Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
20202	20 086	15 738	35 824	658 873	251 074	909 947	669 354	261 223	930 577	9 605	5 589	15 194
20208	16 498	0	16 498	89 377	0	89 377	84 731	0	84 731	21 144	0	21 144
20209	12 534	0	12 534	950 584	0	950 584	949 105	0	949 105	14 013	0	14 013
30102	59 814	0	59 814	8 151 829	0	8 151 829	8 157 808	0	8 157 808	53 835	0	53 835
30110	34 527	19 669	54 196	304 682	17 534	322 216	336 970	21 979	358 949	2 239	15 224	17 463
30114	0	37 793	37 793	0	69 218	69 218	0	71 688	71 688	0	35 323	35 323
30202	7 182	0	7 182	0	0	0	297	0	297	6 885	0	6 885
30204	659	0	659	302	0	302	0	0	0	961	0	961
30215	0	1 126	1 126	0	68	68	0	180	180	0	1 014	1 014
30221	0	0	0	272 203	12 400	284 603	272 203	12 400	284 603	0	0	0
30233	7 123	92	7 215	733 726	12 762	746 488	728 571	10 965	739 536	12 278	1 889	14 167
30424	9 961	0	9 961	18 212	0	18 212	17 001	0	17 001	11 172	0	11 172
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	105 000	0	105 000	3 455 000	0	3 455 000	3 230 000	0	3 230 000	330 000	0	330 000
32003	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	750 000	0	750 000	800 000	0	800 000
32201	0	24 481	24 481	0	1 511	1 511	0	3 923	3 923	0	22 069	22 069
45203	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	44 000	0	44 000	0	0	0	500	0	500	43 500	0	43 500
45207	2 552 000	0	2 552 000	56 000	0	56 000	58 500	0	58 500	2 549 500	0	2 549 500
45505	4 120	0	4 120	17 000	0	17 000	723	0	723	20 397	0	20 397
45506	1 965	0	1 965	0	0	0	1 018	0	1 018	947	0	947
45507	3 040	0	3 040	887	0	887	0	0	0	3 927	0	3 927
45509	193	0	193	484	0	484	276	0	276	401	0	401
45812	9 994	0	9 994	0	0	0	9 994	0	9 994	0	0	0
45815	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
47404	0	99 983	99 983	847 406	623 454	1 470 860	847 406	708 129	1 555 535	0	15 308	15 308
47408	0	0	0	20 370	19 104	39 474	20 370	19 104	39 474	0	0	0
47423	54	0	54	423	0	423	416	0	416	61	0	61
47427	1	20	21	229	10	239	4	30	34	226	0	226
60302	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
60308	0	0	0	12	0	12	9	0	9	3	0	3
60310	707	0	707	147	0	147	552	0	552	302	0	302
60312	801 508	0	801 508	5 563	0	5 563	803 830	0	803 830	3 241	0	3 241
60314	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60323	0	0	0	36	0	36	8	0	8	28	0	28
60336	15	0	15	216	0	216	230	0	230	1	0	1
60401	678 496	0	678 496	2 120	0	2 120	2 355	0	2 355	678 261	0	678 261
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60415	2 109	0	2 109	13	0	13	2 122	0	2 122	0	0	0
60901	8 524	0	8 524	4	0	4	0	0	0	8 528	0	8 528
60906	0	0	0	55	0	55	4	0	4	51	0	51
61002	571	0	571	29	0	29	29	0	29	571	0	571
61008	1 183	0	1 183	360	0	360	583	0	583	960	0	960
61009	151	0	151	540	0	540	502	0	502	189	0	189
61209	0	0	0	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405	0	0	0
61403	1 403	0	1 403	498	0	498	239	0	239	1 662	0	1 662
70606	99 724	0	99 724	66 905	0	66 905	0	0	0	166 629	0	166 629
70608	75 902	0	75 902	24 724	0	24 724	0	0	0	100 626	0	100 626
70610	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70611	3 491	0	3 491	560	0	560	0	0	0	4 051	0	4 051
Итого по активу (баланс)	4 822 196	198 902	5 021 098	17 371 774	1 007 138	18 378 912	17 088 115	1 109 624	18 197 739	5 105 855	96 416	5 202 271
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 135 138	0	2 135 138	0	0	0	0	0	0	2 135 138	0	2 135 138
30109	0	0	0	102 880	0	102 880	102 880	0	102 880	0	0	0
30126	409	0	409	1 491	0	1 491	1 138	0	1 138	56	0	56
30222	0	0	0	296	149	445	296	149	445	0	0	0
30223	16	0	16	1 645	0	1 645	101 099	0	101 099	99 470	0	99 470
30226	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
30232	36 188	5	36 193	305 885	1 394	307 279	288 832	1 691	290 523	19 135	302	19 437
30236	0	0	0	2	2	4	2	2	4	0	0	0
32211	245	0	245	39	0	39	15	0	15	221	0	221
407	239 169	339	239 508	6 483 330	32 825	6 516 155	6 561 869	32 802	6 594 671	317 708	316	318 024
