Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	896	0	896	935	0	935	750	0	750	1 081	0	1 081
10610	190	0	190	40 225	0	40 225	0	0	0	40 415	0	40 415
20202	495 537	699 301	1 194 838	3 086 824	509 288	3 596 112	3 102 587	741 374	3 843 961	479 774	467 215	946 989
20203	0	65	65	0	3	3	0	10	10	0	58	58
20208	48 304	0	48 304	117 037	0	117 037	120 391	0	120 391	44 950	0	44 950
20209	109 026	7 159	116 185	2 088 188	300 833	2 389 021	2 169 730	297 577	2 467 307	27 484	10 415	37 899
30102	192 762	0	192 762	18 649 274	0	18 649 274	18 703 589	0	18 703 589	138 447	0	138 447
30110	13 284	259 730	273 014	131 229	2 012 259	2 143 488	138 008	2 100 240	2 238 248	6 505	171 749	178 254
30114	0	5 902	5 902	0	582 935	582 935	0	583 641	583 641	0	5 196	5 196
30118	0	17	17	0	1	1	0	3	3	0	15	15
30202	39 438	0	39 438	0	0	0	1 053	0	1 053	38 385	0	38 385
30204	49 578	0	49 578	167	0	167	0	0	0	49 745	0	49 745
30215	0	2 253	2 253	0	136	136	0	361	361	0	2 028	2 028
30221	0	375	375	164 517	86 674	251 191	164 517	87 049	251 566	0	0	0
30233	193	0	193	14 017	3 120	17 137	14 060	3 120	17 180	150	0	150
30302	22 131	2 718	24 849	43 549	41 530	85 079	63 912	40 757	104 669	1 768	3 491	5 259
30306	1 091 163	53 182	1 144 345	337 047	37 955	375 002	436 794	45 706	482 500	991 416	45 431	1 036 847
30413	3 595	0	3 595	495 471	0	495 471	445 043	0	445 043	54 023	0	54 023
30424	101 620	0	101 620	2 991 635	0	2 991 635	3 092 574	0	3 092 574	681	0	681
30425	0	4 881	4 881	0	295	295	0	782	782	0	4 394	4 394
32002	1 070 000	0	1 070 000	6 345 000	0	6 345 000	6 035 000	0	6 035 000	1 380 000	0	1 380 000
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
45106	10 000	0	10 000	1 800	0	1 800	0	0	0	11 800	0	11 800
45107	295 208	90 125	385 333	7 890	5 355	13 245	8 788	18 108	26 896	294 310	77 372	371 682
45108	0	5 384	5 384	0	290	290	0	1 908	1 908	0	3 766	3 766
45201	109 257	0	109 257	387 024	0	387 024	380 811	0	380 811	115 470	0	115 470
45204	51 300	0	51 300	3 638	0	3 638	53 880	0	53 880	1 058	0	1 058
45205	228 885	0	228 885	193	0	193	66 030	0	66 030	163 048	0	163 048
45206	487 436	0	487 436	124 955	0	124 955	55 040	0	55 040	557 351	0	557 351
45207	792 669	650 126	1 442 795	21 911	39 197	61 108	39 281	106 357	145 638	775 299	582 966	1 358 265
45208	395 988	331 899	727 887	0	16 321	16 321	5 774	42 065	47 839	390 214	306 155	696 369
45307	1 362	0	1 362	0	0	0	98	0	98	1 264	0	1 264
45401	5 645	0	5 645	12 850	0	12 850	13 184	0	13 184	5 311	0	5 311
45406	2 250	0	2 250	0	0	0	250	0	250	2 000	0	2 000
45407	56 799	0	56 799	2 460	0	2 460	3 721	0	3 721	55 538	0	55 538
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	6 854	0	6 854	0	0	0	2 997	0	2 997	3 857	0	3 857
45505	31 461	93 863	125 324	12 340	5 335	17 675	1 769	21 449	23 218	42 032	77 749	119 781
45506	787 228	786 442	1 573 670	61 666	45 907	107 573	20 751	136 032	156 783	828 143	696 317	1 524 460
45507	749 646	628 581	1 378 227	8 658	34 489	43 147	9 293	94 182	103 475	749 011	568 888	1 317 899
45509	988	0	988	1 864	894	2 758	1 806	756	2 562	1 046	138	1 184
45811	0	1 201	1 201	1 000	2 213	3 213	1 000	3 414	4 414	0	0	0
45812	240 288	21 215	261 503	79 304	1 286	80 590	81 945	3 400	85 345	237 647	19 101	256 748
