Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 434	0	7 434	16	0	16	189	0	189	7 261	0	7 261
10610	61 947	0	61 947	0	0	0	0	0	0	61 947	0	61 947
20202	183 697	538 879	722 576	1 979 446	1 232 366	3 211 812	2 007 618	1 311 287	3 318 905	155 525	459 958	615 483
20208	24 400	2 564	26 964	47 581	9 387	56 968	43 398	9 004	52 402	28 583	2 947	31 530
20209	510	0	510	560 249	361 464	921 713	560 077	361 464	921 541	682	0	682
20302	0	13 997	13 997	0	889	889	0	2 210	2 210	0	12 676	12 676
30102	176 366	0	176 366	4 798 773	0	4 798 773	4 611 820	0	4 611 820	363 319	0	363 319
30110	14 704	53 926	68 630	1 945 034	425 594	2 370 628	1 943 749	388 421	2 332 170	15 989	91 099	107 088
30118	0	1 991	1 991	0	126	126	0	314	314	0	1 803	1 803
30202	40 756	0	40 756	0	0	0	292	0	292	40 464	0	40 464
30204	7 752	0	7 752	0	0	0	305	0	305	7 447	0	7 447
30210	0	0	0	69 487	0	69 487	69 487	0	69 487	0	0	0
30215	340	1 652	1 992	0	100	100	0	265	265	340	1 487	1 827
30221	0	0	0	285 500	0	285 500	285 500	0	285 500	0	0	0
30233	477	341	818	68 363	24 992	93 355	68 562	24 718	93 280	278	615	893
30302	239	54 811	55 050	7 235	13 729	20 964	7 421	14 934	22 355	53	53 606	53 659
30306	259 775	340 960	600 735	145 343	44 838	190 181	130 818	63 302	194 120	274 300	322 496	596 796
30413	446	0	446	1 709 084	0	1 709 084	1 709 349	0	1 709 349	181	0	181
30424	17	0	17	2 116 695	0	2 116 695	2 116 632	0	2 116 632	80	0	80
30425	0	9 011	9 011	0	2 014	2 014	0	1 560	1 560	0	9 465	9 465
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31902	524 000	0	524 000	370 000	0	370 000	554 000	0	554 000	340 000	0	340 000
31903	0	0	0	372 000	0	372 000	372 000	0	372 000	0	0	0
32201	0	4 881	4 881	0	295	295	0	782	782	0	4 394	4 394
32202	0	0	0	5 617 388	0	5 617 388	5 617 388	0	5 617 388	0	0	0
32203	0	0	0	1 077 902	0	1 077 902	1 077 902	0	1 077 902	0	0	0
45201	68 193	0	68 193	84 749	0	84 749	81 510	0	81 510	71 432	0	71 432
45206	1 327 651	0	1 327 651	129 134	0	129 134	33 791	0	33 791	1 422 994	0	1 422 994
45207	1 159 003	0	1 159 003	65 990	0	65 990	43 542	0	43 542	1 181 451	0	1 181 451
45208	427 781	0	427 781	1 862	0	1 862	2 104	0	2 104	427 539	0	427 539
45306	4 000	0	4 000	500	0	500	0	0	0	4 500	0	4 500
45307	11 583	0	11 583	701	0	701	383	0	383	11 901	0	11 901
45308	186 435	0	186 435	3 835	0	3 835	1 343	0	1 343	188 927	0	188 927
45401	9 798	0	9 798	8 496	0	8 496	9 147	0	9 147	9 147	0	9 147
45406	84 517	0	84 517	19 003	0	19 003	1 430	0	1 430	102 090	0	102 090
45407	89 277	0	89 277	20 584	0	20 584	6 227	0	6 227	103 634	0	103 634
45408	478 853	0	478 853	0	0	0	981	0	981	477 872	0	477 872
45505	33 762	0	33 762	11 181	0	11 181	14 398	0	14 398	30 545	0	30 545
45506	285 123	0	285 123	30 539	0	30 539	18 871	0	18 871	296 791	0	296 791
45507	1 024 202	0	1 024 202	60 630	0	60 630	47 514	0	47 514	1 037 318	0	1 037 318
45509	670	0	670	1 404	0	1 404	1 242	0	1 242	832	0	832
45812	30 509	0	30 509	2 420	0	2 420	41	0	41	32 888	0	32 888
45814	5 867	0	5 867	172	0	172	120	0	120	5 919	0	5 919
45815	60 139	0	60 139	8 677	0	8 677	5 429	0	5 429	63 387	0	63 387
45912	6 283	0	6 283	822	0	822	0	0	0	7 105	0	7 105
45913	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
45915	6 463	0	6 463	1 149	0	1 149	1 237	0	1 237	6 375	0	6 375
47107	61 497	0	61 497	0	0	0	0	0	0	61 497	0	61 497
47404	0	259 063	259 063	1 434 767	259 017	1 693 784	1 434 767	282 537	1 717 304	0	235 543	235 543
47408	0	0	0	1 720 368	1 446 537	3 166 905	1 720 368	1 446 537	3 166 905	0	0	0
47415	9 111	0	9 111	0	0	0	12	0	12	9 099	0	9 099
