Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 363	22 075	68 438	167 102	21 080	188 182	163 270	23 948	187 218	50 195	19 207	69 402
20208	20 698	0	20 698	41 000	0	41 000	42 793	0	42 793	18 905	0	18 905
20209	0	0	0	71 768	18 861	90 629	71 418	18 446	89 864	350	415	765
30102	38 444	0	38 444	10 425 674	0	10 425 674	10 428 895	0	10 428 895	35 223	0	35 223
30110	12 786	140 306	153 092	104 568	23 418	127 986	108 933	48 429	157 362	8 421	115 295	123 716
30202	9 781	0	9 781	517	0	517	0	0	0	10 298	0	10 298
30204	1 359	0	1 359	54	0	54	0	0	0	1 413	0	1 413
30215	0	150	150	0	9	9	0	24	24	0	135	135
30221	0	0	0	22 000	1 276	23 276	22 000	1 276	23 276	0	0	0
30233	1 341	0	1 341	3 582	1 009	4 591	3 603	1 009	4 612	1 320	0	1 320
30424	92	0	92	25 807	0	25 807	25 830	0	25 830	69	0	69
30425	0	4 505	4 505	0	273	273	0	722	722	0	4 056	4 056
30602	80	0	80	30 760	0	30 760	30 544	0	30 544	296	0	296
31902	490 000	0	490 000	7 855 000	0	7 855 000	7 910 000	0	7 910 000	435 000	0	435 000
31903	0	0	0	1 915 000	0	1 915 000	1 915 000	0	1 915 000	0	0	0
32201	0	375	375	0	23	23	0	60	60	0	338	338
45201	8 809	0	8 809	3 694	0	3 694	1 492	0	1 492	11 011	0	11 011
45206	10 834	0	10 834	0	0	0	0	0	0	10 834	0	10 834
45207	276 546	0	276 546	17 251	0	17 251	2 677	0	2 677	291 120	0	291 120
45208	234 882	0	234 882	25 621	0	25 621	5 201	0	5 201	255 302	0	255 302
45301	2 127	0	2 127	10 352	0	10 352	12 479	0	12 479	0	0	0
45308	20 100	0	20 100	0	0	0	500	0	500	19 600	0	19 600
45401	854	0	854	1 426	0	1 426	1 297	0	1 297	983	0	983
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45408	21 117	0	21 117	0	0	0	10 310	0	10 310	10 807	0	10 807
45505	11 269	0	11 269	1 338	0	1 338	2 433	0	2 433	10 174	0	10 174
45506	107 017	1 473	108 490	6 448	352	6 800	10 087	261	10 348	103 378	1 564	104 942
45507	783 216	2 789	786 005	16 448	165	16 613	21 226	722	21 948	778 438	2 232	780 670
45812	12 151	0	12 151	1 227	0	1 227	14	0	14	13 364	0	13 364
45815	24 249	1 184	25 433	3 770	358	4 128	4 982	197	5 179	23 037	1 345	24 382
45912	134	0	134	22	0	22	0	0	0	156	0	156
45915	2 397	0	2 397	935	0	935	686	0	686	2 646	0	2 646
47404	0	7 584	7 584	12 634	13 611	26 245	12 634	14 367	27 001	0	6 828	6 828
47408	0	0	0	30 306	25 890	56 196	30 306	25 890	56 196	0	0	0
47423	6 196	1	6 197	77	0	77	1 070	0	1 070	5 203	1	5 204
47427	40 566	1	40 567	20 304	41	20 345	18 549	41	18 590	42 321	1	42 322
50106	27 329	0	27 329	4 616	0	4 616	385	0	385	31 560	0	31 560
50107	46 053	0	46 053	25 849	0	25 849	12 851	0	12 851	59 051	0	59 051
50121	142	0	142	119	0	119	51	0	51	210	0	210
50207	5 041	0	5 041	34	0	34	5 075	0	5 075	0	0	0
50208	8 305	0	8 305	31	0	31	8 336	0	8 336	0	0	0
50221	29	0	29	3	0	3	32	0	32	0	0	0
50605	900	0	900	0	0	0	450	0	450	450	0	450
50606	8 300	0	8 300	813	0	813	3 313	0	3 313	5 800	0	5 800
50621	517	0	517	102	0	102	238	0	238	381	0	381
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60302	2 421	0	2 421	0	0	0	2 016	0	2 016	405	0	405
60308	41	0	41	1 386	0	1 386	1 388	0	1 388	39	0	39
60310	135	0	135	131	0	131	136	0	136	130	0	130
60312	3 213	0	3 213	983	0	983	1 356	0	1 356	2 840	0	2 840
60323	2 304	0	2 304	110	0	110	91	0	91	2 323	0	2 323
60336	394	0	394	146	0	146	70	0	70	470	0	470
60401	24 882	0	24 882	0	0	0	0	0	0	24 882	0	24 882
60415	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
60901	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
61002	109	0	109	72	0	72	100	0	100	81	0	81
61008	320	0	320	213	0	213	198	0	198	335	0	335
61009	36	0	36	128	0	128	145	0	145	19	0	19
61210	0	0	0	30 823	0	30 823	30 823	0	30 823	0	0	0