45815	79 793	47 314	127 107	2 002	3 003	5 005	620	7 646	8 266	81 175	42 671	123 846
45911	0	30	30	0	0	0	0	30	30	0	0	0
45912	7 953	1 258	9 211	1 196	76	1 272	1 259	201	1 460	7 890	1 133	9 023
45915	9 397	16 207	25 604	671	976	1 647	540	2 718	3 258	9 528	14 465	23 993
47404	0	1 510 779	1 510 779	12 651 915	12 465 842	25 117 757	12 651 915	12 447 131	25 099 046	0	1 529 490	1 529 490
47408	0	0	0	10 985 699	11 654 070	22 639 769	10 985 699	11 654 070	22 639 769	0	0	0
47415	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
47423	92 785	419	93 204	59 837	3 480	63 317	62 030	3 584	65 614	90 592	315	90 907
47427	19 535	14 301	33 836	50 189	19 143	69 332	47 684	19 218	66 902	22 040	14 226	36 266
50205	5 596	0	5 596	26	0	26	0	0	0	5 622	0	5 622
50207	565 178	0	565 178	62 714	0	62 714	143 157	0	143 157	484 735	0	484 735
50221	3 653	0	3 653	2 070	0	2 070	4 101	0	4 101	1 622	0	1 622
51401	0	0	0	70 054	0	70 054	70 054	0	70 054	0	0	0
51402	109 800	0	109 800	50 935	0	50 935	110 032	0	110 032	50 703	0	50 703
51403	445 037	0	445 037	361 741	0	361 741	308 863	0	308 863	497 915	0	497 915
52503	1 437	12 620	14 057	249	748	997	947	2 849	3 796	739	10 519	11 258
60302	22 618	0	22 618	11 028	0	11 028	4	0	4	33 642	0	33 642
60306	26	0	26	14	0	14	25	0	25	15	0	15
60308	224	0	224	698	0	698	626	0	626	296	0	296
60310	5	0	5	788	0	788	789	0	789	4	0	4
60312	6 905	0	6 905	12 941	0	12 941	14 035	0	14 035	5 811	0	5 811
60314	0	553	553	0	387	387	0	470	470	0	470	470
60323	31 014	137	31 151	2 723	9	2 732	4 543	22	4 565	29 194	124	29 318
60336	1 428	0	1 428	764	0	764	301	0	301	1 891	0	1 891
60401	341 891	0	341 891	0	0	0	0	0	0	341 891	0	341 891
60404	18 762	0	18 762	0	0	0	0	0	0	18 762	0	18 762
60901	2 317	0	2 317	192	0	192	0	0	0	2 509	0	2 509
60906	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
61002	126	0	126	214	0	214	178	0	178	162	0	162
61008	372	0	372	208	0	208	265	0	265	315	0	315
61009	422	0	422	73	0	73	78	0	78	417	0	417
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61210	0	0	0	554 799	0	554 799	554 799	0	554 799	0	0	0
61403	356	0	356	1 131	0	1 131	81	0	81	1 406	0	1 406
61905	136 181	0	136 181	0	0	0	0	0	0	136 181	0	136 181
61906	1 006 537	0	1 006 537	0	0	0	0	0	0	1 006 537	0	1 006 537
61907	168 521	0	168 521	0	0	0	0	0	0	168 521	0	168 521
61908	400 491	0	400 491	0	0	0	0	0	0	400 491	0	400 491
62101	0	0	0	211	0	211	0	0	0	211	0	211
70606	1 332 323	0	1 332 323	331 537	0	331 537	671	0	671	1 663 189	0	1 663 189
70608	3 986 643	0	3 986 643	1 259 908	0	1 259 908	0	0	0	5 246 551	0	5 246 551
70609	13	0	13	4	0	4	0	0	0	17	0	17
70611	11 027	0	11 027	4	0	4	11 020	0	11 020	11	0	11
Итого по активу (баланс)	16 299 478	5 248 037	21 547 515	62 312 442	27 874 050	90 186 492	60 808 980	28 466 230	89 275 210	17 802 940	4 655 857	22 458 797
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	200 185	0	200 185	0	0	0	0	0	0	200 185	0	200 185
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	3 653	0	3 653	4 101	0	4 101	2 070	0	2 070	1 622	0	1 622
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	148 493	0	148 493	0	0	0	0	0	0	148 493	0	148 493
