Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
20202	63 723	45 138	108 861	601 515	20 244	621 759	592 078	31 494	623 572	73 160	33 888	107 048
20208	11 356	0	11 356	36 782	0	36 782	37 960	0	37 960	10 178	0	10 178
20209	0	0	0	357 586	0	357 586	357 586	0	357 586	0	0	0
30102	71 551	0	71 551	1 969 979	0	1 969 979	1 986 561	0	1 986 561	54 969	0	54 969
30110	12 176	56 519	68 695	1 088 672	191 466	1 280 138	1 090 480	231 510	1 321 990	10 368	16 475	26 843
30114	0	189 449	189 449	0	1 791 623	1 791 623	0	1 943 217	1 943 217	0	37 855	37 855
30202	17 740	0	17 740	0	0	0	1 032	0	1 032	16 708	0	16 708
30204	3 093	0	3 093	0	0	0	55	0	55	3 038	0	3 038
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	0	0	329 308	0	329 308	329 308	0	329 308	0	0	0
30233	64	45	109	6 061	570	6 631	6 107	439	6 546	18	176	194
30424	1 733	0	1 733	424 036	0	424 036	425 449	0	425 449	320	0	320
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	371 000	0	371 000	371 000	0	371 000	0	0	0
32010	0	1 502	1 502	0	91	91	0	241	241	0	1 352	1 352
32308	0	0	0	0	7 603	7 603	0	715	715	0	6 888	6 888
45201	37 762	0	37 762	51 244	0	51 244	60 431	0	60 431	28 575	0	28 575
45204	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0
45205	45 332	0	45 332	10 000	0	10 000	24 056	0	24 056	31 276	0	31 276
45206	431 705	0	431 705	50 292	0	50 292	42 603	0	42 603	439 394	0	439 394
45207	383 379	14 695	398 074	20 388	891	21 279	11 103	2 355	13 458	392 664	13 231	405 895
45208	913 444	33 674	947 118	46 648	2 041	48 689	29 918	5 396	35 314	930 174	30 319	960 493
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45405	2 058	0	2 058	0	0	0	1 200	0	1 200	858	0	858
45406	24 354	0	24 354	5 030	0	5 030	5 484	0	5 484	23 900	0	23 900
45407	24 854	0	24 854	2 455	0	2 455	746	0	746	26 563	0	26 563
45408	33 016	0	33 016	0	0	0	2 460	0	2 460	30 556	0	30 556
45503	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
45504	588	0	588	0	0	0	570	0	570	18	0	18
45505	58 955	0	58 955	156	0	156	282	0	282	58 829	0	58 829
45506	79 092	210	79 302	3 810	12	3 822	1 783	222	2 005	81 119	0	81 119
45507	100 164	0	100 164	1 515	0	1 515	5 318	0	5 318	96 361	0	96 361
45509	627	0	627	736	0	736	690	0	690	673	0	673
45812	149 808	0	149 808	60	0	60	732	0	732	149 136	0	149 136
45814	108 790	0	108 790	57	0	57	32	0	32	108 815	0	108 815
45815	26 978	2 513	29 491	80	341	421	29	403	432	27 029	2 451	29 480
45912	12 450	0	12 450	0	0	0	0	0	0	12 450	0	12 450
45914	7 404	0	7 404	50	0	50	26	0	26	7 428	0	7 428
45915	2 554	0	2 554	3	0	3	163	0	163	2 394	0	2 394
47107	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	0	40 402	40 402	248 663	2 527 172	2 775 835	248 663	2 391 435	2 640 098	0	176 139	176 139
47408	0	0	0	718 934	4 043 364	4 762 298	718 934	4 043 364	4 762 298	0	0	0
47423	602 476	0	602 476	122 136	0	122 136	242 491	0	242 491	482 121	0	482 121
47427	65 682	319	66 001	24 735	144	24 879	17 989	59	18 048	72 428	404	72 832
47801	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
60302	27	0	27	45	0	45	71	0	71	1	0	1
60306	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60308	45	0	45	228	0	228	258	0	258	15	0	15
60310	387	0	387	530	0	530	655	0	655	262	0	262
60312	82 171	0	82 171	5 643	0	5 643	6 635	0	6 635	81 179	0	81 179
60314	0	0	0	0	479	479	0	479	479	0	0	0
60323	2 599	0	2 599	162	0	162	36	0	36	2 725	0	2 725
60336	592	0	592	259	0	259	175	0	175	676	0	676
60401	527 028	0	527 028	1 144	0	1 144	0	0	0	528 172	0	528 172
60404	35 024	0	35 024	0	0	0	0	0	0	35 024	0	35 024
60415	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
60901	12 764	0	12 764	901	0	901	0	0	0	13 665	0	13 665
61002	50	0	50	41	0	41	91	0	91	0	0	0
61008	598	0	598	289	0	289	411	0	411	476	0	476
61009	2 041	0	2 041	78	0	78	701	0	701	1 418	0	1 418