47417	0	0	0	0	203	203	0	12	12	0	191	191
47423	1 045	0	1 045	2 024	3 533	5 557	2 056	3 533	5 589	1 013	0	1 013
47427	59 563	3	59 566	48 894	4	48 898	42 901	3	42 904	65 556	4	65 560
50104	456 014	0	456 014	4 593	0	4 593	50 704	0	50 704	409 903	0	409 903
50106	112 422	0	112 422	16 038	0	16 038	48 844	0	48 844	79 616	0	79 616
50107	195 509	0	195 509	1 871	0	1 871	54	0	54	197 326	0	197 326
50121	14 996	0	14 996	1 012	0	1 012	2 151	0	2 151	13 857	0	13 857
50208	51 282	0	51 282	408	0	408	11	0	11	51 679	0	51 679
50221	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
50505	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
50709	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	16 455	0	16 455	0	0	0	4 253	0	4 253	12 202	0	12 202
60306	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60308	210	0	210	2 089	0	2 089	2 279	0	2 279	20	0	20
60310	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
60312	3 000	0	3 000	6 207	0	6 207	5 902	0	5 902	3 305	0	3 305
60314	0	384	384	0	521	521	0	259	259	0	646	646
60323	18 943	0	18 943	2 818	0	2 818	155	0	155	21 606	0	21 606
60336	1 342	0	1 342	816	0	816	674	0	674	1 484	0	1 484
60401	411 397	0	411 397	0	0	0	0	0	0	411 397	0	411 397
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60901	3 319	0	3 319	0	0	0	0	0	0	3 319	0	3 319
61002	124	0	124	157	0	157	150	0	150	131	0	131
61008	1 435	0	1 435	2 232	0	2 232	685	0	685	2 982	0	2 982
61009	38 871	0	38 871	782	0	782	223	0	223	39 430	0	39 430
61010	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	99 927	0	99 927	99 927	0	99 927	0	0	0
61403	349	0	349	3	0	3	124	0	124	228	0	228
61702	23 898	0	23 898	0	0	0	0	0	0	23 898	0	23 898
61908	133 223	0	133 223	0	0	0	0	0	0	133 223	0	133 223
62001	7 359	0	7 359	0	0	0	0	0	0	7 359	0	7 359
62102	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
70606	254 173	0	254 173	132 774	0	132 774	0	0	0	386 947	0	386 947
70607	230	0	230	1 987	0	1 987	321	0	321	1 896	0	1 896
70608	843 935	0	843 935	281 120	0	281 120	0	0	0	1 125 055	0	1 125 055
70609	5 308	0	5 308	2 549	0	2 549	0	0	0	7 857	0	7 857
70611	9 286	0	9 286	4 908	0	4 908	0	0	0	14 194	0	14 194
Итого по активу (баланс)	9 354 911	1 282 463	10 637 374	25 391 139	3 825 609	29 216 748	24 863 214	3 911 142	28 774 356	9 882 836	1 196 930	11 079 766
Пассив
10207	100 010	0	100 010	4 370	0	4 370	4 370	0	4 370	100 010	0	100 010
10601	309 735	0	309 735	0	0	0	0	0	0	309 735	0	309 735
10603	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
10609	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	399 055	0	399 055	0	0	0	0	0	0	399 055	0	399 055
20309	0	371	371	0	59	59	0	24	24	0	336	336
30126	1 808	0	1 808	885	0	885	1 396	0	1 396	2 319	0	2 319
30223	23 961	0	23 961	831 032	0	831 032	933 183	0	933 183	126 112	0	126 112
30226	87	0	87	41	0	41	0	0	0	46	0	46
30232	0	0	0	86 927	25 517	112 444	86 927	25 517	112 444	0	0	0
30301	239	54 811	55 050	7 421	14 934	22 355	7 235	13 729	20 964	53	53 606	53 659
30305	259 775	340 960	600 735	130 818	63 302	194 120	145 343	44 838	190 181	274 300	322 496	596 796
32211	1 464	0	1 464	146	0	146	0	0	0	1 318	0	1 318
405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	8 957	0	8 957	49 906	0	49 906	55 693	0	55 693	14 744	0	14 744
407	820 761	100 720	921 481	3 617 984	140 286	3 758 270	3 510 850	155 773	3 666 623	713 627	116 207	829 834
408.1	364 578	6 614	371 192	1 371 801	45 032	1 416 833	1 335 106	44 492	1 379 598	327 883	6 074	333 957