20309	0	17	17	0	3	3	0	1	1	0	15	15
30220	0	3 973	3 973	0	1 138 131	1 138 131	0	1 162 522	1 162 522	0	28 364	28 364
30223	25 123	0	25 123	397 971	0	397 971	388 597	0	388 597	15 749	0	15 749
30232	71	20	91	53 986	31 224	85 210	53 930	31 323	85 253	15	119	134
30236	0	415	415	38 521	31 442	69 963	38 521	31 027	69 548	0	0	0
30301	22 131	2 718	24 849	63 912	40 757	104 669	43 549	41 530	85 079	1 768	3 491	5 259
30305	1 091 163	53 182	1 144 345	436 794	45 706	482 500	337 047	37 955	375 002	991 416	45 431	1 036 847
30601	525	0	525	743	0	743	744	0	744	526	0	526
31302	60 000	0	60 000	1 230 000	0	1 230 000	1 245 000	0	1 245 000	75 000	0	75 000
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
405	505	0	505	41	0	41	60	0	60	524	0	524
406	1 455	0	1 455	896	0	896	1 163	0	1 163	1 722	0	1 722
407	1 011 507	95 488	1 106 995	8 866 177	1 521 464	10 387 641	8 858 562	1 518 953	10 377 515	1 003 892	92 977	1 096 869
408.1	68 235	945	69 180	433 313	19 836	453 149	430 562	19 419	449 981	65 484	528	66 012
408.2	428 688	443 412	872 100	919 436	840 472	1 759 908	858 231	1 021 098	1 879 329	367 483	624 038	991 521
40905	160	0	160	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	160	0	160
40909	0	0	0	643	2 519	3 162	643	2 519	3 162	0	0	0
40910	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
40911	24 445	0	24 445	804 314	0	804 314	782 255	0	782 255	2 386	0	2 386
40912	0	0	0	2 973	1 310	4 283	2 973	1 310	4 283	0	0	0
40913	0	0	0	16 477	865	17 342	16 477	865	17 342	0	0	0
42103	19 000	0	19 000	19 168	0	19 168	168	0	168	0	0	0
42104	55 000	0	55 000	23 532	0	23 532	36 032	0	36 032	67 500	0	67 500
42105	9 600	195 235	204 835	0	75 092	75 092	500	150 287	150 787	10 100	270 430	280 530
42106	16 275	0	16 275	210 421	0	210 421	197 797	0	197 797	3 651	0	3 651
42201	40 517	0	40 517	0	0	0	0	0	0	40 517	0	40 517
42204	10 500	0	10 500	7 000	0	7 000	14 000	0	14 000	17 500	0	17 500
42205	74 600	0	74 600	0	0	0	8 000	0	8 000	82 600	0	82 600
42206	110 100	0	110 100	10 100	0	10 100	1 000	0	1 000	101 000	0	101 000
42301	6 633	26 159	32 792	4 834	32 212	37 046	5 256	28 771	34 027	7 055	22 718	29 773
42305	506 970	145 533	652 503	114 324	116 340	230 664	81 320	6 112	87 432	473 966	35 305	509 271
42306	3 015 297	4 498 166	7 513 463	289 423	1 061 467	1 350 890	469 899	406 550	876 449	3 195 773	3 843 249	7 039 022
42307	51 802	2 777	54 579	176	437	613	23 319	166	23 485	74 945	2 506	77 451
42309	483	951	1 434	94	156	250	15	60	75	404	855	1 259
42601	156	235	391	0	54	54	0	14	14	156	195	351
42605	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42606	7 886	5 351	13 237	1 767	1 489	3 256	1 400	233	1 633	7 519	4 095	11 614
42607	0	0	0	0	0	0	790	0	790	790	0	790
42609	4	36	40	0	5	5	0	2	2	4	33	37
43201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	25	0	25	0	0	0	3	0	3	28	0	28
43801	2 094	0	2 094	43	0	43	48	0	48	2 099	0	2 099
43901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
44001	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	10 729	0	10 729	5 849	0	5 849	3 038	0	3 038	7 918	0	7 918
45215	311 421	0	311 421	42 694	0	42 694	55 779	0	55 779	324 506	0	324 506
45415	22	0	22	3	0	3	0	0	0	19	0	19
