169	369	1 125	363	1 488	15 119	413	15 532
42306	307 392	945	308 337	39 952	393	40 345	53 600	58	53 658	321 040	610	321 650
42307	8 737	0	8 737	1 810	0	1 810	2 579	0	2 579	9 506	0	9 506
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	4	0	4	3	0	3	1	0	1	2	0	2
42314	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	70	1	71	0	0	0	0	0	0	70	1	71
44915	66	0	66	2	0	2	0	0	0	64	0	64
45215	188	0	188	133	0	133	4	0	4	59	0	59
45415	4 204	0	4 204	2 113	0	2 113	1 383	0	1 383	3 474	0	3 474
45515	1 843	0	1 843	503	0	503	51	0	51	1 391	0	1 391
45818	6 607	0	6 607	266	0	266	73	0	73	6 414	0	6 414
45918	381	0	381	52	0	52	28	0	28	357	0	357
47405	0	0	0	5 321	3 484	8 805	5 321	3 484	8 805	0	0	0
47407	0	0	0	6 701	1 405	8 106	6 701	1 405	8 106	0	0	0
47411	2 014	16	2 030	4 609	10	4 619	3 116	2	3 118	521	8	529
47416	10	0	10	1 982	0	1 982	2 879	0	2 879	907	0	907
47422	3	0	3	28	0	28	28	0	28	3	0	3
47425	190	0	190	722	0	722	768	0	768	236	0	236
47426	34	0	34	393	0	393	410	0	410	51	0	51
60301	0	0	0	511	0	511	1 232	0	1 232	721	0	721
60305	0	0	0	4 125	0	4 125	7 440	0	7 440	3 315	0	3 315
60309	40	0	40	3	0	3	19	0	19	56	0	56
60311	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	4 877	0	4 877	225	0	225	4	0	4	4 656	0	4 656
60335	0	0	0	1 142	0	1 142	2 143	0	2 143	1 001	0	1 001
60414	18 870	0	18 870	18	0	18	313	0	313	19 165	0	19 165
60903	200	0	200	0	0	0	102	0	102	302	0	302
61304	13	0	13	5	0	5	4	0	4	12	0	12
61701	3 630	0	3 630	0	0	0	0	0	0	3 630	0	3 630
70601	19 990	0	19 990	1	0	1	13 960	0	13 960	33 949	0	33 949
70603	16 890	0	16 890	0	0	0	4 785	0	4 785	21 675	0	21 675
Итого по пассиву (баланс)	1 083 833	20 242	1 104 075	1 169 052	30 253	1 199 305	1 206 090	29 188	1 235 278	1 120 871	19 177	1 140 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 740	0	28 740	2	0	2	4	0	4	28 738	0	28 738
90902	360 647	0	360 647	24 600	0	24 600	19 992	0	19 992	365 255	0	365 255
91202	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91414	850 739	0	850 739	54 385	0	54 385	62 521	0	62 521	842 603	0	842 603
91501	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
91603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	964	0	964	162	0	162	298	0	298	828	0	828
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
99998	656 676	0	656 676	113 323	0	113 323	151 418	0	151 418	618 581	0	618 581
Итого по активу (баланс)	1 899 365	0	1 899 365	192 478	0	192 478	234 238	0	234 238	1 857 605	0	1 857 605
Пассив
91003	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91311	9 805	0	9 805	0	0	0	0	0	0	9 805	0	9 805
91312	630 806	0	630 806	66 892	0	66 892	29 294	0	29 294	593 208	0	593 208
91317	8 221	0	8 221	84 452	0	84 452	83 955	0	83 955	7 724	0	7 724
91507	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
91508	2 834	0	2 834	0	0	0	0	0	0	2 834	0	2 834
99999	1 242 689	0	1 242 689	82 784	0	82 784	79 119	0	79 119	1 239 024	0	1 239 024
Итого по пассиву (баланс)	1 899 365	0	1 899 365	234 201	0	234 201	192 441	0	192 441	1 857 605	0	1 857 605
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?