61010	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61209	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
61214	0	0	0	193 043	0	193 043	193 043	0	193 043	0	0	0
61403	1 658	0	1 658	88	0	88	151	0	151	1 595	0	1 595
61702	14 859	0	14 859	0	0	0	0	0	0	14 859	0	14 859
61703	59 032	0	59 032	0	0	0	0	0	0	59 032	0	59 032
61905	5 548	0	5 548	215	0	215	215	0	215	5 548	0	5 548
61906	121 062	0	121 062	0	0	0	0	0	0	121 062	0	121 062
61907	17 950	0	17 950	0	0	0	0	0	0	17 950	0	17 950
61908	75 629	0	75 629	0	0	0	0	0	0	75 629	0	75 629
61911	1 200	0	1 200	215	0	215	215	0	215	1 200	0	1 200
70606	146 911	0	146 911	250 368	0	250 368	772	0	772	396 507	0	396 507
70608	252 655	0	252 655	65 784	0	65 784	0	0	0	318 439	0	318 439
70802	12 733	0	12 733	0	0	0	0	0	0	12 733	0	12 733
Итого по активу (баланс)	4 672 743	384 466	5 057 209	7 028 879	8 586 041	15 614 920	6 838 063	8 651 329	15 489 392	4 863 559	319 178	5 182 737
Пассив
10207	592 496	0	592 496	172 500	0	172 500	172 500	0	172 500	592 496	0	592 496
10601	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
10701	29 625	0	29 625	0	0	0	0	0	0	29 625	0	29 625
10801	141 061	0	141 061	4 746	0	4 746	0	0	0	136 315	0	136 315
30126	6 786	0	6 786	3 017	0	3 017	2 339	0	2 339	6 108	0	6 108
30223	0	0	0	1	0	1	890	0	890	889	0	889
30226	2	0	2	17	0	17	19	0	19	4	0	4
30232	89	0	89	14 537	171	14 708	14 537	171	14 708	89	0	89
30410	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
31308	23 937	0	23 937	4 788	0	4 788	0	0	0	19 149	0	19 149
32015	300	0	300	30	0	30	0	0	0	270	0	270
405	103	0	103	7 025	0	7 025	7 005	0	7 005	83	0	83
407	187 012	64 218	251 230	1 678 951	399 410	2 078 361	1 612 192	352 125	1 964 317	120 253	16 933	137 186
408.1	34 305	32	34 337	187 488	6	187 494	191 180	2	191 182	37 997	28	38 025
408.2	39 578	3 029	42 607	118 549	6 433	124 982	123 986	8 760	132 746	45 015	5 356	50 371
40905	4	0	4	13	0	13	17	0	17	8	0	8
40906	0	0	0	34 001	0	34 001	34 001	0	34 001	0	0	0
40909	0	0	0	126	300	426	126	300	426	0	0	0
40911	1 422	0	1 422	48 067	0	48 067	47 733	0	47 733	1 088	0	1 088
40912	0	0	0	133	153	286	133	153	286	0	0	0
40913	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42102	500	0	500	1 000	0	1 000	7 400	0	7 400	6 900	0	6 900
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500
42104	10 150	22 526	32 676	0	24 466	24 466	3 900	35 744	39 644	14 050	33 804	47 854
42105	28 299	84 966	113 265	10 500	12 783	23 283	40 651	4 865	45 516	58 450	77 048	135 498
42106	215 231	75 090	290 321	53 550	12 034	65 584	7 330	4 552	11 882	169 011	67 608	236 619
42202	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42203	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	3 840	0	3 840	3 840	0	3 840
42204	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	34 919	4 181	39 100	119 512	7 687	127 199	120 510	6 867	127 377	35 917	3 361	39 278
42303	27 100	0	27 100	13 821	0	13 821	17 969	0	17 969	31 248	0	31 248
42304	432 226	13 924	446 150	117 655	8 280	125 935	28 666	1 330	29 996	343 237	6 974	350 211
42305	839 465	26 653	866 118	50 997	7 529	58 526	128 262	1 316	129 578	916 730	20 440	937 170
42306	728 875	83 267	812 142	59 800	15 144	74 944	79 710	15 080	94 790	748 785	83 203	831 988
42307	6 950	0	6 950	0	0	0	36	0	36	6 986	0	6 986
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	152 155	0	152 155	6 302	0	6 302	12 931	0	12 931	158 784	0	158 784
45415	3 450	0	3 450	151	0	151	43	0	43	3 342	0	3 342
45515	26 418	0	26 418	4 339	0	4 339	4 276	0	4 276	26 355	0	26 355
45818	243 476	0	243 476	272	0	272	84	0	84	243 288	0	243 288
45918	19 319	0	19 319	20	0	20	6	0	6	19 305	0	19 305
47108	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	637 295	4 131 430	4 768 725	637 295	4 131 430	4 768 725	0	0	0
47411	9 345	2 211	11 556	19 953	376	20 329	20 228	422	20 650	9 620	2 257	11 877
