Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер

2867

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	172 950	0	172 950	13 156	0	13 156	79 094	0	79 094	107 012	0	107 012
10610	14 677	0	14 677	0	0	0	4 300	0	4 300	10 377	0	10 377
10901	580 791	0	580 791	0	0	0	0	0	0	580 791	0	580 791
20202	100 096	150 387	250 483	275 622	119 957	395 579	296 693	175 839	472 532	79 025	94 505	173 530
20208	16 634	0	16 634	34 152	0	34 152	32 677	0	32 677	18 109	0	18 109
20209	0	0	0	89 906	23 504	113 410	89 906	23 504	113 410	0	0	0
30102	147 365	0	147 365	14 662 274	0	14 662 274	14 600 747	0	14 600 747	208 892	0	208 892
30110	8 133	27 246	35 379	14 054	16 999	31 053	16 733	16 464	33 197	5 454	27 781	33 235
30114	0	1 495 850	1 495 850	0	5 127 047	5 127 047	0	6 408 297	6 408 297	0	214 600	214 600
30202	17 812	0	17 812	2 608	0	2 608	0	0	0	20 420	0	20 420
30204	41 851	0	41 851	0	0	0	2 100	0	2 100	39 751	0	39 751
30210	0	0	0	55 070	0	55 070	55 070	0	55 070	0	0	0
30215	1 000	9 011	10 011	0	546	546	0	1 444	1 444	1 000	8 113	9 113
30233	189	0	189	10 112	15 326	25 438	10 055	15 306	25 361	246	20	266
30413	88	0	88	786 069	0	786 069	785 944	0	785 944	213	0	213
30424	2 862	0	2 862	23 057 665	0	23 057 665	23 051 368	0	23 051 368	9 159	0	9 159
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	100 000	0	100 000	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	400 000	0	400 000	1 260 000	0	1 260 000	1 660 000	0	1 660 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 010 000	0	3 010 000	3 010 000	0	3 010 000	0	0	0
32004	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
32005	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32006	0	0	0	0	338 038	338 038	0	0	0	0	338 038	338 038
32103	0	0	0	0	338 038	338 038	0	0	0	0	338 038	338 038
32201	15	3 997	4 012	0	242	242	0	640	640	15	3 599	3 614
32202	982 182	0	982 182	16 022 219	0	16 022 219	16 101 801	0	16 101 801	902 600	0	902 600
32203	0	0	0	3 511 168	0	3 511 168	3 511 168	0	3 511 168	0	0	0
45107	537 988	0	537 988	0	0	0	28 025	0	28 025	509 963	0	509 963
45201	9 745	0	9 745	28 366	0	28 366	29 507	0	29 507	8 604	0	8 604
45203	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45204	163 794	0	163 794	36 740	0	36 740	46 140	0	46 140	154 394	0	154 394
45205	131 338	0	131 338	20 480	0	20 480	36 302	0	36 302	115 516	0	115 516
45206	319 888	0	319 888	33 329	0	33 329	25 028	0	25 028	328 189	0	328 189
45207	771 066	2 221 955	2 993 021	5 000	130 772	135 772	475 266	377 743	853 009	300 800	1 974 984	2 275 784
45208	397 282	0	397 282	0	0	0	9 010	0	9 010	388 272	0	388 272
45401	1 826	0	1 826	9 397	0	9 397	7 006	0	7 006	4 217	0	4 217
45404	3 600	0	3 600	300	0	300	3 600	0	3 600	300	0	300
45405	2 513	0	2 513	3 000	0	3 000	1 988	0	1 988	3 525	0	3 525
45407	2 914	0	2 914	0	0	0	409	0	409	2 505	0	2 505
45408	7 431	0	7 431	0	0	0	202	0	202	7 229	0	7 229
45505	129	0	129	0	0	0	21	0	21	108	0	108
45506	26 555	2 430	28 985	0	144	144	2 338	689	3 027	24 217	1 885	26 102
45507	10 154	48 528	58 682	269	29 504	29 773	945	8 781	9 726	9 478	69 251	78 729
45604	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45704	227	179	406	0	10	10	34	50	84	193	139	332