61403	781	0	781	82	0	82	104	0	104	759	0	759
61702	770	0	770	0	0	0	131	0	131	639	0	639
61906	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
61907	65 700	0	65 700	0	0	0	0	0	0	65 700	0	65 700
61908	32 434	0	32 434	0	0	0	0	0	0	32 434	0	32 434
62001	34 659	0	34 659	6 675	0	6 675	0	0	0	41 334	0	41 334
70606	59 939	0	59 939	45 187	0	45 187	26	0	26	105 100	0	105 100
70607	298	0	298	332	0	332	333	0	333	297	0	297
70608	107 594	0	107 594	37 714	0	37 714	0	0	0	145 308	0	145 308
70611	1 545	0	1 545	60	0	60	0	0	0	1 605	0	1 605
70706	522 438	0	522 438	745	0	745	6	0	6	523 177	0	523 177
70707	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
70708	421 849	0	421 849	0	0	0	0	0	0	421 849	0	421 849
70711	3 399	0	3 399	1 956	0	1 956	0	0	0	5 355	0	5 355
70716	732	0	732	131	0	131	0	0	0	863	0	863
Итого по активу (баланс)	3 572 744	180 443	3 753 187	20 973 159	106 366	21 079 525	20 925 916	135 392	21 061 308	3 619 987	151 417	3 771 404
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10603	29	0	29	32	0	32	3	0	3	0	0	0
10701	14 662	0	14 662	0	0	0	0	0	0	14 662	0	14 662
10801	33 880	0	33 880	0	0	0	0	0	0	33 880	0	33 880
30126	376	0	376	62	0	62	34	0	34	348	0	348
30223	390	0	390	36 024	0	36 024	36 198	0	36 198	564	0	564
30232	0	0	0	55 756	300	56 056	55 756	300	56 056	0	0	0
30236	0	0	0	141	967	1 108	141	967	1 108	0	0	0
32211	19	0	19	3	0	3	1	0	1	17	0	17
406	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
407	380 289	21 407	401 696	805 116	30 464	835 580	744 020	16 312	760 332	319 193	7 255	326 448
408.1	8 046	0	8 046	39 840	0	39 840	41 086	0	41 086	9 292	0	9 292
408.2	12 668	1	12 669	46 174	0	46 174	46 191	0	46 191	12 685	1	12 686
40901	1 736	0	1 736	4 210	0	4 210	3 777	0	3 777	1 303	0	1 303
40905	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40909	0	0	0	92	964	1 056	92	964	1 056	0	0	0
40911	104	0	104	15 643	0	15 643	15 622	0	15 622	83	0	83
40912	0	0	0	72	295	367	72	295	367	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42106	314 333	0	314 333	0	0	0	608	0	608	314 941	0	314 941
42107	9 686	0	9 686	0	0	0	4 324	0	4 324	14 010	0	14 010
42301	5 384	482	5 866	5 263	439	5 702	4 913	293	5 206	5 034	336	5 370
42303	837	0	837	303	0	303	557	0	557	1 091	0	1 091
42304	113	0	113	19	0	19	28	0	28	122	0	122
42305	2 790	7 979	10 769	205	1 281	1 486	3 212	520	3 732	5 797	7 218	13 015
42306	265 729	0	265 729	107 736	0	107 736	111 980	0	111 980	269 973	0	269 973
42307	665 926	145 003	810 929	7 441	23 336	30 777	14 107	9 610	23 717	672 592	131 277	803 869
42309	1 459	0	1 459	349	0	349	0	0	0	1 110	0	1 110
45215	17 809	0	17 809	7 383	0	7 383	9 968	0	9 968	20 394	0	20 394
45315	201	0	201	5	0	5	0	0	0	196	0	196
45415	2 285	0	2 285	2 166	0	2 166	14	0	14	133	0	133
45515	68 502	0	68 502	9 683	0	9 683	7 813	0	7 813	66 632	0	66 632
45818	22 007	0	22 007	1 823	0	1 823	2 512	0	2 512	22 696	0	22 696
45918	1 432	0	1 432	116	0	116	397	0	397	1 713	0	1 713
47403	0	0	0	13 173	12 655	25 828	13 173	12 655	25 828	0	0	0
47407	0	0	0	43 376	25 459	68 835	43 376	25 459	68 835	0	0	0
47411	7 031	597	7 628	9 903	843	10 746	9 664	839	10 503	6 792	593	7 385
47416	75	0	75	2 029	0	2 029	2 907	0	2 907	953	0	953
47422	127	0	127	80	0	80	90	0	90	137	0	137
47425	5 057	0	5 057	3 130	0	3 130	3 071	0	3 071	4 998	0	4 998
47426	1 874	0	1 874	2 751	11	2 762	2 935	11	2 946	2 058	0	2 058
50120	16	0	16	33	0	33	35	0	35	18	0	18
50620	500	0	500	222	0	222	95	0	95	373	0	373
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	139	0	139	2 984	0	2 984	3 094	0	3 094	249	0	249
