Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 054	0	5 054	79	0	79	0	0	0	5 133	0	5 133
20202	25 852	72 368	98 220	247 080	89 518	336 598	248 706	105 440	354 146	24 226	56 446	80 672
20208	4 986	0	4 986	3 000	0	3 000	5 186	0	5 186	2 800	0	2 800
20209	1 637	2 363	4 000	116 998	50 255	167 253	116 883	50 566	167 449	1 752	2 052	3 804
30102	440 793	0	440 793	4 692 073	0	4 692 073	5 062 493	0	5 062 493	70 373	0	70 373
30110	18 508	7 036	25 544	32 859	3 643	36 502	36 700	6 398	43 098	14 667	4 281	18 948
30114	0	101 499	101 499	0	170 418	170 418	0	199 685	199 685	0	72 232	72 232
30202	11 426	0	11 426	0	0	0	115	0	115	11 311	0	11 311
30204	7 108	0	7 108	0	0	0	123	0	123	6 985	0	6 985
30221	0	0	0	0	1 678	1 678	0	1 678	1 678	0	0	0
30233	0	0	0	15 076	57	15 133	15 076	57	15 133	0	0	0
32002	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000	1 210 000	0	1 210 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	1 235 000	0	1 235 000	1 085 000	0	1 085 000	150 000	0	150 000
32010	0	2 253	2 253	0	136	136	0	361	361	0	2 028	2 028
32308	0	7 551	7 551	0	371	371	0	957	957	0	6 965	6 965
45106	7 200	78 244	85 444	0	4 742	4 742	0	12 539	12 539	7 200	70 447	77 647
45107	41 680	0	41 680	0	0	0	2 891	0	2 891	38 789	0	38 789
45201	85 389	0	85 389	553 710	0	553 710	551 821	0	551 821	87 278	0	87 278
45204	4 788	0	4 788	7 534	0	7 534	3 831	0	3 831	8 491	0	8 491
45205	45 900	0	45 900	41 580	0	41 580	27 870	0	27 870	59 610	0	59 610
45206	545 944	152 208	698 152	14 600	16 148	30 748	12 778	50 077	62 855	547 766	118 279	666 045
45207	1 355 050	387 879	1 742 929	107 650	44 036	151 686	114 315	75 685	190 000	1 348 385	356 230	1 704 615
45208	176 100	31 141	207 241	0	1 532	1 532	0	3 947	3 947	176 100	28 726	204 826
45503	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45504	0	4 490	4 490	0	10 196	10 196	0	2 219	2 219	0	12 467	12 467
45505	14 264	2 622	16 886	7 200	140	7 340	7 286	363	7 649	14 178	2 399	16 577
45506	6 931	0	6 931	5 250	0	5 250	4 592	0	4 592	7 589	0	7 589
45507	1 657	0	1 657	0	0	0	1 000	0	1 000	657	0	657
45509	181	0	181	429	0	429	395	0	395	215	0	215
45812	8 706	0	8 706	0	0	0	0	0	0	8 706	0	8 706
45815	1 000	1 496	2 496	0	91	91	0	240	240	1 000	1 347	2 347
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	47 229	80 600	127 829	47 229	80 600	127 829	0	0	0
47423	196	0	196	53	0	53	19	0	19	230	0	230
47427	1 095	0	1 095	1 273	0	1 273	1 095	0	1 095	1 273	0	1 273
52503	14	237	251	92	4	96	27	241	268	79	0	79
60302	5 052	0	5 052	0	0	0	439	0	439	4 613	0	4 613
60306	19	0	19	3 105	0	3 105	3 111	0	3 111	13	0	13
60308	5	0	5	266	0	266	257	0	257	14	0	14
60310	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60312	2 580	0	2 580	2 081	0	2 081	2 232	0	2 232	2 429	0	2 429
60314	0	0	0	0	475	475	0	475	475	0	0	0
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60336	0	0	0	324	0	324	205	0	205	119	0	119
60401	175 236	0	175 236	507	0	507	0	0	0	175 743	0	175 743
60404	75 414	0	75 414	32	0	32	0	0	0	75 446	0	75 446
60901	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
61002	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61008	10	0	10	234	0	234	235	0	235	9	0	9
61009	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61403	733	0	733	0	0	0	83	0	83	650	0	650
70606	179 279	0	179 279	87 570	0	87 570	0	0	0	266 849	0	266 849
70608	578 725	0	578 725	169 070	0	169 070	0	0	0	747 795	0	747 795