408.2	73 749	18 545	92 294	351 685	14 218	365 903	361 909	12 694	374 603	83 973	17 021	100 994
40905	57	0	57	11 715	0	11 715	11 715	0	11 715	57	0	57
40907	0	0	0	14 858	0	14 858	14 858	0	14 858	0	0	0
40909	0	0	0	12 512	17 251	29 763	12 512	17 251	29 763	0	0	0
40910	0	0	0	2 439	5 287	7 726	2 439	5 287	7 726	0	0	0
40911	9 098	0	9 098	234 748	0	234 748	231 841	0	231 841	6 191	0	6 191
40912	0	0	0	16 214	10 034	26 248	16 214	10 034	26 248	0	0	0
40913	0	0	0	11 328	10 486	21 814	11 328	10 486	21 814	0	0	0
41804	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	49 000	0	49 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	51 000	0	51 000
42105	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42106	14 200	0	14 200	0	0	0	50	0	50	14 250	0	14 250
42107	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42111	600	0	600	0	0	0	1 000	0	1 000	1 600	0	1 600
42112	10 800	0	10 800	5 300	0	5 300	0	0	0	5 500	0	5 500
42113	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	7 200	0	7 200	2 000	0	2 000	2 800	0	2 800	8 000	0	8 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	146 541	0	146 541	0	0	0	0	0	0	146 541	0	146 541
42301	117 836	17 733	135 569	108 026	31 461	139 487	101 311	31 406	132 717	111 121	17 678	128 799
42303	103	60	163	0	10	10	0	4	4	103	54	157
42304	0	342	342	0	44	44	0	17	17	0	315	315
42305	475	943	1 418	3	150	153	0	57	57	472	850	1 322
42306	4 165 112	687 949	4 853 061	227 775	125 591	353 366	306 320	63 465	369 785	4 243 657	625 823	4 869 480
42307	362 012	3 407	365 419	16 019	432	16 451	14 390	168	14 558	360 383	3 143	363 526
42309	0	0	0	0	0	0	650	0	650	650	0	650
42601	664	292	956	533	47	580	157	18	175	288	263	551
45215	155 706	0	155 706	705	0	705	14 591	0	14 591	169 592	0	169 592
45315	769	0	769	21	0	21	26	0	26	774	0	774
45415	28 627	0	28 627	81	0	81	292	0	292	28 838	0	28 838
45515	149 301	0	149 301	10 025	0	10 025	3 110	0	3 110	142 386	0	142 386
45818	33 674	0	33 674	57	0	57	4 747	0	4 747	38 364	0	38 364
45918	7 305	0	7 305	1 164	0	1 164	2 040	0	2 040	8 181	0	8 181
47108	24 599	0	24 599	0	0	0	0	0	0	24 599	0	24 599
47403	0	0	0	6 169 897	0	6 169 897	6 169 897	0	6 169 897	0	0	0
47405	0	0	0	124 782	13 628	138 410	124 782	13 628	138 410	0	0	0
47407	0	0	0	1 555 244	1 603 502	3 158 746	1 555 244	1 603 502	3 158 746	0	0	0
47411	184 136	15 659	199 795	41 064	3 675	44 739	37 662	2 788	40 450	180 734	14 772	195 506
47414	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47416	1 504	0	1 504	7 460	504	7 964	6 223	504	6 727	267	0	267
47422	155	8	163	45 601	9	45 610	45 598	8	45 606	152	7	159
47425	10 651	0	10 651	1 379	0	1 379	1 996	0	1 996	11 268	0	11 268
47426	2 651	208	2 859	997	316	1 313	1 371	108	1 479	3 025	0	3 025
50120	3 562	0	3 562	186	0	186	23	0	23	3 399	0	3 399
50220	7 434	0	7 434	188	0	188	15	0	15	7 261	0	7 261
50507	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
50620	3 603	0	3 603	365	0	365	0	0	0	3 238	0	3 238
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	1 118	0	1 118	7 645	0	7 645	11 832	0	11 832	5 305	0	5 305
60305	12 267	0	12 267	18 234	0	18 234	25 906	0	25 906	19 939	0	19 939
60307	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60309	512	0	512	903	0	903	391	0	391	0	0	0
60311	618	0	618	2 914	0	2 914	2 981	0	2 981	685	0	685
60320	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60322	0	0	0	977	118	1 095	977	118	1 095	0	0	0
60324	2 707	0	2 707	361	0	361	555	0	555	2 901	0	2 901
60335	5 747	0	5 747	5 208	0	5 208	7 439	0	7 439	7 978	0	7 978
60349	1 241	0	1 241	0	0	0	1 024	0	1 024	2 265	0	2 265