45705	3 973	11 493	15 466	800	645	1 445	342	2 429	2 771	4 431	9 709	14 140
45706	9 704	23 051	32 755	0	1 397	1 397	673	4 114	4 787	9 031	20 334	29 365
45812	565 888	179 684	745 572	451 501	10 890	462 391	818	28 796	29 614	1 016 571	161 778	1 178 349
45814	7 810	0	7 810	0	0	0	0	0	0	7 810	0	7 810
45815	76 952	33 057	110 009	215	2 124	2 339	533	5 298	5 831	76 634	29 883	106 517
45817	827	849	1 676	100	257	357	37	721	758	890	385	1 275
45912	14 919	0	14 919	4 121	2	4 123	137	2	139	18 903	0	18 903
45915	1 901	0	1 901	4	0	4	34	0	34	1 871	0	1 871
45917	33	246	279	9	9	18	1	255	256	41	0	41
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47404	0	47 667	47 667	19 721 619	2 381 129	22 102 748	19 721 619	2 302 330	22 023 949	0	126 466	126 466
47408	0	0	0	7 743 656	8 656 134	16 399 790	7 743 656	8 656 134	16 399 790	0	0	0
47415	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47417	0	4	4	0	4	4	0	1	1	0	7	7
47423	33 761	3 264	37 025	2 092	20 136	22 228	47	20 463	20 510	35 806	2 937	38 743
47427	11 748	2 797	14 545	45 653	10 212	55 865	42 099	8 869	50 968	15 302	4 140	19 442
50211	0	1 921 361	1 921 361	0	130 050	130 050	0	311 654	311 654	0	1 739 757	1 739 757
50221	5 759	0	5 759	9 739	0	9 739	1 637	0	1 637	13 861	0	13 861
50305	442 816	0	442 816	3 628	0	3 628	0	0	0	446 444	0	446 444
50311	0	550 870	550 870	0	36 714	36 714	0	88 546	88 546	0	499 038	499 038
52503	1 630	65	1 695	0	3	3	487	24	511	1 143	44	1 187
60204	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60302	55	0	55	551	0	551	573	0	573	33	0	33
60306	0	0	0	351	0	351	0	0	0	351	0	351
60308	86	0	86	145	0	145	163	0	163	68	0	68
60310	0	0	0	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	0	0	0
60312	20 274	0	20 274	12 745	0	12 745	10 614	0	10 614	22 405	0	22 405
60314	367	18 926	19 293	14	3 107	3 121	66	3 969	4 035	315	18 064	18 379
60323	0	0	0	9	468	477	9	468	477	0	0	0
60336	0	0	0	920	0	920	637	0	637	283	0	283
60401	937 466	0	937 466	0	0	0	133 480	0	133 480	803 986	0	803 986
60404	470	0	470	21	0	21	0	0	0	491	0	491
60901	183 882	0	183 882	280	0	280	0	0	0	184 162	0	184 162
60906	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
61008	11	0	11	134	0	134	134	0	134	11	0	11
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	13 494	0	13 494	13 494	0	13 494	0	0	0
61403	6 892	0	6 892	1 401	0	1 401	949	0	949	7 344	0	7 344
61702	0	0	0	27 290	0	27 290	0	0	0	27 290	0	27 290
61703	288 017	0	288 017	128 645	0	128 645	0	0	0	416 662	0	416 662
61907	214 661	0	214 661	0	0	0	0	0	0	214 661	0	214 661
62001	166 717	0	166 717	421	0	421	7 492	0	7 492	159 646	0	159 646
62101	2 619	0	2 619	0	0	0	0	0	0	2 619	0	2 619
62102	3 083	0	3 083	0	0	0	0	0	0	3 083	0	3 083
70606	379 010	0	379 010	224 214	0	224 214	40	0	40	603 184	0	603 184
70608	4 699 166	0	4 699 166	1 448 488	0	1 448 488	0	0	0	6 147 654	0	6 147 654
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	0	0	0	791	0	791	0	0	0	791	0	791
70706	3 432 824	0	3 432 824	97 928	0	97 928	16	0	16	3 530 736	0	3 530 736
70708	24 947 837	0	24 947 837	0	0	0	0	0	0	24 947 837	0	24 947 837
70711	5 251	0	5 251	0	0	0	0	0	0	5 251	0	5 251