70611	878	0	878	438	0	438	0	0	0	1 316	0	1 316
70706	1 326 669	0	1 326 669	6	0	6	1 326 675	0	1 326 675	0	0	0
70708	2 581 589	0	2 581 589	0	0	0	2 581 589	0	2 581 589	0	0	0
70711	8 189	0	8 189	0	0	0	8 189	0	8 189	0	0	0
70716	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 747 011	851 387	8 598 398	8 703 063	474 040	9 177 103	12 478 961	591 528	13 070 489	3 971 113	733 899	4 705 012
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	94 232	0	94 232	539	0	539	932	0	932	94 625	0	94 625
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	36 395	0	36 395	0	0	0	0	0	0	36 395	0	36 395
30220	0	0	0	0	5 757	5 757	0	5 757	5 757	0	0	0
30232	238	0	238	9 226	2 483	11 709	10 004	2 513	12 517	1 016	30	1 046
30236	0	0	0	677	8	685	677	8	685	0	0	0
405	2	0	2	1	0	1	10	0	10	11	0	11
406	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
407	761 796	63 124	824 920	4 978 369	346 821	5 325 190	4 878 652	342 238	5 220 890	662 079	58 541	720 620
408.1	12 030	1 113	13 143	51 827	179	52 006	48 984	68	49 052	9 187	1 002	10 189
408.2	35 609	45 901	81 510	148 650	57 307	205 957	145 077	47 822	192 899	32 036	36 416	68 452
40905	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
40909	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	0	0	0	6 640	0	6 640	6 640	0	6 640	0	0	0
40912	0	0	0	2 531	1 394	3 925	2 531	1 394	3 925	0	0	0
40913	0	0	0	5 451	1 405	6 856	5 451	1 405	6 856	0	0	0
42102	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	700	0	700	700	0	700
42103	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580
42104	0	1 846	1 846	0	1 934	1 934	0	88	88	0	0	0
42105	65 850	15 018	80 868	29 950	2 407	32 357	20 000	911	20 911	55 900	13 522	69 422
42106	49 564	0	49 564	20 135	0	20 135	6 044	0	6 044	35 473	0	35 473
42304	8 320	0	8 320	0	0	0	0	0	0	8 320	0	8 320
42305	23 473	3 432	26 905	2 008	2 107	4 115	3 780	2 032	5 812	25 245	3 357	28 602
42306	710 980	483 457	1 194 437	62 843	101 725	164 568	52 742	50 182	102 924	700 879	431 914	1 132 793
42307	30 030	138 031	168 061	2 999	22 808	25 807	1 505	11 074	12 579	28 536	126 297	154 833
42309	216	0	216	5	0	5	9	0	9	220	0	220
42605	0	2 253	2 253	0	362	362	0	139	139	0	2 030	2 030
42606	8 977	4 151	13 128	150	559	709	76	221	297	8 903	3 813	12 716
43801	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
45115	3 983	0	3 983	128	0	128	3 131	0	3 131	6 986	0	6 986
45215	450 288	0	450 288	43 970	0	43 970	42 797	0	42 797	449 115	0	449 115
45515	11 131	0	11 131	5 527	0	5 527	6 794	0	6 794	12 398	0	12 398
45818	10 469	0	10 469	16	0	16	600	0	600	11 053	0	11 053
45918	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47407	0	0	0	80 222	48 128	128 350	80 222	48 128	128 350	0	0	0
47411	8 772	2 667	11 439	7 292	2 509	9 801	8 131	2 355	10 486	9 611	2 513	12 124
47416	1 666	0	1 666	4 450	0	4 450	3 421	0	3 421	637	0	637
47422	134	0	134	26	0	26	24	0	24	132	0	132
47425	1 190	0	1 190	1 064	0	1 064	586	0	586	712	0	712
47426	8	0	8	56	0	56	63	0	63	15	0	15
52301	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52302	14 204	0	14 204	14 204	0	14 204	30 092	0	30 092	30 092	0	30 092
52305	0	15 619	15 619	0	15 898	15 898	0	279	279	0	0	0
52406	18 212	0	18 212	32 416	0	32 416	14 204	0	14 204	0	0	0
52501	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60301	1 058	0	1 058	1 627	0	1 627	2 540	0	2 540	1 971	0	1 971
60305	13 041	0	13 041	10 672	0	10 672	11 564	0	11 564	13 933	0	13 933