60305	613	0	613	2 582	0	2 582	5 156	0	5 156	3 187	0	3 187
60309	73	0	73	112	0	112	39	0	39	0	0	0
60311	387	0	387	2 260	0	2 260	2 381	0	2 381	508	0	508
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	256	0	256	91	0	91	93	0	93	258	0	258
60324	4 231	0	4 231	95	0	95	110	0	110	4 246	0	4 246
60335	640	0	640	660	0	660	1 426	0	1 426	1 406	0	1 406
60414	18 667	0	18 667	0	0	0	116	0	116	18 783	0	18 783
60903	28	0	28	0	0	0	14	0	14	42	0	42
61301	1 796	0	1 796	414	0	414	241	0	241	1 623	0	1 623
61304	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
70601	63 960	0	63 960	32	0	32	47 791	0	47 791	111 719	0	111 719
70602	678	0	678	367	0	367	422	0	422	733	0	733
70603	107 739	0	107 739	0	0	0	37 300	0	37 300	145 039	0	145 039
70701	556 648	0	556 648	0	0	0	0	0	0	556 648	0	556 648
70702	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
70703	424 644	0	424 644	0	0	0	0	0	0	424 644	0	424 644
Итого по пассиву (баланс)	3 577 718	175 469	3 753 187	1 231 003	97 014	1 328 017	1 278 009	68 225	1 346 234	3 624 724	146 680	3 771 404
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 125	0	13 125	1 136	0	1 136	1 396	0	1 396	12 865	0	12 865
90902	121 374	0	121 374	7 823	0	7 823	2 780	0	2 780	126 417	0	126 417
90907	1 736	0	1 736	3 777	0	3 777	4 210	0	4 210	1 303	0	1 303
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 748 990	260 271	3 009 261	128 340	15 775	144 115	44 336	41 711	86 047	2 832 994	234 335	3 067 329
91604	19 476	6	19 482	6 137	24	6 161	6 185	1	6 186	19 428	29	19 457
91704	31 913	0	31 913	0	0	0	0	0	0	31 913	0	31 913
91802	1 274	0	1 274	0	0	0	0	0	0	1 274	0	1 274
91803	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
99998	2 546 662	0	2 546 662	80 656	0	80 656	111 237	0	111 237	2 516 081	0	2 516 081
Итого по активу (баланс)	5 484 767	260 277	5 745 044	227 869	15 799	243 668	170 144	41 712	211 856	5 542 492	234 364	5 776 856
Пассив
91003	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
91004	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91311	63 453	0	63 453	0	0	0	0	0	0	63 453	0	63 453
91312	2 304 469	0	2 304 469	52 468	0	52 468	38 081	0	38 081	2 290 082	0	2 290 082
91316	1 943	0	1 943	22 142	0	22 142	21 150	0	21 150	951	0	951
91317	58 543	967	59 510	40 205	381	40 586	25 338	46	25 384	43 676	632	44 308
91507	116 692	0	116 692	0	0	0	0	0	0	116 692	0	116 692
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 198 382	0	3 198 382	83 081	0	83 081	145 474	0	145 474	3 260 775	0	3 260 775
Итого по пассиву (баланс)	5 744 077	967	5 745 044	198 467	381	198 848	230 614	46	230 660	5 776 224	632	5 776 856
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 055	0	4 055	4 055	0	4 055	0	0	0
94101	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
99996	0	0	0	4 881	0	4 881	4 881	0	4 881	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 762	0	9 762	9 762	0	9 762	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
97101	0	0	0	4 055	0	4 055	4 055	0	4 055	0	0	0
99997	0	0	0	4 881	0	4 881	4 881	0	4 881	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 762	0	9 762	9 762	0	9 762	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 363 443,0000	0	0	42 857,0000	0	0	2 697 154,0000	0	0	3 709 146,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 363 443,0000	0	0	42 857,0000	0	0	2 697 154,0000	0	0	3 709 146,0000
Пассив
98050	0	0	6 363 443,0000	0	0	2 697 154,0000	0	0	42 857,0000	0	0	3 709 146,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 363 443,0000	0	0	2 697 154,0000	0	0	42 857,0000	0	0	3 709 146,0000

Страница была полезной?