70714	113 900	0	113 900	0	0	0	0	0	0	113 900	0	113 900
70716	54 459	0	54 459	30 912	0	30 912	0	0	0	85 371	0	85 371
Итого по активу (баланс)	42 421 227	6 752 917	49 174 144	97 349 297	17 393 408	114 742 705	96 704 714	18 462 830	115 167 544	43 065 810	5 683 495	48 749 305
Пассив
10207	4 763 048	0	4 763 048	0	0	0	0	0	0	4 763 048	0	4 763 048
10601	73 384	0	73 384	31 260	0	31 260	9 763	0	9 763	51 887	0	51 887
10603	5 759	0	5 759	1 637	0	1 637	9 739	0	9 739	13 861	0	13 861
10609	34 988	0	34 988	7 698	0	7 698	0	0	0	27 290	0	27 290
30111	267 353	0	267 353	650 056	0	650 056	755 797	0	755 797	373 094	0	373 094
30126	25	0	25	23	0	23	1	0	1	3	0	3
30220	0	0	0	0	215 359	215 359	0	216 061	216 061	0	702	702
30226	89	0	89	0	0	0	1	0	1	90	0	90
30232	70	752	822	8 304	15 337	23 641	8 366	14 585	22 951	132	0	132
30236	0	0	0	0	3 967	3 967	0	3 967	3 967	0	0	0
31402	0	0	0	0	614 889	614 889	0	614 889	614 889	0	0	0
31404	0	829 748	829 748	0	843 450	843 450	0	13 702	13 702	0	0	0
31406	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
31407	300 000	1 501 806	1 801 806	0	240 678	240 678	0	91 024	91 024	300 000	1 352 152	1 652 152
31408	0	1 633 214	1 633 214	0	261 737	261 737	0	98 988	98 988	0	1 470 465	1 470 465
31503	0	0	0	99 999	0	99 999	99 999	0	99 999	0	0	0
31609	0	2 252 709	2 252 709	0	361 017	361 017	0	136 536	136 536	0	2 028 228	2 028 228
32211	158	0	158	25	0	25	9	0	9	142	0	142
406	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
407	680 832	84 797	765 629	6 000 781	1 288 480	7 289 261	5 751 782	1 391 683	7 143 465	431 833	188 000	619 833
408.1	227 283	81 033	308 316	6 590 102	967 307	7 557 409	6 516 525	944 216	7 460 741	153 706	57 942	211 648
408.2	36 348	54 297	90 645	215 415	186 920	402 335	225 816	192 936	418 752	46 749	60 313	107 062
40905	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
40909	0	0	0	836	982	1 818	836	982	1 818	0	0	0
40910	0	0	0	11	1 465	1 476	11	1 465	1 476	0	0	0
40911	6	0	6	1 352	0	1 352	1 353	0	1 353	7	0	7
40912	0	0	0	903	4 914	5 817	903	4 914	5 817	0	0	0
40913	0	0	0	246	6 766	7 012	246	6 766	7 012	0	0	0
42102	36 400	0	36 400	1 587 950	68 755	1 656 705	1 682 150	81 001	1 763 151	130 600	12 246	142 846
42103	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	12 225	3 282	15 507	9 249	814	10 063	453	198	651	3 429	2 666	6 095
42302	151	0	151	457	0	457	1 799	0	1 799	1 493	0	1 493
42303	1 480	0	1 480	1 493	0	1 493	2 539	0	2 539	2 526	0	2 526
42304	6 229	0	6 229	1 502	0	1 502	1 427	0	1 427	6 154	0	6 154
42305	6 868	0	6 868	2 212	0	2 212	146	0	146	4 802	0	4 802
42306	300 947	63 401	364 348	101 931	13 338	115 269	46 864	6 055	52 919	245 880	56 118	301 998
42307	651	0	651	0	0	0	10	0	10	661	0	661
42309	319	1 590	1 909	7	253	260	4	95	99	316	1 432	1 748
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	0	0	0	9	0	9	14	0	14
42313	72	0	72	9	0	9	0	0	0	63	0	63
42314	54	0	54	5	0	5	5	0	5	54	0	54
42315	50	0	50	5	0	5	0	0	0	45	0	45
42502	434 410	0	434 410	4 606 358	0	4 606 358	4 236 721	0	4 236 721	64 773	0	64 773
42601	177	102	279	0	19	19	0	6	6	177	89	266
42602	167	0	167	35 590	0	35 590	35 423	0	35 423	0	0	0