60414	95 619	0	95 619	0	0	0	568	0	568	96 187	0	96 187
60903	243	0	243	0	0	0	125	0	125	368	0	368
61304	5	0	5	0	0	0	9	0	9	14	0	14
61701	57 391	0	57 391	0	0	0	0	0	0	57 391	0	57 391
62002	3 633	0	3 633	0	0	0	221	0	221	3 854	0	3 854
62103	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
70601	278 280	0	278 280	0	0	0	148 927	0	148 927	427 207	0	427 207
70602	4 028	0	4 028	965	0	965	2 148	0	2 148	5 211	0	5 211
70603	838 219	0	838 219	0	0	0	270 872	0	270 872	1 109 091	0	1 109 091
70604	7 777	0	7 777	0	0	0	1 074	0	1 074	8 851	0	8 851
70801	155 549	0	155 549	0	0	0	0	0	0	155 549	0	155 549
Итого по пассиву (баланс)	9 388 752	1 248 622	10 637 374	15 117 103	2 125 893	17 242 996	15 629 472	2 055 916	17 685 388	9 901 121	1 178 645	11 079 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	100 923	0	100 923	4 774	0	4 774	4 741	0	4 741	100 956	0	100 956
90902	662 589	0	662 589	96 036	0	96 036	37 148	0	37 148	721 477	0	721 477
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	14 096 836	0	14 096 836	481 707	0	481 707	333 431	0	333 431	14 245 112	0	14 245 112
91502	1 521	0	1 521	27	0	27	1 181	0	1 181	367	0	367
91604	39 730	0	39 730	6 323	0	6 323	2 437	0	2 437	43 616	0	43 616
91704	76 561	0	76 561	0	0	0	100	0	100	76 461	0	76 461
91802	140 772	0	140 772	0	0	0	282	0	282	140 490	0	140 490
91803	60 892	472	61 364	0	29	29	17	76	93	60 875	425	61 300
99998	7 442 912	0	7 442 912	8 001 485	0	8 001 485	7 871 780	0	7 871 780	7 572 617	0	7 572 617
Итого по активу (баланс)	22 622 741	472	22 623 213	8 590 352	29	8 590 381	8 251 117	76	8 251 193	22 961 976	425	22 962 401
Пассив
91311	144 145	0	144 145	900	0	900	0	0	0	143 245	0	143 245
91312	7 038 914	13 356	7 052 270	151 760	1 693	153 453	260 305	657	260 962	7 147 459	12 320	7 159 779
91314	0	0	0	7 437 285	0	7 437 285	7 437 285	0	7 437 285	0	0	0
91316	103 827	0	103 827	133 786	0	133 786	197 000	0	197 000	167 041	0	167 041
91317	115 395	0	115 395	145 616	0	145 616	106 151	0	106 151	75 930	0	75 930
91507	27 271	0	27 271	649	0	649	0	0	0	26 622	0	26 622
91508	4	0	4	107	0	107	103	0	103	0	0	0
99999	15 180 301	0	15 180 301	378 862	0	378 862	588 345	0	588 345	15 389 784	0	15 389 784
Итого по пассиву (баланс)	22 609 857	13 356	22 623 213	8 248 965	1 693	8 250 658	8 589 189	657	8 589 846	22 950 081	12 320	22 962 401
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 556	0	16 556	1 381 269	8 635	1 389 904	1 397 825	8 635	1 406 460	0	0	0
99996	16 595	0	16 595	1 397 679	0	1 397 679	1 414 274	0	1 414 274	0	0	0
Итого по активу (баланс)	33 151	0	33 151	2 778 948	8 635	2 787 583	2 812 099	8 635	2 820 734	0	0	0
Пассив
96901	0	16 595	16 595	8 640	1 353 133	1 361 773	8 640	1 336 538	1 345 178	0	0	0
97101	0	0	0	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0
99997	16 556	0	16 556	1 406 460	0	1 406 460	1 389 904	0	1 389 904	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 556	16 595	33 151	1 467 600	1 353 133	2 820 733	1 451 044	1 336 538	2 787 582	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	907 833,0000	0	0	4 007 191 560,0000	0	0	4 007 272 562,0000	0	0	826 831,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	907 833,0000	0	0	4 007 191 560,0000	0	0	4 007 272 562,0000	0	0	826 831,0000
Пассив
98050	0	0	907 803,0000	0	0	4 007 272 562,0000	0	0	4 007 191 560,0000	0	0	826 801,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	907 833,0000	0	0	4 007 272 562,0000	0	0	4 007 191 560,0000	0	0	826 831,0000

Страница была полезной?