45515	136 659	0	136 659	34 836	0	34 836	34 340	0	34 340	136 163	0	136 163
45818	268 854	0	268 854	83 547	0	83 547	93 637	0	93 637	278 944	0	278 944
45918	12 623	0	12 623	3 825	0	3 825	2 332	0	2 332	11 130	0	11 130
47403	0	0	0	5 822	0	5 822	5 822	0	5 822	0	0	0
47405	0	0	0	0	77 861	77 861	0	77 861	77 861	0	0	0
47407	0	0	0	11 766 717	10 861 838	22 628 555	11 766 717	10 861 838	22 628 555	0	0	0
47411	163 594	48 170	211 764	54 178	30 397	84 575	39 732	22 650	62 382	149 148	40 423	189 571
47416	2 679	137 791	140 470	107 694	649 650	757 344	106 517	579 467	685 984	1 502	67 608	69 110
47422	1 457	39	1 496	1 114 705	24	1 114 729	1 114 732	21	1 114 753	1 484	36	1 520
47425	96 349	0	96 349	31 025	0	31 025	30 504	0	30 504	95 828	0	95 828
47426	9 379	1 565	10 944	3 101	563	3 664	3 672	495	4 167	9 950	1 497	11 447
50220	896	0	896	750	0	750	935	0	935	1 081	0	1 081
52204	81 721	0	81 721	0	0	0	0	0	0	81 721	0	81 721
52301	39 196	12 054	51 250	59 692	12 184	71 876	21 246	130	21 376	750	0	750
52303	18 149	0	18 149	18 149	0	18 149	16 233	0	16 233	16 233	0	16 233
52304	21 656	0	21 656	3 096	0	3 096	3 091	0	3 091	21 651	0	21 651
52305	0	161 156	161 156	0	25 827	25 827	0	9 768	9 768	0	145 097	145 097
52306	500	119 745	120 245	500	19 191	19 691	0	7 258	7 258	0	107 812	107 812
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52405	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
52501	9 148	0	9 148	0	0	0	1 080	0	1 080	10 228	0	10 228
60301	5 934	0	5 934	3 657	0	3 657	18 760	0	18 760	21 037	0	21 037
60305	23 511	0	23 511	21 743	0	21 743	22 548	0	22 548	24 316	0	24 316
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
60311	127 084	0	127 084	15 851	0	15 851	18 068	0	18 068	129 301	0	129 301
60313	0	0	0	0	1 222	1 222	0	1 222	1 222	0	0	0
60320	17 641	0	17 641	0	0	0	0	0	0	17 641	0	17 641
60322	37 584	0	37 584	222	0	222	1 846	0	1 846	39 208	0	39 208
60324	17 674	0	17 674	3 144	0	3 144	2 728	0	2 728	17 258	0	17 258
60335	8 509	0	8 509	5 574	0	5 574	6 561	0	6 561	9 496	0	9 496
60414	123 900	0	123 900	0	0	0	858	0	858	124 758	0	124 758
60903	134	0	134	0	0	0	44	0	44	178	0	178
61701	57 791	0	57 791	8 449	0	8 449	40 225	0	40 225	89 567	0	89 567
61912	2 649	0	2 649	0	0	0	0	0	0	2 649	0	2 649
70601	1 357 014	0	1 357 014	903	0	903	315 741	0	315 741	1 671 852	0	1 671 852
70603	3 999 062	0	3 999 062	0	0	0	1 250 115	0	1 250 115	5 249 177	0	5 249 177
70604	13	0	13	0	0	0	4	0	4	17	0	17
70801	1 905	0	1 905	8 784	0	8 784	8 447	0	8 447	1 568	0	1 568
Итого по пассиву (баланс)	15 592 382	5 955 133	21 547 515	27 658 614	16 639 812	44 298 426	29 188 207	16 021 501	45 209 708	17 121 975	5 336 822	22 458 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	56 771	0	56 771	56 771	0	56 771	0	0	0
90803	129 871	199 123	328 994	19 323	12 069	31 392	56 771	31 911	88 682	92 423	179 281	271 704
90901	1 855 595	720	1 856 315	50 717	39	50 756	578 567	101	578 668	1 327 745	658	1 328 403
90902	589 000	2 176	591 176	104 729	120	104 849	56 204	311	56 515	637 525	1 985	639 510
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	1 531	0	1 531	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	16 066 143	6 298 515	22 364 658	1 272 664	354 512	1 627 176	1 890 461	947 379	2 837 840	15 448 346	5 705 648	21 153 994