408.1	7 469	0	7 469	49 749	0	49 749	53 690	0	53 690	11 410	0	11 410
408.2	269 811	59 477	329 288	726 163	60 685	786 848	736 080	54 162	790 242	279 728	52 954	332 682
40905	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
40906	11 193	0	11 193	377 630	0	377 630	380 124	0	380 124	13 687	0	13 687
40909	0	0	0	193	893	1 086	193	893	1 086	0	0	0
40911	26	0	26	50 309	0	50 309	50 316	0	50 316	33	0	33
40912	0	0	0	195	624	819	195	624	819	0	0	0
40913	0	0	0	7	63	70	7	63	70	0	0	0
42301	1 698	1 293	2 991	6 941	208	7 149	59 777	79	59 856	54 534	1 164	55 698
42304	5 390	0	5 390	3 628	0	3 628	5 104	0	5 104	6 866	0	6 866
42305	459 406	0	459 406	269 679	0	269 679	230 583	0	230 583	420 310	0	420 310
42306	11 928	0	11 928	3 000	0	3 000	37	0	37	8 965	0	8 965
42309	575	0	575	229	0	229	228	0	228	574	0	574
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45215	138 930	0	138 930	8 670	0	8 670	0	0	0	130 260	0	130 260
45515	4 025	0	4 025	550	0	550	7 164	0	7 164	10 639	0	10 639
45818	10 653	0	10 653	9 994	0	9 994	0	0	0	659	0	659
47403	0	0	0	231 074	4 719	235 793	231 074	4 719	235 793	0	0	0
47405	0	99 983	99 983	1 179 899	698 231	1 878 130	1 179 899	613 556	1 793 455	0	15 308	15 308
47407	0	0	0	18 939	20 399	39 338	18 939	20 399	39 338	0	0	0
47411	16 121	0	16 121	13 439	0	13 439	2 117	0	2 117	4 799	0	4 799
47416	16	0	16	16	0	16	30	0	30	30	0	30
47422	651	9	660	92 508	25	92 533	92 535	38	92 573	678	22	700
47425	1 407	0	1 407	26	0	26	241	0	241	1 622	0	1 622
60301	3 782	0	3 782	5 999	0	5 999	7 390	0	7 390	5 173	0	5 173
60305	1 551	0	1 551	14 895	0	14 895	30 806	0	30 806	17 462	0	17 462
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	1 246	0	1 246	1 909	0	1 909	663	0	663	0	0	0
60311	637	0	637	4 018	0	4 018	3 931	0	3 931	550	0	550
60313	0	13	13	0	19	19	0	16	16	0	10	10
60322	64	0	64	126	0	126	127	0	127	65	0	65
60324	8 012	0	8 012	8 012	0	8 012	12	0	12	12	0	12
60335	3 371	0	3 371	3 601	0	3 601	6 547	0	6 547	6 317	0	6 317
60349	0	0	0	0	0	0	351	0	351	351	0	351
60414	139 009	0	139 009	2 353	0	2 353	948	0	948	137 604	0	137 604
60903	286	0	286	0	0	0	135	0	135	421	0	421
61701	1 755	0	1 755	0	0	0	0	0	0	1 755	0	1 755
70601	118 560	0	118 560	7	0	7	74 257	0	74 257	192 810	0	192 810
70603	75 361	0	75 361	0	0	0	21 781	0	21 781	97 142	0	97 142
70605	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
70801	94 943	0	94 943	0	0	0	0	0	0	94 943	0	94 943
Итого по пассиву (баланс)	4 859 978	161 120	5 021 098	9 979 761	820 236	10 799 997	10 251 977	729 193	10 981 170	5 132 194	70 077	5 202 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 503	0	7 503	11 575	0	11 575	11 913	0	11 913	7 165	0	7 165
90902	115 878	0	115 878	4 189	0	4 189	10 549	0	10 549	109 518	0	109 518
91202	15	0	15	16	0	16	26	0	26	5	0	5
91203	23	0	23	648	0	648	650	0	650	21	0	21
91414	149 760	0	149 760	0	0	0	27 600	0	27 600	122 160	0	122 160
91501	123 430	0	123 430	1 729	0	1 729	0	0	0	125 159	0	125 159
91502	320	0	320	49	0	49	0	0	0	369	0	369
91604	306	0	306	38	0	38	232	0	232	112	0	112
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	3 088 168	0	3 088 168	795 406	0	795 406	3 083 305	0	3 083 305	800 269	0	800 269
Итого по активу (баланс)	3 485 494	0	3 485 494	813 650	0	813 650	3 134 275	0	3 134 275	1 164 869	0	1 164 869
Пассив
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	2 320 894	0	2 320 894	2 300 000	0	2 300 000	735	0	735	21 629	0	21 629
91315	754 036	0	754 036	642 760	0	642 760	653 667	0	653 667	764 943	0	764 943
91317	12 983	0	12 983	140 540	0	140 540	140 999	0	140 999	13 442	0	13 442
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	397 326	0	397 326	50 893	0	50 893	18 167	0	18 167	364 600	0	364 600
Итого по пассиву (баланс)	3 485 494	0	3 485 494	3 134 198	0	3 134 198	813 573	0	813 573	1 164 869	0	1 164 869

Страница была полезной?