42603	1 400	0	1 400	1 411	0	1 411	11	0	11	0	0	0
42604	400	0	400	0	70	70	1 000	746	1 746	1 400	676	2 076
42606	3 577	51 269	54 846	0	49 369	49 369	406	4 019	4 425	3 983	5 919	9 902
42609	34	0	34	5	0	5	5	0	5	34	0	34
42613	18	0	18	4	0	4	0	0	0	14	0	14
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43801	48	0	48	6	0	6	0	0	0	42	0	42
45115	6 862	0	6 862	333	0	333	0	0	0	6 529	0	6 529
45215	44 864	0	44 864	5 416	0	5 416	3 138	0	3 138	42 586	0	42 586
45415	87	0	87	8	0	8	0	0	0	79	0	79
45515	22 077	0	22 077	3 728	0	3 728	1 587	0	1 587	19 936	0	19 936
45615	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45715	4 249	0	4 249	1 998	0	1 998	127	0	127	2 378	0	2 378
45818	484 195	0	484 195	33 664	0	33 664	29 978	0	29 978	480 509	0	480 509
45918	6 952	0	6 952	36	0	36	537	0	537	7 453	0	7 453
47403	0	0	0	19 633 661	0	19 633 661	19 633 666	0	19 633 666	5	0	5
47407	0	0	0	8 489 766	7 890 224	16 379 990	8 489 766	7 890 224	16 379 990	0	0	0
47411	3 971	261	4 232	3 004	172	3 176	2 950	158	3 108	3 917	247	4 164
47416	334	1 522	1 856	3 946	7 228	11 174	4 455	8 937	13 392	843	3 231	4 074
47422	139	0	139	117	18 243	18 360	113	18 243	18 356	135	0	135
47425	44 459	0	44 459	2 721	0	2 721	7 766	0	7 766	49 504	0	49 504
47426	12 628	47 737	60 365	7 041	11 357	18 398	12 383	20 965	33 348	17 970	57 345	75 315
50220	128 875	0	128 875	78 580	0	78 580	13 156	0	13 156	63 451	0	63 451
52305	873	0	873	873	0	873	0	0	0	0	0	0
52306	62 521	7 703	70 224	0	1 234	1 234	0	466	466	62 521	6 935	69 456
60301	4 300	0	4 300	10 783	0	10 783	7 153	0	7 153	670	0	670
60305	0	0	0	46 692	0	46 692	72 585	0	72 585	25 893	0	25 893
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	187	0	187	754	0	754	568	0	568	1	0	1
60311	10 633	0	10 633	11 916	0	11 916	2 010	0	2 010	727	0	727
60322	0	0	0	15	1 038	1 053	18	1 038	1 056	3	0	3
60324	862	0	862	188	0	188	0	0	0	674	0	674
60335	0	0	0	8 658	0	8 658	14 232	0	14 232	5 574	0	5 574
60414	166 845	0	166 845	14 389	0	14 389	3 841	0	3 841	156 297	0	156 297
60903	5 455	0	5 455	0	0	0	2 807	0	2 807	8 262	0	8 262
61501	1 361	0	1 361	0	0	0	0	0	0	1 361	0	1 361
61701	172 268	0	172 268	14 677	0	14 677	76 277	0	76 277	233 868	0	233 868
62002	16 664	0	16 664	0	0	0	0	0	0	16 664	0	16 664
62103	4 277	0	4 277	0	0	0	0	0	0	4 277	0	4 277
70601	473 319	0	473 319	48	0	48	202 908	0	202 908	676 179	0	676 179
70603	4 619 065	0	4 619 065	0	0	0	1 413 262	0	1 413 262	6 032 327	0	6 032 327
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70701	4 057 840	0	4 057 840	0	0	0	0	0	0	4 057 840	0	4 057 840
70703	24 252 703	0	24 252 703	0	0	0	0	0	0	24 252 703	0	24 252 703
70715	0	0	0	0	0	0	128 645	0	128 645	128 645	0	128 645
Итого по пассиву (баланс)	42 558 921	6 615 223	49 174 144	48 630 267	13 075 382	61 705 649	49 515 945	11 764 865	61 280 810	43 444 599	5 304 706	48 749 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	240 194	1	240 195	53 996	0	53 996	55 529	1	55 530	238 661	0	238 661
90902	1 257 966	0	1 257 966	45 483	0	45 483	7 921	0	7 921	1 295 528	0	1 295 528
91202	63 406	7 702	71 108	0	466	466	872	1 234	2 106	62 534	6 934	69 468