47416	644	0	644	6 213	0	6 213	5 908	0	5 908	339	0	339
47422	78	0	78	177 252	0	177 252	177 667	0	177 667	493	0	493
47425	323 872	0	323 872	210 356	0	210 356	98 176	0	98 176	211 692	0	211 692
47426	563	1 037	1 600	2 143	296	2 439	2 484	453	2 937	904	1 194	2 098
47804	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
52301	0	0	0	26 920	0	26 920	26 920	0	26 920	0	0	0
52406	0	0	0	26 920	0	26 920	26 920	0	26 920	0	0	0
60301	2 590	0	2 590	2 718	0	2 718	1 968	0	1 968	1 840	0	1 840
60305	3 552	0	3 552	7 782	0	7 782	12 261	0	12 261	8 031	0	8 031
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	72	0	72	35	0	35
60311	1 077	0	1 077	1 878	0	1 878	871	0	871	70	0	70
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60324	4 659	0	4 659	95	0	95	229	0	229	4 793	0	4 793
60335	2 127	0	2 127	2 417	0	2 417	3 548	0	3 548	3 258	0	3 258
60414	82 444	0	82 444	0	0	0	1 066	0	1 066	83 510	0	83 510
60903	445	0	445	0	0	0	180	0	180	625	0	625
61301	1 042	0	1 042	307	0	307	469	0	469	1 204	0	1 204
61304	170	0	170	121	0	121	766	0	766	815	0	815
61501	190	0	190	0	0	0	192	0	192	382	0	382
70601	144 649	0	144 649	51	0	51	263 494	0	263 494	408 092	0	408 092
70603	262 676	0	262 676	0	0	0	72 305	0	72 305	334 981	0	334 981
Итого по пассиву (баланс)	4 676 075	381 134	5 057 209	3 841 475	4 626 498	8 467 973	4 029 931	4 563 570	8 593 501	4 864 531	318 206	5 182 737
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	26 920	0	26 920	26 920	0	26 920	0	0	0
90901	232 717	0	232 717	4 131	157	4 288	1 666	17	1 683	235 182	140	235 322
90902	1 157 801	0	1 157 801	26 633	0	26 633	118 320	0	118 320	1 066 114	0	1 066 114
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	23 937	0	23 937	0	0	0	4 788	0	4 788	19 149	0	19 149
91414	4 289 106	150 586	4 439 692	114 065	9 127	123 192	114 482	24 133	138 615	4 288 689	135 580	4 424 269
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
91604	32 230	624	32 854	3 967	399	4 366	2 457	284	2 741	33 740	739	34 479
91704	6 886	0	6 886	0	0	0	0	0	0	6 886	0	6 886
91802	39 695	0	39 695	0	0	0	5	0	5	39 690	0	39 690
91803	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	3 555 962	0	3 555 962	261 030	0	261 030	518 565	0	518 565	3 298 427	0	3 298 427
Итого по активу (баланс)	9 417 144	151 210	9 568 354	436 747	9 683	446 430	787 204	24 434	811 638	9 066 687	136 459	9 203 146
Пассив
91311	20 550	0	20 550	0	0	0	0	0	0	20 550	0	20 550
91312	3 063 605	16 895	3 080 500	368 222	2 707	370 929	112 992	1 024	114 016	2 808 375	15 212	2 823 587
91315	99 805	0	99 805	5 568	0	5 568	16 659	0	16 659	110 896	0	110 896
91316	88 964	0	88 964	15 735	0	15 735	14 771	0	14 771	88 000	0	88 000
91317	194 828	0	194 828	131 901	0	131 901	124 599	0	124 599	187 526	0	187 526
91318	190	0	190	0	0	0	192	0	192	382	0	382
91319	55 609	0	55 609	9 208	0	9 208	5 569	0	5 569	51 970	0	51 970
91507	15 382	0	15 382	0	0	0	0	0	0	15 382	0	15 382
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	6 012 392	0	6 012 392	292 207	0	292 207	184 534	0	184 534	5 904 719	0	5 904 719
Итого по пассиву (баланс)	9 551 459	16 895	9 568 354	822 841	2 707	825 548	459 316	1 024	460 340	9 187 934	15 212	9 203 146
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	139 668	139 668	738	2 259 843	2 260 581	738	2 399 511	2 400 249	0	0	0
99996	141 057	0	141 057	2 254 623	0	2 254 623	2 395 680	0	2 395 680	0	0	0
Итого по активу (баланс)	141 057	139 668	280 725	2 255 361	2 259 843	4 515 204	2 396 418	2 399 511	4 795 929	0	0	0
Пассив
96901	0	141 057	141 057	616 636	1 779 044	2 395 680	616 636	1 637 987	2 254 623	0	0	0
99997	139 668	0	139 668	2 400 249	0	2 400 249	2 260 581	0	2 260 581	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	139 668	141 057	280 725	3 016 885	1 779 044	4 795 929	2 877 217	1 637 987	4 515 204	0	0	0

Страница была полезной?