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	25	0	25	249	0	249	258	0	258	34	0	34
60322	14	0	14	429	0	429	429	0	429	14	0	14
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60335	5 711	0	5 711	3 702	0	3 702	2 825	0	2 825	4 834	0	4 834
60349	639	0	639	0	0	0	331	0	331	970	0	970
60414	61 380	0	61 380	0	0	0	1 135	0	1 135	62 515	0	62 515
60601	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60903	39	0	39	0	0	0	24	0	24	63	0	63
61701	2 726	0	2 726	0	0	0	215	0	215	2 941	0	2 941
70601	185 423	0	185 423	1	0	1	96 828	0	96 828	282 250	0	282 250
70603	579 473	0	579 473	0	0	0	162 865	0	162 865	742 338	0	742 338
70701	1 360 290	0	1 360 290	1 360 290	0	1 360 290	0	0	0	0	0	0
70703	2 583 029	0	2 583 029	2 583 029	0	2 583 029	0	0	0	0	0	0
70715	2 882	0	2 882	2 882	0	2 882	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 916 525	0	3 916 525	3 946 201	0	3 946 201	29 676	0	29 676
Итого по пассиву (баланс)	7 821 786	776 612	8 598 398	13 427 726	613 798	14 041 524	9 631 517	516 621	10 148 138	4 025 577	679 435	4 705 012
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	109 433	0	109 433	15 809	0	15 809	15 873	0	15 873	109 369	0	109 369
90902	220 269	0	220 269	46 503	0	46 503	27 589	0	27 589	239 183	0	239 183
90909	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
91202	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	813 080	0	813 080	90 149	10 244	100 393	27 549	1 548	29 097	875 680	8 696	884 376
91501	1 627	0	1 627	0	0	0	0	0	0	1 627	0	1 627
91502	880	0	880	0	0	0	338	0	338	542	0	542
91604	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91704	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91802	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
99998	920 782	0	920 782	323 701	0	323 701	335 524	0	335 524	908 959	0	908 959
Итого по активу (баланс)	2 071 532	0	2 071 532	476 164	10 244	486 408	406 875	1 548	408 423	2 140 821	8 696	2 149 517
Пассив
91311	0	15 018	15 018	0	15 180	15 180	0	162	162	0	0	0
91312	802 332	0	802 332	26 200	0	26 200	4 000	0	4 000	780 132	0	780 132
91315	3 229	0	3 229	1 094	0	1 094	0	0	0	2 135	0	2 135
91316	0	0	0	13 000	0	13 000	15 200	0	15 200	2 200	0	2 200
91317	63 310	2 075	65 385	277 092	263	277 355	304 237	102	304 339	90 455	1 914	92 369
91319	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91507	3 818	0	3 818	2 318	0	2 318	0	0	0	1 500	0	1 500
91508	1 000	0	1 000	377	0	377	0	0	0	623	0	623
99999	1 150 750	0	1 150 750	62 558	0	62 558	152 366	0	152 366	1 240 558	0	1 240 558
Итого по пассиву (баланс)	2 054 439	17 093	2 071 532	382 639	15 443	398 082	475 803	264	476 067	2 147 603	1 914	2 149 517
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	20 920	20 920	0	20 920	20 920	0	0	0
99996	0	0	0	20 877	0	20 877	20 877	0	20 877	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 877	20 920	41 797	20 877	20 920	41 797	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	20 877	0	20 877	20 877	0	20 877	0	0	0
99997	0	0	0	20 920	0	20 920	20 920	0	20 920	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	41 797	0	41 797	41 797	0	41 797	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	227 941 352,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	227 941 350,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	227 941 352,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000

Страница была полезной?