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 648 579	13 043 237	23 691 816	1 061 227	758 347	1 819 574	333 533	1 995 930	2 329 463	11 376 273	11 805 654	23 181 927
91419	0	0	0	113 361	0	113 361	113 361	0	113 361	0	0	0
91604	36 676	3 389	40 065	3 750	3 511	7 261	2 346	2 345	4 691	38 080	4 555	42 635
91704	16 662	13 929	30 591	0	844	844	0	2 232	2 232	16 662	12 541	29 203
91802	147 429	3 753	151 182	0	227	227	0	601	601	147 429	3 379	150 808
91803	2 832	0	2 832	0	0	0	0	0	0	2 832	0	2 832
99998	8 249 899	0	8 249 899	21 989 221	0	21 989 221	21 736 832	0	21 736 832	8 502 288	0	8 502 288
Итого по активу (баланс)	20 663 649	13 072 011	33 735 660	23 267 911	763 395	24 031 306	22 251 267	2 002 343	24 253 610	21 680 293	11 833 063	33 513 356
Пассив
91003	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
91311	57 996	7 508	65 504	809	1 203	2 012	0	455	455	57 187	6 760	63 947
91312	6 017 822	33 040	6 050 862	73 339	5 295	78 634	1 566	2 002	3 568	5 946 049	29 747	5 975 796
91314	1 090 328	0	1 090 328	21 199 640	0	21 199 640	21 068 569	0	21 068 569	959 257	0	959 257
91315	181 425	29 305	210 730	1 617	4 115	5 732	0	5 835	5 835	179 808	31 025	210 833
91316	76	0	76	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	76	0	76
91317	803 270	5 718	808 988	439 495	5 779	445 274	900 074	5 210	905 284	1 263 849	5 149	1 268 998
91507	23 352	0	23 352	0	0	0	0	0	0	23 352	0	23 352
91508	59	0	59	30	0	30	0	0	0	29	0	29
99999	25 485 761	0	25 485 761	2 513 242	0	2 513 242	2 038 549	0	2 038 549	25 011 068	0	25 011 068
Итого по пассиву (баланс)	33 660 089	75 571	33 735 660	24 233 680	16 392	24 250 072	24 014 266	13 502	24 027 768	33 440 675	72 681	33 513 356
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	267 820	0	267 820	267 820	0	267 820	0	0	0
93302	0	0	0	267 820	0	267 820	267 820	0	267 820	0	0	0
93901	83 010	121 083	204 093	7 583 421	4 861 051	12 444 472	7 256 810	4 723 883	11 980 693	409 621	258 251	667 872
99996	204 529	0	204 529	12 733 044	0	12 733 044	12 269 561	0	12 269 561	668 012	0	668 012
Итого по активу (баланс)	287 539	121 083	408 622	20 852 105	4 861 051	25 713 156	20 062 011	4 723 883	24 785 894	1 077 633	258 251	1 335 884
Пассив
96301	0	0	0	0	267 401	267 401	0	267 401	267 401	0	0	0
96302	0	0	0	0	269 252	269 252	0	269 252	269 252	0	0	0
96901	121 943	82 586	204 529	4 598 593	7 401 716	12 000 309	4 734 495	7 729 297	12 463 792	257 845	410 167	668 012
99997	204 093	0	204 093	12 248 512	0	12 248 512	12 712 291	0	12 712 291	667 872	0	667 872
Итого по пассиву (баланс)	326 036	82 586	408 622	16 847 105	7 938 369	24 785 474	17 446 786	8 265 950	25 712 736	925 717	410 167	1 335 884
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 559 238,0000	0	0	21 555 742,0000	0	0	21 693 265,0000	0	0	1 421 715,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 559 239,0000	0	0	21 555 742,0000	0	0	21 693 265,0000	0	0	1 421 716,0000
Пассив
98050	0	0	1 559 239,0000	0	0	21 693 265,0000	0	0	21 555 742,0000	0	0	1 421 716,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 559 239,0000	0	0	21 693 265,0000	0	0	21 555 742,0000	0	0	1 421 716,0000

Страница была полезной?