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	84 250	14 392	98 642	22 263	6 480	28 743	12 763	6 135	18 898	93 750	14 737	108 487
91704	68 449	39 361	107 810	64	2 131	2 195	17	5 562	5 579	68 496	35 930	104 426
91802	114 732	122 023	236 755	0	6 959	6 959	437	18 276	18 713	114 295	110 706	225 001
91803	4 805	0	4 805	0	0	0	1	0	1	4 804	0	4 804
99998	9 543 385	0	9 543 385	1 419 833	0	1 419 833	1 437 010	0	1 437 010	9 526 208	0	9 526 208
Итого по активу (баланс)	28 757 781	6 676 310	35 434 091	2 946 367	382 310	3 328 677	4 090 536	1 009 675	5 100 211	27 613 612	6 048 945	33 662 557
Пассив
91311	158 533	93 832	252 365	31 451	25 289	56 740	0	5 086	5 086	127 082	73 629	200 711
91312	7 696 636	1 101 890	8 798 526	387 014	251 846	638 860	410 731	220 145	630 876	7 720 353	1 070 189	8 790 542
91315	246 841	0	246 841	111 239	0	111 239	70 388	0	70 388	205 990	0	205 990
91316	22 113	0	22 113	125 667	0	125 667	208 000	0	208 000	104 446	0	104 446
91317	179 346	24 780	204 126	499 142	4 801	503 943	502 932	2 194	505 126	183 136	22 173	205 309
91507	19 365	0	19 365	560	0	560	356	0	356	19 161	0	19 161
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	25 890 706	0	25 890 706	3 543 934	0	3 543 934	1 789 577	0	1 789 577	24 136 349	0	24 136 349
Итого по пассиву (баланс)	34 213 589	1 220 502	35 434 091	4 699 007	281 936	4 980 943	2 981 984	227 425	3 209 409	32 496 566	1 165 991	33 662 557
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	266 523	1 002 781	1 269 304	8 099 244	9 213 157	17 312 401	7 536 859	8 665 986	16 202 845	828 908	1 549 952	2 378 860
99996	1 274 287	0	1 274 287	17 305 686	0	17 305 686	16 194 975	0	16 194 975	2 384 998	0	2 384 998
Итого по активу (баланс)	1 540 810	1 002 781	2 543 591	25 404 930	9 213 157	34 618 087	23 731 834	8 665 986	32 397 820	3 213 906	1 549 952	4 763 858
Пассив
96901	1 010 268	264 019	1 274 287	8 564 587	7 630 388	16 194 975	9 106 676	8 199 010	17 305 686	1 552 357	832 641	2 384 998
99997	1 269 304	0	1 269 304	16 202 846	0	16 202 846	17 312 402	0	17 312 402	2 378 860	0	2 378 860
Итого по пассиву (баланс)	2 279 572	264 019	2 543 591	24 767 433	7 630 388	32 397 821	26 419 078	8 199 010	34 618 088	3 931 217	832 641	4 763 858
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	40,0000	0	0	47,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	1 279 559 299,9600	0	0	113 724,0000	0	0	195 999,0000	0	0	1 279 477 024,9600
98020	0	0	0,0000	0	0	41,0000	0	0	41,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 279 559 364,9600	0	0	113 805,0000	0	0	196 087,0000	0	0	1 279 477 082,9600
Пассив
98040	0	0	1 124 339 339,9600	0	0	91 145 740,0000	0	0	119 173 746,0000	0	0	1 152 367 345,9600
98050	0	0	205 272,0000	0	0	174 040,0000	0	0	93 764,0000	0	0	124 996,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	155 014 753,0000	0	0	28 050 012,0000	0	0	20 000,0000	0	0	126 984 741,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 279 559 364,9600	0	0	119 371 792,0000	0	0	119 289 510,0000	0	0	1 279 477 082,9600

Страница была полезной?